[一季报]中科云网(002306):2022年一季度报告

时间:2022年04月27日 22:46:24 中财网
原标题:中科云网:2022年一季度报告

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2022-028 中科云网科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)26,234,801.42134,237,345.24-80.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)-624,246.933,524,920.77-117.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-1,303,375.842,364,001.38-155.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)-4,717,856.97-22,523,417.8779.05%
基本每股收益(元/股)-0.00080.0042-119.05%
稀释每股收益(元/股)-0.00080.0042-119.05%
加权平均净资产收益率-0.70%8.22%-8.92%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)180,924,795.67184,751,365.94-2.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元88,632,193.8089,256,440.73-0.70%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分-28,527.78系处置固定资产。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)409,773.21主要系免征增值税优惠政策。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益423,845.32系银行理财、信托产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,690.81 
减:所得税影响额81,128.42 
少数股东权益影响额(税后)142.61 
合计679,128.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内资产负债表、利润表项目与上年度末或上年同期发生较大变动的明细及原因如下:
单位:元

资产负债表项目报告期上年度末本报告期比上 年度末增减率原因及说明
货币资金55,665,350.6538,285,500.2445.40%系赎回信托产品所致。
交易性金融资产30,000,000.0050,000,000.00-40.00%系赎回信托产品所致。
应收账款7,768,835.265,865,704.4632.45%系疫情因素客户未及时回款所 致。
其他流动资产17,251,918.6824,424,887.13-29.37%主要系退回购买的广告量所致。
使用权资产787,018.551,192,533.99-34.00%系租赁摊销所致。
应付职工薪酬2,716,211.967,247,007.52-62.52%系支付薪酬所致。
一年内到期的非流动负债522,628.521,238,058.54-57.79%系支付租赁负债所致。
其他流动负债182,853.13331,713.39-44.88%系疫情因素客户充值款减少所 致。
利润表项目年初至报告期末上年同期本报告期比上 年度末增减率原因及说明
其中:营业收入26,234,801.42134,237,345.24-80.46%系游戏业务大幅下降所致。
其中:营业成本7,034,900.51101,147,814.34-93.04%系游戏业务大幅下降所致。
税金及附加94,527.63146,867.12-35.64%系缴纳增值税影响。
销售费用10,388,580.9614,777,148.15-29.70%系游戏业务下降所致。
管理费用8,385,575.7612,166,553.21-31.08%系上年同期摊销股份支付费用 所致。
研发费用1,056,062.472,406,247.68-56.11%系出售游戏业务子公司所致。
财务费用-41,901.62-113,790.65-63.18%主要系减少结构性存款所致。
加:其他收益409,773.211,786,211.84-77.06%主要系免征增值税减少所致。
投资收益(损失以"-"填列)423,845.3282,473.30413.92%系银行理财、信托产品收益所 致。
减:所得税费用872,759.092,090,750.51-58.26%系利润下降所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数35,497报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
上海臻禧企业管 理咨询合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人22.01%184,876,1000质押152,360,000
龚兆玮境内自然人1.56%13,136,3420冻结13,136,342
李增梅境内自然人1.19%9,980,1600  
单小龙境内自然人0.99%8,353,4700  
翁史伟境内自然人0.77%6,500,0000  
汪双凤境内自然人0.74%6,241,3000  
方健境内自然人0.74%6,219,3540  
陈继境内自然人0.67%5,609,3184,206,988  
刘柏权境内自然人0.59%4,989,6030  
黄婧境内自然人0.58%4,847,0002,000,000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
上海臻禧企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)184,876,100人民币普通股184,876,100   
龚兆玮13,136,342人民币普通股13,136,342   
李增梅9,980,160人民币普通股9,980,160   
单小龙8,353,470人民币普通股8,353,470   
翁史伟6,500,000人民币普通股6,500,000   
汪双凤6,241,300人民币普通股6,241,300   
方健6,219,354人民币普通股6,219,354   
刘柏权4,989,603人民币普通股4,989,603   

冯文书4,535,300人民币普通股4,535,300
吴堂耀4,389,300人民币普通股4,389,300
上述股东关联关系或一致行动的 说明1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人 且陈继先生持有公司股份,其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)构成一致 行动人关系; 2.除上述关联关系或一致行动人关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)对外投资设立控股子公司事项
2022年1月4日,公司召开第五届董事会2022年第一次(临时)会议、第五届监事会2022年第一次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与耀盛万丰电子科技(昆山)有限公司(以下简称“耀盛万丰”)合资设立中科云网精密科技(昆山)有限公司(以下简称“中科精密”),注册资本为3,500万元。相关情况可参见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会2022年第一次(临时)会议决议公告》、《第五届监事会2022年第一次(临时)会议决议公告》、《关于对外投资设立控股子公司的公告》、《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》等相关公告内容。

报告期内,中科精密已完成工商登记注册、银行开户、税务登记备案等工作。自2022年3月底开始,受上海市及其周边地区疫情因素影响,中科精密所在区域实施静态管理,其所属产业链上下游人员、物流等均受限制,对中科精密的出资及整合工作产生较大影响。目前,中科精密严格遵守疫情防控政策要求,并在条件允许时积极推进相关工作。

(二)设立参股公司事项
2022年1月18日,公司与相关方共同出资成立广州瓦瓦美塔科技有限公司(以下简称“瓦瓦美塔”),瓦瓦美塔所属行业为互联网和相关服务,注册资本为1,000万元,公司认缴200万元,已实缴50万元,持股比例为20%。瓦瓦美塔系公司参股公司,公司不参与瓦瓦美塔日常经营管理。

(三)相关诉讼事项
2022年3月下旬,公司收到北京市第二中级人民法院邮寄送达的《民事起诉状》、《举证通知书》等诉讼材料,获悉长城华西银行股份有限公司德阳旌阳支行(以下简称“长城华西银行”)以“担保物权确认纠纷”为案由,向法院起诉北京盈聚工贸有限公司(以下简称“北京盈聚工贸”)及公司。根据相关诉讼材料显示:长城华西银行、北京盈聚工贸均明确认可涉案土地及房屋实际权利人为北京盈聚工贸,仅暂时登记在中科云网名下,并非中科云网所有。公司自2015年底资产剥离至今,涉案土地及房屋一直被北京盈聚工贸有限公司、北京盈聚资产管理有限公司实际使用及管理。

本次诉讼系长城华西银行行使对应债权的程序性诉讼,与公司无关,且涉案大兴土地及房屋经各方明确其实际权利人为北京盈聚工贸,因其处于抵押状态且非公司原因导致无法办理过户而暂时登记在公司名下,公司并非过错方,因此,不应由公司承担本案诉讼费用(预计金额54.18万元),本次诉讼事宜不会对公司资产、财务及经营产生重大影响。相关情况可参见公司于2022年3月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《相关诉讼公告》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中科云网科技集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金55,665,350.6538,285,500.24
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产30,000,000.0050,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款7,768,835.265,865,704.46
应收款项融资  
预付款项13,500,595.8213,824,035.94
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款21,830,390.8117,512,679.04
其中:应收利息12,311.55 
应收股利  
买入返售金融资产  
存货251,826.90235,949.34
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产17,251,918.6824,424,887.13
流动资产合计146,268,918.12150,148,756.15
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资4,594,053.374,094,053.37
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产5,327,579.615,367,290.85
固定资产3,168,905.452,827,932.09
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产787,018.551,192,533.99
无形资产461,153.03504,923.63
开发支出  
商誉15,765,217.9715,765,217.97
长期待摊费用3,332,780.713,631,489.03
递延所得税资产419,168.86419,168.86
其他非流动资产800,000.00800,000.00
非流动资产合计34,655,877.5534,602,609.79
资产总计180,924,795.67184,751,365.94
流动负债:  
短期借款2,500,000.00 
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款17,895,076.9417,143,567.67
预收款项  
合同负债3,113,076.563,113,593.60
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬2,716,211.967,247,007.52
应交税费2,716,374.612,480,181.08
其他应付款57,618,781.7258,711,892.97
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债522,628.521,238,058.54
其他流动负债182,853.13331,713.39
流动负债合计87,265,003.4490,266,014.77
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债5,450,675.165,450,675.16
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计5,450,675.165,450,675.16
负债合计92,715,678.6095,716,689.93
所有者权益:  
股本840,000,000.00840,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积435,796,318.87435,796,318.87
减:库存股42,865,500.0042,865,500.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积34,655,116.2534,655,116.25
一般风险准备  
未分配利润-1,178,953,741.32-1,178,329,494.39
归属于母公司所有者权益合计88,632,193.8089,256,440.73
少数股东权益-423,076.73-221,764.72
所有者权益合计88,209,117.0789,034,676.01
负债和所有者权益总计180,924,795.67184,751,365.94
法定代表人:陈继 主管会计工作负责人:吴爱清 会计机构负责人:吴爱清
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入26,234,801.42134,237,345.24
其中:营业收入26,234,801.42134,237,345.24
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本26,917,745.71130,530,839.85
其中:营业成本7,034,900.51101,147,814.34
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加94,527.63146,867.12
销售费用10,388,580.9614,777,148.15
管理费用8,385,575.7612,166,553.21
研发费用1,056,062.472,406,247.68
财务费用-41,901.62-113,790.65
其中:利息费用10,016.783,451.35
利息收入104,441.52146,227.09
加:其他收益409,773.211,786,211.84
投资收益(损失以“-”号填 列)423,845.3282,473.30
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-30,255.50-33,365.75
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-28,527.78 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)91,890.965,541,824.78
加:营业外收入40,309.1917,352.74
减:营业外支出85,000.00289.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列47,200.155,558,887.99
减:所得税费用872,759.092,090,750.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-825,558.943,468,137.48
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-825,558.943,468,137.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-624,246.933,524,920.77
2.少数股东损益-201,312.01-56,783.29
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-825,558.943,468,137.48
归属于母公司所有者的综合收益-624,246.933,524,920.77
总额  
归属于少数股东的综合收益总额-201,312.01-56,783.29
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.00080.0042
(二)稀释每股收益-0.00080.0042
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈继 主管会计工作负责人:吴爱清 会计机构负责人:吴爱清
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金26,757,035.48166,556,251.23
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还21,477.61920.53
收到其他与经营活动有关的现金9,375,504.087,032,758.02
经营活动现金流入小计36,154,017.17173,589,929.78
购买商品、接受劳务支付的现金6,143,229.40152,016,474.20
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金16,899,543.0915,701,155.47
支付的各项税费958,852.569,843,124.23
支付其他与经营活动有关的现金16,870,249.0918,552,593.75
经营活动现金流出小计40,871,874.14196,113,347.65
经营活动产生的现金流量净额-4,717,856.97-22,523,417.87
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金20,000,000.00 
取得投资收益收到的现金1,040,647.1850,489.73
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额47,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计21,087,647.1850,489.73
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金568,805.34242,808.70
投资支付的现金500,000.0030,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,068,805.3430,242,808.70
投资活动产生的现金流量净额20,018,841.84-30,192,318.97
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金4,209,704.321,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计4,209,704.321,000,000.00
偿还债务支付的现金2,116,050.191,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金14,788.593,451.35
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 51,877.43
筹资活动现金流出小计2,130,838.781,055,328.78
筹资活动产生的现金流量净额2,078,865.54-55,328.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额17,379,850.41-52,771,065.62
加:期初现金及现金等价物余额37,272,023.48117,956,810.20
六、期末现金及现金等价物余额54,651,873.8965,185,744.58
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2022年 4月 27日

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