[一季报]日辰股份(603755):青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月27日 23:02:27 中财网
原标题:日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份
青岛日辰食品股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入74,597,783.307.11
归属于上市公司股东的净利润13,586,336.52-7.51
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润11,379,139.30-4.48
经营活动产生的现金流量净额19,890,870.5331,028.76

基本每股收益（元/股）0.14-6.67　
稀释每股收益（元/股）0.14-6.67　
加权平均净资产收益率（%）2.03减少0.35个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产833,831,371.60823,899,183.831.21
归属于上市公司股东的 所有者权益675,858,203.42660,905,990.432.26


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外215,967.99主要系收到青岛市科技计划政 府补助
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益2,380,734.56主要系理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出0.02　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额389,505.35　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计2,207,197.22　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项223.53主要系预付原料款增多所致
其他应收款-55.14主要系购买在建项目土地保证金 在本期退回所致
其他流动资产942.36主要系收到在建项目工程款发票 进项税留抵所致
使用权资产-37.32主要系本期未增加新使用权资产 所致
其他非流动资产136.95主要系本期预付在建项目工程款 增多所致
应付职工薪酬-41.45主要系本期支付上年末计提的年 终奖金所致
财务费用-184.81主要系银行借款增多所致
其他收益-61.30主要系政府补助减少所致
信用减值损失（损失以 “-”填列）296.92%主要系本期销售回款较好，冲回 上期末计提的信用减值损失所致
营业外收入-99.99主要是本期与日常经营活动无直 接关系的收入减少所致
经营活动产生的现金流 量净额31,028.76主要系销售回款增多所致
投资活动产生的现金流 量净额76.88主要系上期投资四川日辰九派川 菜产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）实缴第一期出资 款，以及支付全资子公司日辰食 品（嘉兴）有限公司土地使用权 所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数6,301报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
青岛博亚投资控股有限公司境内自然人55,465,26156.2455,465,261质押14,553,381
青岛晨星股权投资管理合伙 企业（有限合伙）境内自然人8,948,3969.078,948,396无　
MAPLE MARBLE CORP.未知3,623,7303.670未知　
施罗德投资管理（香港）有 限公司－施罗德环球基金系 列中国A股（交易所）未知3,004,7223.050未知　
中国银行股份有限公司－华 夏消费龙头混合型证券投资 基金未知1,253,2241.270未知　
福建融诚吾阳创业投资企业 （有限合伙）未知1,248,0471.270未知　
福建德润壹号股权投资企业 （有限合伙）未知1,248,0471.270未知　
中国农业银行股份有限公司 －华夏消费升级灵活配置混 合型证券投资基金未知750,9310.760未知　
UBS AG未知724,2070.730未知　
施罗德投资管理有限公司－ 施罗德中国进取股票基金未知605,8000.610未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
MAPLE MARBLE CORP.3,623,730人民币普通股3,623,730　　　
施罗德投资管理（香港）有 限公司－施罗德环球基金系 列中国A股（交易所）3,004,722人民币普通股3,004,722　　　
中国银行股份有限公司－华 夏消费龙头混合型证券投资 基金1,253,224人民币普通股1,253,224　　　
福建融诚吾阳创业投资企业 （有限合伙）1,248,047人民币普通股1,248,047　　　
福建德润壹号股权投资企业 （有限合伙）1,248,047人民币普通股1,248,047　　　
中国农业银行股份有限公司 －华夏消费升级灵活配置混 合型证券投资基金750,931人民币普通股750,931　　　
UBS AG724,207人民币普通股724,207　　　
施罗德投资管理有限公司－ 施罗德中国进取股票基金605,800人民币普通股605,800　　　
广东谢诺辰阳私募证券投资 管理有限公司－谢诺辰阳核 心价值私募证券母基金532,100人民币普通股532,100　　　
中国工商银行股份有限公司 －新华优选消费混合型证券 投资基金411,400人民币普通股411,400　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明张华君为公司实际控制人，通过青岛博亚投资控股有限公司与青岛晨星股权投资管 理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。福建德润壹号股权投资企业（有限合 伙）、福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公 司未知上述其他股东是否存在关联关系
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:青岛日辰食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金143,740,365.21142,518,688.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产270,223,479.45285,546,557.25
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款55,074,179.6065,374,479.77
应收款项融资7,000,000.008,000,000.00
预付款项5,731,522.121,771,540.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款615,044.151,371,035.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货32,711,909.9230,599,068.67
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,406,496.66134,934.31
流动资产合计516,502,997.11535,316,305.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资49,161,932.0748,975,110.95
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产20,000,000.0020,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产61,776,509.6963,686,555.47
在建工程119,046,729.68103,893,365.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产93,365.18148,952.30
无形资产37,428,051.0037,658,152.78
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,878,010.391,855,486.95
递延所得税资产812,559.40915,044.24
其他非流动资产27,131,217.0811,450,210.66
非流动资产合计317,328,374.49288,582,878.75
资产总计833,831,371.60823,899,183.83
流动负债：　　
短期借款52,500,000.0052,556,111.13
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款55,359,147.5755,804,060.66
预收款项　　
合同负债905,857.571,082,556.21
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,043,800.038,614,338.71
应交税费8,298,503.026,658,155.32
其他应付款166,991.64133,270.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,039,514.349,132,485.38
其他流动负债117,761.48140,732.31
流动负债合计131,431,575.65134,121,710.62
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款24,750,000.0027,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,720,108.941,799,999.19
递延所得税负债71,483.5971,483.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计26,541,592.5328,871,482.78
负债合计157,973,168.18162,993,193.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）98,613,681.0098,613,681.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积348,932,273.52347,566,397.05
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积40,337,748.7240,337,748.72
一般风险准备　　
未分配利润187,974,500.18174,388,163.66
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计675,858,203.42660,905,990.43
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计675,858,203.42660,905,990.43
负债和所有者权益（或股 东权益）总计833,831,371.60823,899,183.83

公司负责人：张华君 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆


合并利润表
2022年1—3月
编制单位：青岛日辰食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入74,597,783.3069,646,214.79
其中：营业收入74,597,783.3069,646,214.79
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本62,191,769.2755,254,035.78
其中：营业成本45,186,462.0539,260,004.24
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加921,091.45855,403.66
销售费用4,645,458.844,363,410.47
管理费用7,971,271.618,604,699.63
研发费用3,025,332.492,691,846.48
财务费用442,152.83-521,328.70
其中：利息费用750,786.20387,406.25
利息收入467,018.78902,429.91
加：其他收益215,967.99558,075.35
投资收益（损失以“－”号填 列）2,567,555.682,693,816.49
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益186,821.12　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）549,789.30-279,199.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15,739,327.0017,364,871.56
加：营业外收入0.0215,663.63
减：营业外支出0.0067.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）15,739,327.0217,380,467.30
减：所得税费用2,152,990.502,690,463.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13,586,336.5214,690,003.43
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）13,586,336.5214,690,003.43
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）13,586,336.5214,690,003.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额13,586,336.5214,690,003.43
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额13,586,336.5214,690,003.43
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.140.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张华君 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆


合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：青岛日辰食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金92,116,653.2173,848,356.96
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金730,514.271,233,730.49
经营活动现金流入小计92,847,167.4875,082,087.45
购买商品、接受劳务支付的现金44,159,458.2743,189,871.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金15,805,884.7715,328,779.47
支付的各项税费6,993,226.128,463,316.03
支付其他与经营活动有关的现金5,997,727.798,036,221.74
经营活动现金流出小计72,956,296.9575,018,188.75
经营活动产生的现金流量净 额19,890,870.5363,898.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金297,000,000.00291,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,866,041.103,878,255.02
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计299,866,041.10294,878,255.02
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金33,173,243.7837,212,483.40
投资支付的现金277,000,000.00302,245,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计310,173,243.78339,457,483.40
投资活动产生的现金流量净 额-10,307,202.68-44,579,228.38
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金2,250,000.002,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金844,281.25387,406.25
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计3,094,281.252,637,406.25
筹资活动产生的现金流量净 额-3,094,281.25-2,637,406.25
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-6,743.01　
五、现金及现金等价物净增加额6,482,643.59-47,152,735.93
加：期初现金及现金等价物余额97,173,721.6291,464,578.32
六、期末现金及现金等价物余额103,656,365.2144,311,842.39

公司负责人：张华君 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022年4月27日


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