[一季报]中国一重(601106):公告2022-013（中国第一重型机械股份公司2022年第一季度报告）

 时间：2022年04月28日 01:16:43 中财网
原标题:中国一重:公告2022-013（中国第一重型机械股份公司2022年第一季度报告）

证券代码：601106 证券简称：中国一重
中国第一重型机械股份公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人胡恩国及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳杰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入4,221,704,188.6615.62%
归属于上市公司股东的净利润38,685,344.553.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润31,636,621.359.51%
经营活动产生的现金流量净额-475,798,437.5851.8%

基本每股收益（元/股）0.00561.82%　
稀释每股收益（元/股）0.00561.82%　
加权平均净资产收益率（%）0.3375增加0.0018个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产39,762,879,741.0338,292,029,078.043.84%
归属于上市公司股东的 所有者权益11,482,616,793.9711,442,122,128.940.35%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,414.89　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外7,810,812.04　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效　　
套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出497,829.77　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额1,246,508.51　
少数股东权益影响额（税后）14,824.98　
合计7,048,723.21　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
使用权资产57.34主要因为生产经营所需，新租赁设 备。
租赁负债120.24主要原因是根据新租赁准则，与使 用权资产同时调整。
应交税费-38.7主要原因是一季度公司按正常所 属纳税期，上缴了期初形成税金。
投资收益4,582,468.57主要原因是一季度公司根据权益 法按股权比例对中品圣德确认的 收益。
经营活动产生的现金流51.8主要原因是公司强化货款回收质
量净额　量，现款比例上升，一季度收到的 经营性货款同比有所增加。
筹资活动产生的现金流 量净额110.38主要原因是本期根据生产经营所 需新增了部分低利率借款，本年安 排的新增借款高于同期。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数280,802报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
中国一重集团有限公司国有法人4,380,563,88863.880质押2,140,000,000
薛卓丹未知26,718,9010.390未知　
林富英未知18,270,2050.270未知　
杨春芳未知17,414,1000.250未知　
黄世鑫未知14,600,0000.210未知　
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金未知13,453,3000.200未知　
张志团未知11,973,4000.170未知　
许锡龙未知11,936,4910.170未知　
陈英毫未知9,102,7000.130未知　
张双喜未知8,882,4000.130未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
中国一重集团有限公司4,380,563,888人民币 普通股4,380,563,888　　　
薛卓丹26,718,901人民币 普通股26,718,901　　　

林富英18,270,205人民币 普通股18,270,205
杨春芳17,414,100人民币 普通股17,414,100
黄世鑫14,600,000人民币 普通股14,600,000
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金13,453,300人民币 普通股13,453,300
张志团11,973,400人民币 普通股11,973,400
许锡龙11,936,491人民币 普通股11,936,491
陈英毫9,102,700人民币 普通股9,102,700
张双喜8,882,400人民币 普通股8,882,400
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司控股股东中国一重集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知 其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国第一重型机械股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,155,967,512.951,681,089,179.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,804,282,527.254,192,585,981.18
应收账款4,290,241,168.743,937,964,253.13
应收款项融资156,024,894.16214,894,793.76
预付款项3,276,365,259.202,688,941,962.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款297,183,492.35287,364,279.42
其中：应收利息　　
应收股利6,824,721.016,824,721.01
买入返售金融资产　　
存货4,170,201,750.343,578,982,139.10
合同资产5,364,008,826.235,441,025,886.73
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产363,534,160.27363,534,160.27
其他流动资产2,178,091,256.352,168,291,878.25
流动资产合计26,055,900,847.8424,554,674,513.35
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,227,070,418.463,098,789,412.92
其他权益工具投资259,172,816.32259,172,816.32
其他非流动金融资产9,058,457.479,058,457.47
投资性房地产1,117,518.661,168,728.81
固定资产6,351,641,496.996,433,631,025.05
在建工程796,236,224.15817,117,887.75
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产71,957,948.6745,733,111.88
无形资产1,498,670,862.811,522,970,539.45
开发支出598,166,360.62565,364,574.21
商誉　　
长期待摊费用10,524,843.1310,885,180.99
递延所得税资产142,769,088.23142,769,088.23
其他非流动资产740,592,857.68830,693,741.61
非流动资产合计13,706,978,893.1913,737,354,564.69
资产总计39,762,879,741.0338,292,029,078.04
流动负债：　　
短期借款6,399,015,751.615,188,347,272.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,208,201,526.521,109,334,835.51
应付账款6,039,197,361.836,110,971,827.51
预收款项　　
合同负债785,617,694.82751,471,264.41
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬343,930,849.15344,367,000.93
应交税费104,592,629.82170,633,825.53
其他应付款561,454,273.04660,143,764.35
其中：应付利息　　
应付股利1,244,370.461,244,370.46
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,085,600,859.741,661,206,521.35
其他流动负债2,707,385,989.683,444,250,292.60
流动负债合计20,234,996,936.2119,440,726,604.41
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,216,531,944.466,622,259,830.42
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债67,607,217.0030,696,414.10
长期应付款　　
长期应付职工薪酬262,088,529.44261,480,089.92
预计负债72,185,997.7571,026,946.36
递延收益300,329,681.97297,569,978.46
递延所得税负债　　
其他非流动负债26,343,571.0726,343,571.07
非流动负债合计7,945,086,941.697,309,376,830.33
负债合计28,180,083,877.9026,750,103,434.74
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）6,857,782,927.006,857,782,927.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,618,170,658.689,618,170,658.68
减：库存股　　
其他综合收益153,414,174.50153,414,174.50
专项储备12,193,123.1510,383,802.67
盈余公积125,689,638.46125,689,638.46
一般风险准备　　
未分配利润-5,284,633,727.82-5,323,319,072.37
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计11,482,616,793.9711,442,122,128.94
少数股东权益100,179,069.1699,803,514.36
所有者权益（或股东权益）合 计11,582,795,863.1311,541,925,643.30
负债和所有者权益（或股东 权益）总计39,762,879,741.0338,292,029,078.04

公司负责人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘艳杰
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中国第一重型机械股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4,221,704,188.663,651,216,757.07
其中：营业收入4,221,704,188.663,651,216,757.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,299,962,513.513,626,586,282.60
其中：营业成本3,870,483,888.023,179,981,255.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加29,131,095.4924,766,641.82
销售费用54,624,228.7353,455,870.28
管理费用142,153,081.19143,881,753.23
研发费用73,372,101.05109,809,406.31
财务费用130,198,119.03114,691,355.20
其中：利息费用130,158,609.62112,826,698.32
利息收入5,752,589.903,687,882.83
加：其他收益7,810,812.047,559,094.03
投资收益（损失以“－”号填列）123,421,402.782,693.28
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益125,281,005.54　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）7,335,025.3421,722,673.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,594,363.08375,861.55
资产处置收益（损失以“－”号填 列）1,414.89634,980.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）56,715,967.1254,925,778.08
加：营业外收入881,069.242,228,079.30
减：营业外支出383,239.4796,895.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）57,213,796.8957,056,961.81
减：所得税费用18,152,897.5418,016,348.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）39,060,899.3539,040,613.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）39,060,899.3539,040,613.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）38,685,344.5537,447,231.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）375,554.801,593,381.85
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额39,060,899.3539,040,613.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额38,685,344.5537,447,231.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额375,554.801,593,381.85
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00560.0055
（二）稀释每股收益(元/股)0.00560.0055

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘艳杰
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国第一重型机械股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,023,047,673.562,797,159,209.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还48,238,628.0218,443,981.08
收到其他与经营活动有关的现金124,453,716.22147,686,843.11
经营活动现金流入小计3,195,740,017.802,963,290,033.55
购买商品、接受劳务支付的现金3,067,127,667.863,455,331,703.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金390,067,998.73370,694,960.67
支付的各项税费174,702,041.0482,486,216.47
支付其他与经营活动有关的现金39,640,747.7541,815,715.14
经营活动现金流出小计3,671,538,455.383,950,328,596.17
经营活动产生的现金流量净额-475,798,437.58-987,038,562.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金24,188,125.8957,457,683.94
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计24,188,125.8957,457,683.94
投资活动产生的现金流量净额-24,188,125.89-57,457,683.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金2,980,390,000.002,114,444,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,980,390,000.002,114,444,000.00
偿还债务支付的现金1,769,376,561.821,476,372,110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金130,158,609.62124,302,779.84
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计1,899,535,171.441,600,674,889.84
筹资活动产生的现金流量净额1,080,854,828.56513,769,110.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　-274,151.54
五、现金及现金等价物净增加额580,868,265.09-531,001,287.94
加：期初现金及现金等价物余额1,436,358,123.812,286,348,131.83
六、期末现金及现金等价物余额2,017,226,388.901,755,346,843.89

公司负责人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘艳杰



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
2022年4月26日


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