[一季报]中国化学(601117):中国化学2022年第一季度报告

时间：2022年04月28日 03:09:22 中财网

原标题:中国化学:中国化学2022年第一季度报告

证券代码：601117 证券简称：中国化学
中国化学工程股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人戴和根、主管会计工作负责人刘东进及会计机构负责人（会计主管人员）贾白冰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	35,291,043,066.30	41.54
归属于上市公司股东的净利润	977,166,785.87	19.73
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	961,987,205.31	21.13
经营活动产生的现金流量净额	-6,881,304,293.53	219.57
基本每股收益（元/股）	0.16	0
稀释每股收益（元/股）	0.16	0
加权平均净资产收益率（%）	2.00	减少0.22个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	177,865,087,229.07	177,896,043,053.71	-0.02
归属于上市公司股东 的所有者权益	49,210,167,900.48	48,199,228,381.67	2.10

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-38,492.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,710,314.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-6,675,608.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,313,246.52
减：所得税影响额	3,433,802.72
少数股东权益影响额（税后）	3,696,075.63
合计	15,179,580.56

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
其他债权投资	58.66	主要是本期财务公司投资债券规模增加所致。
在建工程	-46.03	主要是本期部分在建工程达到可使用状态转固所 致。
短期借款	118.03	主要是本期部分单位增加借款补充流动资金所致。
吸收存款及同业存放	-39.76	主要是财务公司吸收存款较年初减少所致。
营业总收入	41.35	主要是公司今年大力开拓市场，全力推动生产经营 建设，营业收入稳步提升。
营业成本	43.47	主要是营业成本随收入规模增长而相应增加。
税金及附加	42.71	主要是税金及附加随收入规模增长而相应增加。
项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	219.57	主要是因为部分下属企业购买商品、接受劳务等支 付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期购置长期资产支出增加以及处置长期 资产的现金流入同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期部分下属企业偿还借款及优先股增加 所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	101,868	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
中国化学工程集团有限 公司	国有 法人	2,182,035,356	35.72	352,941,176	无
中国化学工程集团－中 信建投证券－18中化EB 担保及信托财产专户	其他	481,650,223	7.88	0	质押	481,650,223
金石投资有限公司－金 石制造业转型升级新材 料基金（有限合伙）	其他	164,470,588	2.69	0	无
中化学建设投资集团有 限公司	国有 法人	151,135,447	2.47	0	无
香港中央结算有限公司	其他	133,079,593	2.18	0	无
中国证券金融股份有限 公司	国有 法人	98,654,242	1.61	0	无
泰康资产聚鑫股票专项 型养老金产品－中国银 行股份有限公司	其他	62,824,329	1.03	0	无
泰康人寿保险有限责任 公司－分红－个人分红 －019L－FH002沪	其他	58,817,551	0.96	0	无
泰康人寿保险有限责任 公司－投连－行业配置	其他	56,848,761	0.93	0	无
山东驼铃私募基金管理 有限公司－驼铃铁发成 长二号私募证券投资基 金	其他	52,473,823	0.86	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国化学工程集团有限公司	1,829,094,180	人民币普通股	1,829,094,180
中国化学工程集团－中信建投 证券－18中化EB担保及信托财 产专户	481,650,223	人民币普通股	481,650,223
金石投资有限公司－金石制造 业转型升级新材料基金（有限 合伙）	164,470,588	人民币普通股	164,470,588
中化学建设投资集团有限公司	151,135,447	人民币普通股	151,135,447
香港中央结算有限公司	133,079,593	人民币普通股	133,079,593
中国证券金融股份有限公司	98,654,242	人民币普通股	98,654,242
泰康资产聚鑫股票专项型养老 金产品－中国银行股份有限公 司	62,824,329	人民币普通股	62,824,329
泰康人寿保险有限责任公司－ 分红－个人分红－019L－FH002 沪	58,817,551	人民币普通股	58,817,551
泰康人寿保险有限责任公司－ 投连－行业配置	56,848,761	人民币普通股	56,848,761
山东驼铃私募基金管理有限公 司－驼铃铁发成长二号私募证 券投资基金	52,473,823	人民币普通股	52,473,823
上述股东关联关系或一致行动 的说明	前十名股东中，第一大股东中国化学工程集团有限公司和中国化学 工程集团－中信建投证券－18中化EB担保及信托财产专户同为一 家公司，中化学建设投资集团有限公司为中国化学工程集团有限公 司的一致行动人，除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关 系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司深入贯彻党中央、国务院的决策部署，认真落实国务院国资委的工作要求，坚持以公司中长期发展战略为引领，聚焦化学工程主责主业，坚持创新驱动发展，持续深化改革，更好地推进转型升级高质量发展，加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商。2022年一季度，在疫情以及地缘博弈的双重夹击下，公司营收规模以及新签合同额双双创下历史最佳水平，实现营业收入 352.91亿元，同比增长 41.54%，归属母公司的净利润9.77亿元，同比增长19.73%；实现新签合同额1039.14亿元，较上年同期增长90.05%，其中境内合同额930.08亿元，境外合同额109.06亿元，完成了首季度“开局红”，为全年“稳增长”打下坚实基础。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	36,115,076,294.76	44,344,597,668.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,130,344,530.45	1,137,691,142.34
衍生金融资产
应收票据	9,437,477,588.50	9,882,684,262.19
应收账款	22,619,889,150.84	21,805,174,587.03
应收款项融资	2,705,731,212.23	2,650,345,394.32
预付款项	17,146,580,562.26	15,283,542,167.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,366,124,622.07	4,269,583,664.90
其中：应收利息	166,026,506.30	175,025,693.56
应收股利	156,000.00	156,000.00
买入返售金融资产
存货	6,140,061,010.38	5,219,425,539.55
合同资产	34,688,997,888.07	30,264,028,428.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,254,613,560.22	1,091,125,702.53
项目	2022年3月31日	2021年12月31日
其他流动资产	2,259,496,189.36	2,110,287,388.53
流动资产合计	138,864,392,609.14	138,058,485,946.90
非流动资产：
发放贷款和垫款	4,675,296,410.59	6,195,168,684.31
债权投资	84,759,329.15	98,243,466.96
其他债权投资	1,484,712,876.71	935,789,281.51
长期应收款	5,319,316,087.34	5,310,210,356.63
长期股权投资	2,162,696,936.91	2,018,092,301.68
其他权益工具投资	537,507,714.04	525,477,235.61
其他非流动金融资产	91,586,666.67	92,586,666.67
投资性房地产	1,290,924,452.71	1,299,996,039.75
固定资产	13,116,242,654.24	11,123,718,762.85
在建工程	2,155,745,687.79	3,994,217,408.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,040,076,985.99	1,033,988,995.97
无形资产	3,536,596,220.04	3,546,829,171.93
开发支出	3,682,784.59	3,263,521.11
商誉	19,541,389.96	19,541,389.96
长期待摊费用	234,150,689.45	174,132,894.16
递延所得税资产	1,010,152,262.29	968,109,366.11
其他非流动资产	2,237,705,471.46	2,498,191,562.99
非流动资产合计	39,000,694,619.93	39,837,557,106.81
资产总计	177,865,087,229.07	177,896,043,053.71
流动负债：
短期借款	1,130,270,654.07	518,394,409.70
向中央银行借款	947,388,731.46
拆入资金	700,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,121,787,775.07	7,172,088,685.83
应付账款	53,009,250,936.20	56,168,348,518.16
预收款项	58,207,034.63	44,218,848.34
合同负债	31,294,162,638.86	28,491,785,490.95
卖出回购金融资产款	594,500,000.00
吸收存款及同业存放	5,723,018,753.58	9,501,037,520.04
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	214,031,873.12	251,963,872.42
应交税费	1,040,172,443.46	1,036,450,315.24
其他应付款	7,652,949,963.74	6,916,092,885.35
项目	2022年3月31日	2021年12月31日
其中：应付利息	121,854,229.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	399,961,942.23	330,826,817.52
其他流动负债	5,610,899,337.97	6,125,734,616.44
流动负债合计	115,496,602,084.39	116,556,941,979.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	6,464,460,182.79	5,977,168,549.36
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,030,271,323.59	1,019,622,887.40
长期应付款	107,703,374.23	108,534,233.13
长期应付职工薪酬	702,661,048.62	714,983,904.01
预计负债	162,273,791.25	170,200,952.92
递延收益	642,962,826.26	617,433,616.03
递延所得税负债	140,710,346.07	141,939,711.39
其他非流动负债	91,772,500.00	88,060,000.00
非流动负债合计	9,342,815,392.81	8,837,943,854.24
负债合计	124,839,417,477.20	125,394,885,834.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6,109,470,588.00	6,109,470,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	14,698,234,579.77	14,698,234,579.77
减：库存股
其他综合收益	-678,498,741.50	-700,007,657.88
专项储备	246,500,592.04	227,322,000.08
盈余公积	1,916,733,851.62	1,916,733,851.62
一般风险准备	274,036,392.60	274,036,392.60
未分配利润	26,643,690,637.95	25,673,438,627.48
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	49,210,167,900.48	48,199,228,381.67
少数股东权益	3,815,501,851.39	4,301,928,837.81
所有者权益（或股东权益） 合计	53,025,669,751.87	52,501,157,219.48
项目	2022年3月31日	2021年12月31日
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	177,865,087,229.07	177,896,043,053.71

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：贾白冰


合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	35,479,324,192.79	25,100,765,888.36
其中：营业收入	35,291,043,066.30	24,934,393,055.79
利息收入	187,201,110.74	165,138,189.23
已赚保费
手续费及佣金收入	1,080,015.75	1,234,643.34
二、营业总成本	34,253,409,194.85	24,157,530,572.59
其中：营业成本	32,603,289,034.19	22,724,445,433.86
利息支出	36,702,070.90	40,025,391.70
手续费及佣金支出	45,302.86	134,193.69
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	118,300,760.37	82,893,641.92
销售费用	86,245,970.04	80,784,295.35
管理费用	696,355,042.90	605,497,168.59
研发费用	596,972,119.14	503,969,305.08
财务费用	115,498,894.45	119,781,142.40
其中：利息费用	35,471,937.90	51,848,784.26
利息收入	33,569,017.80	25,196,500.22
加：其他收益	23,618,522.81	19,488,614.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,171,896.37	85,569,830.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,234,783.70	7,559,888.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益	-10,221,246.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-45,337.49	647,316.45
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,675,608.93	-1,861,724.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	39,913,134.91	-14,626,285.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,694,027.11	-7,653,486.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-38,492.78	53,705.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,290,209,347.20	1,024,853,287.26
加：营业外收入	22,526,762.17	6,361,874.50
减：营业外支出	6,900,477.95	4,637,446.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,305,835,631.42	1,026,577,714.98
减：所得税费用	228,923,124.27	197,523,340.06
项目	2022年第一季度	2021年第一季度
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,076,912,507.15	829,054,374.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,076,912,507.15	829,054,374.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	977,166,785.87	816,123,648.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	99,745,721.28	12,930,726.07
六、其他综合收益的税后净额	17,063,777.86	12,181,774.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	17,591,519.92	12,955,034.49
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-2,021,726.06	17,650,661.75
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,196,838.00	1,055,619.73
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-824,888.06	16,595,042.02
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	19,613,245.98	-4,695,627.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动	-2,617,652.59	-1,080,165.37
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	22,230,898.57	-3,615,461.89
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额	-527,742.06	-773,260.23
七、综合收益总额	1,093,976,285.01	841,236,149.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	994,758,305.79	829,078,683.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	99,217,979.22	12,157,465.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16

司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：贾白冰


合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	32,764,368,591.41	26,980,259,990.66
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,804,563,164.47	2,430,308,671.33
向中央银行借款净增加额	947,388,731.46	302,653,932.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	700,564,872.00	600,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	188,929,886.69	142,946,299.92
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额	594,500,000.00	200,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	19,920,031.96	14,635,737.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,759,080,326.51	5,016,847,226.11
经营活动现金流入小计	33,170,189,275.56	35,687,651,857.78
购买商品、接受劳务支付的现金	35,304,856,400.38	28,121,336,378.74
客户贷款及垫款净增加额	-1,918,832,308.66	264,191,732.82
存放中央银行和同业款项净增加额	-140,366,792.54	597,334,155.71
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	27,206,622.24	53,016,868.92
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,072,695,680.58	1,725,681,701.57
支付的各项税费	1,033,275,515.05	906,942,248.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,672,658,452.04	6,172,440,913.15
经营活动现金流出小计	40,051,493,569.09	37,840,943,999.70
经营活动产生的现金流量净额	-6,881,304,293.53	-2,153,292,141.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	156,957,736.61	117,567,512.63
取得投资收益收到的现金	1,109,182.23	21,775,211.61
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,094,460.22	666,631,780.57
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		88,382,190.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,100,997.97
投资活动现金流入小计	159,161,379.06	898,457,692.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	677,303,301.20	560,857,723.73
项目	2022年第一季度	2021年第一季度
投资支付的现金	225,583,369.88	242,432,247.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	69,758.55	2,280,000.00
投资活动现金流出小计	902,956,429.63	805,569,971.54
投资活动产生的现金流量净额	-743,795,050.57	92,887,721.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	11,423,200.00	121,246,588.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	6,545,200.00	35,134,009.00
取得借款收到的现金	1,243,304,343.33	1,016,523,095.00
收到其他与筹资活动有关的现金	666,828.25	28,751,598.26
筹资活动现金流入小计	1,255,394,371.58	1,166,521,281.26
偿还债务支付的现金	773,575,500.27	69,233,938.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	93,315,600.73	37,331,706.92
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	-24,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	767,357,800.00
筹资活动现金流出小计	1,634,248,901.00	106,565,645.51
筹资活动产生的现金流量净额	-378,854,529.42	1,059,955,635.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-73,389,971.64	-147,274,589.76
五、现金及现金等价物净增加额	-8,077,343,845.16	-1,147,723,374.69
加：期初现金及现金等价物余额	40,851,596,202.40	36,057,883,851.33
六、期末现金及现金等价物余额	32,774,252,357.24	34,910,160,476.64

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：贾白冰
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告

中国化学工程股份有限公司董事会
2022年4月28日