[一季报]兆日科技(300333):2022年一季度报告

 时间：2022年04月27日 21:31:00 中财网

原标题:兆日科技:2022年一季度报告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2022-014
深圳兆日科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）36,769,436.0737,597,637.18-2.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）-17,732,814.47-3,882,640.94-356.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）-18,443,610.71-10,466,855.94-76.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）-36,073,205.94-34,476,890.09-4.63%
基本每股收益（元/股）-0.0528-0.0116-355.17%
稀释每股收益（元/股）-0.0528-0.0116-355.17%
加权平均净资产收益率-2.16%-0.48%-1.68%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）843,003,735.61883,740,336.94-4.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元813,001,994.69830,734,809.16-2.13%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）54,500.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益787,353.08理财产品利息收入
减：所得税影响额113,056.84　
少数股东权益影响额（税后）18,000.00　
合计710,796.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例变动原因
货币资金210,540,774.38255,973,840.35-17.75%本报告期内，公司费用支出金额增加，以及支付 少数股东现金分红款等，使得货币资金减少。
应收账款31,192,459.6521,744,910.3443.45%主要是因为公司部分客户年末相对集中结算的原 因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余 额。
存货54,318,012.4961,528,652.27-11.72%主要是因为上年末公司芯片备货量增加。
应付账款5,114,126.521,220,276.60319.10%上年末公司及时与供应商结算，应付货款、加工 费较少。
合同负债1,430,194.153,253,849.73-56.05%报告期末预收商品款减少。
应付职工薪酬7,900,151.1825,862,907.36-69.45%主要是因为上年末计提的年终奖在本报告期内发 放。
应交税费2,447,434.966,580,248.26-62.81%本报告期末计提的企业所得税、个人所得税等减 少。
其他应付款2,702,120.737,252,506.77-62.74%1）上年末余额中包含的240万的少数股东股利在 本报告期支付；2）报告期末预提的销售服务费减 少。
2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
营业收入36,769,436.0737,597,637.18-2.20%本报告期内，受产品销售结构的影响，毛利高 单价低的产品销售数量减少，毛利低单价高的 产品销售数量增加，因此，报告期内公司营业
营业成本16,406,997.2914,112,578.9916.26%　
　　　　收入与上年同期相比基本持平，营业成本较上 年同期有所增加。
销售费用6,998,124.186,281,701.2011.40%本报告期内，销售人员数量增加，使得销售费 用增加。
研发费用23,485,621.6519,705,731.7019.18%本报告期内，研发人员数量增加，使得研发费 用增加。
财务费用-1,275,597.81-3,435,557.0762.87%1）本报告期内，公司购买理财产品收益计入投 资收益科目核算；2）受本金减少、利率下降等 因素影响，利息收入金额减少。
其他收益1,505,167.293,175,415.95-52.60%本报告期内，公司收到的政府补助减少。
投资收益905,710.006,564,715.00-86.20%上年同期公司收到云启基金分红656.47万元， 本报告期内没有收到分红。
3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
经营活动产生的现金 流量净额-36,073,205.94-34,476,890.09-4.63%本报告期内，公司销售商品收到的现金和购买商 品支付的现金都有所减少，经营活动产生的现金 流量净额变动不大。
投资活动产生的现金 流量净额3,252,093.806,845,344.59-52.49%由于上年同期，公司收到云启基金分红款656.47 万元，本报告期没有收到现金分红，使得投资活 动产生的现金流量净额变动较大。
筹资活动产生的现金 流量净额-2,400,000.00-16,320,000.0085.29%上年同期，公司支付了少数股东现金分红款1,632 万元，本报告期支付了240万元，因此，筹资活动 现金流量净额变动较大。
现金及现金等价物净 增加额-35,433,065.97-43,792,282.8019.09%以上三种业务活动的变动导致本报告期现金及现 金等价物净增加额变动较大。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数37,627报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）　　　　
　　　　　　　
股东名称股东性 质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量　　
　　　　　股份状态数量
新疆晁骏股 权投资有限 公司境内非 国有法 人15.57%52,311,452　　　
魏恺言境内自 然人0.64%2,166,5772,164,933　　
朱荣军境内自 然人0.60%2,004,950　　　
韩国银行－ 自有资金境外法 人0.50%1,696,500　　　
刘育辰境内自 然人0.42%1,400,000　　　
张江境内自 然人0.41%1,361,100　　　
胡叶萍境内自 然人0.35%1,173,200　　　
罗香娥境内自 然人0.30%1,010,700　　　
　　　997,800　　　
刘小强境内自 然人0.23%779,074　　　
前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量　　　　　
　　股份种类数量　　　
新疆晁骏股权投资有限 公司52,311,452人民币普通 股52,311,452　　　
朱荣军2,004,950人民币普通 股2,004,950　　　
韩国银行－自有资金1,696,500人民币普通 股1,696,500　　　
刘育辰1,400,000人民币普通 股1,400,000　　　
张江1,361,100人民币普通 股1,361,100　　　
胡叶萍1,173,200人民币普通 股1,173,200　　　
罗香娥1,010,700人民币普通 股1,010,700　　　
刘素琴997,800人民币普通 股997,800　　　
刘小强779,074人民币普通 股779,074　　　
于洋771,700人民币普通 股771,700　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明　　　　　　
前 10名股东参与融资融 券业务股东情况说明（如 有）　　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
魏恺言1 2,877,433712,500　2,164,933高管锁定股下一年初重新锁 定
合计2,877,433712,50002,164,933----
注：1 此处数据为 2021年 12月 31日高管锁定股股数，2022年 1月 4日高管锁定股股数为 2,164,933股。高管锁定股由中
国证券登记结算有限责任公司在每年年初根据上年末高管持股数量重新锁定 75%。

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、超募资金购买理财产品进展情况
2021年12月31日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，议案主
要内容如下：使用不超过10,000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限
不超过十二个月。

报告期内，公司以超募资金购买及赎回理财产品进展情况如下：


单位：万元

　　　　　本期赎回本金利息收入
招商银行保本浮动收益型70002021年12月16日　　　
　　　　　700036.86

2、自有资金购买理财产品进展情况
2020年12月30日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司使用额度不超过 14,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动
使用。

报告期内，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下：
单位：万元

　　　　　本期赎回 本金收益
广发银行保本浮动收益型20002021年11月19日　　　
　　　　　200016.77
广发银行保本浮动收益型20002021年12月28日　　　
　　　　　　　
招商银行保本浮动收益型15002022年1月4日　　　
　　　　　15002.97
招商银行保本浮动收益型15002022年2月7日　　　
　　　　　15001.85
招商银行保本浮动收益型15002022年3月4日　　　
　　　　　15003.22
广州银行非保本浮动收益型80002022年1月20日　　　
　　　　　800030.37
广州银行非保本浮动收益型80002022年3月4日　　　
　　　　　80003.48
广州银行非保本浮动收益型80002022年3月10日　　　
　　　　　　　


四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金210,540,774.38255,973,840.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产117,646,702.22110,120,579.14
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款31,192,459.6521,744,910.34
应收款项融资　　
预付款项2,801,686.172,852,422.48
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,658,091.121,785,484.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货54,318,012.4961,528,652.27
合同资产4,910,616.914,831,365.58
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,708,568.489,699,877.55
流动资产合计431,776,911.42468,537,131.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产169,661,771.52169,661,771.52
投资性房地产66,771,532.9067,245,089.86
固定资产99,451,893.58100,461,429.65
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产57,156,670.6259,522,000.31
开发支出　　
商誉6,848,289.376,848,289.37
长期待摊费用1,001,183.761,008,284.34
递延所得税资产10,335,482.4410,456,340.18
其他非流动资产　　
非流动资产合计411,226,824.19415,203,205.23
资产总计843,003,735.61883,740,336.94
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款5,114,126.521,220,276.60
预收款项5,070.00　
合同负债1,430,194.153,253,849.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,900,151.1825,862,907.36
应交税费2,447,434.966,580,248.26
其他应付款2,702,120.737,252,506.77
其中：应付利息　　
应付股利　2,400,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债88,123.35287,601.10
流动负债合计19,687,220.8944,457,389.82
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计19,687,220.8944,457,389.82
所有者权益：　　
股本336,000,000.00336,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积387,846,154.44387,846,154.44
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积34,827,796.6934,827,796.69
一般风险准备　　
未分配利润54,328,043.5672,060,858.03
归属于母公司所有者权益合计813,001,994.69830,734,809.16
少数股东权益10,314,520.038,548,137.96
所有者权益合计823,316,514.72839,282,947.12
负债和所有者权益总计843,003,735.61883,740,336.94
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入36,769,436.0737,597,637.18
其中：营业收入36,769,436.0737,597,637.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本52,269,789.9043,288,705.52
其中：营业成本16,406,997.2914,112,578.99
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加581,223.39682,124.80
销售费用6,998,124.186,281,701.20
管理费用6,073,421.205,942,125.90
研发费用23,485,621.6519,705,731.70
财务费用-1,275,597.81-3,435,557.07
其中：利息费用　　
利息收入1,505,167.293,175,415.95
加：其他收益552,465.61398,301.58
投资收益（损失以“－”号填 列）905,710.006,564,715.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-118,356.92　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-462,836.42-370,578.81
资产减值损失（损失以“-”号填 列）4,441.05-21,044.95
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-14,618,930.51880,324.48
加：营业外收入　　
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列-14,618,930.51880,324.48
减：所得税费用1,347,501.891,777,678.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-15,966,432.40-897,353.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-15,966,432.40-897,353.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-17,732,814.47-3,882,640.94
2.少数股东损益1,766,382.072,985,287.20
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-15,966,432.40-897,353.74
归属于母公司所有者的综合收益 总额-17,732,814.47-3,882,640.94
归属于少数股东的综合收益总额1,766,382.072,985,287.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0528-0.0116
（二）稀释每股收益-0.0528-0.0116
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金29,287,132.1137,556,598.14
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还377,353.32229,580.63
收到其他与经营活动有关的现金738,357.832,805,525.21
经营活动现金流入小计30,402,843.2640,591,703.98
购买商品、接受劳务支付的现金5,354,802.2621,120,057.22
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加　　
额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金47,177,854.8242,269,333.64
支付的各项税费7,018,570.936,011,265.59
支付其他与经营活动有关的现金6,924,821.195,667,937.62
经营活动现金流出小计66,476,049.2075,068,594.07
经营活动产生的现金流量净额-36,073,205.94-34,476,890.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金298,500,000.0030,153,624.01
取得投资收益收到的现金959,818.806,722,523.22
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计299,459,818.8036,876,147.23
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金63,245.0030,802.64
投资支付的现金296,144,480.0030,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计296,207,725.0030,030,802.64
投资活动产生的现金流量净额3,252,093.806,845,344.59
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金2,400,000.0016,320,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润2,400,000.0016,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计2,400,000.0016,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,400,000.00-16,320,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的-211,953.83159,262.70
影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-35,433,065.97-43,792,282.80
加：期初现金及现金等价物余额115,973,840.35119,346,548.07
六、期末现金及现金等价物余额80,540,774.3875,554,265.27
(二)审计报告 （未完）
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