[一季报]元力股份(300174):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 00:50:24 中财网

原标题:元力股份:2022年一季度报告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2022-019
债券代码：123125 债券简称：元力转债
福建元力活性炭股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经过审计
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
因实施同一控制下企业合并，公司需追溯调整以前年度会计数据

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	490,131,202.65	331,078,501.04	344,187,305.33	42.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,887,597.68	26,258,344.77	30,350,722.74	67.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	49,856,797.53	25,574,434.55	25,574,434.55	94.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,982,075.70	21,609,762.55	37,760,062.72	95.93%
基本每股收益（元/股）	0.1642	0.0847	0.0979	67.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1638	0.0846	0.0972	68.52%
加权平均净资产收益率	2.57%	1.56%	1.72%	0.85%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,356,296,978.34	3,319,554,874.90	3,319,554,874.90	1.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	2,007,036,463.61	1,954,057,285.47	1,954,057,285.47	2.71%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-71,111.39
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	827,175.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	317,300.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	116,024.34
减：所得税影响额	185,106.02
少数股东权益影响额（税后）	-26,516.39
合计	1,030,800.15	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1．其他应收款：报告期末余额为153.54万元，较年初减少88.47%，主要为收到EWS分红款1,200万元所致。

2．在建工程：报告期末余额为13,156.70万元，较年初增长53.21%，主要为南平元力募投项目、元禾水玻璃项目投入
增加所致。

3.长期待摊费用：报告期末余额为639.28万元，较年初增长60.22%，主要为元禾化工窑炉大修所致。

4．其他非流动资产：报告期末余额为7,629.42万元，较年初增长123.73%，主要为工程预付款项增加所致。

5．应付职工薪酬：报告期末余额为2,181.98万元，较年初减少36.53%，主要为年终工资发放所致。

6.应交税费：报告期末余额为2,314.72万元，较年初增长43.83%，主要为应交增值税、企业所得税增加所致。

7．其他应付款：报告期末余额为816.17万元，较年初减少49.86%，主要为子公司元禾化工支付股利980.00万元所致。

8．营业收入：报告期发生额49,013.12万元，同比增长42.40%，公司主营的活性炭、硅酸钠、硅胶规模扩大所致。

9．营业成本：报告期发生额37,379.55万元，同比增长39.00%，公司主营的活性炭、硅酸钠、硅胶规模扩大所致。

10．研发费用：报告期发生额1,503.04万元，同比增长41.20%，主要为活性炭业务研发支出增加所致。

11.其他收益：报告期发生额269.73万元，上期为737.15万元，本期主要为收到的增值税退税。

12．投资收益：报告期发生额405.98万元，同比减少65.10%，主要为EWS投资收益减少所致。

13．信用减值损失：报告期发生额-15.02万元，同比损失减少160.99万元，主要为应收款项计提减值准备所致。

14.资产处置收益：报告期发生额0万元，上期发生额9.2万元主要为固定资产处置收益。

15．营业外收入：报告期发生额71.36万元，同比增加44.10万元，主要为废料收入增加所致。

16.营业外支出：报告期发生额46.74万元，同比减少32.52%，主要为固定资产报废损失减少所致。

17.所得税费用：报告期发生额919.87万元，同比增长392.15%，主要为应纳税所得额增加所致。

18.销售商品、提供劳务收到的现金：报告期收到41,546.87万元，同比增长34.42%，公司主营的活性炭、硅酸钠、硅胶
业务发展势头良好。

19．收到的税费返还：报告期收到175.41万元，同比减少78.05%，主要为收到的增值税退税减少所致。

20．收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到646.93万元，同比减少67.84%，主要为往来款减少所致。

21．收回投资收到的现金：报告期为零，上年同期为子公司三元循环收到赎回理财投资款2,200.00万元。

22．取得投资收益收到的现金：报告期为1,200.00万元，上年同期为1.48万元，本期为收到EWS分红款1,200.00万元。

23．收到其他与投资活动有关的现金：报告期收到5,000.00万元，同比减少50.53%，主要为理财产品减少所致。

24．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期支出10,233.83万元，同比增长38.96%，主要为募投
项目投入增加所致。

25.投资支付的现金：报告期为零，上年同期为子公司三元循环购买理财投资款2,310.00万元。

27．收到的其他与筹资活动有关的现金：报告期收到739.58万元，上年同期为零，主要为公开发行可转换债券资金存款
利息收入。

28．分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期支付1,030.26万元，同比增长607.26%，主要为子公司元禾化工支
付股利980.00万元所致
29．汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期发生1.29万元，上年同期为-6.79万元，主要为人民币汇价波动所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	12,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王延安	境内自然人	19.44%	60,685,476
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	7.05%	22,023,180		质押	21,870,900
卢元健	境内自然人	6.64%	20,746,080
胡育琛	境内自然人	3.93%	12,280,223
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	10,134,000		质押	10,134,000
林志强	境内自然人	2.62%	8,191,904
南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	7,369,196
深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	6,630,000
江嵘	境内自然人	1.65%	5,149,648
林莹	境内自然人	0.96%	3,008,333
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王延安	60,685,476	人民币普通股	60,685,476
福建三安集团有限公司	22,023,180	人民币普通股	22,023,180
卢元健	20,746,080	人民币普通股	20,746,080
胡育琛	12,280,223	人民币普通股	12,280,223
泉州市晟辉投资有限公司	10,134,000	人民币普通股	10,134,000
林志强	8,191,904	人民币普通股	8,191,904
南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）	7,369,196	人民币普通股	7,369,196
深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）	6,630,000	人民币普通股	6,630,000
江嵘	5,149,648	人民币普通股	5,149,648
林莹	3,008,333	人民币普通股	3,008,333
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、卢元健与王延安为夫妻关系，为公司实际控制人。 2、泉州市晟辉投资有限公司系福建三安集团有限公司的全资子公司。
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	1、公司股东胡育琛通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 12,280,223股。 2、公司股东林志强通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,191,904股。

3、公司股东深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）通过兴业证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有6,630,000股。 4、公司股东江嵘通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,149,648股。 5、公司股东林莹除通过普通证券账户持有700股外，还通过东兴证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有3,007,633股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
许文显	863,398			863,398	高管锁定股	每年解锁25%
官伟源	75,000			75,000	高管锁定股	每年解锁25%
李立斌	45,000			45,000	高管锁定股	每年解锁25%
池信捷	24,000			24,000	高管锁定股	每年解锁25%
罗聪	24,000			24,000	高管锁定股	每年解锁25%
缪存标	2,235,950	2,235,950			高管锁定股	2022 3 27 年 月 日
彭映香	24,000	24,000			高管锁定股	2022年3月27日
合计	3,291,348	2,259,950	0	1,031,398	--	--

三、其他重要事项
1、2022年3月10日，公司于2021年9月发行并上市的可转换公司债券开始进入转股期，转股期限为2022年3月10日至2027
年9月5日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计算）。截至2022年3月31日，共
有200张可转换公司债券进行转股，合计转股1,125股。

详细情况详见公司于2022年3月5日、2022年4月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于元力转债开始转
股的提示性公告》及《2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告》。

2、2022年4月20日，经董事会批准，公司计划使用6,000万元（含）至8,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易的方
式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币17.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回
购股份议案之日起不超过12个月。

详细情况司于2022年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建元力活性炭股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,380,793,548.89	1,400,043,701.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	30,788,130.42	23,998,179.49
应收账款	179,181,891.92	177,039,821.17
应收款项融资	48,864,872.73	38,900,734.42
预付款项	12,557,918.70	11,826,132.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,535,356.99	13,321,505.26
其中：应收利息
应收股利		12,000,000.00
买入返售金融资产
存货	205,121,765.47	227,024,727.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,309,936.99	26,141,435.99
流动资产合计	1,930,153,422.11	1,968,296,236.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	91,190,593.24	87,130,837.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	957,945,317.67	970,866,180.62
在建工程	131,567,023.15	85,873,309.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,867,975.32	2,134,828.92
无形资产	141,747,621.87	143,987,554.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,392,778.32	3,989,971.92
递延所得税资产	19,138,048.14	23,175,669.05
其他非流动资产	76,294,198.52	34,100,286.01
非流动资产合计	1,426,143,556.23	1,351,258,637.91
资产总计	3,356,296,978.34	3,319,554,874.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	96,882,286.77	117,564,849.69
预收款项
合同负债	20,237,391.67	16,685,213.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,819,765.65	34,379,487.79
应交税费	23,147,192.63	16,093,963.60
其他应付款	8,161,691.74	16,276,669.97
其中：应付利息
应付股利		9,800,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	50,075,076.03	50,062,409.90
其他流动负债	2,630,860.91	2,169,077.77
流动负债合计	222,954,265.40	253,231,672.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	752,554,157.55	744,048,012.34
其中：优先股
永续债
租赁负债	840,421.94	1,113,987.66
长期应付款	147,000,000.00	147,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	26,436,785.92	27,143,535.47
其他非流动负债
非流动负债合计	926,831,365.41	919,305,535.47
负债合计	1,149,785,630.81	1,172,537,207.79
所有者权益：
股本	312,232,293.00	312,231,168.00
其他权益工具	152,062,797.79	152,065,765.92
其中：优先股
永续债
资本公积	1,007,522,713.96	1,005,429,290.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	36,923,023.60	36,923,023.60
一般风险准备
未分配利润	498,295,635.26	447,408,037.58
归属于母公司所有者权益合计	2,007,036,463.61	1,954,057,285.47
少数股东权益	199,474,883.92	192,960,381.64
所有者权益合计	2,206,511,347.53	2,147,017,667.11
负债和所有者权益总计	3,356,296,978.34	3,319,554,874.90

法定代表人：许文显 主管会计工作负责人：池信捷 会计机构负责人：谢礼鑫2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	490,131,202.65	344,187,305.33
其中：营业收入	490,131,202.65	344,187,305.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	430,539,280.58	321,705,213.63
其中：营业成本	373,795,510.08	268,926,892.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,558,182.60	2,782,522.33
销售费用	9,210,433.87	9,239,730.15
管理费用	32,889,323.23	34,201,702.96
研发费用	15,030,433.50	10,644,881.66
财务费用	-2,944,602.70	-4,090,516.14
其中：利息费用	34,048.20	162,983.48
利息收入	3,912,244.66	4,362,780.21
加：其他收益	2,697,316.09	7,371,450.16
投资收益（损失以“－”号填列）	4,059,756.19	11,631,729.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,059,756.19	8,173,022.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-150,172.41	-1,760,144.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		92,180.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,198,821.94	39,817,306.61
加：营业外收入	713,593.35	272,632.49
减：营业外支出	467,403.87	692,664.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,445,011.42	39,397,274.69
减：所得税费用	9,198,735.50	1,869,106.32
“ ” 五、净利润（净亏损以－号填列）	57,246,275.92	37,528,168.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,246,275.92	37,528,168.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	50,887,597.68	30,350,722.74
2.少数股东损益	6,358,678.24	7,177,445.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2. 其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	57,246,275.92	37,528,168.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,887,597.68	30,350,722.74
归属于少数股东的综合收益总额	6,358,678.24	7,177,445.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1642	0.0979
（二）稀释每股收益	0.1638	0.0972

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：许文显 主管会计工作负责人：池信捷 会计机构负责人：谢礼鑫3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	415,468,746.17	309,088,351.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,754,115.79	7,990,732.14
收到其他与经营活动有关的现金	6,469,301.55	20,113,183.55
经营活动现金流入小计	423,692,163.51	337,192,267.46
购买商品、接受劳务支付的现金	256,579,872.80	209,599,410.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	60,170,220.33	56,195,545.21
支付的各项税费	12,100,910.55	15,106,607.02
支付其他与经营活动有关的现金	20,859,084.13	18,530,641.59
经营活动现金流出小计	349,710,087.81	299,432,204.74
经营活动产生的现金流量净额	73,982,075.70	37,760,062.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,000,000.00	14,792.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	101,072,602.74
投资活动现金流入小计	62,000,000.00	123,087,394.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,338,321.85	73,645,565.88
投资支付的现金		23,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	152,338,321.85	96,745,565.88
投资活动产生的现金流量净额	-90,338,321.85	26,341,829.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	7,395,832.66
筹资活动现金流入小计	7,395,832.66
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,302,628.42	1,456,698.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	10,302,628.42	1,456,698.48
筹资活动产生的现金流量净额	-2,906,795.76	-1,456,698.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,889.66	-67,881.26
五、现金及现金等价物净增加额	-19,250,152.25	62,577,312.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,400,043,701.14	522,651,971.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,380,793,548.89	585,229,283.45

(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。

福建元力活性炭股份有限公司董事会
2022年04月27日