[一季报]键凯科技(688356):2022年第一季度报告

时间：2022年04月27日 23:07:07 中财网

原标题:键凯科技:2022年第一季度报告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入	100,845,422.03	44.23
归属于上市公司股东的净利润	52,338,062.73	45.41
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	43,200,006.60	23.08
经营活动产生的现金流量净额	45,349,764.61	626.35
基本每股收益（元/股）	0.87	45.00

稀释每股收益（元/股）	0.86	43.33
加权平均净资产收益率（%）	4.85	增加0.73个百 分点
研发投入合计	19,130,957.99	213.46
研发投入占营业收入的比例（%）	18.97		增加10.24个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	1,160,654,182.59	1,101,185,583.81	5.40
归属于上市公司股东的所有者权 益	1,106,272,637.43	1,051,632,483.11	5.20

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	6,153,636.00
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	4,560,378.94
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回	36,639.33
减：所得税影响额	1,612,598.14
合计	9,138,056.13

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	44.23	主要系报告期内产品订单量及发 货量较去年同期有显著增长以及 技术服务费的增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	45.41	主要系销售收入增加和非经项目 收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_本 报告期	626.35	主要系本期营业收入增加和上期 末应收款项回款带来的经营性现 金流入增加所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	45.00	主要系公司净利润增长所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期	43.33	主要系公司净利润增长所致
研发投入合计_本报告期	213.46	主要系公司研发项目的推进导致 委外研发费用和材料耗用等研发 投入增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	5,385	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况
						股份 状态	数 量
XUAN ZHAO	境外自 然人	14,866 ,610	24.7 8	14,866,6 10	14,866,6 10	无	0
吴凯庭	境外自 然人	9,145, 847	15.24	9,145,84 7	9,145,84 7	无	0
刘慧民	境内自 然人	6,278, 181	10.46	0	0	无	0
朱飞鸿	境内自 然人	2,374, 269	3.96	0	0	无	0
上海曼路创业投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	1,413,175	2.36	0	0	无	0
北京天逸希慧投 资管理中心（有 限合伙）	境内非国有 法人	1,411,001	2.35	0	0	无	0
渤海银行股份有 限公司－中信建 投医改灵活配置 混合型证券投资 基金	其他	1,344,000	2.24	0	0	无	0
北京键业腾飞企 业管理咨询中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	1,299,100	2.17	0	0	无	0
招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配 置混合型证券投 资基金	其他	916,596	1.53	0	0	无	0
Shuimu Development Limited	境外法人	855,707	1.43	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
刘慧民	6,278, 181	人民币普通股	6,278,181
朱飞鸿	2,374,269	人民币普通股	2,374,269
上海曼路创业投资合伙企 业（有限合伙）	1,413,175	人民币普通股	1,413,175
北京天逸希慧投资管理中 心（有限合伙）	1,411,001	人民币普通股	1,411,001
渤海银行股份有限公司－ 中信建投医改灵活配置混 合型证券投资基金	1,344,000	人民币普通股	1,344,000
北京键业腾飞企业管理咨 询中心（有限合伙）	1,299,100	人民币普通股	1,299,100
招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 混合型证券投资基金	916,596	人民币普通股	916,596
Shuimu Development Limited	855,707	人民币普通股	855,707
上海浦东发展银行股份有 限公司－汇添富高质量成 长精选2年持有期混合型 证券投资基金	721,263	人民币普通股	721,263
香港中央结算有限公司	546,895	人民币普通股	546,895

上述股东关联关系或一致 行动的说明	除XUAN ZHAO与吴凯庭为一致行动人关系，未发现其他股东存在 关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司经营业绩实现较快增长。公司实现营业收入10,084.54万元，同比增长44.23%；归属于上市公司股东净利润为 5,233.81万元，同比增长 45.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,320.00万元，同比增长23.08%。

2、 报告期内，公司主营业务收入呈现较快增长，其中产品销售收入9,013.61万元，较上年同期增长41.63%，技术服务收入1,060.64万元，较上年同期增长71.64%。

产品销售收入中，内销收入2,856.85万元，较上年同期增长93.80%；外销收入6,156.76万元，较上年同期增长25.90%。国内产品销售收入的增长，系国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加；国外产品销售收入的增长，主要系国外医疗器械端客户订单及发货数量增加以及药品端客户订单的交付带来的增长。

3、 报告期内，公司继续加大对自主研究开发的聚乙二醇伊立替康、JK-2122H和JK-1119I项目的推进，并同时积极布局其他研发管线，在研发人才、物料和设备等方面持续投入，研发费用较去年同期增长213.46%。

4、 2022年1月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

鉴于公司 2020年度权益分派实施完毕，董事会根据 2021 年第一次临时股东大会授权对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应调整，经过本次调整后，授予价格由 41.18 元/股调整为 40.751 元/股。

结合此前首次授予的96万股限制性股票，计入2022年1季度的股份支付金额为893.19万元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	270,188,110.98	245,756,408.16
交易性金融资产	373,085,006.32	371,922,243.89
应收账款	119,497,696.19	101,400,665.86
预付款项	3,625,975.85	3,032,571.99
其他应收款	4,940,254.41	5,663,199.70
存货	47,219,545.56	41,412,633.05
其他流动资产	7,981,347.72	3,668,255.88
流动资产合计	826,537,937.03	772,855,978.53
非流动资产：
其他非流动金融资产	42,798,814.31	38,419,394.65
固定资产	131,182,893.12	128,656,408.83
在建工程	87,707,494.33	86,160,204.92
使用权资产	6,863,917.73	7,622,548.36
无形资产	20,969,287.85	21,136,444.87
长期待摊费用	4,124,849.97	3,488,876.76
递延所得税资产	22,362,880.02	26,943,768.01
其他非流动资产	18,106,108.23	15,901,958.88
非流动资产合计	334,116,245.56	328,329,605.28
资产总计	1,160,654,182.59	1,101,185,583.81
流动负债：
应付账款	5,580,349.46	3,703,805.03
合同负债	2,121,671.41	3,406,547.91
应付职工薪酬	7,241,209.15	10,594,715.09
应交税费	15,972,619.73	8,965,121.48
其他应付款	13,143,054.35	12,148,372.94
一年内到期的非流动负债	3,111,292.68	2,925,898.99
其他流动负债	275,817.28	113,526.94
流动负债合计	47,446,014.06	41,857,988.38
非流动负债：
租赁负债	3,724,464.98	4,583,517.18
递延收益	2,461,763.65	2,483,878.15
递延所得税负债	524,302.47	402,716.99
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	6,935,531.10	7,695,112.32
负债合计	54,381,545.16	49,553,100.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	655,153,065.56	652,465,549.25
其他综合收益	-2,502,510.05	-2,117,085.33
盈余公积	9,432,054.41	9,432,054.41
未分配利润	384,190,027.51	331,851,964.78
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,106,272,637.43	1,051,632,483.11
所有者权益（或股东权益） 合计	1,106,272,637.43	1,051,632,483.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,160,654,182.59	1,101,185,583.81

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	100,845,422.03	69,918,824.65
其中：营业收入	100,845,422.03	69,918,824.65
二、营业总成本	50,151,972.42	27,023,972.35
其中：营业成本	13,742,669.68	10,480,298.22
税金及附加	816,190.62	1,151,340.75
销售费用	5,073,650.91	774,273.32
管理费用	10,802,874.90	10,714,451.44
研发费用	19,130,957.99	6,103,116.00
财务费用	585,628.32	-2,199,507.38
其中：利息费用	81,517.02	6,017.50
利息收入	184,515.43	371,480.08
加：其他收益	6,153,636.00	26,147.58
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,446,202.55	943,428.66
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,114,176.39	84,372.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-477,490.68	-1,750,060.07
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,634,417.41	-272,354.19
资产处置收益（损失以“－”号 填列）		-800.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,295,556.46	41,925,586.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	59,295,556.46	41,925,586.26
减：所得税费用	6,957,493.73	5,932,312.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,338,062.73	35,993,273.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	52,338,062.73	35,993,273.76
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	52,338,062.73	35,993,273.76
六、其他综合收益的税后净额	-385,424.72	-440,675.69
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-385,424.72	-440,675.69
2．将重分类进损益的其他综合收益	-385,424.72	-440,675.69
（6）外币财务报表折算差额	-385,424.72	-440,675.69
七、综合收益总额	51,952,638.01	35,552,598.07
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	51,952,638.01	35,552,598.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.87	0.60
（二）稀释每股收益(元/股)	0.86	0.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	86,869,339.93	42,097,141.33
收到的税费返还	4,822,238.45	1,072,147.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,628,278.44	382,221.46
经营活动现金流入小计	98,319,856.82	43,551,510.57
购买商品、接受劳务支付的现金	10,538,885.25	10,888,083.11
支付给职工及为职工支付的现金	22,177,649.15	13,449,032.07
支付的各项税费	4,470,766.52	7,132,132.31
支付其他与经营活动有关的现金	15,782,791.29	5,838,775.90
经营活动现金流出小计	52,970,092.21	37,308,023.39
经营活动产生的现金流量净 额	45,349,764.61	6,243,487.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	271,531,288.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,446,202.55	695,302.53
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,736,043.50
投资活动现金流入小计	276,713,534.05	150,705,302.53
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	18,315,266.17	26,278,482.19
投资支付的现金	264,228,005.70	407,796,599.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,814,372.60
投资活动现金流出小计	285,357,644.47	434,075,081.19
投资活动产生的现金流量净 额	-8,644,110.42	-283,369,778.66
三、筹资活动产生的现金流量：
偿还债务支付的现金		500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金		6,017.50
支付其他与筹资活动有关的现金	819,130.21	697,489.08
筹资活动现金流出小计	819,130.21	1,203,506.58
筹资活动产生的现金流量净 额	-819,130.21	-1,203,506.58
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-703,994.17	536,251.29
五、现金及现金等价物净增加额	35,182,529.81	-277,793,546.77
加：期初现金及现金等价物余额	227,857,012.81	709,867,949.10
六、期末现金及现金等价物余额	263,039,542.62	432,074,402.33

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年4月28日