[一季报]新亚制程(002388):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 21:54:08 中财网

原标题:新亚制程:2022年一季度报告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2022-025 新亚电子制程（ 广东）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	400,235,492.80	583,692,579.68	-31.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,935,462.19	13,706,996.41	-56.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	5,428,611.58	13,362,384.71	-59.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-194,474,225.76	-367,759,230.76	47.12%
基本每股收益（元/股）	0.0118	0.0272	-56.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0118	0.0272	-56.62%
加权平均净资产收益率	0.41%	1.13%	-0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	2,461,270,670.38	2,241,815,809.68	9.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	1,430,144,282.76	1,424,208,820.56	0.42%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	15,605.70
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	518,859.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,600.72
减：所得税影响额	88,282.32
少数股东权益影响额（税后）	5,933.29
合计	506,850.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末/本报 告期	上年度末/上年 同期	增减变动 比例	原因说明
应收票据	13,894,764.54	19,882,245.54	-30.11%	主要系票据中核算信用级别高的银行承 兑汇票重分类至应收款项融资所致
应收款项融资	4,717,465.33	2,340,456.46	101.56%	主要系票据中核算信用级别高的银行承 兑汇票重分类至应收款项融资所致
预付款项	215,222,511.91	146,324,666.92	47.09%	主要系公司备货增加预付款所致
固定资产	176,560,328.24	59,743,015.05	195.53%	主要系公司收购不动产所致
无形资产	101,413,788.51	5,108,885.46	1885.05%	主要系公司收购土地使用权所致
短期借款	627,046,958.90	439,900,000.00	42.54%	主要系报告期内银行融资款项增加所致
合同负债	344,171.27	3,236,198.72	-89.36%	主要系报告期内预收款减少所致
应付职工薪酬	14,948,685.47	18,852,293.37	-30.26%	主要系本期发放上年末员工资薪酬及奖 金影响所致
应交税费	9,778,004.57	18,850,022.40	-45.95%	主要系上年末调增应纳税所得额所致
其他应付款	126,992,287.03	28,342,746.32	348.06%	主要系报告期因购入土地使用权及地上 建筑物支付款项增加所致
营业收入	400,235,492.80	583,692,579.68	-31.43%	主要系报告期受疫情影响，营业收入减少 所致
营业成本	355,185,759.10	532,812,835.54	-33.34%	主要系报告期受疫情影响，营业收入与营
				业成本同时减少所致
财务费用	1,427,252.10	2,885,156.64	-50.53%	主要系本报告期保理业务增加，财务费用 重分类至营成本所致
其他收益	518,859.80	268,929.30	92.94%	主要系本报告期收到的政府补助减少所 致
投资收益（损失以 “－”号填列）	-24,110.89	-3,015.74	699.50%	主要系本报告期合营企业亏损所致
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-1,217,999.91	-593,891.62	105.09%	主要系本报告期内金融资产计提减值增 加
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-124,792.88	-2,837.42	4298.11%	主要系本报告期内计提存货资产减值增 加
营业外收入	103,888.27	1,973,643.96	-94.74%	主要系上年同期处理盘盈商品所致
营业外支出	37,287.55	1,642,389.15	-97.73%	主要系上年同期处理盘亏商品所致
所得税费用	4,109,298.58	7,417,214.55	-44.60%	主要系受疫情影响,本期利润下降,导致所 得税费下降所致
经营活动产生的 现金流量净额	-194,474,225.76	-367,759,230.76	47.12%	主要系报告期收回应收款项增加导致现 金流入增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-116,196,936.96	-383,885.01	30168.68 %	主要系报告期购入无形资产及不动产流 出款项增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	181,776,938.89	83,446,500.37	117.84%	主要系本报告期银行融资取得的款项增 加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	31,005	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市新力达电 子集团有限公司	境内非国有法人	31.52%	160,895,463		质押	113,499,900
珠海格力股权投 资基金管理有限 公司－珠海格金 六号股权投资基 金合伙企业（有 限合伙）	国有法人	10.00%	51,046,410
徐琦	境内自然人	4.11%	20,985,560	15,739,170
张寿春	境内自然人	2.96%	15,111,802
江西伟宸信息技 术有限公司	境内非国有法人	2.04%	10,416,660
许珊怡	境内自然人	1.23%	6,295,667	4,721,750
浦忠琴	境内自然人	0.67%	3,429,800
许伟明	境内自然人	0.39%	2,000,000
康泰安	境内自然人	0.36%	1,859,500
深圳市新亚电子 制程股份有限公 司－2021年员工 持股计划	其他	0.34%	1,742,500
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市新力达电子集团有限公司	160,895,463	人民币普通股	160,895,463
珠海格力股权投资基金管理有限 公司－珠海格金六号股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	51,046,410	人民币普通股	51,046,410
张寿春	15,111,802	人民币普通股	15,111,802
江西伟宸信息技术有限公司	10,416,660	人民币普通股	10,416,660
徐琦	5,246,390	人民币普通股	5,246,390
浦忠琴	3,429,800	人民币普通股	3,429,800
许伟明	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
康泰安	1,859,500	人民币普通股	1,859,500
深圳市新亚电子制程股份有限公 司－2021年员工持股计划	1,742,500	人民币普通股	1,742,500
许珊怡	1,573,917	人民币普通股	1,573,917
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、因公司原实际控制人之一许伟明先生于 2019年 5月 6日因病逝世，徐琦女士、许 珊怡女士等作为许伟明先生的继承人共同继承遗产。上述股东中，徐琦女士、许珊怡 女士、深圳市新力达电子集团有限公司及江西伟宸信息技术有限公司为一致行动人。 2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	前 10名普通股股东中，公司股东江西伟宸信息技术有限公司通过普通证券账户持有公 司股票数量为 60股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 10,416,600股，合 计持有公司股票数量为 10,416,660股；公司股东浦忠琴通过普通证券账户持有公司股 票数量为 530,500股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 2,899,300股，合 计持有公司股票数量为 3,429,800股;公司股东康泰安通过普通证券账户持有公司股票 数量为 1,524,100股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 335,400股，合计 持有公司股票数量为 1,859,500股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2022年2月11日召开了第五届董事会第十五次（临时）会议，于2022年 2月28日召开了2022年第一次临时股东大
会，以上会议审议通过了《关于购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的议案》。为适应公司中长期战略发展需要，
公司以自有资金向惠州市彩玉微晶新材有限公司购买其所持有的位于广东惠州博罗县杨村镇金杨工业区，合计面积为
150,069平方米的土地使用权和面积为87,838.72平方米房屋建（构）筑物（以下简称“标的资产”）。截至本报告披露日，
上述标的资产的不动产权证已完成变更登记手续至公司名下。本次交易完成后，能够较大缓解公司与子公司日常生产经营用
地需求，为公司产能扩充及产业升级提供稳定的发展空间。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新亚电子制程（ 广东）股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	843,453,176.75	975,008,144.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,894,764.54	19,882,245.54
应收账款	742,358,704.54	719,733,782.74
应收款项融资	4,717,465.33	2,340,456.46
预付款项	215,222,511.91	146,324,666.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,470,869.49	5,937,997.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	248,462,515.29	195,762,713.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,785,686.78	11,607,576.72
流动资产合计	2,084,365,694.63	2,076,597,583.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,889,517.75	1,913,628.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	59,049,302.46	59,472,502.14
固定资产	176,560,328.24	59,743,015.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,085,017.57	11,085,793.04
无形资产	101,413,788.51	5,108,885.46
开发支出
商誉	5,657,592.08	5,657,592.08
长期待摊费用	2,607,553.79	2,817,800.91
递延所得税资产	19,319,865.35	18,851,992.53
其他非流动资产	322,010.00	567,016.68
非流动资产合计	376,904,975.75	165,218,226.53
资产总计	2,461,270,670.38	2,241,815,809.68
流动负债：
短期借款	627,046,958.90	439,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	211,938,822.54	264,123,531.01
预收款项
合同负债	344,171.27	3,236,198.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,948,685.47	18,852,293.37
应交税费	9,778,004.57	18,850,022.40
其他应付款	126,992,287.03	28,342,746.32
其中：应付利息	645,433.38
应付股利	669,750.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,749,808.43	4,233,861.41
其他流动负债	5,613,514.31	8,777,823.21
流动负债合计	1,000,412,252.52	786,316,476.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,062,171.93	7,534,448.82
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,130,546.18	8,316,579.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	15,192,718.11	15,851,028.21
负债合计	1,015,604,970.63	802,167,504.65
所有者权益：
股本	510,464,100.00	510,464,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	695,043,418.07	695,043,418.07
减：库存股	29,221,747.31	29,221,747.31
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,368,185.87	31,368,185.86
一般风险准备
未分配利润	222,490,326.13	216,554,863.94
归属于母公司所有者权益合计	1,430,144,282.76	1,424,208,820.56
少数股东权益	15,521,416.99	15,439,484.47
所有者权益合计	1,445,665,699.75	1,439,648,305.03
负债和所有者权益总计	2,461,270,670.38	2,241,815,809.68

法定代表人：许雷宇 主管会计工作负责人：胡丹 会计机构负责人：陈多佳
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	400,235,492.80	583,692,579.68
其中：营业收入	400,235,492.80	583,692,579.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	389,342,962.05	567,511,932.80
其中：营业成本	355,185,759.10	532,812,835.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	992,348.99	926,047.93
销售费用	14,739,757.16	13,729,831.72
管理费用	14,644,973.82	13,828,576.30
研发费用	2,352,870.87	3,329,484.67
财务费用	1,427,252.10	2,885,156.64
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	518,859.80	268,929.30
投资收益（损失以“－”号填 列）	-24,110.89	-3,015.74
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-3,015.74
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,217,999.91	-593,891.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-124,792.88	-2,837.42
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	15,605.70	-6,163.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,060,092.57	15,843,668.24
加：营业外收入	103,888.27	1,973,643.96
减：营业外支出	37,287.55	1,642,389.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	10,126,693.29	16,174,923.05
减：所得税费用	4,109,298.58	7,417,214.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,017,394.71	8,757,708.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	6,017,394.71	8,757,708.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	5,935,462.19	13,706,996.41
2.少数股东损益	81,932.52	-4,949,287.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	6,017,394.71	8,757,708.50
归属于母公司所有者的综合收益 总额	5,935,462.19	13,706,996.41
归属于少数股东的综合收益总额	81,932.52	-4,949,287.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0118	0.0272
（二）稀释每股收益	0.0118	0.0272

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许雷宇 主管会计工作负责人：胡丹 会计机构负责人：陈多佳
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	787,368,305.45	591,311,890.12
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	135,588.93	1,321,688.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,246,409.73	1,661,711.09
经营活动现金流入小计	788,750,304.11	594,295,289.75
购买商品、接受劳务支付的现金	954,855,615.87	891,261,940.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	21,515,071.32	32,797,560.51
支付的各项税费	18,364,000.23	18,465,952.54
支付其他与经营活动有关的现金	-11,510,157.55	19,529,067.17
经营活动现金流出小计	983,224,529.87	962,054,520.51
经营活动产生的现金流量净额	-194,474,225.76	-367,759,230.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	33,000.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,941.00
投资活动现金流入小计	33,000.00	3,941.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	116,229,936.96	387,826.01
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	116,229,936.96	387,826.01
投资活动产生的现金流量净额	-116,196,936.96	-383,885.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	373,350,000.00	455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,262,045.49	63,000,000.00
筹资活动现金流入小计	375,612,045.49	518,000,000.00
偿还债务支付的现金	185,300,000.00	203,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	8,535,106.60	8,966,953.31
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		221,636,546.32
筹资活动现金流出小计	193,835,106.60	434,553,499.63
筹资活动产生的现金流量净额	181,776,938.89	83,446,500.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-402,044.39	-118,863.80
五、现金及现金等价物净增加额	-129,296,268.22	-284,815,479.20
加：期初现金及现金等价物余额	972,746,098.85	724,798,824.24
六、期末现金及现金等价物余额	843,449,830.63	439,983,345.04

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

新亚电子制程（ 广东）股份有限公司董事会