[一季报]先进数通(300541):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 00:52:57 中财网

原标题:先进数通:2022年一季度报告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-023 北京先进数通信息技术股份公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	490,300,436.21	567,758,316.59	-13.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,176,350.75	26,469,378.74	-142.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-11,259,455.60	27,038,471.94	-141.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-264,083,065.44	-508,621,434.87	48.08%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.09	-144.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.09	-144.44%
加权平均净资产收益率	-0.97%	2.63%	-3.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,146,018,501.09	2,362,890,864.79	-9.18%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,149,707,701.94	1,157,881,319.94	-0.71%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,770.41
减：所得税影响额	14,665.56
合计	83,104.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动额	增减变动率	变动原因
货币资金	233,785,937.77	469,834,822.06	-236,048,884.29	-50.24%	主要系本报告期日常经营付款所致。
预付款项	22,946,647.21	8,377,080.25	14,569,566.96	173.92%	主要系本报告期采购结算、发货时点影响 所致。
其他流动资产	6,478,793.70	29,573,508.19	-23,094,714.49	-78.09%	主要系本报告期抵扣上期留抵增值税进 项税额所致。
应付票据	187,475,442.57	321,864,065.00	-134,388,622.43	-41.75%	主要系本报告期票据到期偿付所致。
应付职工薪酬	34,506,280.60	77,980,602.29	-43,474,321.69	-55.75%	主要系本报告期发放上年度计提奖金所 致。
应交税费	11,224,139.80	36,828,997.87	-25,604,858.07	-69.52%	主要系本报告期应交增值税减少所致。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动额	增减变动率	变动原因
销售费用	16,501,912.09	10,201,055.46	6,300,856.63	61.77%	主要系销售人员、人均薪酬增加及市场推 广费增加所致。
研发费用	15,351,075.04	9,267,078.92	6,083,996.12	65.65%	主要系本报告期研发投入增加所致。
投资收益	-26,963,244.07	31,050,086.16	-58,013,330.23	-186.84%	主要系本报告期共青城银汐因公允价值 变动形成的投资损失所致。
净利润	-11,176,350.75	26,469,378.74	-37,645,729.49	-142.22%	主要系投资损失所致。
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	-264,083,065.44	-508,621,434.87	244,538,369.43	-48.08%	主要系本报告期支付的采购款减少所致
投资活动产生的现金 流量净额	23,316,128.40	-16,554,008.63	39,870,137.03	-240.85%	主要系本报告期收到共青城银汐分红所 致。
筹资活动产生的现金 流量净额	759,674.92	367,379,803.81	-366,620,128.89	-99.79%	主要系本报告期银行借款减少，同时偿还 银行借款增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	53,903	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
范丽明	境内自然人	5.64%	17,334,752	13,001,064	质押	3,060,000
李铠	境内自然人	5.13%	15,771,658	11,828,743	质押	6,253,000
林鸿	境内自然人	4.88%	15,004,693	11,253,520
朱胡勇	境内自然人	2.81%	8,626,958	6,470,218
罗云波	境内自然人	2.59%	7,966,258	5,974,693
金麟	境内自然人	2.13%	6,541,159	4,905,869
韩燕婴	境内自然人	1.49%	4,596,431	0
杨格平	境内自然人	1.25%	3,846,702	3,846,702
林波	境内自然人	0.82%	2,515,777	0
谢智勇	境内自然人	0.79%	2,417,611	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
韩燕婴	4,596,431	人民币普通股	4,596,431
范丽明	4,333,688	人民币普通股	4,333,688
李铠	3,942,915	人民币普通股	3,942,915
林鸿	3,751,173	人民币普通股	3,751,173
林波	2,515,777	人民币普通股	2,515,777
谢智勇	2,417,611	人民币普通股	2,417,611
朱胡勇	2,156,740	人民币普通股	2,156,740
庄云江	2,041,093	人民币普通股	2,041,093
罗云波	1,991,565	人民币普通股	1,991,565
金麟	1,635,290	人民币普通股	1,635,290
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司前 10名股东、前 10名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	公司前 10名股东、前 10名无限售条件股东没有参与融资融券业务的情况。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
范丽明	13,001,064	0	0	13,001,064	董监高限售股	依相关法律法规规定
李铠	11,828,744	1	0	11,828,743	董监高限售股	依相关法律法规规定
林鸿	11,253,520	0	0	11,253,520	董监高限售股	依相关法律法规规定
朱胡勇	6,470,218	0	0	6,470,218	董监高限售股	依相关法律法规规定
罗云波	6,319,694	345,001	0	5,974,693	董监高限售股+ 股权激励限售股	依相关法律法规规定 及股权激励计划
金麟	4,905,869	0	0	4,905,869	董监高限售股+ 股权激励限售股	依相关法律法规规定 及股权激励计划
杨格平	3,846,702	0	0	3,846,702	董监高限售股	依相关法律法规规定
吴文胜	971,451	37,500	0	933,951	董监高限售股	依相关法律法规规定
王先进	121,800	0	0	121,800	董监高限售股	依相关法律法规规定
马明丽	0	0	500	500	董监高限售股	依相关法律法规规定
合计	58,719,062	382,502	500	58,337,060	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司归属上市公司股东的净利润亏损1117.64万元，较上年同期下降142.22%，其中投资损失2696.32万元，
对净利润影响为-2294.44万元，剔除投资损失影响，公司净利润为1176.81万元，较上年同期增长267.42%。

上年同期，公司IT基础设施建设业务收入主要来自毛利率较低的互联网行业，报告期公司该类业务收入有较大比例下降，
金融及其他行业IT基础设施业务收入增幅较大，毛利率较高的业务占比大幅提高，使得公司剔除投资收益后净利润较上年同
期有较大幅度增长。

报告期内，公司参与设立的产业投资基金共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）（本报告中简称“共青城银汐”）持
有的上市公司股份二级市场价格发生较大幅度调整，共青城银汐公允价值变动是造成报告期公司投资损失的主要原因。共青
城银汐主要投资方向为IPO前投资，本报告期投资损失由市场阶段性调整造成，整体看共青城银汐仍有较大数额投资收益。

以商业银行为主的金融行业客户是公司最大的客户群体，受金融机构IT采购周期影响，一般情况下公司一季度可确认收
入较低，投资者不宜以季度数据推测公司全年业绩情况。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京先进数通信息技术股份公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	233,785,937.77	469,834,822.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,287,000.00
应收账款	657,553,113.28	514,886,399.29
应收款项融资
预付款项	22,946,647.21	8,377,080.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,720,900.00	16,320,502.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	832,342,170.24	899,363,751.06
合同资产	22,501,973.69	17,241,092.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,478,793.70	29,573,508.19
流动资产合计	1,794,616,535.89	1,955,597,155.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	164,484,944.16	220,752,188.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	95,626,482.94	96,561,713.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,262,096.18	6,990,204.21
无形资产	55,672,062.28	59,123,035.16
开发支出	15,714,227.66	12,143,238.47
商誉
长期待摊费用	3,821,716.50	4,089,686.43
递延所得税资产	8,820,435.48	7,633,643.37
其他非流动资产
非流动资产合计	351,401,965.20	407,293,708.95
资产总计	2,146,018,501.09	2,362,890,864.79
流动负债：
短期借款	371,208,151.07	362,970,962.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	187,475,442.57	321,864,065.00
应付账款	195,568,405.37	211,562,001.16
预收款项
合同负债	146,963,454.72	140,040,905.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,506,280.60	77,980,602.29
应交税费	11,224,139.80	36,828,997.87
其他应付款	13,713,823.95	13,671,979.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,183,873.78	4,811,455.92
其他流动负债	1,471,627.52	1,005,856.17
流动负债合计	964,315,199.38	1,170,736,826.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	13,783,783.77	14,189,189.18
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,641,135.83	1,793,498.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	13,570,680.17	18,290,030.40
其他非流动负债
非流动负债合计	31,995,599.77	34,272,718.51
负债合计	996,310,799.15	1,205,009,544.85
所有者权益：
股本	307,458,298.00	307,458,298.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	237,679,537.06	234,676,804.30
减：库存股	2,695,670.00	2,695,670.00
其他综合收益	-5,100,000.00	-5,100,000.00
专项储备
盈余公积	63,784,214.23	63,784,214.23
一般风险准备
未分配利润	548,581,322.65	559,757,673.41
归属于母公司所有者权益合计	1,149,707,701.94	1,157,881,319.94
少数股东权益
所有者权益合计	1,149,707,701.94	1,157,881,319.94
负债和所有者权益总计	2,146,018,501.09	2,362,890,864.79

法定代表人：李铠 主管会计工作负责人：张淑君 会计机构负责人：刘芹芹
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	490,300,436.21	567,758,316.59
其中：营业收入	490,300,436.21	567,758,316.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	476,235,484.89	561,779,193.95
其中：营业成本	416,961,417.44	512,737,947.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,517,529.87	2,977,236.74
销售费用	16,501,912.09	10,201,055.46
管理费用	20,792,338.97	20,903,562.94
研发费用	15,351,075.04	9,267,078.92
财务费用	5,111,211.48	5,692,312.04
其中：利息费用	5,034,995.14	5,924,999.13
利息收入	250,169.98	416,038.64
加：其他收益	371,560.17	112,104.86
投资收益（损失以“－”号填列）	-26,963,244.07	31,050,086.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,963,244.07	31,050,086.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	58,302.72	154,253.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,140.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,521,570.07	37,295,566.66
加：营业外收入	97,770.41	76,437.32
减：营业外支出		745,958.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,423,799.66	36,626,045.22
减：所得税费用	-1,247,448.91	10,156,666.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,176,350.75	26,469,378.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,176,350.75	26,469,378.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,176,350.75	26,469,378.74
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-11,176,350.75	26,469,378.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,176,350.75	26,469,378.74
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.04	0.09
（二）稀释每股收益	-0.04	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李铠 主管会计工作负责人：张淑君 会计机构负责人：刘芹芹
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	440,077,668.78	557,990,944.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	781,631.30	453,992.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,410,266.97	8,993,835.78
经营活动现金流入小计	454,269,567.05	567,438,772.31
购买商品、接受劳务支付的现金	488,164,586.83	897,073,745.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	153,038,847.04	125,635,487.23
支付的各项税费	38,193,863.94	19,406,412.08
支付其他与经营活动有关的现金	38,955,334.68	33,944,562.09
经营活动现金流出小计	718,352,632.49	1,076,060,207.18
经营活动产生的现金流量净额	-264,083,065.44	-508,621,434.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	29,304,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,056.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	29,306,056.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,989,928.05	9,380,511.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,173,497.10
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,989,928.05	16,554,008.63
投资活动产生的现金流量净额	23,316,128.40	-16,554,008.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	175,960,860.88	382,680,375.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	175,960,860.88	382,680,375.94
偿还债务支付的现金	168,129,077.93	9,375,573.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,034,995.14	5,924,999.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,037,112.89
筹资活动现金流出小计	175,201,185.96	15,300,572.13
筹资活动产生的现金流量净额	759,674.92	367,379,803.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,964.57	40.48
五、现金及现金等价物净增加额	-240,017,226.69	-157,795,599.21
加：期初现金及现金等价物余额	469,834,822.06	322,708,188.78
六、期末现金及现金等价物余额	229,817,595.37	164,912,589.57

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022年 04月 26日