[一季报]回天新材(300041):2022年一季度报告

 时间：2022年04月27日 00:50:25 中财网
原标题:回天新材:2022年一季度报告

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2022-23 湖北回天新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）964,121,755.35724,573,757.1533.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）88,614,486.7375,525,262.1917.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）85,881,220.3869,190,444.7824.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）37,868,441.1247,883,631.83-20.92%
基本每股收益（元/股）0.21280.185214.90%
稀释每股收益（元/股）0.20530.184811.09%
加权平均净资产收益率3.94%3.32%0.62%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4,550,589,963.043,629,878,091.0125.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元2,293,285,360.112,028,314,520.6713.06%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-40,291.26　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,454,932.79　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,546.44　
减：所得税影响额589,389.61　
少数股东权益影响额（税后）439.13　
合计2,733,266.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日增长率变动原因说明
其他应收款27,053,675.1116,209,101.2066.90%主要系未结算的其他往来和备用金增加。
应付账款395,227,591.73295,682,233.6333.67%主要系公司材料采购增加所致。
合同负债20,432,653.0511,540,821.2677.05%主要系预付供应商材料增加所致。
应付职工薪酬1,516,585.3814,393,187.64-89.46%主要系本期支付上年年终奖所致。
一年内到期的非流 动负债24,307,826.4117,990,994.4935.11%主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债172,006,018.04249,242,109.16-30.99%主要系已背书转让或已贴现未到期的非国 有银行、非股份制银行承兑汇票未终止减少 确认所致。
长期借款266,719,594.07205,634,809.0629.71%主要系银行长期融资增加所致。
二、损益表项目2022年1-3月2021年1-3月增长率变动原因说明
营业收入964,121,755.35724,573,757.1533.06%主要系本期销售规模扩大，订单增加所致
营业成本740,901,992.78533,873,378.0638.78%主要系本期收入增加，成本相应增加，同时 销售费用中的运费在营业成本列报导致。
财务费用9,167,144.611,669,379.73449.13%主要系票据贴现费用及汇兑损失增加所致
其他收益3,489,932.798,910,822.88-60.83%主要系政府补助减少所致。
信用减值损失-20,399,561.14-13,644,125.9249.51%主要系应收账款坏账准备计提增加所致。
三、现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月增长率变动原因说明
投资活动产生的现 金流量净额-78,415,071.80-119,940,794.18-34.62%主要系购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数21,900报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
章锋境内自然人14.95%64,438,92364,438,923质押23,850,000
刘鹏境内自然人3.37%14,529,88411,088,963　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人2.07%8,922,753　　　
邱世勋境内自然人2.04%8,778,000　　　
平安证券－吴正明－ 平安证券新创 25号 单一资产管理计划其他1.91%8,230,000　　　
章力境内自然人1.88%8,088,6006,066,450　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人1.53%6,598,492　　　
中国工商银行股份有 限公司－广发瑞誉一 年持有期混合型证券 投资基金其他1.28%5,498,700　　　
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL境外法人1.25%5,367,982　　　
湖北回天新材料股份 有限公司－第二期员 工持股计划其他1.21%5,222,709　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.8,922,753人民币普通股8,922,753　　　
邱世勋8,778,000人民币普通股8,778,000　　　
平安证券－吴正明－平安证券新 创25号单一资产管理计划8,230,000人民币普通股8,230,000　　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION6,598,492人民币普通股6,598,492　　　
中国工商银行股份有限公司-广发5,498,700人民币普通股5,498,700　　　

瑞誉一年持有期混合型证券投资 基金　　　
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL5,367,982人民币普通股5,367,982
湖北回天新材料股份有限公司－ 第二期员工持股计划5,222,709人民币普通股5,222,709
中国工商银行股份有限公司-广发 多因子灵活配置混合型证券投资 基金3,585,581人民币普通股3,585,581
刘鹏3,440,921人民币普通股3,440,921
周启增3,375,200人民币普通股3,375,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明2020年 8月 3日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章 锋签署《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给 章锋行使，协议委托期限为三十六个月，前述股东与控股股东、实际 控制人章锋具有一致行动关系。2021年 12月 15日，公司股东章锋、 史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署《表决权委托协议》，将其持 有的公司全部股份的表决权委托给章力行使，公司控股股东、实际控 制人由章锋变更为章力；史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权委 托期限为 2021年 12月 15日起至 2023年 8月 3日止，章锋与章力的 表决权委托期限为2021年12月15日至章锋不再持有公司股份之日止 若章锋的委托股份在未来转让过户给章力，则完成转让的股份自动解 除委托关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关 系。　　
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）前 10名无限售条件股东中：周启增通过普通证券账户持有公司股份 2,515,200股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份 860,000股，实际合计持有公司股份 3,375,200股。　　
注：公司共实施了两期股份回购，共计回购股份23,077,274股，2020年9月，公司使用已回购且拟用于股权激励或员工持
股计划的股份8,704,409股，实施第二期员工持股计划，于2020年9月25日完成回购股份非交易过户。截至本报告披露日，
公司回购专用账户中剩余回购股份为14,372,865股，占公司当前总股本的3.34%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名 称期初限售 股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
章锋48,329,192　16,109,73164,438,923高管锁定股 首发后限售 股任期届满后离任董事，自离任之日起六 个月内（2022年 1月 6日至 2022年 7 月 6日）其持有的股份全部锁定。首发 后限售股于 2022年 6月 18日解限。
刘鹏11,088,963　　11,088,963高管锁定股离任董事，原定任期内仍应遵守高管年 度可转让股份额度限制。
史襄桥2,298,402　　2,298,402高管锁定股每年初按上一年度最后一个交易日所持 股份总数的 25%计算其本年度可转让股
　　　　　　份额度。
金燕2,083,224　694,4082,777,632高管锁定股任期届满后离任高管，自离任之日起六 个月内（2022年 1月 6日至 2022年 7 月 6日）其持有的股份全部锁定。
赵勇刚1,252,272　　1,252,272高管锁定股每年初按上一年度最后一个交易日所持 股份总数的 25%计算其本年度可转让股 份额度。
王争业1,062,132　　1,062,132高管锁定股每年初按上一年度最后一个交易日所持 股份总数的 25%计算其本年度可转让股 份额度。
程建超802,500　　802,500高管锁定股每年初按上一年度最后一个交易日所持 股份总数的 25%计算其本年度可转让股 份额度。
耿彪1,378,234　459,4121,837,646高管锁定股任期届满后离任监事，自离任之日起六 个月内（2022年 1月 6日至 2022年 7 月 6日）其持有的股份全部锁定。
章力6,066,450　　6,066,450高管锁定股每年初按上一年度最后一个交易日所持 股份总数的 25%计算其本年度可转让股 份额度。
冷金洲4,500　　4,500高管锁定股每年初按上一年度最后一个交易日所持 股份总数的 25%计算其本年度可转让股 份额度。
文汉萍10,000　　10,000高管锁定股离任高管，自离任之日起六个月内（2021 年 11月 5日至 2022年 5月 5日）其持 有的股份全部锁定，原定任期内仍应遵 守高管年度可转让股份额度限制。
章宏建7,500　　7,500高管锁定股每年初按上一年度最后一个交易日所持 股份总数的 25%计算其本年度可转让股 份额度。
史学林44,550　　44,550高管锁定股每年初按上一年度最后一个交易日所持 股份总数的 25%计算其本年度可转让股 份额度。
丁莉0　200200高管锁定股任期届满后离任监事，自离任之日起六 个月内（2022年 1月 6日至 2022年 7 月 6日）其持有的股份全部锁定。
合计74,427,919017,263,75191,691,670----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年一季度，面对瞬息万变的市场形势，公司以保供战略客户、扩大进口替代为导向，灵活调整经营策略，巧抓原材料调整及疫情管控契机，联动研产销协同，持续推动降本增效能力建设，强化公司产品核心竞争优势，实现高质量稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入96,412.18万元，同比增长33.06%，实现归属于上市公司股东的净利润8,861.45万元，同比增长17.33%，归属于上市公司股东的扣非后净利润8,588.12万元，同比增长24.12%，收入利润指标均创单季度历史最高水平。其中，在上游原材料价格上涨且供应紧张、国内疫情影响、下游组件厂开工率不足等情况下，光伏新能源业务积极整合资源、有效应对、稳产保供，逆势实现销售收入同比增长约64%；电子电器业务聚集战略客户、战略产品实现多项突破，标杆客户继续扩大合作，带动整体绩效提升，实现销售收入同比增长约44%；新能源汽车及动力电池业务围绕宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等重点客户持续发力，超额完成销售目标；出口业务方面，随着海外市场需求回暖，公司潜力客户销售再放量，出口销售额创历史新高。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北回天新材料股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金697,647,674.57687,440,256.16
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据583,443,667.78627,417,546.67
应收账款948,987,370.75817,000,557.13
应收款项融资184,432,997.17178,200,273.92
预付款项64,488,643.8355,194,548.90
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款27,053,675.1116,209,101.20
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货454,675,317.29440,384,741.29
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产9,963,937.829,963,937.82
其他流动资产34,911,732.8945,611,465.25
流动资产合计3,005,605,017.212,877,422,428.34
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款6,542,720.318,012,917.03
长期股权投资98,472,687.0998,824,000.67
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产15,000,000.0015,000,000.00
投资性房地产21,055,251.6021,419,556.44
固定资产777,468,341.01794,664,948.41
在建工程321,703,510.03265,242,815.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,597,895.217,037,808.53
无形资产207,417,708.78209,243,377.79
开发支出　　
商誉5,553.335,553.33
长期待摊费用351,105.44456,442.25
递延所得税资产33,597,318.8732,898,730.16
其他非流动资产56,772,854.1647,000,974.48
非流动资产合计1,544,984,945.831,499,807,124.67
资产总计4,550,589,963.044,377,229,553.01
流动负债：　　
短期借款329,738,200.00433,170,031.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据950,417,511.60854,688,903.65
应付账款395,227,591.73295,682,233.63
预收款项　　
合同负债20,432,653.0511,540,821.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,516,585.3814,393,187.64
应交税费19,594,937.4915,635,279.99
其他应付款19,653,330.7920,226,460.18
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,307,826.4117,990,994.49
其他流动负债172,006,018.04249,242,109.16
流动负债合计1,932,894,654.491,912,570,021.11
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款266,719,594.07205,634,809.06
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,828,456.245,764,240.13
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益44,076,672.0744,503,456.81
递延所得税负债99,080.28100,550.97
其他非流动负债　　
非流动负债合计316,723,802.66256,003,056.97
负债合计2,249,618,457.152,168,573,078.08
所有者权益：　　
股本430,888,395.00430,888,395.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积940,279,219.97936,477,046.20
减：库存股135,054,803.81135,054,803.81
其他综合收益-40,481.32-23,731.76
专项储备　　
盈余公积133,717,162.45133,717,162.45
一般风险准备　　
未分配利润923,495,867.82834,881,381.09
归属于母公司所有者权益合计2,293,285,360.112,200,885,449.17
少数股东权益7,686,145.787,771,025.76
所有者权益合计2,300,971,505.892,208,656,474.93
负债和所有者权益总计4,550,589,963.044,377,229,553.01
法定代表人：章力 主管会计工作负责人：石长银 会计机构负责人：柳运恒
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入964,121,755.35724,573,757.15
其中：营业收入964,121,755.35724,573,757.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本845,567,298.20633,154,611.49
其中：营业成本740,901,992.78533,873,378.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,049,623.103,563,041.32
销售费用28,080,224.2137,325,838.06
管理费用37,896,227.1232,336,332.21
研发费用26,472,086.3824,386,642.11
财务费用9,167,144.611,669,379.73
其中：利息费用9,889,884.403,397,218.18
利息收入1,716,456.261,762,025.65
加：其他收益3,489,932.798,910,822.88
投资收益（损失以“－”号填 列）80,807.3257,160.36
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-20,399,561.14-13,644,125.92
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-40,291.2662,745.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）101,685,344.8686,805,747.98
加：营业外收入20,382.40114,526.99
减：营业外支出111,928.84226,654.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列101,593,798.4286,693,620.40
减：所得税费用13,001,650.5910,521,974.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）88,592,147.8376,171,645.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）88,592,147.8376,171,645.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润88,614,486.7375,525,262.19
2.少数股东损益-22,338.90646,383.23
六、其他综合收益的税后净额-13,251.7036,983.84
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-13,251.7036,983.84
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-13,251.7036,983.84
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-13,251.7036,983.84
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额88,578,896.1376,208,629.26
归属于母公司所有者的综合收益 总额88,601,235.0375,562,246.03
归属于少数股东的综合收益总额-22,338.90646,383.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.21280.1852
（二）稀释每股收益0.20530.1848
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：章力 主管会计工作负责人：石长银 会计机构负责人：柳运恒
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金766,697,262.24481,789,229.79
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,366,250.588,487,863.37
收到其他与经营活动有关的现金9,922,873.4711,821,889.00
经营活动现金流入小计783,986,386.29502,098,982.16
购买商品、接受劳务支付的现金590,313,626.87336,658,114.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金68,437,285.8045,831,869.80
支付的各项税费26,819,101.5723,472,239.78
支付其他与经营活动有关的现金60,547,930.9348,253,126.36
经营活动现金流出小计746,117,945.17454,215,350.33
经营活动产生的现金流量净额37,868,441.1247,883,631.83
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金103,550.742,613,459.60
取得投资收益收到的现金156,737.10172,770.69
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额35,360.802,580.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金216,140.65528,234.56
投资活动现金流入小计511,789.293,317,044.85
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金76,848,177.76123,257,839.03
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,078,683.33　
投资活动现金流出小计78,926,861.09123,257,839.03
投资活动产生的现金流量净额-78,415,071.80-119,940,794.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金297,572,805.81338,056,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金129,149,974.88　
筹资活动现金流入小计426,722,780.69338,056,000.00
偿还债务支付的现金333,056,000.00226,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金7,826,491.344,178,206.93
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润86,895.0071,519.00
支付其他与筹资活动有关的现金60,000.00　
筹资活动现金流出小计340,942,491.34230,358,206.93
筹资活动产生的现金流量净额85,780,289.35107,697,793.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,067,267.841,340,462.66
五、现金及现金等价物净增加额44,166,390.8336,981,093.38
加：期初现金及现金等价物余额426,050,442.85350,973,185.45
六、期末现金及现金等价物余额470,216,833.68387,954,278.83
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


湖北回天新材料股份有限公司董事会
2022年 04月 26日

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