[一季报]德石股份(301158):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 00:53:11 中财网

原标题:德石股份:2022年一季度报告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2022-026 德州联合石油科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	56,413,521.20	47,754,919.78	18.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,709,273.57	1,670,717.23	2.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	1,678,136.98	495,016.23	239.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,141,841.28	-14,312,966.35	-334.16%
基本每股收益（元/股）	0.0114	0.0148	-22.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0114	0.0148	-22.97%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.28%	-0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,467,074,093.92	973,078,531.25	50.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	1,207,591,342.97	654,801,827.61	84.42%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	196,400.00	主要为报告期内公司收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,768.72	主要为报告期内固定资产报废损失
减：所得税影响额	5,494.69
合计	31,136.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	548,317,720.50	65,000,667.24	743.56%	主要系报告期内收到首次公开发行股票募集 资金所致
应收款项融资	206,353.53	2,170,000.00	-90.49%	主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑及背 书转让所致
预付款项	7,602,999.81	11,261,349.39	-32.49%	主要系预付中介机构的款项减少所致
其他应收款	8,951,243.32	3,180,407.78	181.45%	主要系日常经营往来及备用金增加所致
其他非流动资产	3,290,567.30	7,604,267.30	-56.73%	主要系预付的设备款减少所致
应付票据	42,975,125.08	69,021,808.51	-37.74%	主要系本期应付票据结算量减少所致
应交税费	7,283,375.87	20,576,474.33	-64.60%	主要系报告期内支付上年度计提税金所致
其他应付款	433,520.11	984,404.99	-55.96%	主要系报告期内支付上年度报账未付款金额 所致。
股本	150,370,510.00	112,777,810.00	33.33%	主要系首次公开发行股票影响所致
资本公积	858,506,191.23	344,768,960.74	149.01%	主要系首次公开发行股票影响所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因说明
财务费用	145,215.11	1,309,377.10	-88.91%	主要系报告期内募集资金利息收入增加所致
其他收益	208,524.18	66,074.22	215.59%	主要系政府补助收入所致
信用减值损失	178,130.96	4,421,039.89	-95.97%	主要系报告期内部分长账龄款项收回金额较 同期减少所致
资产减值损失	20,293.34	-	100.00%	主要系报告期内存货跌价准备转回所致
资产处置收益	-	27,407.27	-100.00%	主要系报告期内无资产处置所致
营业外收入	1,650.46	75,600.00	-97.82%	主要系去年同期产生质量赔付所致
营业外支出	161,419.18	14,623.35	1003.85%	主要系报告期内固定资产报废增加所致
所得税费用	302,916.47	803,308.90	-62.29%	主要系报告期内递延所得税费用减少所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额	-62,141,841.28	-14,312,966.35	-334.16%	主要系报告期内应付票据到期现金流出增加 所致
投资活动产生的现金 流量净额	-209,803,117.35	-2,919,622.85	-7085.97%	主要系报告期内购买理财产品现金流出增加 所致
筹资活动产生的现金 流量净额	551,123,305.50	-282,750.01	195015.40%	主要系报告期内首次公开发行股票募集资金 流入所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-936,301.33	-3,352.61	-27827.53%	主要系报告期内外币现金流量汇率变动所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,289	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
烟台杰瑞石油服 务集团股份有限 公司	境内非国有法人	44.15%	66,382,210	66,382,210
王海斌	境内自然人	1.45%	2,183,000	2,183,000
程贵华	境内自然人	1.36%	2,040,000	2,040,000
赵国文	境内自然人	1.33%	2,000,000	2,000,000
邢兰朝	境内自然人	1.29%	1,940,000	1,940,000
曹云志	境内自然人	0.80%	1,200,000	1,200,000
张红旗	境内自然人	0.72%	1,080,000	1,080,000
王桂荣	境内自然人	0.67%	1,000,000	1,000,000
王继平	境内自然人	0.48%	720,190	720,190
唐建平	境内自然人	0.43%	642,000	642,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国国际金融香港资产管理有限 公司－客户资金 2	514,065	人民币普通股	514,065
陈狄明	480,000	人民币普通股	480,000
华泰证券股份有限公司	468,289	人民币普通股	468,289
姜志龙	420,600	人民币普通股	420,600
中信里昂资产管理有限公司－客 户资金	358,337	人民币普通股	358,337
钟毅	213,000	人民币普通股	213,000
UBS AG	205,935	人民币普通股	205,935

马群英	200,000	人民币普通股	200,000
姚斌	187,100	人民币普通股	187,100
BARCLAYS BANK PLC	159,088	人民币普通股	159,088
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、前 10名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。 2、公司无法获悉其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	1、钟毅通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 213000 股公司股票，合计持有 213000股公司股票； 2、姚斌通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过中信建投证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 187100股公司股票，合计持有 187100股公司股票。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司	66,382,210	0	0	66,382,210	首发前限售股	2025年 1月 17日
王海斌	2,183,000	0	0	2,183,000	首发前限售股	2023年 1月 17日
程贵华	2,040,000	0	0	2,040,000	首发前限售股	2023年 1月 17日
赵国文	2,000,000	0	0	2,000,000	首发前限售股	2023年 1月 17日
邢兰朝	1,940,000	0	0	1,940,000	首发前限售股	2023年 1月 17日
曹云志	1,200,000	0	0	1,200,000	首发前限售股	2023年 1月 17日
张红旗	1,080,000	0	0	1,080,000	首发前限售股	2023年 1月 17日
王桂荣	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前限售股	2023年 1月 17日
王继平	720,190	0	0	720,190	首发前限售股	2023年 1月 17日
唐建平	642,000	0	0	642,000	首发前限售股	2023年 1月 17日
首发公开发行网下 配售限售股股东	0	0	1,939,129	1,939,129	首发后限售股	2022年 7月 17日
其他首发前股东	33,590,410	0	0	33,590,410	首发前限售股	2023年 1月 17日
合计	112,777,810	0	1,939,129	114,716,939	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
3595号）同意注册，经深圳证券交易所《关于德州联合石油科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深
证上〔2022〕45号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为
每股人民币15.64元，于2022年1月17日在深圳证券交易所上市。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德州联合石油科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	548,317,720.50	65,000,667.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	146,104,941.39	150,327,002.18
应收账款	299,785,613.59	317,693,234.76
应收款项融资	206,353.53	2,170,000.00
预付款项	7,602,999.81	11,261,349.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,951,243.32	3,180,407.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	274,770,940.56	236,530,263.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,285,739,812.70	786,162,925.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	140,403,650.35	141,629,564.70
在建工程	3,521,422.53	3,226,606.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	638,696.76	731,531.95
无形资产	26,308,246.40	26,536,118.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,171,697.88	7,187,516.57
其他非流动资产	3,290,567.30	7,604,267.30
非流动资产合计	181,334,281.22	186,915,606.08
资产总计	1,467,074,093.92	973,078,531.25
流动负债：
短期借款	19,000,000.00	19,022,958.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	42,975,125.08	69,021,808.51
应付账款	95,146,403.07	107,496,164.17
预收款项
合同负债	8,065,392.14	7,364,744.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,462,545.11	12,741,745.31
应交税费	7,283,375.87	20,576,474.33
其他应付款	433,520.11	984,404.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	385,486.38	388,012.71
其他流动负债	66,601,957.64	73,509,802.53
流动负债合计	252,353,805.40	311,106,115.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	169,201.24	210,843.97
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	6,959,744.31	6,959,744.31
其他非流动负债
非流动负债合计	7,128,945.55	7,170,588.28
负债合计	259,482,750.95	318,276,703.64
所有者权益：
股本	150,370,510.00	112,777,810.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	858,506,191.23	344,768,960.74
减：库存股
其他综合收益	-334,135.41	-84,446.71
专项储备
盈余公积	24,586,522.23	24,586,522.23
一般风险准备
未分配利润	174,462,254.92	172,752,981.35
归属于母公司所有者权益合计	1,207,591,342.97	654,801,827.61
少数股东权益
所有者权益合计	1,207,591,342.97	654,801,827.61
负债和所有者权益总计	1,467,074,093.92	973,078,531.25

法定代表人：程贵华 主管会计工作负责人：王海斌 会计机构负责人：张建
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	56,413,521.20	47,754,919.78
其中：营业收入	56,413,521.20	47,754,919.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	54,648,510.92	49,856,391.68
其中：营业成本	37,497,180.21	33,136,132.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	773,450.41	760,210.05
销售费用	7,064,948.84	6,352,996.38
管理费用	6,954,295.78	6,106,897.15
研发费用	2,213,420.57	2,190,778.36
财务费用	145,215.11	1,309,377.10
其中：利息费用	190,697.60	250,081.28
利息收入	433,784.59	38,561.46
加：其他收益	208,524.18	66,074.22
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
信用减值损失（损失以“-”号填列	178,130.96	4,421,039.89
资产减值损失（损失以“-”号填列	20,293.34
资产处置收益（损失以“-”号填列		27,407.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,171,958.76	2,413,049.48
加：营业外收入	1,650.46	75,600.00
减：营业外支出	161,419.18	14,623.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	2,012,190.04	2,474,026.13
减：所得税费用	302,916.47	803,308.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,709,273.57	1,670,717.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,709,273.57	1,670,717.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	1,709,273.57	1,670,717.23
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	1,709,273.57	1,670,717.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,709,273.57	1,670,717.23
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0114	0.0148
（二）稀释每股收益	0.0114	0.0148

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：程贵华 主管会计工作负责人：王海斌 会计机构负责人：张建
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	44,814,418.19	50,047,760.67
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,270,748.63	1,007,004.07
收到其他与经营活动有关的现金	827,848.61	490,079.11
经营活动现金流入小计	48,913,015.43	51,544,843.85
购买商品、接受劳务支付的现金	65,067,859.62	25,944,259.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	15,975,674.40	14,423,202.45
支付的各项税费	18,630,052.50	15,441,799.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,381,270.19	10,048,549.13
经营活动现金流出小计	111,054,856.71	65,857,810.20
经营活动产生的现金流量净额	-62,141,841.28	-14,312,966.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	503,117.35	2,919,622.85
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	209,300,000.00
投资活动现金流出小计	209,803,117.35	2,919,622.85
投资活动产生的现金流量净额	-209,803,117.35	-2,919,622.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	551,329,930.49
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	551,329,930.49
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	206,624.99	282,750.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	206,624.99	282,750.01
筹资活动产生的现金流量净额	551,123,305.50	-282,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-936,301.33	-3,352.61
五、现金及现金等价物净增加额	278,242,045.54	-17,518,691.82
加：期初现金及现金等价物余额	51,777,424.87	43,455,150.52
六、期末现金及现金等价物余额	330,019,470.41	25,936,458.70

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。







德州联合石油科技股份有限公司董事会
2022年 04月 26日