[一季报]神州泰岳(300002):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 04:06:00 中财网

原标题:神州泰岳:2022年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）990,515,773.19948,327,611.764.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）63,076,152.2677,146,987.96-18.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）56,360,677.9147,790,573.4817.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）342,901,907.8779,013,636.93333.98%
基本每股收益（元/股）0.03220.0399-19.30%
稀释每股收益（元/股）0.03220.0399-19.30%
加权平均净资产收益率1.44%1.94%-0.50%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5,468,749,639.915,248,070,407.074.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）4,426,330,589.144,326,427,075.612.31%

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-207,869.74　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）1,454,948.61　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益716,316.49　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回686,000.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,700,285.90　
其他符合非经常性损益定义的损益项目872,982.79　
减：所得税影响额21,014.57　
少数股东权益影响额（税后）486,175.13　
合计6,715,474.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

报表项目期末余额/年初至本报 告期末金额上年末余额/上年同期 金额变动幅度变动原因说明
货币资金1,318,342,616.97852,004,833.2754.73%主要系本期销售回款增加所致。
交易性金融资产58,138,901.44116,270,984.46-50.00%主要系结构性存款减少所致。
衍生金融资产168,400.00　　主要系本期新增远期结汇业务所致。
应收账款513,019,309.67747,155,154.40-31.34%主要系本期销售回款所致。
预付款项20,852,891.3114,840,010.3140.52%主要系本期预付项目采购款增加所致。
存货210,249,245.95154,771,945.1735.84%主要系本期合同履约成本增加所致。
其他流动资产38,473,127.3327,872,652.8738.03%主要系本期待抵扣的增值税进项税增加 所致。
开发支出28,634,302.1917,469,575.5663.91%主要系本期在研项目增加所致。
短期借款220,052,775.45137,451,942.1160.09%主要系本期银行借款增加所致。
衍生金融负债115,600.00　　主要系本期新增远期结汇业务所致。
应付职工薪酬71,526,905.68138,806,015.34-48.47%主要系本期支付上年计提的年终奖所致
少数股东权益-51,199.507,008,125.76-100.73%主要系非全资子公司亏损所致。
其他收益5,477,556.9534,735,363.61-84.23%主要系上期人工智能/大数据业务板块承 接的政府补助项目通过验收确认其他收 益3000万元所致。
投资收益-3,771,143.12-9,028,526.0858.23%主要系联营企业的分占损失减少所致。
公允价值变动收益191,701.44　　主要系结构性存款与远期外汇合同的公 允价值变动所致。
信用减值损失10,109,716.03-1,463,201.07790.93%主要系本期业务回款良好冲减以前计提 的坏账准备所致。
资产处置收益131,380.05-708.02-18,655.98%主要系本期处置固定资产所致。
营业外收入1,724,758.87680,712.61153.38%主要系本期因胜诉收到的违约金赔偿增 加所致。
所得税费用15,386,953.6729,423,384.08-47.71%主要系本期享受优惠税率所致。
少数股东损益-9,005,734.02-1,977,029.06-355.52%主要系本期非全资子公司亏损增加所致
收到其他与经营活动有 关的现金25,478,953.0852,072,739.48-51.07%主要系本期收到的往来款减少所致。
支付的各项税费28,202,844.2742,844,870.76-34.17%主要系本期享受优惠税率而减少企业所 得税所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额241,336.1112,855.001,777.37%主要系处置固定资产收到的款项增加所 致。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金16,898,188.4231,825,157.67-46.90%主要系本期购买无形资产支付的现金减 少所致。
投资支付的现金112,000,000.00263,200,000.00-57.45%主要系本期购买的结构性存款减少所致
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额91,525.90　　主要系本期新收购子公司支付的现金增 加所致。
取得借款收到的现金82,500,000.00　　主要系本期银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有 关的现金10,000.002,487,204.25-99.60%主要系本期收回的受限的保证金减少所 致。
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金1,837,904.572,933,923.51-37.36%主要系本期支付的银行借款利息减少所 致。
支付其他与筹资活动有 关的现金2,085,552.651,574,649.9232.45%主要系本期受限保证金增加所致。
汇率变动对现金及现金 等价物的影响-4,027,385.322,518,319.32-259.92%主要系汇率变动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数83,190报告期末表决权恢复的0

　　优先股股东总数　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
李力境内自然人8.78%172,191,092129,143,319　　
安梅境内自然人3.80%74,613,95274,613,952　　
王宁境内自然人3.66%71,789,64471,789,644　　
上海宽渡资产 管理有限公司 －宽渡星宇 1 号私募证券投 资基金其他1.39%27,174,6000　　
北京神州泰岳 软件股份有限 公司－2021年 员工持股计划其他1.32%25,947,9420　　
香港中央结算 有限公司境外法人1.28%25,037,9760　　
中国工商银行 股份有限公司 －广发中证传 媒交易型开放 式指数证券投 资基金其他0.94%18,467,9320　　
杜志军境内自然人0.89%17,393,3060　　
郑珍境内自然人0.82%16,047,8670　　
刘宗辉境内自然人0.78%15,327,9280　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
李力43,047,773人民币普通股43,047,773　　　
上海宽渡资产管理有限公司－宽 渡星宇 1号私募证券投资基金27,174,600人民币普通股27,174,600　　　
北京神州泰岳软件股份有限公司 －2021年员工持股计划25,947,942人民币普通股25,947,942　　　
香港中央结算有限公司25,037,976人民币普通股25,037,976　　　
中国工商银行股份有限公司－广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金18,467,932人民币普通股18,467,932　　　
杜志军17,393,306人民币普通股17,393,306　　　
郑珍16,047,867人民币普通股16,047,867　　　
刘宗辉15,327,928人民币普通股15,327,928　　　
江利15,300,000人民币普通股15,300,000　　　
上海磐耀资产管理有限公司－磐 耀通享 15号私募证券投资基金15,200,000人民币普通股15,200,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明无　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股公司股东上海宽渡资产管理有限公司－宽渡星宇 1号私募证券投资基金未通过普通证券　　　　　

东情况说明账户持有股份，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,174,600 股，实际合计持有 27,174,600股。 公司股东杜志军除通过普通证券账户持有 1,106,100股外，还通过湘财证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 16,287,206股，实际合计持有 17,393,306股。 公司股东郑珍除通过普通证券账户持有 1,151,800股外，还通过湘财证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 14,896,067股，实际合计持有 16,047,867股。 公司股东刘宗辉未通过普通证券账户持有股份，通过中信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 15,327,928股，实际合计持有 15,327,928股。 公司股东江利未通过普通证券账户持有股份，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 15,300,000股，实际合计持有 15,300,000股。 公司股东上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 15号私募证券投资基金未通过普通证 券账户持有股份，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,200,000股，实际合计持有 15,200,000股。
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李力133,210,5034,067,1840129,143,319高管锁定每年解锁 25%
王宁71,789,6440071,789,644高管锁定2022年 11月 27日
安梅74,613,9520074,613,952高管锁定2022年 11月 27日
冒大卫5,383,713005,383,713高管锁定每年解锁 25%
翟一兵1,809,001001,809,001高管锁定每年解锁 25%
胡加明112,50000112,500高管锁定每年解锁 25%
丁彦超301,00100301,001高管锁定每年解锁 25%
高峰5,449,414005,449,414高管锁定每年解锁 25%
梁德兴2,400002,400高管锁定2022年 11月 27日
合计292,672,1284,067,1840288,604,944----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

1、与专业投资机构合作投资的事项
2022年 3月 18日，公司与前海众创资本管理（深圳）有限公司（以下简称“众创资本”）签署《苏州众创汇智创业投

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,318,342,616.97852,004,833.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产58,138,901.44116,270,984.46
衍生金融资产168,400.00　
应收票据9,232,425.108,253,974.19
应收账款513,019,309.67747,155,154.40
应收款项融资　　
预付款项20,852,891.3114,840,010.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,773,397.187,534,074.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货210,249,245.95154,771,945.17
合同资产2,736,451.532,736,451.53
持有待售资产4,787,221.564,787,221.56
一年内到期的非流动资产0.00　
其他流动资产38,473,127.3327,872,652.87
流动资产合计2,182,773,988.041,936,227,302.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资34,118,147.1238,331,081.45
其他权益工具投资16,385,243.4516,385,243.45
其他非流动金融资产191,683,155.63193,100,490.62
投资性房地产191,933,729.07193,242,052.44
固定资产379,468,321.86380,944,866.43
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,887,738.667,696,351.37
无形资产384,728,482.18413,359,458.54
开发支出28,634,302.1917,469,575.56
商誉1,529,472,022.541,529,472,022.54
长期待摊费用1,567,870.832,046,972.93
递延所得税资产46,571,338.3443,617,890.74
其他非流动资产474,525,300.00476,177,098.86
非流动资产合计3,285,975,651.873,311,843,104.93
资产总计5,468,749,639.915,248,070,407.07
流动负债：　　
短期借款220,052,775.45137,451,942.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债115,600.00　
应付票据　　
应付账款403,942,016.48311,158,179.90
预收款项3,638,189.843,213,596.58
合同负债157,044,950.00133,904,283.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬71,526,905.68138,806,015.34
应交税费79,045,832.9880,890,258.91
其他应付款59,186,174.4961,791,770.70
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,401,862.753,539,491.30
其他流动负债11,045,433.839,161,712.17
流动负债合计1,008,999,741.50879,917,250.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,575,835.953,483,844.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债18,633,157.1518,622,259.15
递延收益10,129,211.9410,479,548.30
递延所得税负债2,132,303.732,132,303.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计33,470,508.7734,717,955.68
负债合计1,042,470,250.27914,635,205.70
所有者权益：　　
股本1,961,091,984.001,961,091,984.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积559,244,190.26524,902,824.12
减：库存股　　
其他综合收益-54,585,380.24-57,071,375.37
专项储备　　
盈余公积243,835,666.15243,835,666.15
一般风险准备　　
未分配利润1,716,744,128.971,653,667,976.71
归属于母公司所有者权益合计4,426,330,589.144,326,427,075.61
少数股东权益-51,199.507,008,125.76
所有者权益合计4,426,279,389.644,333,435,201.37
负债和所有者权益总计5,468,749,639.915,248,070,407.07
法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入990,515,773.19948,327,611.76
其中：营业收入990,515,773.19948,327,611.76
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本934,582,899.01868,391,298.56
其中：营业成本393,387,843.92342,033,907.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,200,328.533,828,843.04
销售费用298,674,403.98320,658,953.33
管理费用164,095,377.47139,336,926.51
研发费用67,637,819.6356,679,568.39
财务费用7,587,125.485,853,100.10
其中：利息费用4,021,960.866,418,075.84
利息收入949,786.481,754,219.85
加：其他收益5,477,556.9534,735,363.61
投资收益（损失以“－”号 填列）-3,771,143.12-9,028,526.08
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-4,212,934.32-9,370,053.60
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）191,701.44　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）10,109,716.03-1,463,201.07
资产减值损失（损失以“-” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“-” 号填列）131,380.05-708.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）68,072,085.53104,179,241.64
加：营业外收入1,724,758.87680,712.61
减：营业外支出339,472.49266,611.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）69,457,371.91104,593,342.98
减：所得税费用15,386,953.6729,423,384.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）54,070,418.2475,169,958.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）54,070,418.2475,169,958.90
2.终止经营净利润（净亏损以　　
“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润63,076,152.2677,146,987.96
2.少数股东损益-9,005,734.02-1,977,029.06
六、其他综合收益的税后净额2,536,235.126,532,490.80
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额2,485,995.136,420,299.93
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益2,485,995.136,420,299.93
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额2,485,995.136,420,299.93
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额50,239.99112,190.87
七、综合收益总额56,606,653.3681,702,449.70
归属于母公司所有者的综合收 益总额65,562,147.3983,567,287.89
归属于少数股东的综合收益总 额-8,955,494.03-1,864,838.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.03220.0399
（二）稀释每股收益0.03220.0399
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金1,034,338,665.92798,184,789.91
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,331,613.271,363,765.02
收到其他与经营活动有关的现 金25,478,953.0852,072,739.48
经营活动现金流入小计1,061,149,232.27851,621,294.41
购买商品、接受劳务支付的现 金167,882,442.39226,480,914.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的 现金302,591,673.41236,374,388.56
支付的各项税费28,202,844.2742,844,870.76
支付其他与经营活动有关的现 金219,570,364.33266,907,484.11
经营活动现金流出小计718,247,324.40772,607,657.48
经营活动产生的现金流量净额342,901,907.8779,013,636.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金172,276,857.83210,791,463.44
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额241,336.1112,855.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计172,518,193.94210,804,318.44
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金16,898,188.4231,825,157.67
投资支付的现金112,000,000.00263,200,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额91,525.90　
支付其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流出小计128,989,714.32295,025,157.67
投资活动产生的现金流量净额43,528,479.62-84,220,839.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金　　
取得借款收到的现金82,500,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现 金10,000.002,487,204.25
筹资活动现金流入小计82,510,000.002,487,204.25
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金1,837,904.572,933,923.51
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金2,085,552.651,574,649.92
筹资活动现金流出小计3,923,457.224,508,573.43
筹资活动产生的现金流量净额78,586,542.78-2,021,369.18
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-4,027,385.322,518,319.32
五、现金及现金等价物净增加额460,989,544.95-4,710,252.16
加：期初现金及现金等价物余 额833,747,257.74831,966,021.64
六、期末现金及现金等价物余额1,294,736,802.69827,255,769.48
(二)审计报告 （未完）
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