[一季报]上海机电(600835):上海机电2022年第一季度报告

时间:2022年04月27日 03:55:00 中财网
原标题:上海机电:上海机电2022年第一季度报告

证券代码:600835 、900925 证券简称:上海机电、机电B股
上海机电股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入3,957,043,299.51-15.02 
归属于上市公司股东的净利润165,646,612.99-34.28 
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润166,296,692.86-30.99 
经营活动产生的现金流量净额-1,194,407,319.98不适用 
基本每股收益(元/股)0.16-36.00 
稀释每股收益(元/股)0.16-36.00 
加权平均净资产收益率(%)1.34减少0.75个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产37,612,014,977.8137,211,624,416.361.08
归属于上市公司股东 的所有者权益12,481,215,085.3512,314,716,558.761.35
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益527,084.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,840,305.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,484,214.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,744,676.27
减:所得税影响额-583,756.07
少数股东权益影响额(税后)-1,627,665.03
合计-650,079.87

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-9.86货币资金减少主要是由于本期所属子公司经营活动 现金流量净流出。
预付款项33.00预付款项增加主要是由于本期所属子公司对安装工 程款进行预结算。
存货8.03存货增加主要是由于所属子公司受疫情影响,物流运 力不足,使得产品发货延缓。
应付账款-29.84应付账款减少主要是由于本期所属子公司集中支付 安装协作费;此外,本期受疫情影响,采购减少,使 得应付供应商款项减少。
合同负债9.05合同负债增加主要是由于所属子公司受疫情影响,产 品发货延迟,使得收入结转放缓。
营业收入-15.02营业收入减少主要是由于本期受疫情影响,所属子公 司销售减少。
营业成本-15.44营业成本下降主要是随着销售减少而引起的生产成 本的下降。
经营活动产生的现金 流量净额不适用经营活动产生的现金流量净流出减少主要是由于本 期采购原材料、备件等支付现金减少。
投资活动产生的现金 流量净额402.72投资活动产生的现金流量净流入增加主要是由于本 期收回三个月以上定期存款增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数63,504    
前10名股东持股情况     
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标 记或冻结 情况
上海电气集团股份有限公司国有法人491,073,58648.020
香港中央结算有限公司其他87,567,7738.560
上海瓴仁私募基金管理合伙企 业(有限合伙)-瓴仁卓越长 青私募证券投资基金其他26,860,4812.630
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED其他9,217,9360.900未知
TWEEDY,BROWNE GLOBAL VALUE FUND其他6,463,0000.630未知
GIC PRIVATE LIMITED其他6,011,6620.590未知
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND其他4,810,7760.470未知
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND其他4,311,6150.420未知
苗琼卉境内自然人4,155,2170.410
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND其他4,046,0690.400未知
前10名无限售条件股东持股情况     
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量   
上海电气集团股份有限公司491,073,586人民币普通股   
香港中央结算有限公司87,567,773人民币普通股   
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合 伙)-瓴仁卓越长青私募证券投资基金26,860,481人民币普通股   
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED9,217,936境内上市外资股   
TWEEDY,BROWNE GLOBAL VALUE FUND6,463,000境内上市外资股   
GIC PRIVATE LIMITED6,011,662境内上市外资股   
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND4,810,776境内上市外资股   
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND4,311,615境内上市外资股   
苗琼卉4,155,217人民币普通股   
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND4,046,069境内上市外资股   

上述股东关联关系或一致行 动的说明上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关 系或一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)前 10名股东中,苗琼卉通过信用交易担保证券账户持有 4,155,217股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
受疫情影响,公司2022年第一季度的营业收入和净利润同比均有所下降。面对复杂严峻的疫情防控形势,公司坚持“防疫和经营两手抓”,合理统筹好疫情防控和生产发展。

助力城市抗击疫情:参与方舱医院建设,保障电梯设备正常运行;确保服务热线和故障报修热线的畅通,启动维保应急联动机制,保障全国各服务区域电梯设备的及时保养和应急救援。

生产经营稳步推进:各部门高效协同,保持与客户的积极沟通,完成多个项目的中标;业务部门驻厂办公,协调全国各分公司销售、财务等工作,各项业务功能不断不乱;总部积极调配人员,协调供应链、物流、仓储资源,组织部分零部件的生产,为全面复工提前做好准备,并根据疫情情况动态调整生产追赶计划,要在复工后以最快速度追回疫情所造成的影响,全力满足用户的提货要求。

公司正在全力以赴保障城市垂直交通系统安全平稳运行,根据政府疫情防控的要求,积极推进复工复产工作。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金10,583,473,686.2711,741,355,617.27
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产6,660,614.048,475,444.27
衍生金融资产  
应收票据1,195,609,819.201,301,599,159.42
应收账款4,017,214,035.603,833,034,674.20
应收款项融资16,522,009.6511,492,560.87
预付款项2,532,300,544.571,904,002,774.59
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款284,134,934.87310,877,357.64
其中:应收利息68,491,733.9467,149,199.70
应收股利15,000,000.0043,309,800.00
买入返售金融资产  
存货10,135,064,701.859,381,861,037.89
合同资产1,993,110,179.911,817,476,759.73
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产17,727,740.3617,930,601.54
其他流动资产165,648,843.84191,766,526.50
流动资产合计30,947,467,110.1630,519,872,513.92
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,365,422.181,365,422.18
长期股权投资3,314,732,938.823,271,794,449.56
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产304,577,279.68306,246,664.17
投资性房地产75,205,412.5176,281,299.57
固定资产1,771,131,826.231,825,316,447.90
在建工程71,946,825.7466,582,884.03
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产99,670,947.95100,934,900.30
无形资产334,940,832.50337,954,413.72
开发支出  
商誉  
长期待摊费用1,127,565.001,264,722.52
递延所得税资产519,650,906.68533,834,715.49
其他非流动资产170,197,910.36170,175,983.00
非流动资产合计6,664,547,867.656,691,751,902.44
资产总计37,612,014,977.8137,211,624,416.36
流动负债:  
短期借款51,700,000.0040,558,212.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据108,833,228.92176,448,179.69
应付账款2,677,927,703.713,817,090,716.56
预收款项  
合同负债17,063,118,008.1115,647,598,357.61
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬895,273,974.94905,490,365.21
应交税费109,293,493.73206,914,850.89
其他应付款1,242,369,774.311,246,652,297.11
其中:应付利息  
应付股利183,501.92183,501.92
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债29,425,439.4029,666,448.99
其他流动负债99,133,594.8078,109,462.25
流动负债合计22,277,075,217.9222,148,528,890.31
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债49,611,925.3849,461,631.16
长期应付款143,000.00143,000.00
长期应付职工薪酬89,074,046.0292,650,791.82
预计负债  
递延收益216,875,559.55220,362,598.42
递延所得税负债64,277,848.7764,695,194.89
其他非流动负债  
非流动负债合计419,982,379.72427,313,216.29
负债合计22,697,057,597.6422,575,842,106.60
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,022,739,308.001,022,739,308.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,942,203,906.231,942,203,906.23
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备7,692,463.866,840,550.26
盈余公积1,320,646,920.661,320,646,920.66
一般风险准备  
未分配利润8,187,932,486.608,022,285,873.61
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计12,481,215,085.3512,314,716,558.76
少数股东权益2,433,742,294.822,321,065,751.00
所有者权益(或股东权益) 合计14,914,957,380.1714,635,782,309.76
负债和所有者权益(或股 东权益)总计37,612,014,977.8137,211,624,416.36
公司负责人:王小弟 主管会计工作负责人:郑英霞 会计机构负责人:徐铸农
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,957,043,299.514,656,235,905.77
其中:营业收入3,957,043,299.514,656,235,905.77
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,678,334,138.754,308,706,735.96
其中:营业成本3,273,817,676.083,871,451,491.46
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加23,570,282.6815,514,895.99
销售费用167,438,692.53184,317,758.79
管理费用163,883,704.87157,541,912.57
研发费用90,537,608.08121,820,093.71
财务费用-40,913,825.49-41,939,416.56
其中:利息费用706,301.74471,825.71
利息收入43,713,455.9240,452,534.23
加:其他收益18,830,582.5413,380,634.78
投资收益(损失以“-”号填 列)42,938,489.2669,286,394.39
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益42,938,489.2669,286,394.39
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-3,484,214.724,284,211.15
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-12,025,806.612,901,516.10
资产减值损失(损失以“-”号填 列)246,362.97-1,154,620.90
资产处置收益(损失以“-”号 填列)527,084.94-16,808.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)325,741,659.14436,210,496.75
加:营业外收入1,657,251.151,934,352.41
减:营业外支出5,387,381.03296,959.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)322,011,529.26437,847,889.38
减:所得税费用44,026,733.0853,538,366.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)277,984,796.18384,309,523.34
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)277,984,796.18384,309,523.34
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)165,646,612.99252,054,818.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)112,338,183.19132,254,704.37
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额277,984,796.18384,309,523.34
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额165,646,612.99252,054,818.97
(二)归属于少数股东的综合收益总 额112,338,183.19132,254,704.37
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.160.25
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.25
公司负责人:王小弟 主管会计工作负责人:郑英霞 会计机构负责人:徐铸农
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,474,819,231.195,663,638,397.06
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还206,173.54150,863.30
收到其他与经营活动有关的现金66,430,992.0554,345,845.98
经营活动现金流入小计5,541,456,396.785,718,135,106.34
购买商品、接受劳务支付的现金5,466,899,355.236,022,728,786.72
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金328,269,683.57375,640,280.94
支付的各项税费186,003,095.71219,057,163.80
支付其他与经营活动有关的现金754,691,582.25553,015,130.08
经营活动现金流出小计6,735,863,716.767,170,441,361.54
经营活动产生的现金流量净 额-1,194,407,319.98-1,452,306,255.20
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金28,309,800.0028,271,280.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额529,415.0434,463.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金603,559,095.20164,349,100.07
投资活动现金流入小计632,398,310.24192,654,843.07
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金12,093,310.3169,265,468.49
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计12,093,310.3169,265,468.49
投资活动产生的现金流量净 额620,304,999.93123,389,374.58
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金25,500,000.0013,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计25,500,000.0013,500,000.00
偿还债务支付的现金13,500,000.0013,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金465,008.33403,650.00
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金277,280.002,755,216.79
筹资活动现金流出小计14,242,288.3316,658,866.79
筹资活动产生的现金流量净 额11,257,711.67-3,158,866.79
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1,103,945.861,724,139.93
五、现金及现金等价物净增加额-563,948,554.24-1,330,351,607.48
加:期初现金及现金等价物余额7,811,876,538.908,035,153,052.51
六、期末现金及现金等价物余额7,247,927,984.666,704,801,445.03
公司负责人:王小弟 主管会计工作负责人:郑英霞 会计机构负责人:徐铸农 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告



上海机电股份有限公司董事会
2022年4月27日


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