[一季报]南京公用(000421):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 00:10:43 中财网

原标题:南京公用:2022年一季度报告

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2022-34 南京公用发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,416,786,463.02	1,077,093,920.62	31.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,080,034.16	16,387,299.26	-179.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-13,322,699.00	18,000,823.17	-174.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-583,676,665.89	120,858,954.74	-582.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0226	0.0286	-179.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.0226	0.0286	-179.02%
加权平均净资产收益率	-0.46%	0.58%	-1.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,306,280,880.19	14,175,600,543.45	0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	2,842,568,335.73	2,863,732,414.36	-0.74%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,051,481.80
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	252,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,361,372.92
减：所得税影响额	-109,527.21
少数股东权益影响额（税后）	-571,246.51
合计	242,664.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	149,353.97	204,182.67	-26.85%	主要系公司本期支付土地款
长期借款	123,054.16	77,071.70	59.66%	主要系中北金基房地产、南京港华长期借款增加
其他综合收益	224.07	1,123.66	-80.06%	主要系公司持有松芝股份股票公允价值变动
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	141,678.65	107,709.39	31.54%	主要系南京港华燃气销售量及销售单价较上年同 期增加，营业收入增加；建信中北部分房屋交付确 认收入，上期无此项收入
营业成本	127,182.15	88,687.22	43.41%	主要系南京港华燃气销售量及采购单价较上年同 期增加，营业收入、营业成本同比增加；建信中北 部分房屋交付确认成本，上期无此项成本
管理费用	7,490.16	4,952.80	51.23%	主要系中北金基置业本期支付开发服务费，上期无 此项费用
研发费用	133.71	44.29	201.90%	主要系本期研发人员薪酬较上期增加
投资收益	301.15	608.86	-50.54%	主要系本期公司权益法核算公司确认投资收益较 上年同期减少
营业利润	-2,134.24	5,515.70	-138.69%	主要系南京港华燃气销售毛利下降，营业利润减 少；中北金基置业本期支付开发服务费，上期无此 项费用，营业利润减少
营业外收入	185.97	107.93	72.31%	主要系南京港华本期回收废旧表收入较上期增加
营业外支出	237.06	489.36	-51.56%	主要系公司本期报废固定资产较上年同期减少
利润总额	-2,185.32	5,134.28	-142.56%	原因分析同“营业利润”
所得税费用	-204.37	1,558.45	-113.11%	主要系本期公司利润总额较上期减少，所得税费用 较上期减少
净利润	-1,980.95	3,575.83	-155.40%	原因分析同“营业利润”
归属于母公司所 有者的净利润	-1,308.00	1,638.73	-179.82%	原因分析同“营业利润”
少数股东损益	-672.95	1,937.10	-134.74%	原因分析同“营业利润”
经营活动产生的 现金流量净额	-58,367.67	12,085.90	-582.94%	主要系本期中北金基房地产、中北金基置地支付土 地款
投资活动产生的 现金流量净额	11.46	-12,011.55	100.10%	主要系南京港华固定资产投资较上年同期减少，参 股公司南京朗鑫樾归还部分借款
筹资活动产生的 现金流量净额	3,195.21	-11,735.37	127.23%	主要系公司本期新增银行提款金额较上期增加

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	31,847	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
		前10名	东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
南京公用控股（集团）有限公司	国有法人	49.05%	283,659,711	0
南京市城市建设投资控股（集团 有限责任公司	国有法人	4.66%	26,930,936	0
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有 法人	1.49%	8,593,750	0
赵昌富	境内自然人	1.21%	7,000,000	0
许磊	境内自然人	1.12%	6,500,000	0
胡志平	境内自然人	0.98%	5,653,000	0
汪素香	境内自然人	0.78%	4,535,000	0
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800	0
许喆	境内自然人	0.63%	3,650,000	0
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有 法人	0.63%	3,621,331	0

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
南京公用控股（集团）有限公司	283,659,711	人民币普通股	283,659,711
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	26,930,936	人民币普通股	26,930,936
南京高淳港华燃气有限公司	8,593,750	人民币普通股	8,593,750
赵昌富	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
许磊	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
胡志平	5,653,000	人民币普通股	5,653,000
汪素香	4,535,000	人民币普通股	4,535,000
上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股	4,492,800
许喆	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
大众交通（集团）股份有限公司	3,621,331	人民币普通股	3,621,331
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限 公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的 全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或者是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有	不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司完成了 2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予登记工作：2022年1月7日，公司收到控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京公用发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考[2021]270号），原则同意《南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。2022年2月14日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2022年2月14日，公司召开第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，确定本激励计划的限制性股票的授予日为2022年2月14日，以2.48元/股的授予价格向符合条件的119名激励对象授予568.5万股限制性股票。2022年3月4日，授予股份上市。（详见2022年1月8日、2022年2月15日、2022年3月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告） 2、报告期内。职工监事蒋秋龙先生因工作原因申请辞去第十一届监事会职工代表监事职务。公司于2022年1月20日召开十届二次职工（会员）代表大会，选举蔡红军先生为公司第十一届监事会职工代表监事。（详见2022年1月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于变更职工监事的公告》（2022-03））
3、报告期内，公司独立董事周旭先生申请辞去独立董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。鉴于周旭先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前周旭先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。（详见2022年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于独立董事辞职的公告》（2022-16）） 四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,493,539,671.82	2,041,826,694.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	539,513.20	326,356.32
应收账款	408,649,574.42	483,337,858.00
应收款项融资		700,000.00
预付款项	317,553,698.47	372,214,450.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	275,405,245.24	268,212,928.76
其中：应收利息
应收股利		7,840,000.00
买入返售金融资产
存货	6,005,166,938.41	5,193,094,757.01
合同资产	15,648,144.34	12,844,155.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	345,629,425.70	388,995,925.70
其他流动资产	328,773,910.50	273,741,550.05
流动资产合计	9,190,906,122.10	9,035,294,675.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	707,456,518.54	710,396,915.11
其他权益工具投资	90,348,750.85	96,729,725.10
其他非流动金融资产
投资性房地产	191,203,239.26	193,672,235.68
固定资产	3,463,050,329.37	3,457,712,587.93
在建工程	268,408,280.43	323,655,610.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,317,247.77	9,533,787.90
无形资产	95,491,461.34	97,171,988.02
开发支出
商誉
长期待摊费用	165,222,052.97	138,993,281.95
递延所得税资产	126,876,877.56	111,719,735.27
其他非流动资产		720,000.00
非流动资产合计	5,115,374,758.09	5,140,305,867.65
资产总计	14,306,280,880.19	14,175,600,543.45
流动负债：
短期借款	1,684,132,564.74	1,934,978,476.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	24,000,000.00	17,000,000.00
应付账款	424,709,548.07	562,637,542.75
预收款项	21,418,587.23	17,377,260.25
合同负债	3,528,608,238.47	3,329,527,602.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	100,229,114.80	108,616,099.46
应交税费	206,308,339.29	232,400,815.01
其他应付款	318,341,982.48	307,234,768.24
其中：应付利息
应付股利	38,043,154.06	38,043,154.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,335,613,596.48	1,531,184,967.14
其他流动负债	264,879,079.45	245,703,497.27
流动负债合计	7,908,241,051.01	8,286,661,029.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,230,541,571.27	770,717,047.55
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	666,585.26	685,013.72
长期应付款	883,367,612.94	821,205,826.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	203,802,222.50	201,247,968.05
递延所得税负债	36,825,048.32	25,217,325.65
其他非流动负债
非流动负债合计	2,355,203,040.29	1,819,073,181.35
负债合计	10,263,444,091.30	10,105,734,210.82
所有者权益：
股本	578,331,934.00	572,646,934.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	411,780,550.60	403,366,750.60
减：库存股	14,098,800.00
其他综合收益	2,240,681.56	11,236,601.64
专项储备	7,459,856.06	6,547,980.45
盈余公积	175,933,122.84	175,933,122.84
一般风险准备
未分配利润	1,680,920,990.67	1,694,001,024.83
归属于母公司所有者权益合计	2,842,568,335.73	2,863,732,414.36
少数股东权益	1,200,268,453.16	1,206,133,918.27
所有者权益合计	4,042,836,788.89	4,069,866,332.63
负债和所有者权益总计	14,306,280,880.19	14,175,600,543.45

法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：刘伟伟
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,416,786,463.02	1,077,093,920.62
其中：营业收入	1,416,786,463.02	1,077,093,920.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,467,241,133.50	1,049,894,710.06
其中：营业成本	1,271,821,469.72	886,872,220.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,635,256.95	5,471,014.96
销售费用	90,837,451.87	87,043,500.09
管理费用	74,901,616.11	49,528,038.90
研发费用	1,337,146.25	442,857.07
财务费用	22,708,192.60	20,537,078.72
其中：利息费用	26,183,109.55	23,647,638.25
利息收入	5,955,407.27	3,224,232.53
加：其他收益	26,100,799.05	21,860,151.78
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,011,493.98	6,088,580.33
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,011,493.98	6,088,580.33
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	26.62	9,070.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,342,350.83	55,157,012.99
加：营业外收入	1,859,736.08	1,079,328.61
减：营业外支出	2,370,554.79	4,893,570.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-21,853,169.54	51,342,771.14
减：所得税费用	-2,043,676.63	15,584,458.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,809,492.91	35,758,312.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-19,809,492.91	35,758,312.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-13,080,034.16	16,387,299.26
2.少数股东损益	-6,729,458.75	19,371,013.68
六、其他综合收益的税后净额	-8,995,920.08	-1,256,187.04
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-8,995,920.08	-1,256,187.04
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-8,995,920.08	-1,256,187.04
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动	-8,995,920.08	-1,256,187.04
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-28,805,412.99	34,502,125.90
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-22,075,954.24	15,131,112.22
归属于少数股东的综合收益总额	-6,729,458.75	19,371,013.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0226	0.0286
（二）稀释每股收益	-0.0226	0.0286

法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：刘伟伟
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,833,380,490.87	1,288,008,768.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	92,610.05	66,323.44
收到其他与经营活动有关的现金	44,810,817.49	127,091,895.51
经营活动现金流入小计	1,878,283,918.41	1,415,166,987.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,039,806,348.16	1,040,678,964.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	136,353,374.06	146,180,128.85
支付的各项税费	100,719,475.61	33,283,084.56
支付其他与经营活动有关的现金	185,081,386.47	74,165,854.51
经营活动现金流出小计	2,461,960,584.30	1,294,308,032.75
经营活动产生的现金流量净额	-583,676,665.89	120,858,954.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	13,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,149,235.91	2,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	43,366,500.00
投资活动现金流入小计	58,415,735.91	2,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	54,328,670.07	120,118,076.13
投资支付的现金	3,972,471.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	58,301,141.89	120,118,076.13
投资活动产生的现金流量净额	114,594.02	-120,115,496.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	663,600,000.00	550,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	392,848,800.00	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,056,448,800.00	571,530,000.00
偿还债务支付的现金	660,768,403.57	560,218,183.95
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	42,440,180.82	58,665,535.25
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	1,584,800.00	180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	321,288,069.77	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,024,496,654.16	688,883,719.20
筹资活动产生的现金流量净额	31,952,145.84	-117,353,719.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-719.41	139,897.31
五、现金及现金等价物净增加额	-551,610,645.44	-116,470,363.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,033,195,392.74	1,168,727,140.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,584,747.30	1,052,256,777.52

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


南京公用发展股份有限公司董事会
2022年04月25日