[一季报]朗进科技(300594):2022年一季度报告

时间：2022年04月27日 03:50:42 中财网

原标题:朗进科技:2022年一季度报告

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2022-029 山东朗进科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	123,668,797.98	117,151,259.74	5.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,229,835.20	756,232.66	62.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-966,859.74	116,500.11	-929.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,458,941.39	-49,591,796.92	-102.57%
基本每股收益（元/股）	0.0135	0.0084	60.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0135	0.0084	60.71%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.08%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,417,233,362.33	1,424,125,317.59	-0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	941,255,090.21	935,726,687.95	0.59%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符	2,365,618.38	主要系工业扶持发展专项补助
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）		资金、中小微企业融资费用财政 补贴、小微企业吸纳高校毕业生 社保补贴、吸收就业困难人员就 业补贴等
委托他人投资或管理资产的损益	293,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,680.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,869.72
减：所得税影响额	519,049.10
少数股东权益影响额（税后）	174.56
合计	2,196,694.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	2,000,000.00			主要系对联营合营企业增加投资款所致
应收款项融资	8,416,701.85	18,193,510.92	-53.74%	主要系适用新金融工具准则，持有尚未使用 的银行承兑汇票、云信减少所致
预付款项	26,934,233.14	18,704,202.37	44.00%	主要系为保证生产供应备货，预付供应商材 料款所致
其他应收款	12,592,060.06	2,825,756.11	345.62%	主要系投标保证金增加所致
存货	150,745,757.49	106,945,530.76	40.96%	主要系为应对疫情市场变化，增加战略物资 备货所致
合同负债	5,535,419.05	885,318.49	525.25%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	5,433,045.94	13,536,670.95	-59.86%	主要是公司在本期支付上期计提的年终奖 金所致
应交税费	12,783,958.19	22,226,302.11	-42.48%	主要是前期延期缴纳的税金在本期缴纳所 致
（二）损益表项目
项目	2022年3月31日	2021年3月31日	变动比例	变动原因
财务费用	1,153,553.33	-740,410.56	255.80%	主要系募集资金的使用，存款利息收入减 少；短期借款增加，利息费用增加所致
其他收益	3,296,365.03	906,086.21	263.80%	主要系本期收到的政府补助增加所致
信用减值损失	-7,444,111.20	-2,028,940.36	-266.90%	主要系随应收账款不断增加，出于会计谨慎 性原则，按账龄分析法对应收账款计提坏账 准备所致
（三）现金流量表项目
项目	2022年3月31日	2021年3月31日	变动比例	变动原因
经营活动产生的现	-100,458,941.39	-49,591,796.92	-102.57%	主要系回款较上年同期下降；为应对疫情引
金流量净额				起的原材料市场变化，增加战略物资备货； 新板块业务开展，投标保证金增加，经营现 金流出增加所致
投资活动产生的现 金流量净额	-25,712,376.95	-57,643,290.00	55.39%	主要系部分闲置募集资金进行现金管理未 到期，本期未购买所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-15,465,087.17	13,075,309.68	-218.28%	主要系短期借款到期后，偿还本金及利息； 办理敞口票据业务，支出保证金1000万所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	11,849	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
青岛朗进集团有 限公司	境内非国有法人	22.80%	20,735,000	20,735,000	质押	10,719,999
浙江省经济建设 投资有限公司	国有法人	13.20%	12,000,000	0
莱芜创业投资有 限公司	境内非国有法人	4.45%	4,050,000	0
江瀚（宁波）资 产管理有限公司	境内非国有法人	1.60%	1,451,938	0
周文新	境内自然人	1.24%	1,128,412	0
张恒	境内自然人	0.81%	733,548	0
章梦来	境内自然人	0.58%	523,300	0
华舆正心（天津 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	0.46%	419,300	0
张峰赫	境内自然人	0.43%	395,400	0
万华印	境内自然人	0.34%	311,100	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
浙江省经济建设投资有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
莱芜创业投资有限公司	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
江瀚（宁波）资产管理有限公司	1,451,938	人民币普通股	1,451,938
周文新	1,128,412	人民币普通股	1,128,412
张恒	733,548	人民币普通股	733,548
章梦来	523,300	人民币普通股	523,300
华舆正心（天津）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	419,300	人民币普通股	419,300
张峰赫	395,400	人民币普通股	395,400

万华印	311,100	人民币普通股	311,100
陈新	296,000	人民币普通股	296,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前 10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。公司第一大股东青岛朗进集团有限公司的实际控制人之一李敬茂担任莱芜创业投资 有限公司董事，除此之外，未知前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王绅宇	99,750	0	0	99,750	股权激励股、高管 锁定股	股权激励股按公司股权激励 管理办法解除限售，高管股任 期内按每年 25%解锁
李建勇	92,625	0	0	92,625	股权激励股、高管 锁定股	股权激励股按公司股权激励 管理办法解除限售，高管股任 期内按每年 25%解锁
王涛	220,125	0	0	220,125	首次公开发行限 售股、股权激励 股、高管锁定股	股权激励股按公司股权激励 管理办法解除限售，高管股任 期内按每年 25%解锁
卢洪卫	90,844	0	0	90,844	股权激励股、高管 锁定股	股权激励股按公司股权激励 管理办法解除限售，高管股任 期内按每年 25%解锁
张永利	123,000	0	0	123,000	首次公开发行限 售股、股权激励 股、高管锁定股	股权激励股按公司股权激励 管理办法解除限售，高管股任 期内按每年 25%解锁
岳小鹤	60,562	0	0	60,562	股权激励股、高管 锁定股	股权激励股按公司股权激励 管理办法解除限售，高管股任 期内按每年 25%解锁
张进	35,625	0	0	35,625	股权激励股、高管 锁定股	股权激励股按公司股权激励 管理办法解除限售，高管股任 期内按每年 25%解锁
杜宝军	86,250	0	0	86,250	首次公开发行限 售股	高管股任期内按每年 25%解 锁
青岛朗进集 团有限公司	20,735,000	0	0	20,735,000	首次公开发行限 售股	2022年 6月 20日解除限售
马岊	213,375	0	0	213,375	首次公开发行限 售股、股权激励股	首次公开发行限售股于 2022 年 6月 20日解除限售，股权 激励股按公司股权激励管理 办法解除限售
李敬函	115,500	0	0	115,500	首次公开发行限 售股、股权激励股	首次公开发行限售股于 2022 年 6月 20日解除限售，股权 激励股按公司股权激励管理
						办法解除限售
其他股权激 励对象	751,625	7,500	0	744,125	股权激励股	公司 2020年度股权激励计划 授予的 3名激励对象已离职 已不符合激励资格，公司对其 已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票合计 7,500股 进行回购注销。其他股权激励 股按公司股权激励管理办法 解除限售
合计	22,624,281	7,500	0	22,616,781	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
根据《山东朗进科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，鉴于《激励
计划》授予的3名激励对象已离职，已不符合激励资格，公司于2021年11月26日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届
监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，同意公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计7,500股进行回购注销。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 2月 7日出具了中兴华验字（2022）第 030001号《验资报告》。经中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于 2022年 2月 17日完成登记。本次
回购注销完成后，公司总股本由 90,942,450股变更为 90,934,950股。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东朗进科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	210,082,042.59	356,596,284.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	22,765,468.56	20,605,860.32
应收账款	717,193,684.34	649,549,162.13
应收款项融资	8,416,701.85	18,193,510.92
预付款项	26,934,233.14	18,704,202.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,592,060.06	2,825,756.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	150,745,757.49	106,945,530.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,111,850.08	2,025,922.86
流动资产合计	1,151,841,798.11	1,175,446,229.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	99,956,279.84	89,776,783.33
在建工程	65,327,195.24	64,718,994.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,334,541.30	1,889,867.91
无形资产	24,293,577.30	24,615,979.02
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,837,214.43	11,200,919.50
递延所得税资产	11,220,898.38	10,959,071.50
其他非流动资产	52,421,857.73	45,517,472.12
非流动资产合计	265,391,564.22	248,679,087.61
资产总计	1,417,233,362.33	1,424,125,317.59
流动负债：
短期借款	125,785,935.85	129,167,040.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	46,185,860.32	39,162,510.32
应付账款	260,493,299.34	261,238,501.38
预收款项
合同负债	5,535,419.05	885,318.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,433,045.94	13,536,670.95
应交税费	12,783,958.19	22,226,302.11
其他应付款	5,316,512.70	6,670,524.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,370,765.95	1,638,132.96
其他流动负债	283,358.13	49,283.61
流动负债合计	463,188,155.47	474,574,285.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		464,782.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,572,611.41	5,756,786.23
递延所得税负债	955,445.32	1,211,892.42
其他非流动负债	6,507,480.00	6,507,480.00
非流动负债合计	13,035,536.73	13,940,940.66
负债合计	476,223,692.20	488,515,226.11
所有者权益：
股本	90,934,950.00	90,942,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	578,544,970.70	574,238,903.63
减：库存股	11,502,390.00	11,502,390.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,908,473.13	37,908,473.13
一般风险准备
未分配利润	245,369,086.38	244,139,251.19
归属于母公司所有者权益合计	941,255,090.21	935,726,687.95
少数股东权益	-245,420.08	-116,596.47
所有者权益合计	941,009,670.13	935,610,091.48
负债和所有者权益总计	1,417,233,362.33	1,424,125,317.59

法定代表人：李敬茂 主管会计工作负责人：卢洪卫 会计机构负责人：柳红梅
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	123,668,797.98	117,151,259.74
其中：营业收入	123,668,797.98	117,151,259.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	119,559,475.19	114,563,071.05
其中：营业成本	81,129,732.55	77,413,517.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	470,227.39	755,677.45
销售费用	15,614,350.16	16,911,609.11
管理费用	7,791,061.39	7,740,703.46
研发费用	13,400,550.37	12,481,974.36
财务费用	1,153,553.33	-740,410.56
其中：利息费用	1,950,515.49	936,466.72
利息收入	952,121.97	1,466,746.72
加：其他收益	3,296,365.03	906,086.21
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,444,111.20	-2,028,940.36
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,423.38	1,465,334.54
加：营业外收入	32,880.50	46,415.61
减：营业外支出	19,200.00	16,071.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	-24,742.88	1,495,678.40
减：所得税费用	-1,125,754.47	445,062.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,101,011.59	1,050,615.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,101,011.59	1,050,615.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	1,229,835.20	756,232.66
2.少数股东损益	-128,823.61	294,382.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	1,101,011.59	1,050,615.49
归属于母公司所有者的综合收益 总额	1,229,835.20	756,232.66
归属于少数股东的综合收益总额	-128,823.61	294,382.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0135	0.0084
（二）稀释每股收益	0.0135	0.0084

法定代表人：李敬茂 主管会计工作负责人：卢洪卫 会计机构负责人：柳红梅
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	42,239,682.73	55,524,592.28
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,730,844.13	1,360,512.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,196.55	1,531,136.52
经营活动现金流入小计	44,997,723.41	58,416,241.68
购买商品、接受劳务支付的现金	66,499,242.85	46,755,598.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	28,672,680.25	27,444,207.08
支付的各项税费	14,173,779.22	15,452,856.79
支付其他与经营活动有关的现金	36,110,962.48	18,355,375.77
经营活动现金流出小计	145,456,664.80	108,008,038.60
经营活动产生的现金流量净额	-100,458,941.39	-49,591,796.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	23,712,376.95	7,643,290.00
投资支付的现金	2,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,712,376.95	57,643,290.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,712,376.95	-57,643,290.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-114,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	65,000,000.00	24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	64,885,700.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	10,101,122.21
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,350,787.17	823,568.11
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	80,350,787.17	10,924,690.32
筹资活动产生的现金流量净额	-15,465,087.17	13,075,309.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-115,182.77	-205,107.29
五、现金及现金等价物净增加额	-141,751,588.28	-94,364,884.53
加：期初现金及现金等价物余额	219,934,059.63	207,064,967.30
六、期末现金及现金等价物余额	78,182,471.35	112,700,082.77

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


山东朗进科技股份有限公司

法定代表人： 李敬茂

2022年 4月 25日