[年报]威派格(603956):威派格2021年年度报告
原标题:威派格:威派格2021年年度报告 2021年年度报告 上海威派格智慧水务股份有限公司 WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd. 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）李晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币442,160,760.46元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税）。截至2022年4月26日，公司总股本为508,435,307股，公司回购专户股份为7,464,006股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币88,170,948.98元（含税）；同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额115,866,618.58元（不含交易费用）。根据上述规则，公司2021年度现金分红合计204,037,567.56元，本年度公司现金分红比例为104.18%。 如在本报告披露日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。 本次利润分配方案尚须提请公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”等有关章节中，对公司面临的风险进行了描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 第一节 释义 ..................................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................... 14 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................... 57 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................................... 74 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................... 77 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 91 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................. 100 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................. 102 第十节 财务报告 ......................................................................................................................................... 106
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期及报告期末公司前三年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、总资产及净资产等指标均保持稳步增长，其中 2021 年度营业收入较 2020 年度增长 26.12%，归属于上市公司股东的净利润增长 14.65%，主要系公司不断在智慧水务领域内拓展自己的业务边界，持续增加研发投入和市场投入，加快创新业务能力布局和规模拓展，带动整体主营业务收入持续增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，威派格基于公司发展现状及发展目标，紧紧围绕高质量发展转型的主基调，坚持将高质量发展贯穿始末，加大对智慧水务的技术研发投入，致力于打造全国领先的集“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”五位一体的智慧水务综合解决方案提供商。同时，继续围绕智慧水务的业务核心提升物联网技术及软件平台开发交付水平，提升自身的平台技术开发水平，扩展硬件产品线，积极整合行业资源，提升营销系统组织能力及运营水平，大力引入关键岗位高水平人才，不断优化组织结构。以此来更好的为客户创造价值，提升企业的核心竞争力。 （一）整体业绩 2021年，公司业绩再上新台阶。公司全年实现营业收入人民币126,404.58万元，较去年同比上涨26.12%，其中智慧水务的收入为19,077.85万元，同比增长392.09%，同时，公司2021年度的盈利能力仍保持快速提升，利润总额达到人民币21,665.71万元，同比增长14.62%，归属于母公司净利润达到人民币19,585.89万元，同比增长14.65%。截至2021年12月31日，公司已确认的在手订单金额（含税）为人民币66,539.43万元。 公司高度重视股东回报，已连续3年向全体股东派发现金股利,其中： 2019年向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配利润63,894,015.00元（含税），占2019年归属于上市公司股东的净利润120,207,432.28元的53.15%。 2020年向全体股东每10股派发现金股利约1.63元（含税），共分配利润68,579,576.10元（含税），占2020年归属于上市公司股东的净利润170,825,095.22元的40.15%。 2021年，公司董事会在充分考虑公司盈利状况、债务和现金流水平以及未来发展的资金需求等因素后，拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.76元（含税），共分配利润88,170,948.98元（含税），同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额 115,866,618.58元（不含交易费用）。根据上述规则，公司2021年度现金分红合计204,037,567.56元，本年度公司现金分红比例为104.18%。本次利润分配方案尚须提请公司2021年年度股东大会审议。 未来公司将继续努力提升盈利能力和股东回报！ （二）业务发展 近年来，随着5G技术、物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节， 水务行业也逐步向智能化发展。同时，水务行业在城乡供水一体化发展、降低管网漏损率、市政水厂提标改 造、城镇排水防汛防涝、水环境综合治理等方面的发展机会频现。面对行业发展的新形势和新挑战，报告期 内，公司秉承工业互联网的理念，不断在智慧水务领域内拓展自己的业务边界，加强自律，坚持理性规范竞 争，加快创新业务能力布局和规模拓展，带动整体主营业务收入实现持续长虹。 报告期内，公司在以下事项中取得良好的进展与成果： 1、推进智能一体化水厂业务发展，智慧水务产品研发及集成制造南通基地奠基完成 报告期内，公司与江苏南通苏锡通科技产业园区（以下简称“苏锡通园区”）管理委员会签署《投资协 议书》和《投资补充协议》，拟在苏锡通园区购买土地使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地，投资总 额为人民币200,000万元，投资项目分两期实施。 2021年11月17日，威派格智慧水务产品研发及集成制造南通基地奠基仪式在江苏南通苏锡通科技产 业园区举行。该项目一期占地面积约200亩，计划总投资12亿元。通过该项目的建设，公司将更好的满足 行业客户需求的解决方案，促进公司在供排水领域智慧化技术的引领和实践。 2、非公开发行股票发行上市，智慧水务领域拓展有支撑 报告期内，公司积极推动非公开发行股票申报进程。 公司分别于2021年6月28日和2021年7月15日召开了第二届董事会第二十五次会议和2021年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》及相关议案。 2021年8月26日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。 2021年11月1日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票的申请。 2021年11月11日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3550号），核准公司非公开发行不超过127,788,200股新股， 发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月 内有效。 截至2022年4月8日，相关认购款项已全部到位。公司本次实际发行人民币普通股82,474,482股， 每股发行价格为 11.76元，募集资金总额为 969,899,908.32元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,857,450.44元，实际募集资金净额人民币959,042,457.88元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对前述事项进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAA110173）。 本次非公开发行股票募集资金将用于智慧给排水生产研发基地项目以及补充流动资金。上述项目的实 施将进一步完善公司在智慧水务领域的产业布局，有利于拓宽公司产品服务线，提高公司综合服务能力以及 拓展公司产品服务领域，巩固城镇供水市场同时，持续开拓农村饮用水市场，为公司后续的发展提供新的盈 利增长点。 大型装备式水厂 集装箱一体化水厂 智慧加药系统 农村饮用水泵站及加压设备 3、公司牵头的《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇）正式发布 2021年12月，由工业互联网产业联盟（以下简称：AII，我国具有国际影响力的工业互联网产业生态 载体）组织，作为AII垂直行业水务组主席单位的威派格牵头，联合中国信息通信研究院、深圳市水务（集 团）有限公司等15家水务企业共同编写的《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇）（以下简称“白 皮书”）正式发布。 白皮书系基于威派格转型以及水务组各成员单位探索发展的成功实践和方法论，给出了智慧水务建设 建议，水务企业可参考进行智慧水务建设，从而加速水务行业数字化转型进程。同时，也基于智慧水务相关 招投标数据对智慧水务的建设现状及发展趋势进行分析，数据样本涵盖2017年以来政府招投标网站的189 项智慧水务相关的招投标项目，并从智慧水务顶层战略、技术产业布局、行业发展生态、标准规范制定的角 度进行相关政策的研究。 白皮书已通过审核，正式发布于工业互联网产业联盟官方网站 4、公司资质获得国内外持续认可，研发水平进入新阶段 （1）报告期内，公司顺利通过全球软件工程领域最高级别 CMMI 5级评估认证。CMMI（Capability Maturity Model Integration）即能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工 业协会共同开发研制，是衡量软件开发过程成熟度全球公认的标准，也是判断软件供应商交付能力和质量水 平的重要依据。公司通过认证标志着公司在软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面都达到 了优化管理级的国际先进水平，研发产品的进度与质量将得到有力的保证。 （2）公司在被认定为全国专精特新“小巨人”企业后，“智慧供水管理系统”于2021年3月荣获“上 海品牌”认证、2021年10月被工信部认定为国家级第三批服务型制造示范企业。同时，公司已连续多年被 认定为“高新技术企业”，在报告期内公司的技术研发中心再次被认定为“上海市企业技术中心”，公司稳 健发展及踏实经营获得政府和市场的充分肯定。 5、威派格保障首钢滑雪大跳台场馆、张家口赛区安全供水，顺利完成赛事任务 报告期内，公司承接了首钢滑雪大跳台场馆、张家口赛区安全供水的供水建设，顺利完成赛事任务。公 司建设的智慧供水设备遵循节能、安全、稳定的社会效益，坚持“少占地，短周期，可持续”的经济效益。 最终，公司完成“高海拔（1600m）、大高差（300米）、远距离（18公里）”的方案与实施，实现小时供 水量达600吨的成果。通过参与北京冬奥会项目，公司也开发出一系列创新产品，并陆续运用到另外十余个 项目中，填补了行业空白。 在整个赛事期间，不负信任，圆满完成既定目标与任务，并收到来自首钢滑雪大跳台场馆运行团队的感 谢信、奖杯及张家口泰泽供水有限公司的感谢信，是一份对威派格的褒奖与认可，也是一份沉甸甸的荣誉与 期许。 6、持续加强人才队伍建设 报告期内，公司进一步加强人才队伍建设。2021年是公司“星辰计划”实施的第五年，公司五期“星辰计划”累计招聘应届毕业生691人，其中销售岗位472人，研发岗位90人，售前支持岗位65人，其他职能岗位64人。公司“星辰计划”的实施为公司未来的战略发展规划提供了强有力的人才保障。 二、报告期内公司所处行业情况 1、智慧水务行业概述 水务水利行业是关系国计民生的基础产业，与人民美好生活的愿景息息相关。 近年来，结合中国经济发展进程，一系列关于水务行业“数字化”、“智能化”的相关政策陆续发 布，以满足“质量效益型”经济社会的发展要求。具体来看，《关于促进智慧城市健康发展的指导意 见》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国家节水行动方案》、《节水型社会建设“十三 五”规划》、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》等明确了水务行业向信息化、智能化转型升级的 迫切需求。2020年10月29日，第十九届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济 和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中再次明确“坚持绿水青山就是金山银山理 念”，并提出要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，其中亦多次提及智慧水务概念。 伴随着“数字化”、“智能化”智慧水务的推广，与智慧水务相关的设备，包括智慧水厂设备、供水 管网设备等都需要升级换代，因此与智慧水务相关的设备市场空间广阔。智慧水务是水务行业信息化的高 级阶段，其核心理念是利用物联网、大数据、云计算和移动互联网等新一代信息技术为支撑，通过智能设 备实时感知水务企业生产、管网等信息的全方位变化，对海量感知数据进行传输、存储和处理，并基于统 一融合和互联互通的智慧化信息平台，实施对大数据的智能分析，涵盖原水、供水、节水、排水、污水处 理及水资源回收利用的完整产业链，从而达到“智慧”状态，更好的实现供水系统安全、稳定、可靠运 行，提高水系统应急安全水平和运行管理效率。 2、行业需求情况 改革开放以来，随着国内城市化进程的不断加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。 全国城县水务类固定资产投入：根据住房和城乡建设部发布的《2020年城市建设统计年鉴》显示，2020年，全国城县水务类（供水+排水）市政公用设施建设固定资产投资合计人民币3,657.36亿元，其中全国城县供水类设施建设固定资产投资981.67亿元，全国城县排水类设施建设固定资产投资2,675.69亿元。2001年至2020年全国城县（供水+排水）固定资产投资累计投资额达30,826.96亿元。 （1）报告期内，经济环境与行业政策持续对水务行业智能化创造条件 近年来，随着我国GDP和工业产值的不断提升，同时带来了用水和水务行业各种需求的持续增长，智慧水务行业亦将受益于宏观经济的积极发展。目前，我国经济已进入“新常态”发展阶段，从高速转向中高速增长，发展方式逐步从规模速度型转向了质量效益型。 2021年，我国实现GDP114.37万亿，经济总量占全球经济比重预计超18%，对世界经济增长的贡献率预计将达到25%左右。这标志着我国综合国力的持续增强、经济实力的显著提升、科技实力的不断进步，为我国构建新发展格局奠定了坚实基础。在整个宏观经济环境稳定发展的背景下，我国智慧水务行业已经具备了良好的外部经济环境。 目前，我国已出台系列政策支持智慧水务行业的发展，从总体目标、保障措施、管理办法、重点工程等角度对智慧水务行业提供了更为针对性的政策指导。具体如下：
2020年7月20日，国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（以下简称“意见”），意见提出2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，到“十四五”期末，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。意见指出，要改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水等基础设施及其智慧化改造。此外，意见也提出加大政府对老旧小区改造的支持力度，包括中央给予资金补助、省级与市县人民政府做好资金支持、支持各地通过发行地方政府专项债券筹措改造资金等措施。2021年,全国开工改造城镇老旧小区5.56万个,惠及居民965万户,超额完成了《政府工作报告》确定的目标任务。2019年-2021年,全国累计开工改造了城镇老旧小区11.5万个,惠及居民超过2000万户。在各地改造过程中,共提升和规整水电气热信等各类管线15万公里,增设养老等各类社区服务设施3万多个。随着政策的逐步实施，我国智慧水务行业的发展将进一步加速。 4）管网漏损、水质标准成为智慧水务行业驱动力： 供水管网建设是水务管理中的重要环节，对城市生活和生产用水流通网络有重要影响，近年中国供水 管道建设需求增长明显。 一方面，根据国家统计局数据，中国供水管道长度从2001年的28.93万公里增长至2020年的100.69 万公里，年复合增长率达7.17%。随着中国供水管道建设需求的逐步提升，管网规模愈发扩大，管网建 设、维护难度亦显著增加。 另一方面，我国的供水管网的漏损率一直以来居高不下，管网规模的扩大亦增加了维护的难度及成 本。管网漏损不仅浪费水资源，增加供水企业成本，而且会影响供水的水质，给饮水安全带来隐患，漏损 率高的管网其老化、污染程度一般更高。根据住房和城乡建设部统计数据和《全球主要城市供水管网漏损 率调研结果汇编》，我国2013年-2019年全国城市平均漏损率达到14.28%，公共供水管网漏损情况严 重，与日本、美国等发达国家差距显著。多部委印发的《全民节水行动计划》中明确指出，“科学制定和 实施供水管网改造技术方案，完善供水管网检漏制度，加强公共供水系统运行的监督管理。对受损失修、 材质落后和使用年限超过50年的供水管网进行改造，到2020年，在100个城市开展分区计量、漏损节水 改造，完成供水管网改造工程规模约7万公里，全国公共供水管网漏损率控制在10%以内。”《“十四 五”节水型社会建设规划》明确，到2025年城市公共供水管网漏损率要小于9.0%。 智慧水务可有效提高城市水网管理效率，降低供水管网建设、维护难度。管网压力监测和管网漏损监 测是智慧水务的重要任务，在智慧水务应用方案中，智慧水务系统通过压力变送器、液位变送器、温度变 送器等传感设备实时监测管网多个关键节点的压力、流量、温度等状况，并通过NB-IoT、LoRa等通信网 络将监测数据及时传送至数据监测中心进行分析，当管网出现压力值异常或漏损情况时，管网维护人员可 通过数据监测中心获得管网信息并及时对管网进行维护，城市供水、排水服务稳定性得到有效保障，城市 管网管理效率亦将进一步提高。 5）农村饮用水提标改造政策落地，智慧水厂市场可期： 近年来，在“建设美丽乡村，乡村振兴”的背景下，国务院等政府部门陆续出台《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》、《关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》、《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等一系列的产业政策，提出保障农村饮用水安全、助力全面建成小康社会、推进城乡供水一体化，实现全面完成农村饮用水安全巩固提升工程任务的目标。2021年3月5日，在第十三届全国人民代表大会第四次会议上国务院总理李克强关于政府工作报告上亦再次强调要全面推进乡村振兴，完善新型城镇化战略。坚持农业农村优先发展，扎实推进农村改革和乡村建设，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设。在国家政策的支持下，乡镇供水类产品在结合乡镇供水分散等特点基础上，逐渐向集中供水系统方向发展。此类产品能够解决传统供水技术存在不足的难题，实现了全天候自动恒压供水，还可以实时掌握供水设施、水质风险状况，以达到保障乡镇生活饮用水卫生安全的目的。 3、智慧水务行业竞争情况 国内智慧水务行业发展时间短，智慧水务综合解决方案提供商数量少。从智慧水务的发展路径来看，威派格由二次供水解决方案向全面智慧水务解决方案发展，同时也有企业由水表、水泵等设备生产或水务软件研发向智慧水务管理平台发展，具有不同基因及发展路径。 随着市场的客户主体逐渐演变为水务公司这样的专业客户，其对产品提出了更为专业和合理的标准，对产品的长期使用和运维以及供应商更全面的技术服务综合性管理提出要求，这正在改变着原来参差不齐的行业局面，市场正在向规模化、规范化、高品质、重服务的方向在变化。在这种发展趋势下，业内不符合行业标准、质量技术不过关、靠区域性低价竞争的企业将面临竞争淘汰，市场集中度正在提升。与此同时，领先的规模化厂商也在不断完善提升产品和服务能力，完善销售渠道，探索并创新盈利模式，构建竞争壁垒。 公司在2014年就开始以工业互联网的理念，从二次供水管理平台和智能化的二供产品为起点开始打造自己的智慧水务，经过多年的项目实施经验的积累、通过不断扩充和丰富自己的软件产品和专用硬件的品类，现在已经有多年经验的积累和产品迭代，并且已经在实践中开始融入水厂信息化、管网漏损管理、智能调度系统、客服营收等业务模块，实现工单管理、设备管理、地理信息等模块的中台化管理，并构建了统一数据管理平台，逐步推动全面智慧水务建设的实践。 三、报告期内公司从事的业务情况 威派格作为国内领先的智慧水务综合解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、自动化、云 计算以及移动互联网等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化建设，助力水务行业快速打通信息 孤岛，充分发挥数据价值，提高各类水务活动的数字化、自动化、智能化管理水平，为水务行业落实国家 节能节水行动计划、防治水污染、提高城乡供水服务水平等提供支持，实现从传统服务到智能化的转型升 级。经过在水务行业多年的深耕细作，威派格现已成为国内领先的集“智能硬件+专业软件+水务平台+行 业物联网+全面服务”的智慧水务综合解决方案提供商及中国智慧水务行业研究探索的先行者。 (一)主要业务及其用途 报告期内，公司主要业务包括供水设备、智慧水务、智能一体化水厂，产品应用于城镇供排水和农村 饮用水两大场景，主要客户为国内水务集团、水利局、水务局和水务公司自来水公司等，销售网络遍布全 国。 1、供水设备业务 公司的供水设备业务以硬件类设备产品为主，包括变频/无负压二次供水设备、供水管网加压泵站、 智泵、直饮水设备、泵房设备等。 公司产品的部分应用实景如下图所示： 2、智慧水务业务 工业互联网智慧水务一体机解决方案可以为水务企业量身定做从源头到龙头全业务链整体解决方案， 融合ICODT全栈技术，为客户实现水务信息化，以一站式部署为交付方式，提供综合性服务体系。 公司的智慧水务业务主要包含“平台+软件+智能硬件”全套产品。其中，平台包括物联网接入平台/ 数据中台/业务中台；软件包括服务器/大屏、水源地取水/水厂制水/管网输配水/二次供水/营收客服、工 业互联网智慧水务一体机；智能硬件包括智能水表/水质分析仪/流量计等。 公司产品的部分应用实景如下图所示： 3、智能一体化水厂 智能一体化水厂以集成式模块化水厂为硬件基础，从客户的需求出发，切实解决客户从设计、制造到 后期运维面临的技术难题。水厂基于成熟工艺，搭载智能投加系统，且根据原水水质自动调节加药量，实 现产品的经济化运行。同时，水厂配备原水水质监测预警管理系统，对水质实时监测、及时预警，保证产 水的安全可靠。最终，智能一体化水厂的整体配置可实现可视化管理、少人值守，结合水厂智慧管控平台 和智慧水务平台实现智能远程管控和七星级运维服务。 基于在供水行业内十余年的深耕细作，公司积累了丰富的水务行业经验并建立了稳固的客户关系。目 前公司的客户群体主要为国内水务企业，在行业内享有较高知名度和影响力。 公司秉承严谨务实的工业精神，以工业互联网理念融合“IT+CT+OT”的创新技术，大力投入并引领行 业的科技研发创新，承接并完成了国家“十二五”水专项课题研究，后又承担了国家两项“十三五”水专 项课题的研发工作。截至报告期末，公司已连续十年承办由住建部科技发展促进中心主办的全国性的供水 技术经验交流会；连续十年承办由中国城镇供水排水协会、中国土木工程学会、中国建筑学会等主办的中 国水业院士论坛，促进了供水行业的经验及技术交流，亦为国家关于供水专项的研究起到了极大的推进作 用。此外，公司还累计主持完成了1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制，推动行业高质量 产品的规范性发展。 报告期内，公司销售网络遍及全国绝大部分地区。目前公司总部位于上海嘉定，在全国29个省（直辖市）设立了分公司及服务中心，成立了七个营销大区分别为东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南大区；目前在国内共有三个生产中心，分别为上海工厂、无锡工厂、南通工厂（在建）。 （二）主要经营模式 1、盈利模式 公司主要盈利模式为基于对客户需求的深入洞察，从调研规划、产品组合到交付运维，全面、系统地 为水务行业内客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润。公司提供的精准化解决方案主要为解决水 务行业已经出现或预期可能出现的痛点、难点，向水务行业内客户提供包括平台、软件、硬件等在内的智 慧水务综合解决方案，助力客户实现设计制造一体化、管控一体化，提高制水品质和管理效率，并在以安 全可靠、节能降耗、智慧管理为建设目标的基础上，为中国老百姓提供合格健康的安全水、放心水。 2、采购模式 公司依据自身业务及行业特点，按照ISO9001质量管理体系的要求建立了标准的采购控制程序并予以 执行，严格控制公司的采购成本和质量，并实现内部材料规格统一，采购技术质量标准统一，以形成规模 采购的基础。公司的采购控制程序对供应商管理、采购物资、采购流程、各部门采购过程中需履行的职责 均进行了严格规范。 公司的采购模式系根据生产部门制定的生产计划和客户订单情况采取“备货采购”和“订单驱动采 购”相结合的模式。在长期经营中，公司已筛选并形成了一批较为稳定的供应商，保证原材料采购的质量 稳定性、供货及时性等。针对原材料采购需求，公司采购部门接到采购指令后，主要向长期合作供应商下 达采购订单并实施采购；对低值易耗品、设备等临时性采购需求，公司采购部门根据采购需求寻找临时供 应商，经评估后确认符合合格供应商要求，实施采购。随着客户需求的变化，现在的供应链所涉及的自产 设备之外的安装物料和平台所需要的网络设备、服务器及软件逐步增加，现采用合格供应商入围管理的方 式进行管理。 报告期内，公司采购硬件材料种类较多，主要分为原材料、机械外购件、电气外购件，上述原材料包 括不锈钢板材、不锈钢管材等，机械外购件包括水泵、水箱、法兰、封头、盲板、弯头、螺栓、螺母、蝶 阀、球阀、止回阀、倒流防止器、电磁阀、电磁流量计等，电气外购件包括变频器、控制面板、中央处理 器、控制模块、触摸屏、微型断路器、漏电断路器、信号隔离器、保护器、热过载继电器、中间继电器、 互感器等。 3、生产模式 作为国内先进供水设备制造企业之一，威派格早在2014年就致力于智能化探索，以提升工艺、降本 增效。2014年，公司在上海市嘉定区投建了一座以机器人焊接为核心工艺的数字化工厂，于2017年竣工 投产。该工厂是工信部认定的绿色工厂。工厂树立了工业企业的绿色制造理念，以减少使用市政水电资 源，达到节约水电资源的目的，并获得了国家住建部绿色建筑最高级别认证——三星级绿色建筑设计标识 证书及上海绿色建筑贡献奖，是国内先进的水资源综合利用示范厂区。 该数字化工厂具有自动化的生产工艺，主要工艺环节均由焊接机器人工作站完成，并配备有钣金生产 所需的自动化激光切割、剪板、折弯、卷筒等高端生产装备，是面向用户进行专业定制的基础保障，同时 在分析用户共性需求的基础上进行机械设备部分零部件标准化的提升，生产方式兼具“基础零部件标准化 备货”和“面向订单的定制化生产”的特点，在满足广大水务专业客户需求的同时实现了标准化管理。除 在机械设备部分进行“定制化”和“标准化”的融合外，电气控制部分的生产也在推广基于面向水务统一 管理需求的标准化硬件和工控软件的升级，尤其是面向设备在线管理需求而逐渐加大专用软件在控制层的 应用。与此同时，还将设备联网管理所需要的物联网部分进行工厂化生产，保持技术的一致性及管控的高 标准，大大提升了交付部门的工作效率，还为使用供水管理平台的水务客户后期远程运维管理打下了良好 的基础。 报告期内，公司主要生产设备为激光切割机、机器人、立体料库、自动导引运输车（AGV叉车）、机 器人工装、数控折弯机、电动三向堆垛叉车、智能折臂机械手、数控剪板机等。公司生产中心在原有自动 化生产的基础上不断进行工艺的提升，逐渐深化数字化工厂的建设，自动物料储运系统、PLM系统和MES 系统已经投入运行，生产效率稳步提升。
√适用 □不适用 威派格作为中国智慧水务行业的先行者，在智慧水务领域已深耕多年，公司始终坚持以“用心于水，绿色未来”为企业使命，坚持阳光正派的企业文化，通过贯彻落实工业互联网理念，不断创新技术、产品与服务，提高主业核心竞争力，引领企业高质量发展。在自主创新、高端制造、市场服务和综合软实力等方面持续领跑行业，公司核心竞争力主要表现在以下几个方面： （一）水务行业全链条的解决方案优势 公司具有针对供水行业需求的全流程解决方案。公司是较早探索将工业互联网运用于传统水务的企业，是首批工业互联联盟成员，工业互联网产业联盟首批理事单位之一，工业互联网垂直水务组的组长单位，并牵头编写《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇），已于2021年发布。公司自2014年基于自身二次供水设备为基础研究开发二次供水管理平台，不断秉承工业互联网的理念，在智慧水务领域内打通细分领域。截至目前，公司已全面布局智慧供水领域产业链，涵盖水源地取水、水厂制水、管网输配、二次供水和营收客服等。并且公司也在积极将工业互联网理念进一步扩展公司在智慧水务层面的业务边界，继续布局智慧排水和智慧水利领域，实现供排净治的全面智慧水务解决方案，进一步加强公司核心竞争力。 公司拥有自主研发的威爱WII工业互联网平台，内含物联网接入平台、数据中台和业务中台，构建完整的技术架构，打通信息数据孤岛，实现水务业务系统互联互通。公司解决方案软硬件结合，平台软件增强粘性制订标准，形成需求牵引，硬件扩大产能品类，通过智能物联化推动平台需求。 （二）技术研发优势 近年来，公司承担并完成了国家“十二五”水专项课题——“新型二次供水设备的研制及产业化”，并于2018年再次参与国家“十三五”水专项课题——“二次供水水质安全风险评价与控制技术及智慧供水管理平台构建”，引领供水行业提升水质安全和节能水平。公司自主研发的“WII智联三罐式无负压供水设备、ZWG稳压补偿式无负压供水设备、ZWX无负压箱式供水设备”被认定为上海市高新技术成果转化项目，公司技术研发中心被认定为“上海市企业技术中心”。经过多年的技术积累，截至2021年12月31日，公司已获得228项专利和著作权，其中发明专利5项、实用新型专利74项、外观设计专利36项、著作权113项。 此外，公司还累计主持完成了1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制。 公司一直探索工业互联在供水领域的发展趋势，2014年率先加入工业互联联盟（IIC），并于2016年加入工业互联网产业联盟（AII），担任工业互联网产业联盟理事单位，参与制定了《工业互联网标准体系》（版本1.0）。公司自主研发的“智联供水设备远程数据采集与预测性维护项目”、“城市智慧供水实验平台”分别获得了工业互联网产业联盟颁发的“2016年工业互联网优秀应用案例”、“2016年度工业互联网验证示范平台项目”。同时，公司获得了两项认证：明星测试床——城市智慧供水测试床、AII联盟实训基地——威派格智慧水务实训基地。 2021年，公司获得如下研究成果：《工业互联网智慧水务发展白皮书（供水篇)》正式发布。白皮书研究分析了水务行业发展背景、新时代下智慧水务建设能力环境、工业互联网对智慧水务的赋能作用，提出了智慧水务的定义愿景、智慧水务发展路径与实施框架、智慧水务发展应对建议，旨在引领智慧水务快速发议，水务企业可参考进行智慧水务建设，从而加速水务行业数字化转型进程。同时，也基于智慧水务相关招投标数据对智慧水务的建设现状及发展趋势进行分析，数据样本涵盖2017年以来政府招投标网站的189项智慧水务相关的招投标项目，并从智慧水务顶层战略、技术产业布局、行业发展生态、标准规范制定的角度进行相关政策的研究。 （三）全生命周期的产品及服务优势 公司把握供水行业的运作特点，经过长期的市场经验积累和业务流程总结优化，逐步形成了覆盖智慧水务硬件+软件“方案设计-设备选型-生产集成-安装调试-设备监控-维保服务-改造升级-优化运营”的全生命周期产品及服务优势。这一优势具体体现为： （1）以完善、高品质的产品梯队及丰富的方案设计经验为核心。 公司供水设备所使用的核心零部件主要配置西门子、ABB、施耐德、格兰富等国内外知名品牌产品，从原材料采购源头开始控制产品品质。在完善、高品质的产品梯队基础下，公司依托在全国市场逾十年的业务开拓，积累了对全国各个地区不同供水条件下的供水方案设计经验，建立了囊括供水方案设计过程中常见的设计方案案例库和内部经验交流分享制度。同时，通过建立公司总部和各地销售公司之间的技术联动，实现在各地区业务开发过程中的方案设计快速响应和灵活调整。 （2）以柔性化的智能制造能力为支撑。 公司在上海市嘉定区的现代化智能制造产业基地，融合工业互联网理念，打造数字化工厂，通过全面引入机器人焊接工作站、激光三维切割、全自动物料系统等先进的工艺技术及装备，进一步提升公司产品的生产效率及柔性制造能力，满足用户不断增长的个性化定制的需求，支撑公司针对性场景化解决方案的落地，保证公司的设备产品持续处于高品质水平。 （3）以标准化的业务流程为基础。 通过全生命周期产品及服务能力的构建，公司在面对不同客户的技术性、个性化需求时，能够按照成熟、统一、标准的业务流程进行对接，保证公司产品及服务水平的一致性，是公司实现跨区域业务拓展和连续性业务开发，成长为全国性厂商的基础。 （4）以全方位的服务能力为保障。 公司拥有一支具有技术、生产、采购、销售等多部门支持的技术型服务团队，能够为客户提供用户技术培训、技术咨询、现场技术支持、故障及时检测和售后快速响应等综合性技术支持和售后服务。公司建立的设备定期巡检制度，按月对质保期内的设备进行巡检，及时排除潜在故障隐患；公司的400全国统一售后服务热线，能够迅速响应全国各地区用户的故障请求；公司为客户建立专项档案，进行跟踪服务，并及时向客户提供技术咨询。 （四）全国性销售网络优势和品牌优势 公司的产品面向全国市场销售，已成长为具有全国品牌影响力的供水设备厂商。针对供水设备下游需求区域性、分散性的特点，公司在发展过程中逐步搭建起全国性直销网络。通过遍布全国的直销渠道品牌宣传、产品销售、客户交流，公司的品牌商标“WPG”、“威派格”在行业的口碑和影响力与日俱增，已成为行业内代表性品牌之一。此外，公司连续十年承办全国建筑二次供水与水质安全保障管理经验交流会暨智慧水务研讨会，进一步提供了自身的知名度。 （五）管理和企业文化优势 公司核心管理团队在公司任职普遍超过十年，长期稳定的合作和分工协作，使得公司经营稳定，战略实施连贯。与此同时，通过长期的沉淀总结，公司形成了“诚信、责任、创新、追求卓越”的价值观和“阳光正派有信念、用心善做不取巧、创造价值赢尊重”的经营理念。这种价值观和经营理念在公司稳定的管理团队践行和引领下，渗透到每一个基层员工，使得公司全体秉承守护“供水最后一公里”和“引领智慧水务发展”的社会责任感和事业情怀，在智慧水务综合解决方案制定、产品质量保障、软件开发创新、售后服务改进等方面始终砥砺前行。 公司在注重产品品质及客户服务的同时，十分注重文化理念及员工工作环境的体验，将“用心于水，绿色未来”的企业使命融入公司在上海市嘉定区的现代化厂区，打造绿色节能的数字化工厂，以及具有科技感、时代感及工业互联特征的办公场所，为员工营造良好的科研创新办公环境，并与员工及客户、供应商等合作伙伴共同分享公司的文化理念和创新精神。2019年获得工业和信息化部第三批绿色工厂认定，2019年1月荣获第二届嘉定区区长质量奖金奖、2019年荣获上海市经济和信息化委员会颁发的专精特新中小企业称号，2020年荣获中华人民共和国工业和信息化部颁发的国家级专精特新企业称号，2021年荣获中华人民共和国工业和信息化部颁发的第三批服务型制造示范企业。 （六）规模优势和先发优势 公司是较早进入供水行业的企业，经过十余年的运营积累，在供水行业逐步扩展业务领域，目前已发展成为国内领先的智慧水务行业服务提供商之一。通过长期的销售积累，公司在全国各省市都沉淀了一批样板性成功案例。由于关系到居民饮用水的安全、稳定，因此采购方在招标过程中，通常会对供水厂商的资金实力、设计能力、企业规模、项目经验等方面制定投标入围标准，对投标方的品牌和口碑尤为重视，特别关注投标方过往的成功案例。公司的规模优势和依托先发优势形成的项目经验优势，成为公司在投标过程有力的竞争优势。公司在业内积极倡导以工业互联网理念构建智慧水务，并积极付之于实践。早在2014年就推出基于传感、设施、网络、数据、信息、管理、决策为一体的智慧水务管理平台，已经经过多年的实践，积累了丰富的开发和部署经验，从规模和迭代速度都处于领先地位。在局部的城市已经开始工业互联网理念的全面的智慧水务实践探索。 近三年来，公司凭借优质的产品取得了良好的社会声誉及市场口碑，所获得的部分荣誉如下表所示：
五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入1,264,045,809.77元，较上年同期增长26.12%；实现归属于母公司股东净利润195,858,904.67元，比上年同期增长14.65%。截至2021年12月31日，公司总资产2,387,611,670.49元，同比增长7.34%；归属于母公司所有者权益1,329,887,403.32元，同比增长0.84%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司不断在智慧水务领域内拓展自己的业务边界，持续增加研发投入和市场投入，加快创新业务能力布局和规模拓展，带动整体主营业务收入持续增长。 营业成本变动原因说明：主要系营业收入持续增长导致。 销售费用变动原因说明：主要系居间服务费增长及人员投入增长所致。 管理费用变动原因说明：无重大变化。 财务费用变动原因说明：主要系本期摊销可转债利息费用所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司拓展业务，加大研发人员投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售额增长导致支付供应商货款、各项费用增加、人员投入增加以及销售回款周期有所增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系回购股份拟用作股权激励所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期公司实现主营业收入 1,257,099,516.73元，较上年同期增长 26.24%，其中主营业务毛利率为62.61%，较上年同期下降 2.92%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
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