西部利得量化成长混合A (000006): 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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时间:2022年04月27日 05:28:16 中财网 |
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原标题:西部利得量化成长混合A : 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022年4月22日
送出日期:2022年4月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 | 西部利得量化成长混合 | 基金代码 | 000006 |
下属基金简称 | 西部利得量化成长混合A | 下属基金交易代码 | 000006 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公
司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公
司 |
基金合同生效日 | 2019年3月19日 | 上市交易所及上市日
期 | - |
基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 盛丰衍 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2019年3月19日 |
| | 证券从业日期 | 2013年7月1日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 | 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资,在严格控制风险和保持资产高流动性的
前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、
短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同
业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%。基金持有全部权证的市值
不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
主要投资策略 | 本基金主要通过多因子量化投资模型,选取并持有具有成长性的股票构成投资组合,
打造成长风格,力争稳定的超越业绩基准的投资收益。(详见《基金合同》) |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金,但低于股票型基金。 |
注:(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
(2)根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金基金人和销售机构已对本基金重新进
行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提
供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
认购费 | M<1,000,000 | 1.20% |
| 1,000,000≤M<2,000,000 | 0.80% |
| 2,000,000≤M<5,000,000 | 0.50% |
| M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
申购费
(前收费) | M<1,000,000 | 1.50% |
| 1,000,000≤M<2,000,000 | 1.20% |
| 2,000,000≤M<5,000,000 | 0.60% |
| M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
赎回费 | N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<180天 | 0.50% |
| 180天≤N<1年 | 0.20% |
| N≥1年 | 0.00% |
注:本基金于2022年4月28日对申购起点金额及最低赎回、保有份额进行了调整,具体请阅读本基金招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.50% |
托管费 | 0.10% |
其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有:1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)信用风险;(6)购买力风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、技术风险。5、本基金特有风险:(1)大类资产配置风险;(2)投资股指期货的风险;(3)资产支持证券的风险;(4)基金终止合同风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.westleadfund.com][客服电话:400-700-7818] 1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的,对各方当事人均有约束力。
除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
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