[一季报]华茂股份(000850):2022年一季度报告

时间:2022年04月27日 23:57:18 中财网
原标题:华茂股份:2022年一季度报告

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2022-024 安徽华茂纺织股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)817,117,083.17783,494,061.514.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)-156,356,744.38-24,626,595.24-534.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)29,188,540.6636,118,014.28-19.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)7,118,331.0016,398,392.51-56.59%
基本每股收益(元/股)-0.1660-0.0260-538.46%
稀释每股收益(元/股)-0.1660-0.0260-538.46%
加权平均净资产收益率-3.38%-0.57%-2.81%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,074,145,454.477,667,190,941.01-7.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元4,552,788,554.224,713,657,647.96-3.41%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-753,254.30 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,346,058.20 
委托他人投资或管理资产的损益7,233,780.21 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益-232,172,892.77 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,394.64 
减:所得税影响额-34,059,232.66 
少数股东权益影响额(税后)266,603.68 
合计-185,545,285.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目2022年3月31日2021年12月31日增减变动变动原因
应收票据33,300,632.62189,734,320.70-82.45%主要是部分票据已到期兑付及采购支付的票据较多所致。
应收账款327,251,943.34251,696,897.1230.02%主要是本期销售增加及受疫情影响,部分客户账期有所延长
应收款项融资52,996,670.77161,529,863.34-67.19%主要是本期部分应收融资已到期兑付、偿还。
预付账款161,372,504.67251,621,180.50-35.87%主要是本期部分预付原料采购款已到货结算。
在建工程86,378,297.8326,584,150.26224.92%主要是本期新维公司正按照工程进度加紧实施,投资增加。
应付账款136,338,618.55288,884,068.45-52.81%主要是本期部分应付采购款已支付。
应付职工薪酬7,083,973.5329,835,306.47-76.26%主要是上期末未到期支付的薪酬本期已支付。
应交税费24,833,630.7256,671,890.47-56.18%主要是上期末未到期支付的税费在本期已支付。
一年内到期的非流 动负债125,134,172.43423,729,812.11-70.47%主要是本期公司“17华茂01”债已到期兑付。
项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因
投资收益7,178,531.774,119,028.7474.28%主要是本期赎回部分理财产品形成的投资收益增加。
公允价值变动收益-232,117,644.33-80,275,263.62-189.15%主要是本期公司持有的金融资产期末价格下跌所致。
营业利润-184,041,590.27-26,621,912.79-591.32%主要是本期公司持有的金融资产公允价值下降所致。
所得税费用-27,029,669.40-320,437.81-8335.23 %主要是本期公司持有的金融资产公允价值下降相应计算的所 得税费用下降所致。
项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因
经营活动产生的现 金流量净额7,118,331.0016,398,392.51-56.59%主要是本期采购原材料支付的现金有所增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额229,043,553.27-77,508,024.30395.51%主要是本期赎回部分理财产品使现金增加较多所致。
筹资活动产生的现 金流量净额-239,002,558.36-52,911,581.80-351.70%主要是本期公司“17华茂01”债到期兑付使现金支出增加较多 所致。
现金及现金等价物 净增加额-3,296,458.86-114,299,153.1097.12%主要是本期投资收回的现金及经营活动现金有所增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数34,492报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
安徽华茂集团有限公司国有法人46.40%437,860,568   
汤长松境内自然人1.87%17,639,700   
天津泰达股权投资基金管理有限公司境内非国有法人1.73%16,300,000   
徐学青境内自然人0.87%8,256,500   
孙广境内自然人0.61%5,757,200   
李宇剑境内自然人0.48%4,548,800   
中国建设银行股份有限公司-华安国企 改革主题灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.40%3,811,000   
王静境内自然人0.35%3,311,500   
武汉市信德置业投资发展有限公司境内非国有法人0.31%2,906,300   
UBS AG境外法人0.29%2,749,118   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
安徽华茂集团有限公司437,860,568人民币普通股437,860,568   
汤长松17,639,700人民币普通股17,639,700   
天津泰达股权投资基金管理有限公司16,300,000人民币普通股16,300,000   
徐学青8,256,500人民币普通股8,256,500   
孙广5,757,200人民币普通股5,757,200   
李宇剑4,548,800人民币普通股4,548,800   
中国建设银行股份有限公司-华安国企 改革主题灵活配置混合型证券投资基金3,811,000人民币普通股3,811,000   
王静3,311,500人民币普通股3,311,500   
武汉市信德置业投资发展有限公司2,906,300人民币普通股2,906,300   
UBS AG2,749,118人民币普通股2,749,118   
上述股东关联关系或一致行动的说明①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人;②公司未知其他无限售条件股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行     

 动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说 明(如有)无。
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2017年5月22日,17华茂01公司债(证券简称:“17华茂01” 证券代码:“112512”)在深圳证券交易所挂牌上市。

2022年3月31日,公司完成17华茂01公司债剩余2.86亿元部分兑付、兑息工作。

2、公司于2020年11月向新疆地区地方法院递交了《民事起诉状》,就公司2020年4月20审议通过的以定向减资方式处置新疆利华(集团)股份有限公司股权处置完毕后续情况提出诉讼请求,请求判令准许公司查阅新疆利华2019年度会计账簿(包括会计总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿)和会计凭证(含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料);目前上述诉讼事项被新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院驳回上诉,公司准备向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审。

3、根据云南省和昆明市政府的相关文件要求,因老明槽矿业矿权与云南金沙矿业股份有限公司(系云南铜业股份有限公司控资子公司,以下简称“金沙矿业”)汤丹矿权重叠,位置上属于“楼上楼下”,确定老明槽矿业与金沙矿业以金沙矿业为主体进行整合。根据文件精神,纳入整合范围未完成矿山整合的一律停办相关权证,因此导致老明槽矿业采矿权到期延续暂停办理,老明槽公司已处于停产状态。

根据老明槽矿业与金沙矿业签订的《矿山转型升级整合重组框架协议》,双方将以金沙矿业作为整合主体,老明槽矿业整体资产将根据资产评估结果作价注入金沙矿业或者金沙矿业以现金收购老明槽的全部资产。目前公司正在与昆明市东川区政府及金沙矿业协商,安庆市政府也于2021年1月份向东川区人民政府发出《商议函》,推进该整合事项。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金459,741,181.32463,037,640.18
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,278,589,574.761,706,751,785.53
衍生金融资产  
应收票据33,300,632.62189,734,320.70
应收账款327,251,943.34251,696,897.12
应收款项融资52,996,670.77161,529,863.34
预付款项161,372,504.67251,621,180.50
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款4,735,289.076,232,658.22
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货834,721,517.87740,733,868.27
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产33,134,336.3032,057,911.75
流动资产合计3,185,843,650.723,803,396,125.61
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资929,690,046.93929,645,295.37
其他权益工具投资272,089,140.96277,505,621.01
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产2,067,323,772.802,107,897,434.72
在建工程86,378,297.8326,584,150.26
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产19,291,300.8021,473,913.23
无形资产347,396,748.47352,701,219.49
开发支出  
商誉275,946.90275,946.90
长期待摊费用260,930.26 
递延所得税资产67,619,190.8567,619,190.85
其他非流动资产97,976,427.9580,092,043.57
非流动资产合计3,888,301,803.753,863,794,815.40
资产总计7,074,145,454.477,667,190,941.01
流动负债:  
短期借款827,337,759.32761,556,564.86
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据10,000,000.00 
应付账款136,338,618.55288,884,068.45
预收款项  
合同负债24,131,279.2533,847,142.36
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,083,973.5329,835,306.47
应交税费24,833,630.7256,671,890.47
其他应付款131,405,222.46122,383,721.43
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债125,134,172.43423,729,812.11
其他流动负债43,683,002.0840,372,702.06
流动负债合计1,329,947,658.341,757,281,208.21
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款855,230,000.00818,230,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债17,897,672.6718,825,976.34
长期应付款5,349,945.605,349,945.60
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益103,142,239.92106,358,308.79
递延所得税负债149,648,897.40186,662,270.94
其他非流动负债  
非流动负债合计1,131,268,755.591,135,426,501.67
负债合计2,461,216,413.932,892,707,709.88
所有者权益:  
股本943,665,009.00943,665,009.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积32,753,551.9532,753,551.95
减:库存股  
其他综合收益-92,817,430.35-88,226,277.19
专项储备6,617,220.126,538,416.32
盈余公积500,994,584.23500,994,584.23
一般风险准备  
未分配利润3,161,575,619.273,317,932,363.65
归属于母公司所有者权益合计4,552,788,554.224,713,657,647.96
少数股东权益60,140,486.3260,825,583.17
所有者权益合计4,612,929,040.544,774,483,231.13
负债和所有者权益总计7,074,145,454.477,667,190,941.01
法定代表人:倪俊龙 主管会计工作负责人:左志鹏 会计机构负责人:王章宏
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入817,117,083.17783,494,061.51
其中:营业收入817,117,083.17783,494,061.51
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本784,341,028.42740,894,460.04
其中:营业成本697,718,681.87646,281,080.49
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,693,003.239,977,858.57
销售费用5,759,292.796,741,815.48
管理费用23,136,972.3730,781,442.96
研发费用28,110,713.3527,498,456.42
财务费用21,922,364.8119,613,806.12
其中:利息费用22,275,239.0419,532,324.54
利息收入1,202,541.99353,821.09
加:其他收益8,679,905.816,759,985.75
投资收益(损失以“-”号填列)7,178,531.774,119,028.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-232,117,644.33-80,275,263.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)136,800.00 
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)-695,238.27174,734.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-184,041,590.27-26,621,912.79
加:营业外收入11,085.6410,811.21
减:营业外支出60,707.03436,078.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-184,091,211.66-27,047,180.39
减:所得税费用-27,029,669.40-320,437.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-157,061,542.26-26,726,742.58
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-157,061,542.26-26,726,742.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-156,356,744.38-24,626,595.24
2.少数股东损益-704,797.88-2,100,147.34
六、其他综合收益的税后净额-4,591,153.16-1,061,757.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,591,153.16-1,061,757.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-4,591,153.16-1,061,757.26
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-4,591,153.16-1,061,757.26
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-161,652,695.42-27,788,499.84
归属于母公司所有者的综合收益总额-160,947,897.54-25,688,352.50
归属于少数股东的综合收益总额-704,797.88-2,100,147.34
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.1660-0.0260
(二)稀释每股收益-0.1660-0.0260
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:倪俊龙 主管会计工作负责人:左志鹏 会计机构负责人:王章宏
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,158,570,352.02946,332,765.51
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,066,774.684,012,038.79
收到其他与经营活动有关的现金23,919,717.7721,193,341.63
经营活动现金流入小计1,185,556,844.47971,538,145.93
购买商品、接受劳务支付的现金985,870,927.53778,228,626.47
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金111,195,798.02111,176,704.07
支付的各项税费57,559,670.3051,185,134.27
支付其他与经营活动有关的现金23,812,117.6214,549,288.61
经营活动现金流出小计1,178,438,513.47955,139,753.42
经营活动产生的现金流量净额7,118,331.0016,398,392.51
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金259,193,813.51138,693,700.00
取得投资收益收到的现金7,004,390.244,259,879.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,142.90200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 1,224,743.25
投资活动现金流入小计266,278,346.65144,378,322.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,134,793.3831,886,346.65
投资支付的现金30,100,000.00190,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计37,234,793.38221,886,346.65
投资活动产生的现金流量净额229,043,553.27-77,508,024.30
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金388,540,138.77321,429,416.67
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计388,540,138.77321,429,416.67
偿还债务支付的现金594,939,788.93343,202,823.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,602,908.2031,138,175.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计627,542,697.13374,340,998.47
筹资活动产生的现金流量净额-239,002,558.36-52,911,581.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-455,784.77-277,939.51
五、现金及现金等价物净增加额-3,296,458.86-114,299,153.10
加:期初现金及现金等价物余额463,037,640.18527,338,539.92
六、期末现金及现金等价物余额459,741,181.32413,039,386.82
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。






安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
2022年04月27日

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