[一季报]三江购物(601116):三江购物2022年第一季度报告

时间:2022年04月27日 04:31:00 中财网
原标题:三江购物:三江购物2022年第一季度报告

证券代码:601116 证券简称:三江购物
三江购物俱乐部股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,104,516,093.36-0.62
归属于上市公司股东的净利润47,349,728.4775.98
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润44,624,580.69107.17
经营活动产生的现金流量净额219,752,486.8525.35
基本每股收益(元/股)0.086576.17
稀释每股收益(元/股)0.086576.17
加权平均净资产收益率(%)1.5155增加0.6731个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产5,048,830,505.634,960,631,066.281.78
归属于上市公司股东的 所有者权益3,148,036,259.153,100,686,530.681.53

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-55,480.85 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外881,481.61 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益-405,940.57 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,213,470.18 
减:所得税影响额908,382.59 
少数股东权益影响额(税后)  
合计2,725,147.78 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
应收账款65.35本期期末余额较上年度末增加 65.35%,主要系本期未到期应收货 款增加。
预付账款-44.13本期期末余额较上年度末减少 44.13%,主要系本期预付货款减少 所致。
其他流动资产30.11本期期末余额较上年度末增加30.11%,主要系本期留抵税额增加。
税金及附加-53.42本期较上年同期减少53.42%,主要系上期处置资产缴纳税金所致。
投资收益-100.00本期较上年同期减少100.00%,主要系上期被投资公司盈利所致。
公允价值变动收益-127.12本期较上年同期减少127.12%,主要系本期交易性金融资产公允价 值变动所致。
资产处置收益-100.00本期较上年同期减少100.00%,主要系上期处置资产所致。
营业外收入3,107.62本期较上年同期增加3107.62%,主要系本期收到拆迁补偿款所致。
利润总额73.82本期较上年同期增加73.82%,主要系公司提升经营效率,降低经 营成本,带来效益提升。
所得税费用67.84本期较上年同期增加67.84%,主要系本期利润增加所致。
净利润75.98本期较上年同期增加75.98%,主要系本期利润增加所致。
支付的各项税费32.67本期比上年同期增长32.67%,主要系本期缴纳缓交税款所致。
支付其他与经营活动 有关的现金-34.48本期比上年同期减少34.48%,主要系上期支付土地款所致。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额-98.85本期比上年同期减少98.85%,主要系上期处置资产所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金-77.08本期比上年同期减少77.08%,主要系上期支付装修投资较多所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数24,717报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)    
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况 
     股份状 态数量
上海和安投资管理有限公司境内非国有法人194,012,01235.42  
杭州阿里巴巴泽泰信息技术 有限公司境内非国有法人175,257,08832.00  
上海和安投资管理有限公司 -2017年非公开发行可交换 公司债券质押专户境内非国有法人16,433,6003.00 质押16,433,600
田开吉境内自然人9,908,1001.81  
陈念慈境内自然人9,269,4001.696,952,050 
黄跃林境内自然人4,480,0880.82  
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.未知3,491,6800.64  
上海磐耀资产管理有限公司 -磐耀智享定制私募证券投 资基金未知3,330,0000.61  
许焕平境内自然人1,986,0590.36  
田坤境内自然人1,700,0000.31  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海和安投资管理有限公司194,012,012人民币普通股194,012,012   
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司175,257,088人民币普通股175,257,088   
上海和安投资管理有限公司-2017年非公开发行可交 换公司债券质押专户16,433,600人民币普通股16,433,600   
田开吉9,908,100人民币普通股9,908,100   
黄跃林4,480,088人民币普通股4,480,088   
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.3,491,680人民币普通股3,491,680   
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀智享定制私募证券 投资基金3,330,000人民币普通股3,330,000   
许焕平1,986,059人民币普通股1,986,059   
田坤1,700,000人民币普通股1,700,000   
孙家乐1,510,000人民币普通股1,510,000   
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述前十名股东持股情况中,陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人, 持有该公司80%股份。 陈念慈股票限售:董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和 任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的25%;离职半年内,不得转让其所持本公司股份。     
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)1、股东田开吉通过信用担保账户持有8,343,100股;2、股东上海磐耀资产管理 有限公司-磐耀智享定制私募证券投资基金通过信用担保账户持有3,330,000 股;3、股东许焕平通过信用担保账户持有1,969,059股;股东孙家乐通过信用 担保账户持有1,510,000股。     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
第一期员工持股计划:
本公司于2016年4月6日召开的第三届董事会第十次会议和2016年5月5日召开的2015年年度股东大会通过了《关于审议<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“第一期员工持股计划”)及《关于审议<员工持股计划管理办法>的议案》,同意公司成立员工持股计划,参加对象为本公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司副总监及以上高层干部和个别核心骨干,人数共15人。

其参与第一期员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及自筹资金,公司控股股东向员工提供无息借款支持,借款部分与自筹资金部分的比例为8:2;借款期限和本员工持股计划存续期一致。

第一期员工持股计划由公司自行管理,第一期员工持股计划设立管理委员会,代表员工持股计划行使股东权。2016年9月9日,第一期员工持股计划通过二级市场以大宗交易方式定向购买控股股东所持有的三江购物股票,购买均价为人民币10.88元/股,购买数量为3,216,900股,成交总额为人民币3,499.99万元。第一期员工持股计划所持公司股票的锁定期为12个月,存续期为36个月。第一期员工持股计划已于2017年9月9日解除锁定,截至2022年3月31日,第一期员工持股计划减持了2,886,800股(占截至2022年3月31日公司股本总额的0.53%),剩余股份数为330,100股(占截至2022年3月31日公司股本总额的0.06%)。

2019年4月11日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期》的议案:公司第一期员工持股计划将于2019年9月8日到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,公司召开了第一期员工持股计划持有人会议,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月,即延长至2021年9月8日。

2021年4月14日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期》的议案:公司第一期员工持股计划将于2021年9月8日到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,公司召开了第一期员工持股计划持有人会议,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月,即延长至2023年9月8日。

截至本报告期披露日,第一期员工持股计划参与对象共有离职员工8名,均在持股计划锁定期满后离职。

第二期员工持股计划:
本公司于2018年4月12日召开的第四届董事会第三次会议和2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过了公司《第二期员工持股计划(草案)及摘要》的议案(以下简称“第二期员工持股计划”)及《第二期员工持股计划管理办法》的议案,同意公司成立第二期员工持股计划,参加对象为本公司98位优秀奋斗者。

第二期员工持股计划筹集资金总额上限为600万元,资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金,扣除个人所得税后全额投入第二期员工持股计划。2018年6月19日到7月11日期间,本公司第二期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票 346,700股,成交金额5,384,944.40元,成交均价为 15.532元/股,本公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为36个月。

公司于2021年9月27日披露了《关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》,截至该公告披露日,第二期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕,全部资产均为货币资金。

根据第二期员工持股计划方案的相关规定,第二期员工持股计划实施完毕并终止,后续将进行财产清算和分配工作。

截止本报告披露日,第二期员工持股计划财务已分配完毕,证券账户已注销。

第三期员工持股计划:
本公司于2019年4月11日召开的第四届董事会第八次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司《第三期员工持股计划(草案)及摘要》的议案(以下简称“第三期员工持股计划”)及《第三期员工持股计划管理办法》的议案,同意公司成立第三期员工持股计划,参加对象为本公司100位优秀奋斗者。

第三期员工持股计划筹集资金总额上限为750万元,资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金,扣除个人所得税后全额投入第三期员工持股计划。2019年6月11日,本公司第三期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票511,900股,成交金额6,577,144.00元,成交均价为12.8485元/股,本公司第三期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为36个月。

截至本报告期披露日,第三期员工持股计划参与对象共有离职员工16名,根据公司员工持股计划(草案)规定,其已持有的持股计划份额统一由公司收回,取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

第四期员工持股计划:
本公司于2020年 4月 15日召开的第四届董事会第十三次会议和2020年 5月 12日召开的2019年年度股东大会审议通过了公司《第四期员工持股计划(草案)及摘要》的议案(以下简称“第四期员工持股计划”)及《第四期员工持股计划管理办法》的议案,同意公司成立第四期员工持股计划,参加对象为本公司144位优秀奋斗者。

第四期员工持股计划筹集资金总额上限为 1200万元,资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金,扣除个人所得税后全额投入第四期员工持股计划。2020年6月24日,本公司第四期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票760,900股,成交金额10,864,207元,成交均价为14.2781元/股,本公司第四期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为36个月。

截至本报告期披露日,第四期员工持股计划参与对象有离职员工15名,根据公司员工持股计划(草案)规定,其已持有的持股计划份额统一由公司收回,取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

第五期员工持股计划:
本公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第二次会议和2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了公司《第五期员工持股计划(草案)及摘要》的议案(以下简称“第五期员工持股计划”)及《第五期员工持股计划管理办法》的议案,同意公司成立第五期员工持股计划,参加对象为本公司51位优秀奋斗者。

第五期员工持股计划筹集资金总额上限为 350万元,资金来源为公司授予 2020年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金,扣除个人所得税后全额投入第五期员工持股计划。

2021年 5月 27日,本公司第五期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票327,700股,成交金额3,245,794元,成交均价为9.9048元/股,本公司第五期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为36个月。

截至本报告期披露日,第五期员工持股计划参与对象有离职员工2名,根据公司员工持股计划(草案)规定,其已持有的持股计划份额统一由公司收回,取消该持有人参与本员工持股计划的资格。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金3,027,035,681.372,813,550,073.21
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产17,054,065.0717,460,005.64
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款22,313,814.5013,494,529.39
应收款项融资  
预付款项14,318,931.3025,630,966.77
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款27,857,016.1522,738,185.18
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货288,735,181.47382,266,712.58
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产23,691,653.3018,208,510.00
流动资产合计3,421,006,343.163,293,348,982.77
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产926,204,353.81943,546,235.05
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产386,489,285.04403,335,668.57
无形资产93,001,931.1993,872,488.02
开发支出  
商誉  
长期待摊费用115,127,200.39124,682,799.30
递延所得税资产37,385,258.8732,874,605.74
其他非流动资产69,616,133.1768,970,286.83
非流动资产合计1,627,824,162.471,667,282,083.51
资产总计5,048,830,505.634,960,631,066.28
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款367,911,481.35400,322,821.86
预收款项10,291,475.8511,099,924.57
合同负债780,066,292.94683,310,224.13
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬65,361,715.4668,146,575.34
应交税费47,967,163.1458,548,329.34
其他应付款132,940,759.44135,241,359.79
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债81,805,072.1382,450,581.41
其他流动负债82,704,291.7873,160,540.93
流动负债合计1,569,048,252.091,512,280,357.37
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债329,685,195.37345,262,323.84
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益2,060,799.022,401,854.39
递延所得税负债--
其他非流动负债  
非流动负债合计331,745,994.39347,664,178.23
负债合计1,900,794,246.481,859,944,535.60
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)547,678,400.00547,678,400.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,989,326,445.121,989,326,445.12
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积152,979,373.16152,979,373.16
一般风险准备  
未分配利润458,052,040.87410,702,312.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,148,036,259.153,100,686,530.68
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计3,148,036,259.153,100,686,530.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,048,830,505.634,960,631,066.28

公司负责人:陈念慈 主管会计工作负责人:傅艳波 会计机构负责人:傅艳波
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,104,516,093.361,111,365,634.45
其中:营业收入1,104,516,093.361,111,365,634.45
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,044,034,123.791,086,218,746.88
其中:营业成本801,819,436.58845,425,296.73
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,626,954.5812,081,403.82
销售费用210,900,016.84211,556,359.61
管理费用42,602,425.9934,567,475.87
研发费用  
财务费用-16,914,710.20-17,411,789.15
其中:利息费用5,354,193.715,832,466.70
利息收入-25,145,842.86-26,147,066.21
加:其他收益881,481.61938,819.14
投资收益(损失以“-”号填列)-304,289.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 304,289.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-405,940.571,496,879.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)-736,253.49-839,663.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)319,277.22286,505.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)347.979,379,154.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)60,540,882.3136,712,871.74
加:营业外收入3,419,775.83106,614.26
减:营业外支出262,134.47172,911.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)63,698,523.6736,646,574.73
减:所得税费用16,348,795.209,740,934.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)47,349,728.4726,905,640.59
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,349,728.4726,905,640.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)47,349,728.4726,905,640.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额  
七、综合收益总额47,349,728.4726,905,640.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额47,349,728.4726,905,640.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.08650.0491
(二)稀释每股收益(元/股)0.08650.0491

公司负责人:陈念慈 主管会计工作负责人:傅艳波 会计机构负责人:傅艳波
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,248,324,846.081,291,282,212.43
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金22,656,213.4721,161,454.80
经营活动现金流入小计1,270,981,059.551,312,443,667.23
购买商品、接受劳务支付的现金790,982,537.26860,791,383.53
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金145,031,800.19144,376,080.84
支付的各项税费56,803,383.9042,814,913.78
支付其他与经营活动有关的现金58,410,851.3589,149,294.41
经营活动现金流出小计1,051,228,572.701,137,131,672.56
经营活动产生的现金流量净额219,752,486.85175,311,994.67
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额54,014.164,697,497.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 
收到其他与投资活动有关的现金9,707,427.5011,607,127.01
投资活动现金流入小计9,761,441.6616,304,624.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金7,074,098.6730,861,494.79
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 
支付其他与投资活动有关的现金- 
投资活动现金流出小计7,074,098.6730,861,494.79
投资活动产生的现金流量净额2,687,342.99-14,556,870.18
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金26,472,632.1720,959,738.26
筹资活动现金流出小计26,472,632.1720,959,738.26
筹资活动产生的现金流量净额-26,472,632.17-20,959,738.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额195,967,197.67139,795,386.23
加:期初现金及现金等价物余额2,613,650,026.292,467,564,049.13
六、期末现金及现金等价物余额2,809,617,223.962,607,359,435.36
注:上年同期现金流量表有部分重分类调整。

公司负责人:陈念慈 主管会计工作负责人:傅艳波 会计机构负责人:傅艳波 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2022年4月25日


  中财网
各版头条