[一季报]达威股份(300535):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 00:52:46 中财网

原标题:达威股份:2022年一季度报告

四川达威科技股份有限公司
2022年第一季度报告全文
2022-032
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2022-032
四川达威科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	112,927,957.16	123,883,608.40	-8.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,474,714.71	9,502,463.29	-52.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	4,208,247.30	8,751,623.09	-51.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,155,320.64	-732,468.12	-876.88%
基本每股收益（元/股）	0.0435	0.0914	-52.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0435	0.0914	-52.41%
加权平均净资产收益率	0.50%	1.15%	-0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,214,092,055.02	1,277,431,071.29	-4.96%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	903,350,533.03	898,277,174.98	0.56%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-47,750.98
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	199,871.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	159,409.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,269.13
减：所得税影响额	65,339.17
少数股东权益影响额（税后）	-21,545.87
合计	266,467.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因说明
货币资金	11,938,656.60	45,838,801.49	-73.96%	主要系支付投资款及偿还部分银行 短期借款所致。
应收票据（高风险承兑银行应 收票据）	59,842,998.43	117,171,728.87	-48.93%	期初已背书未到期银行承兑汇票在 本期到期终止确认所致。
其他流动资产	4,513,084.31	6,754,784.19	-33.19%	主要系前期留抵增值税在本期抵扣 所致。
长期股权投资	73,945,101.71	53,948,177.96	37.07%	主要系对外投资增加所致。
其他非流动资产	12,645,010.24	4,441,410.24	184.71%	主要系预付安徽文生投资款及预付 部分工程款所致。
应付账款	63,223,742.61	109,395,840.08	-42.21%	主要系本期支付到期采购款增加。
利润表项目	报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	原因说明
财务费用	863,266.28	1,816,832.72	-52.49%	主要系本期归还部分银行借款使得 利息支出减少。
信用减值损失	-251,482.43	298,449.76	-184.26%	主要系应收账款余额减少所致。
外币财务报表折算差额	-452,154.8	436,852.66	-203.50%	主要系美元兑人民币汇率变动所 致。
现金流量表项目	报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的 现金	1,038,484.88	689,553.81	50.60%	主要系收到的押金及保证金增加所 致。

主要系报告期受益于政策延缓缴纳
支付的各项税费 3,171,865.57 4,953,224.81 -35.96%
相关税费所致。

购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	8,999,739.06	17,282,393.51	-47.93%	主要系去年同期有大额固定资产投 资支出，本期同类业务减少所致。
偿还债务所支付的现金	50,000,000.00	5,000,000.00	900.00%	主要系报告期偿还的银行借款增加 所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	9,746	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
严建林	境内自然人	21.43%	22,407,147	16,805,360
栗工	境内自然人	14.69%	15,365,497
成都展翔投资 有限公司	境内非国有法 人	6.47%	6,764,077
许皓	境内自然人	1.48%	1,545,543
许金林	境内自然人	1.06%	1,109,377
李晖军	境内自然人	0.86%	900,000
肖颖超	境内自然人	0.85%	891,298
金梁	境内自然人	0.50%	520,869
熊永清	境内自然人	0.48%	501,704
钱微微	境内自然人	0.45%	475,438
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
栗工	15,365,497	人民币普通股	15,365,497
成都展翔投资有限公司	6,764,077	人民币普通股	6,764,077
严建林	5,601,787	人民币普通股	5,601,787
许皓	1,545,543	人民币普通股	1,545,543
许金林	1,109,377	人民币普通股	1,109,377
李晖军	900,000	人民币普通股	900,000
肖颖超	891,298	人民币普通股	891,298
金梁	520,869	人民币普通股	520,869
熊永清	501,704	人民币普通股	501,704
钱微微	475,438	人民币普通股	475,438
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知 其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
严建林	16,805,360	0	0	16,805,36 0	高管锁定股	高管锁定股解除限售按 照其上一年度最后一个 交易日所持公司股份总 数的25%为本年度实际 可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
李红	48,600	0	0	48,600	股权激励限 售股	预计2022年5月22日 解除48,600股。
李红	72,900	30,375	0	42,452	高管锁定股	高管锁定股解除限售按 照其上一年度最后一个 交易日所持公司股份总 数的25%为本年度实际 可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
罗梅	25,500	0	0	25,500	股权激励限 售股	预计2022年5月22日 解除25,500股。
罗梅	22,312	11,953	0	10,359	高管锁定股	高管锁定股解除限售按 照其上一年度最后一个 交易日所持公司股份总 数的25%为本年度实际 可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定。
核心技术（业 务）人员及董 事会认为需要 激励的首次授 予其他人员 （82人）	1,082,700	0	0	1,082,700	股权激励限 售股	预计2022年5月22日 解除1,082,700股。
核心技术（业 务）人员及董 事会认为需要 激励的预留授 予其他人员（8 人）	144,000	0	0	144,000	股权激励限 售股	2022 5 24 预计 年 月 日 解除144,000股。
合计	18,201,372	42,328	0	18,158,97 1	--	--

三、其他重要事项
√适用□不适用
重大的对外投资情况：
（1）山东中科新材料科技有限公司
2022年1月20日，公司第五届董事会第十六次会议通过了《关于对外投资的议案》，拟以自有资金按1元/股的价格，出资
3,900.00万元参股山东中科新材料科技有限公司（以下简称:“山东中科”）3,900.00万股，对应取得山东中科本次增资后26%
的股权。山东中科本轮拟融资额为5,000万，公司认缴其中3,900.00万元，截至2022年3月15日公司已实缴出资2,000.00万元，
并已办理完工商变更手续。

（2）成都达威塑料制品有限公司
2022年2月16日，公司第五届董事会第十七次会议通过了《关于新设全资子公司的议案》，公司以实物及货币资金共计3,000
万元在四川省成都市新津区设立“成都达威塑料制品有限公司”。2022年2月21日已办理完工商登记。

（3）安徽文生医疗器械有限公司
2022年3月28日，公司第五届董事会第十九次会议通过了《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的议案》，拟以自筹
资金4,600-4,800万的价格，认缴安徽文生医疗器械有限公司（以下简称“安徽文生”）本次增资后注册资本的51.50%。另有
四名自然人参与安徽文生本次增资，即吴自祥、许戈文、熊潜生、王彤。同时安徽文生将原股东—安徽惟智科技有限公司的
股份予以回购。本次交易完成后安徽文生注册资本为9,000万元，公司为安徽文生第一大股东，公司将安徽文生纳入公司合
并报表范围核算。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川达威科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	11,938,656.60	45,838,801.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	59,842,998.43	117,171,728.87
应收账款	196,637,338.87	213,370,818.92
应收款项融资	2,524,333.60	2,618,923.00
预付款项	20,601,767.43	19,152,713.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	30,106,093.53	17,330,110.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	238,268,798.08	228,757,191.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,513,084.31	6,754,784.19
流动资产合计	564,433,070.85	650,995,071.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	73,945,101.71	53,948,177.96
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	403,593,101.10	411,129,627.60
在建工程	41,652,838.52	37,661,307.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	102,714,040.20	103,485,980.27
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,500,732.63	4,782,028.42
递延所得税资产	5,608,159.77	5,987,468.21
其他非流动资产	12,645,010.24	4,441,410.24
非流动资产合计	649,658,984.17	626,435,999.93
资产总计	1,214,092,055.02	1,277,431,071.29
流动负债：
短期借款	129,543,357.65	145,760,536.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	63,223,742.61	109,395,840.08
预收款项
合同负债	3,029,961.48	3,021,406.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	20,526,376.19	19,951,294.37
应交税费	15,520,769.23	15,330,345.93
其他应付款	15,642,829.78	21,922,955.34
其中：应付利息
应付股利	117,072.00	117,072.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	367,650.45	260,626.64
流动负债合计	247,854,687.39	315,643,005.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,343,649.32	5,285,070.02
递延所得税负债	1,344,300.24	1,357,886.23
其他非流动负债
非流动负债合计	6,687,949.56	6,642,956.25
负债合计	254,542,636.95	322,285,961.66
所有者权益：
股本	104,216,043.00	104,216,043.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	353,761,269.20	353,061,796.06
减：库存股	8,510,352.00	8,510,352.00
其他综合收益	-2,676,737.98	-2,224,583.18
专项储备	351,325.00
盈余公积	40,761,859.97	40,761,859.97
一般风险准备
未分配利润	415,447,125.84	410,972,411.13
归属于母公司所有者权益合计	903,350,533.03	898,277,174.98
少数股东权益	56,198,885.04	56,867,934.65
所有者权益合计	959,549,418.07	955,145,109.63
负债和所有者权益总计	1,214,092,055.02	1,277,431,071.29

法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：罗梅 会计机构负责人：余亚2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	112,927,957.16	123,883,608.40
其中：营业收入	112,927,957.16	123,883,608.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	108,092,051.74	115,046,529.57
其中：营业成本	77,798,830.62	78,590,320.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	374,361.74	244,361.75
销售费用	8,642,586.70	8,754,126.00
管理费用	12,408,486.34	15,565,280.28
研发费用	8,004,520.06	10,075,607.89
财务费用	863,266.28	1,816,832.72
其中：利息费用	774,389.71	887,948.38
利息收入	19,714.06	41,986.76
加：其他收益	255,524.41	899,720.00
投资收益（损失以“－”号 填列）	-3,076.24
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-3,076.24
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-251,482.43	298,449.76
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-6,563.44
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	7,210.74	2,404.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,837,518.46	10,037,653.57
加：营业外收入	78,748.54	124,002.24
减：营业外支出	134,979.39	52,103.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	4,781,287.61	10,109,552.08
减：所得税费用	975,622.50	1,303,882.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,805,665.11	8,805,670.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	3,805,665.11	8,805,670.02
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	4,474,714.71	9,502,463.29
2.少数股东损益	-669,049.60	-696,793.27
六、其他综合收益的税后净额	-452,154.80	436,852.66
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-452,154.80	436,852.66
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-452,154.80	436,852.66
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-452,154.80	436,852.66
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	3,353,510.31	9,242,522.68
归属于母公司所有者的综合收 益总额	4,022,559.91	9,939,315.95
归属于少数股东的综合收益总 额	-669,049.60	-696,793.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0435	0.0914
（二）稀释每股收益	0.0435	0.0914

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	137,579,424.11	156,191,447.08
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	303,812.32	493,267.17
收到其他与经营活动有关的现 金	1,038,484.88	689,553.81
经营活动现金流入小计	138,921,721.31	157,374,268.06
购买商品、接受劳务支付的现 金	96,244,444.26	114,953,392.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	26,841,390.96	26,456,788.24
支付的各项税费	3,171,865.57	4,953,224.81
支付其他与经营活动有关的现 金	19,819,341.16	11,743,331.11
经营活动现金流出小计	146,077,041.95	158,106,736.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,155,320.64	-732,468.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	17,650.49	7,050.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	17,650.49	7,050.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	8,999,739.06	17,282,393.51
投资支付的现金	25,000,000.00	21,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	33,999,739.06	38,282,393.51
投资活动产生的现金流量净额	-33,982,088.57	-38,275,343.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	343,265.24	49,038.58
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	59,422,142.28	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	59,765,407.52	60,049,038.58
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	860,701.57	886,740.05
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	50,860,701.57	5,886,740.05
筹资活动产生的现金流量净额	8,904,705.95	54,162,298.53
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-269,020.92	-729,947.83
五、现金及现金等价物净增加额	-32,501,724.18	14,424,539.07
加：期初现金及现金等价物余 额	43,718,878.88	58,756,879.16
六、期末现金及现金等价物余额	11,217,154.70	73,181,418.23

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

四川达威科技股份有限公司董事会