[一季报]苏奥传感(300507):2022年一季度报告
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时间:2022年04月27日 04:31:42 中财网 |
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原标题:苏奥传感:2022年一季度报告
证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2022-030 江苏奥力威传感高科股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 213,779,291.58 | 150,167,054.49 | 42.36% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,699,913.91 | 20,727,636.51 | 19.16% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | 13,880,841.66 | 13,108,223.91 | 5.89% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,223,899.97 | 14,202,329.11 | -179.03% | 基本每股收益(元/股) | 0.050 | 0.050 | - | 稀释每股收益(元/股) | 0.050 | 0.050 | - | 加权平均净资产收益率 | 1.49% | 1.87% | -0.38% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | 总资产(元) | 2,181,066,167.84 | 2,132,003,717.49 | 2.30% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元 | 1,664,730,102.45 | 1,640,456,307.53 | 1.48% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 200.01 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 6,501,257.21 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,593,385.39 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 236,302.71 | | 减:所得税影响额 | 2,159,065.85 | | 少数股东权益影响额(税后) | 1,353,007.22 | | 合计 | 10,819,072.25 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 增长幅度 | 原因 | 货币资金 | 197,896,141.29 | 298,692,700.83 | -33.75% | 主要系购买理财及大额存单 | 交易性金融资产 | 412,003,659.67 | 617,003,659.67 | -33.23% | 主要系理财到期增加 | 应收票据 | 154,795,219.27 | 105,298,625.51 | 47.01% | 主要系银行承兑汇票未到期增加 | 其他流动资产 | 517,168,629.18 | 238,338,002.38 | 116.99% | 主要系购买大额存单增加 | 在建工程 | 24,647,390.13 | 17,315,510.70 | 42.34% | 主要系新厂房基建工程 | 其他非流动资产 | 25,176,148.13 | 18,125,263.96 | 38.90% | 主要系预付工程款,设备款增加 | 应付职工薪酬 | 2,000,317.07 | 8,098,945.79 | -75.30% | 主要系季末为当季年终奖计提,年初为
全年年终奖计提 | 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增长幅度 | 原因 | 营业总收入 | 213,779,291.58 | 150,167,054.49 | 42.36% | 主要系汽车行业稳步增长,新能源渗透
不断提升,公司积极开展业务,公司主
营产品收入包括新能源销售业绩有所提
升。 | 营业成本 | 164,173,003.79 | 112,157,754.08 | 46.38% | 销售增长,成本增长 | 销售费用 | 1,364,626.41 | 932,533.65 | 46.34% | 主要系中转库增加,仓储费增加 | 管理费用 | 15,924,512.72 | 11,752,272.05 | 35.50% | 主要系工资等相关费用增加 | 研发费用 | 9,691,993.41 | 7,261,127.03 | 33.48% | 主要系研发投入增加 | 财务费用 | 1,181,092.20 | 3,045,366.91 | -61.22% | 主要系去年同期汇率下降较大,汇兑损失
较大 | 投资收益 | 10,112,534.70 | 4,064,140.13 | 148.82% | 主要系理财、大额存单到期收益增加 | 信用减值损失 | 557,256.39 | 4,047,691.64 | -86.23% | 主要系应收账款减少幅度小于去年,坏 | | | | | 账准备冲回减少 | 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增长幅度 | 原因 | 经营活动产生的现
金流量净额 | -11,223,899.97 | 14,202,329.11 | -179.03% | 客户未到期承兑增加,导致经营活动流
量净额减少 | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -1,073,944.46 | 50,000,000.00 | -102.15% | 主要系去年同期一笔银行贷款增加 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 29,998 | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 李宏庆 | 境内自然人 | 36.78% | 181,950,440 | 136,462,830 | | | 汪文巧 | 境内自然人 | 6.10% | 30,199,814 | | | | 滕飞 | 境内自然人 | 3.50% | 17,334,403 | 13,000,802 | | | 张旻 | 境内自然人 | 2.26% | 11,186,246 | | | | 中信建投证券股
份有限公司-建
信新能源行业股
票型证券投资基
金 | 境内非国有法人 | 1.29% | 6,392,025 | | | | 郑晓青 | 境内自然人 | 0.94% | 4,655,300 | | | | 中信证券股份有
限公司-建信兴
润一年持有期混
合型证券投资基
金 | 境内非国有法人 | 0.91% | 4,504,197 | | | | 上海迎水投资管
理有限公司-迎
水泰顺 1号私募
证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77% | 3,827,645 | | | | 中国工商银行股
份有限公司-华
夏创业板两年定
期开放混合型证
券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 3,773,717 | | | | 兴业银行股份有
限公司-万家成
长优选灵活配置
混合型证券投资
基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 3,260,900 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | |
李宏庆 | 45,487,610 | 人民币普通股 | 45,487,610 | 汪文巧 | 30,199,814 | 人民币普通股 | 30,199,814 | 张旻 | 11,186,246 | 人民币普通股 | 11,186,246 | 中信建投证券股份有限公司-建信
新能源行业股票型证券投资基金 | 6,392,025 | 人民币普通股 | 6,392,025 | 郑晓青 | 4,655,300 | 人民币普通股 | 4,655,300 | 中信证券股份有限公司-建信兴润
一年持有期混合型证券投资基金 | 4,504,197 | 人民币普通股 | 4,504,197 | 滕飞 | 4,333,601 | 人民币普通股 | 4,333,601 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水
泰顺 1号私募证券投资基金 | 3,827,645 | 人民币普通股 | 3,827,645 | 中国工商银行股份有限公司-华夏
创业板两年定期开放混合型证券投
资基金 | 3,773,717 | 人民币普通股 | 3,773,717 | 兴业银行股份有限公司-万家成长
优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,260,900 | 人民币普通股 | 3,260,900 | 上述股东关联关系或一致行动的说
明 | 根据公开信息以及股东证券账户名称显示,股东“中信建投证券股份有限公司-建信新
能源行业股票型证券投资基金及中信证券股份有限公司-建信兴润一年持有期混合型
证券投资基金”的基金管理人均为建信基金管理有限责任公司,除上述关系外,公司未
知上述其他股东之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。 | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东
情况说明(如有) | 无 | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股
数 | 本期增加限售股
数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 李宏庆 | 136,462,830 | | | 136,462,830 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间,每年按持有
股份总数的 25%
解除锁定,其余
按 75%自动锁定 | 孔有田 | 1,880,836 | | | 1,880,836 | 高管锁定股及股
权激励限售股 | 董监高任职期
间,每年按持有
股份总数的 25%
解除锁定,其余
按 75%自动锁定 | 滕飞 | 13,000,802 | | | 13,000,802 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间,每年按持有
股份总数的 25%
解除锁定,其余
按 75%自动锁定 | 乔康 | 103,194 | | | 103,194 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间,每年按持有
股份总数的 25% | | | | | | | 解除锁定,其余
按 75%自动锁定 | 戴兆喜 | 103,194 | | | 103,194 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间,每年按持有
股份总数的 25%
解除锁定,其余
按 75%自动锁定 | 孙海鑫 | 137,592 | 34,398 | | 103,194 | 高管锁定股 | 2023年 5月 12
日 | 方太郎 | 65,268 | | | 65,268 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间,每年按持有
股份总数的 25%
解除锁定,其余
按 75%自动锁定 | 合计 | 151,753,716 | 34,398 | 0 | 151,719,318 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年,根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》(证监许可[2021]25号文),公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)65,927,971股,每股面值1元,每股
发行价人民币7.22元。截至2021年7月19日止,公司共募集资金475,999,950.62元,扣除发行费用9,343,328.23元,募集资
金净额466,656,622.39元。截止2021年7月19日,公司上述发行募集的资金已全部到位。上述募集资金到位情况业经大华会
计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》大华验字[2021]000509号)。2021年7月30日与中国国际金融
股份有限公司、江苏银行股份有限公司扬州分行营业部、兴业银行股份有限公司扬州分行营业部签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》,新增股份于2021年8月6日上市,并已于2022年2月7日解除限售上市流通,详见公司于巨潮资讯网披露的《关
于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-007); 2、本报告期内,公司控股子公司昆山奥力威收到苏州市生态环境局出具的《行政处罚告知书》,依据《中华人民共和
国环境影响评价法》第三十一条第一款的规定,对昆山奥力威未经生态环境主管部门审查批准擅自增加建设吹塑机6台、粉
碎机7台的行为处罚款一千七百五十元整;依据国务院《建设项目环境保护条例》第二十三条第一款的规定,责令限期三个
月内改正,对昆山奥力威建设项目需要配套建设的污染防治设施未建成,主体工程即投入生产、使用的行为处罚款人民币二
十七万元整。总计对昆山奥力威处罚款二十七万一千七百五十元整。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于控股子公
司收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2022-011)。
3、公司于2022年2月6日与龙微科技无锡有限公司之股东殷宗平先生、北京华安广通科技发展有限公司、汪祖民先生、
毕艳军先生、刘幸女士签署了《收购意向协议》,公司拟以现金方式收购交易对方合计不少于42%的股权,公司亦有意收购
标的公司其他股东持有的标的公司股权,具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于签署收购意向协议的提示性公告》(公
告编号:2022-008),截止到本报告披露日,相关工作正在有序推进中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏奥力威传感高科股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 197,896,141.29 | 298,692,700.83 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 412,003,659.67 | 617,003,659.67 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 154,795,219.27 | 105,298,625.51 | 应收账款 | 267,795,959.90 | 283,788,007.58 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 50,836,963.23 | 41,686,368.99 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 12,123,079.01 | 12,035,043.23 | 其中:应收利息 | 554,499.56 | 565,065.63 | 应收股利 | 10,353,383.98 | 10,550,669.23 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 166,034,094.17 | 141,573,721.95 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 517,168,629.18 | 238,338,002.38 | 流动资产合计 | 1,778,653,745.72 | 1,738,416,130.14 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 60,856,160.82 | 56,415,694.29 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 202,017,836.75 | 210,400,206.44 | 在建工程 | 24,647,390.13 | 17,315,510.70 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 6,593,088.23 | 6,981,071.58 | 无形资产 | 36,440,846.75 | 36,937,728.79 | 开发支出 | | | 商誉 | 21,137,286.58 | 21,137,286.58 | 长期待摊费用 | 636,014.46 | 757,823.97 | 递延所得税资产 | 9,907,650.27 | 10,517,001.04 | 其他非流动资产 | 25,176,148.13 | 18,125,263.96 | 非流动资产合计 | 402,412,422.12 | 393,587,587.35 | 资产总计 | 2,181,066,167.84 | 2,132,003,717.49 | 流动负债: | | | 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 15,301,177.01 | 16,523,731.15 | 应付账款 | 167,511,808.90 | 146,348,012.36 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,223,730.94 | 1,966,007.11 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 2,000,317.07 | 8,098,945.79 | 应交税费 | 17,244,082.04 | 16,251,089.89 | 其他应付款 | 2,022,452.04 | 1,468,981.38 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,837,679.44 | 1,837,679.44 | 其他流动负债 | 98,843.36 | 107,602.13 | 流动负债合计 | 358,240,090.80 | 342,602,049.25 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 4,882,213.04 | 4,933,617.77 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 23,717,225.02 | 24,446,040.70 | 递延所得税负债 | 11,905,926.40 | 10,244,202.85 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 40,505,364.46 | 39,623,861.32 | 负债合计 | 398,745,455.26 | 382,225,910.57 | 所有者权益: | | | 股本 | 494,705,567.00 | 494,705,567.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 439,941,250.36 | 439,941,250.36 | 减:库存股 | 300,630.00 | 300,630.00 | 其他综合收益 | -2,594,388.90 | -2,168,269.91 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 70,715,791.52 | 70,715,791.52 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 662,262,512.47 | 637,562,598.56 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,664,730,102.45 | 1,640,456,307.53 | 少数股东权益 | 117,590,610.13 | 109,321,499.39 | 所有者权益合计 | 1,782,320,712.58 | 1,749,777,806.92 | 负债和所有者权益总计 | 2,181,066,167.84 | 2,132,003,717.49 |
法定代表人:李宏庆 主管会计工作负责人:孔有田 会计机构负责人:沈万娟
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 213,779,291.58 | 150,167,054.49 | 其中:营业收入 | 213,779,291.58 | 150,167,054.49 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 193,200,126.79 | 136,064,992.90 | 其中:营业成本 | 164,173,003.79 | 112,157,754.08 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 864,898.26 | 915,939.18 | 销售费用 | 1,364,626.41 | 932,533.65 | 管理费用 | 15,924,512.72 | 11,752,272.05 | 研发费用 | 9,691,993.41 | 7,261,127.03 | 财务费用 | 1,181,092.20 | 3,045,366.91 | 其中:利息费用 | 1,349,295.79 | 444,231.11 | 利息收入 | 1,241,243.26 | 544,355.72 | 加:其他收益 | 6,501,257.21 | 8,154,278.72 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 10,112,534.70 | 4,064,140.13 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | 2,519,149.31 | 2,606,820.17 | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | 557,256.39 | 4,047,691.64 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | 464,244.49 | | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | 200.01 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 38,214,657.59 | 30,368,172.08 | 加:营业外收入 | 431,235.41 | 617,329.68 | 减:营业外支出 | 194,932.70 | 119,685.06 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列 | 38,450,960.30 | 30,865,816.70 | 减:所得税费用 | 5,481,935.65 | 3,075,560.67 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,969,024.65 | 27,790,256.03 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 32,969,024.65 | 27,790,256.03 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,699,913.91 | 20,727,636.51 | 2.少数股东损益 | 8,269,110.74 | 7,062,619.52 | 六、其他综合收益的税后净额 | -426,118.99 | -803,783.70 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -426,118.99 | -803,783.70 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | -426,118.99 | -803,783.70 | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -426,118.99 | -803,783.70 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 32,542,905.66 | 26,986,472.33 | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 24,273,794.92 | 19,923,852.81 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,269,110.74 | 7,062,619.52 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.050 | 0.050 | (二)稀释每股收益 | 0.050 | 0.050 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李宏庆 主管会计工作负责人:孔有田 会计机构负责人:沈万娟
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,796,802.50 | 229,526,315.63 | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 255,682.08 | 123,417.75 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,328,864.42 | 9,607,250.69 | 经营活动现金流入小计 | 236,381,349.00 | 239,256,984.07 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,973,891.48 | 183,141,293.02 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 31,651,141.34 | 23,851,901.25 | 支付的各项税费 | 11,183,784.16 | 9,132,672.18 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,796,431.99 | 8,928,788.51 | 经营活动现金流出小计 | 247,605,248.97 | 225,054,654.96 | 经营活动产生的现金流量净额 | -11,223,899.97 | 14,202,329.11 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 497,000,000.00 | 132,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 8,021,079.55 | 1,544,759.16 | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 505,021,079.55 | 133,544,759.16 | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 13,316,038.80 | 3,447,512.25 | 投资支付的现金 | 292,000,000.00 | 207,960,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | 3,000,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 588,316,038.80 | 211,407,512.25 | 投资活动产生的现金流量净额 | -83,294,959.25 | -77,862,753.09 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 1,073,944.46 | | 其中:子公司支付给少数股东的 | | | 股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 51,073,944.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,073,944.46 | 50,000,000.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -82,453.81 | -124,117.80 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,675,257.49 | -13,784,541.78 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,171,592.69 | 122,183,288.08 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,496,335.20 | 108,398,746.30 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
中财网
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