[一季报]湖南发展(000722):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 21:55:56 中财网

原标题:湖南发展:2022年一季度报告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-023 湖南发展集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	130,675,878.97	100,260,951.64	30.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,260,437.04	20,396,061.35	97.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	38,527,732.61	18,676,088.05	106.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,856,208.18	-72,370,930.27	62.89%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.67%	0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,303,832,324.20	3,344,786,079.70	-1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	3,155,771,210.65	3,115,510,773.61	1.29%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	2,096,630.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,677.19
减：所得税影响额	12,205.84
少数股东权益影响额（税后）	357,340.96
合计	1,732,704.43	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目 √ 适用 □ 不适用	具体情况：
项目	金额（元）
个税手续费返还	69.94
生活性服务业增值税加计抵减	5,607.25

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
单位：元

报表项目	期末	期初	变动比例	原因
货币资金	630,747,522.72	431,989,946.51	46.01%	主要系银行保本型产品回收及销售回 款等原因综合所致。
交易性金融资产	100,000,000.00	404,700,000.00	-75.29%	主要系银行保本型产品回收。
应收票据	-	1,159,000.00	-100.00%	系银行承兑汇票到期承兑。
应收账款	48,521,286.39	22,273,257.56	117.85%	主要系期末应收销售款增加。
其他流动资产	968,191.37	7,035,542.98	-86.24%	主要系税费抵减所致。
无形资产	36,179,038.63	12,639,305.17	186.24%	主要系控股孙公司湖南发展琼湖建材 经营有限公司（以下简称“湖南发展 琼湖建材”）本期取得土地使用权证。
递延所得税资产	436,011.99	159,824.21	172.81%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所 致。
其他非流动资产	420,000.00	5,213,459.00	-91.94%	主要系控股孙公司湖南发展琼湖建材 取得土地使用权证，预付购地款相应 调整。
一年内到期的非流动负债	171,623.75	28,169,546.81	-99.39%	主要系偿还银行贷款。
长期借款	-	70,000,000.00	-100.00%	主要系偿还银行贷款。
少数股东权益	47,210,459.62	23,859,586.22	97.87%	主要系控股公司本期收到其他股东股 本金。

2、利润表 单位：元

报表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	原因
营业收入	130,675,878.97	100,260,951.64	30.34%	主要系下属电站本期发电量增加。
销售费用	18,735.36	118,290.30	-84.16%	主要系业务拓展费用变化。
管理费用	11,528,227.45	8,124,518.42	41.89%	主要系业务拓展、本期新增并表主体 等因素影响，费用有所增长。
资产处置收益	-	35,668.69	-100.00%	系本期无资产处置。
净利润	39,671,310.44	19,394,524.28	104.55%	主要系下属电站发电量增加，企业所 得税率调整等因素综合影响。
归属于母公司所有者的净 利润	40,260,437.04	20,396,061.35	97.39%	主要系下属电站发电量增加，企业所 得税率调整等因素综合影响。

3、现金流量表 单位：元

报表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的 现金	109,711,947.24	64,262,450.55	70.72%	主要系本期销售收入增加。
收到其他与经营活动有关 的现金	6,089,539.58	2,505,169.25	143.08%	主要系本期收到政府补助、办公楼租 金等变动。
经营活动现金流入小计	115,801,486.82	66,767,619.80	73.44%	主要系本期销售收入增长等因素变 动。
支付的各项税费	11,768,598.94	8,714,109.00	35.05%	主要系支付的税金变动。
支付其他与经营活动有关 的现金	5,823,180.32	3,372,383.92	72.67%	主要系本期支付的费用及往来款变 动。
经营活动产生的现金流量 净额	-26,856,208.18	-72,370,930.27	62.89%	主要系本期经营活动现金流入、流出 综合影响所致。
收回投资收到的现金	7,850,000.00	1,300,000.00	503.85%	系本期回收深圳市达晨创丰股权投资 企业（有限合伙）投资款。
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	-	-	系本期收到联营企业开元发展（湖南 基金管理有限责任公司现金分红。
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	21,692,903.59	391,929.00	5434.91%	主要系控股孙公司湖南发展琼湖建材 购买土地使用权。
投资支付的现金	913,000.00	-	-	系本期拨付联营企业资本金。
支付其他与投资活动有关 的现金	175,000,000.00	310,800,000.00	-43.69%	主要系购买银行保本型产品变动。
投资活动现金流出小计	197,605,903.59	311,191,929.00	-36.50%	主要系购买银行保本型产品变动。
投资活动产生的现金流量 净额	123,893,260.05	53,259,963.28	132.62%	主要系本期投资活动现金流入、流出 综合影响所致。
吸收投资收到的现金	23,940,000.00	500,000.00	4688.00%	主要系控股公司本期收到其他股东股 本金。
筹资活动现金流入小计	23,940,000.00	500,000.00	4688.00%	主要系控股公司本期收到其他股东股 本金。
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	-	-	主要系偿还银行贷款。
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	814,625.00	1,346,625.00	-39.51%	主要系偿还银行贷款利息变动。
支付其他与筹资活动有关 的现金	35,492.50	-	-	系本期按新租赁准则支付的房租。
筹资活动现金流出小计	98,850,117.50	1,346,625.00	7240.58%	主要系偿还银行贷款。
筹资活动产生的现金流量 净额	-74,910,117.50	-846,625.00	-8748.09%	主要系本期筹资活动现金流入、流出 综合影响所致。
现金及现金等价物净增加 额	22,126,934.37	-19,957,591.99	210.87%	主要系本期经营活动、投资活动、筹 资活动综合影响所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	39,609	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
湖南发展资产 管理集团有限 公司	国有法人	44.99%	208,833,642	0
湖南湘投控股 集团有限公司	国有法人	7.86%	36,471,309	0
衡阳市供销合 作总社	国有法人	1.75%	8,101,262	0
金信期货有限 公司－湖南湘 投控股集团有 限公司	其他	1.25%	5,790,947	0
衡阳弘湘国有 投资（控股） 集团有限公司	境内非国有法 人	1.15%	5,358,892	0
徐定玖	境内自然人	0.42%	1,930,000	0
孙天豪	境内自然人	0.32%	1,489,400	0
衡阳市天雄社 有资产经营有 限公司	境内非国有法 人	0.30%	1,384,462	0
赵春梅	境内自然人	0.24%	1,095,700	0
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.23%	1,048,762	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
湖南发展资产管理集团有限公 司	208,833,642	人民币普通股	208,833,642
湖南湘投控股集团有限公司	36,471,309	人民币普通股	36,471,309
衡阳市供销合作总社	8,101,262	人民币普通股	8,101,262
金信期货有限公司－湖南湘投 控股集团有限公司	5,790,947	人民币普通股	5,790,947
衡阳弘湘国有投资（控股）集团 有限公司	5,358,892	人民币普通股	5,358,892
徐定玖	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
孙天豪	1,489,400	人民币普通股	1,489,400
衡阳市天雄社有资产经营有限 公司	1,384,462	人民币普通股	1,384,462
赵春梅	1,095,700	人民币普通股	1,095,700
华泰证券股份有限公司	1,048,762	人民币普通股	1,048,762
上述股东关联关系或一致行动 的说明	金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司已完成股权变更登记，湖南湘投控股 集团有限公司不再持有金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司股权。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	孙天豪通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1200000股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权事项
公司于2021年12月21日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权的议案》。根据公司战略发展规划及控股孙公司湖南发展琼湖建材机制砂加工生产业务的项目建设需要，湖南发展琼湖建材在公司董事会授权额度内以自有资金参与竞买“沅土挂2021第39号土地”，位于沅江市南大膳镇双学垸创新路东侧地块，面积75,350.10平方米（约113.025亩）。2021年12月27日，湖南发展琼湖建材通过湖南省国土资源网上交易系统，以网上挂牌（拍卖）截止时的最高有效报价22,610,000元竞得上述地块的国有建设用地使用权，并与该地块的出让人签订了《国有建设用地使用权挂牌出让挂牌（拍卖）交易成交确认书》。2022年2月，湖南发展琼湖建材与沅江市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了沅江市自然资源局核发的《不动产权土地证》《建设用地规划许可证》。

详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-048、2021-049、2021-051以及2022-001公告。目前，相关前期建设工作正有序推进，预计2022年年内正式投产运营。

2、关于投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同的事项
公司于2022年02月10日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同的议案》。根据公司能源业务发展战略规划，公司全资子公司湖南发展集团水电产业管理集团有限公司（以下简称“湖南发展水电公司”）以自有资金在湖南株洲投资设立全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司（“湖南发展株航新能源”），注册资本为人民币2,000万元。2022年02月15日，该全资孙公司湖南发展株航新能源已完成工商注册登记手续。2022年02月21日，湖南发展株航新能源与株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司共同签署了《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》，双方利用株洲市渌口区南洲产业园一期标准厂房及三联厂房屋顶共同合作开发分布式光伏项目。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-002、2022-003、2022-004及2022-005公告。下一步，公司将加快南洲产业园屋顶分布式光伏项目实施，力争在年内全面并网发电。

3、关于与株洲市渌口区人民政府签订战略合作协议的事项
公司于2022年02月21日与株洲市渌口区人民政府在湖南株洲签订了《战略合作协议》，双方根据各自发展需要，就清洁能源、资源开发、医养健康三个方面开展全面战略合作。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-006公告。

4、关于会计政策变更的事项
根据财政部发布的财会〔2021〕1号文件和财会〔2021〕35号的要求，公司对相关会计政策进行变更。

公司自2021年01月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定。上述两项会计政策变更对公司财务报表均无影响。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-008公告。

5、关于2021年度利润分配预案的事项
公司2021年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和2021年度股东大会审议通过，具体内容如下：以2021年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利46,415,828.2元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.77%，剩余未分配利润结转以后年度分配。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-009、2022-011、2022-019公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	630,747,522.72	431,989,946.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,000,000.00	404,700,000.00
衍生金融资产
应收票据		1,159,000.00
应收账款	48,521,286.39	22,273,257.56
应收款项融资
预付款项	506,618,252.66	460,708,268.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	46,147,558.83	46,932,778.56
其中：应收利息
应收股利		4,000,000.00
买入返售金融资产
存货	4,375,633.75	4,077,559.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	968,191.37	7,035,542.98
流动资产合计	1,337,378,445.72	1,378,876,353.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	351,239,533.83	345,942,791.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	64,850,000.00	72,700,000.00
投资性房地产	178,770,950.14	180,241,360.54
固定资产	1,324,584,423.50	1,340,071,718.68
在建工程	843,473.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	663,256.23	707,829.02
无形资产	36,179,038.63	12,639,305.17
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,467,191.12	8,233,438.21
递延所得税资产	436,011.99	159,824.21
其他非流动资产	420,000.00	5,213,459.00
非流动资产合计	1,966,453,878.48	1,965,909,726.18
资产总计	3,303,832,324.20	3,344,786,079.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	6,589,310.53	7,492,335.55
预收款项	76,190.48	76,190.48
合同负债	34,776,174.75	41,778,042.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	26,638,218.85	25,803,880.56
应交税费	5,454,162.93	4,648,349.40
其他应付款	18,860,985.21	18,220,861.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	171,623.75	28,169,546.81
其他流动负债	5,013,504.65	5,928,245.05
流动负债合计	97,580,171.15	132,117,452.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	511,393.34	555,086.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,759,089.44	2,743,181.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,270,482.78	73,298,267.53
负债合计	100,850,653.93	205,415,719.87
所有者权益：
股本	464,158,282.00	464,158,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,134,614,669.57	2,134,614,669.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	72,184,654.37	72,184,654.37
一般风险准备
未分配利润	484,813,604.71	444,553,167.67
归属于母公司所有者权益合计	3,155,771,210.65	3,115,510,773.61
少数股东权益	47,210,459.62	23,859,586.22
所有者权益合计	3,202,981,670.27	3,139,370,359.83
负债和所有者权益总计	3,303,832,324.20	3,344,786,079.70

法定代表人：张禹文 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,675,878.97	100,260,951.64
其中：营业收入	130,675,878.97	100,260,951.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	92,322,509.55	83,456,858.69
其中：营业成本	80,155,564.66	75,211,372.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,900,333.06	1,624,585.33
销售费用	18,735.36	118,290.30
管理费用	11,528,227.45	8,124,518.42
研发费用	1,471,424.14	2,018,788.04
财务费用	-2,751,775.12	-3,640,695.45
其中：利息费用	875,189.33	1,377,257.72
利息收入	3,645,107.90	5,029,044.51
加：其他收益	2,102,307.37	2,096,879.58
投资收益（损失以“－”号 填列）	7,991,168.55	7,531,387.52
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	4,383,742.48	5,241,459.28
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-1,550,418.78	-1,293,654.29
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		35,668.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,896,426.56	25,174,374.45
加：营业外收入		300.00
减：营业外支出	56.14	287.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	46,896,370.42	25,174,386.63
减：所得税费用	7,225,059.98	5,779,862.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,671,310.44	19,394,524.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	39,671,310.44	19,394,524.28
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	40,260,437.04	20,396,061.35
2.少数股东损益	-589,126.60	-1,001,537.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	39,671,310.44	19,394,524.28
归属于母公司所有者的综合收 益总额	40,260,437.04	20,396,061.35
归属于少数股东的综合收益总 额	-589,126.60	-1,001,537.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张禹文 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	109,711,947.24	64,262,450.55
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	6,089,539.58	2,505,169.25
经营活动现金流入小计	115,801,486.82	66,767,619.80
购买商品、接受劳务支付的现 金	112,049,657.87	115,247,484.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	13,016,257.87	11,804,572.64
支付的各项税费	11,768,598.94	8,714,109.00
支付其他与经营活动有关的现 金	5,823,180.32	3,372,383.92
经营活动现金流出小计	142,657,695.00	139,138,550.07
经营活动产生的现金流量净额	-26,856,208.18	-72,370,930.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,850,000.00	1,300,000.00
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	300.00	36,375.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	309,648,863.64	363,115,517.28
投资活动现金流入小计	321,499,163.64	364,451,892.28
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	21,692,903.59	391,929.00
投资支付的现金	913,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	175,000,000.00	310,800,000.00
投资活动现金流出小计	197,605,903.59	311,191,929.00
投资活动产生的现金流量净额	123,893,260.05	53,259,963.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	23,940,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	23,940,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	23,940,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	814,625.00	1,346,625.00
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	35,492.50
筹资活动现金流出小计	98,850,117.50	1,346,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-74,910,117.50	-846,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	22,126,934.37	-19,957,591.99
加：期初现金及现金等价物余 额	141,989,946.51	187,554,878.41
六、期末现金及现金等价物余额	164,116,880.88	167,597,286.42

法定代表人：张禹文 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰 （未完）