[一季报]三维化学(002469):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 03:03:52 中财网

原标题:三维化学:2022年一季度报告

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2022-021 山东三维化学集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	701,095,411.49	453,812,312.61	54.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,027,621.14	52,292,148.71	20.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	59,117,848.90	50,041,472.68	18.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,017,722.74	96,179,950.38	-15.76%
基本每股收益（元/股）	0.0971	0.0806	20.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0971	0.0806	20.47%
加权平均净资产收益率	2.51%	2.39%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,252,297,488.35	3,266,878,826.55	-0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	2,546,223,684.84	2,480,381,482.90	2.65%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	5,100,000.00	本期收到淄博市资本市场突破 行动奖补资金 500万元，青岛 联信收到高新技术企业认定补 助 10万元
委托他人投资或管理资产的损益	542,732.05	委托理财形成的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,000.00	主要系对淄博市临淄区红十字 会疫情防疫捐款
减：所得税影响额	695,659.81
少数股东权益影响额（税后）	32,300.00
合计	3,909,772.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

资产负债表项目	报告期末余额	年初余额	变动比率	变动原因说明
其他应收款	24,031,209.61	13,460,585.29	78.53%	主要系投标保证金、民工工资保证金和热电 押金增加所致。
合同资产	76,848,649.17	162,061,308.33	-52.58%	主要系工程总承包项目业主结算额增加所 致。
其他流动资产	334,094,830.34	30,413,535.81	998.51%	主要系本期购买理财产品所致。
在建工程	7,185,692.24	5,373,152.85	33.73%	主要系公司年产3万吨丙酸/丁酸/戊酸项目 投资增加所致。
应付票据	783,771.22	1,947,794.22	-59.76%	主要系开具银行承兑汇票减少所致。
合同负债	86,853,650.80	140,679,196.15	-38.26%	主要系预收款结算结转所致。
应交税费	12,131,491.25	32,070,093.94	-62.17%	主要系缴纳上年第四季度税金所致。
其他流动负债	9,989,811.93	18,018,357.05	-44.56%	主要系待转销项税结转所致。
专项储备	11,027,491.50	8,212,910.70	34.27%	主要系计提安全生产费用所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
营业总收入	701,095,411.49	453,812,312.61	54.49%	主要系化工业务和工程业务营业收入增长 所致。
营业成本	572,898,773.18	346,315,311.24	65.43%	主要系化工业务和工程业务营业收入增长， 营业成本相应增长所致。
研发费用	23,278,020.74	14,417,958.14	61.45%	主要系加大研发投入所致。
财务费用	-3,747,735.33	-611,984.47	512.39%	主要系存款利息收入增加所致。
其他收益	7,971,796.68	2,390,860.29	233.43%	主要系收到淄博市资本市场突破行动奖补 资金和个税手续费返还所致。
投资收益	542,002.43	-8,813.10	6249.96%	主要系理财收益增加所致。
信用减值损失	3,417,619.15	16,556,093.83	-79.36%	主要系上年同期长账龄应收账款回款金额 较大所致。
营业外支出	1,005,000.00	62,336.14	1512.23%	主要系对淄博市临淄区红十字会防疫捐款 所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
销售商品、提供劳 务收到的现金	760,542,078.10	566,627,249.61	34.22%	主要系公司主营业务回款增加所致。
收到的税费返还	293,235.18	-	100.00%	主要系收到增值税返还所致。
购买商品、接受劳 务支付的现金	577,517,831.47	354,728,328.62	62.81%	主要系支付供应商款项增加所致。
收回投资所收到的 现金	100,000,000.00		100.00%	主要系收回理财产品所致。
取得投资收益收到 的现金	542,732.05		100.00%	主要系收到理财产品收益所致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	9,720,329.20	26,623,950.70	-63.49%	主要系上年同期建设1万吨/年催化剂项目 （首期5000吨）投资较大所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金	3,967,305.89	2,573,514.64	54.16%	主要系本期租赁付款增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	32,996	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
山东人和投资有 限公司	境内非国有法人	21.14%	137,195,538	20,920,503	质押	37,000,000
曲思秋	境内自然人	2.30%	14,895,000	11,171,250
孙波	境内自然人	1.40%	9,073,500	6,805,125
李祥玉	境内自然人	1.08%	7,000,000	0
范西四	境内自然人	0.75%	4,880,295	0
王春江	境内自然人	0.66%	4,276,500	3,207,375
刘振林	境内自然人	0.63%	4,100,000	0
倪晨	境内自然人	0.50%	3,217,000	0
邵世	境内自然人	0.43%	2,805,905	0
潘东	境内自然人	0.43%	2,798,963	0

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
山东人和投资有限公司	116,275,035	人民币普通股	116,275,035
李祥玉	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
范西四	4,880,295	人民币普通股	4,880,295
刘振林	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
曲思秋	3,723,750	人民币普通股	3,723,750
倪晨	3,217,000	人民币普通股	3,217,000
邵世	2,805,905	人民币普通股	2,805,905
潘东	2,798,963	人民币普通股	2,798,963
李建波	2,782,000	人民币普通股	2,782,000
高鹏	2,667,582	人民币普通股	2,667,582
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中：山东人和投资有限公司为本公司控股股东；曲思秋、孙波为山东人和投资 有限公司董事、股东；李祥玉、范西四、王春江、邵世为山东人和投资有限公司股东 公司控股股东与其余股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人；未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东三维化学集团股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,142,242,242.69	1,373,431,591.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,137,760.00	5,557,596.69
应收账款	348,546,774.62	393,399,833.12
应收款项融资	324,231,876.70	311,308,041.62
预付款项	99,198,988.85	80,800,289.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	24,031,209.61	13,460,585.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	152,946,232.95	139,655,902.10
合同资产	76,848,649.17	162,061,308.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	334,094,830.34	30,413,535.81
流动资产合计	2,508,278,564.93	2,510,088,684.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,381,945.88	1,382,675.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	459,838,645.23	473,887,694.84
在建工程	7,185,692.24	5,373,152.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	102,390,397.33	103,921,030.72
无形资产	118,762,335.38	120,234,257.65
开发支出
商誉	19,254,870.65	19,254,870.65
长期待摊费用	22,222.26	88,888.92
递延所得税资产	20,267,561.95	19,831,111.33
其他非流动资产	14,915,252.50	12,816,459.62
非流动资产合计	744,018,923.42	756,790,142.08
资产总计	3,252,297,488.35	3,266,878,826.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	783,771.22	1,947,794.22
应付账款	279,731,769.09	276,711,350.88
预收款项
合同负债	86,853,650.80	140,679,196.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	38,076,766.48	40,132,418.29
应交税费	12,131,491.25	32,070,093.94
其他应付款	36,102,116.21	33,023,563.75
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,337,036.33	16,009,553.48
其他流动负债	9,989,811.93	18,018,357.05
流动负债合计	476,006,413.31	558,592,327.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	93,745,766.02	90,403,525.96
长期应付款	813,379.07	813,379.07
长期应付职工薪酬	16,620,142.63	17,378,792.73
预计负债
递延收益
递延所得税负债	14,455,200.26	15,055,857.55
其他非流动负债
非流动负债合计	125,634,487.98	123,651,555.31
负债合计	601,640,901.29	682,243,883.07
所有者权益：
股本	648,862,630.00	648,862,630.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	645,724,240.39	645,724,240.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备	11,027,491.50	8,212,910.70
盈余公积	101,992,444.71	101,992,444.71
一般风险准备
未分配利润	1,138,616,878.24	1,075,589,257.10
归属于母公司所有者权益合计	2,546,223,684.84	2,480,381,482.90
少数股东权益	104,432,902.22	104,253,460.58
所有者权益合计	2,650,656,587.06	2,584,634,943.48
负债和所有者权益总计	3,252,297,488.35	3,266,878,826.55

法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：王文旭
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	701,095,411.49	453,812,312.61
其中：营业收入	701,095,411.49	453,812,312.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	631,208,465.29	401,987,350.88
其中：营业成本	572,898,773.18	346,315,311.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,793,196.83	2,472,861.45
销售费用	4,184,103.97	5,503,568.62
管理费用	31,802,105.90	33,889,635.90
研发费用	23,278,020.74	14,417,958.14
财务费用	-3,747,735.33	-611,984.47
其中：利息费用	1,706,113.64	1,799,666.52
利息收入	5,529,525.72	2,591,252.05
加：其他收益	7,971,796.68	2,390,860.29
投资收益（损失以“－”号填列	542,002.43	-8,813.10
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-729.62	-8,813.10
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填	3,417,619.15	16,556,093.83
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,396,290.12
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,422,074.34	70,763,102.75
加：营业外收入		572,652.06
减：营业外支出	1,005,000.00	62,336.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	74,417,074.34	71,273,418.67
减：所得税费用	11,210,011.56	15,022,903.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,207,062.78	56,250,514.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	63,207,062.78	56,250,514.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	63,027,621.14	52,292,148.71
2.少数股东损益	179,441.64	3,958,366.22
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	63,207,062.78	56,250,514.93
归属于母公司所有者的综合收益 总额	63,027,621.14	52,292,148.71
归属于少数股东的综合收益总额	179,441.64	3,958,366.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0971	0.0806
（二）稀释每股收益	0.0971	0.0806

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：王文旭
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	760,542,078.10	566,627,249.61
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	293,235.18
收到其他与经营活动有关的现金	16,281,502.35	21,305,787.66
经营活动现金流入小计	777,116,815.63	587,933,037.27
购买商品、接受劳务支付的现金	577,517,831.47	354,728,328.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	44,377,406.37	50,219,641.37
支付的各项税费	49,150,383.65	54,947,494.30
支付其他与经营活动有关的现金	25,053,471.40	31,857,622.60
经营活动现金流出小计	696,099,092.89	491,753,086.89
经营活动产生的现金流量净额	81,017,722.74	96,179,950.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	542,732.05
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		93,500.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	100,542,732.05	93,500.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	9,720,329.20	26,623,950.70
投资支付的现金	400,000,000.00	549,205,621.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	409,720,329.20	575,829,572.30
投资活动产生的现金流量净额	-309,177,597.15	-575,736,072.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,967,305.89	2,573,514.64
筹资活动现金流出小计	3,967,305.89	2,573,514.64
筹资活动产生的现金流量净额	-3,967,305.89	-2,573,514.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-15,626.49	-76,541.05
五、现金及现金等价物净增加额	-232,142,806.79	-482,206,177.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,349,009,053.04	1,416,055,496.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,116,866,246.25	933,849,318.85

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


山东三维化学集团股份有限公司董事会
2022年 4月 26日