[一季报]陕西金叶(000812):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 05:07:10 中财网
原标题:陕西金叶:2022年一季度报告

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2022-38号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）295,606,129.86243,138,202.0921.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）6,500,902.57889,683.45630.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）5,999,505.10-492,885.961,317.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）-110,218,279.87-96,144,290.24-14.64%
基本每股收益（元/股）0.00850.0012608.33%
稀释每股收益（元/股）0.00850.0012608.33%
加权平均净资产收益率0.39%0.05%0.34%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）3,665,244,006.763,748,086,237.17-2.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元1,673,036,968.261,667,036,065.690.36%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分28,472.74　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）475,217.90　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,381.44　
减：所得税影响额7,208.87　
少数股东权益影响额（税后）7,465.74　
合计501,397.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动情况说明：
1.货币资金较期初下降35.06%，主要系本期采购商品及劳务增加所致。

2.应收票据较期初下降97.31%，主要系本期以票据结算增加所致。

3.应收款项融资较期初下降39.60%，主要系本期以票据结算增加所致。

4.预付款项较期初增加186.60%，主要系本期采购材料预付款增加所致。

5.合同负债较期初下降33.07%，主要系本期按权责发生制确认学费及住宿费收入所致。

6.其他流动负债期初增加472.40%，主要系本期待转销项税额增加所致。

二、利润表变动情况说明：
1.投资收益较同期增加152.27%，主要系本期按权益法确认的投资收益增加所致。

2.信用减值损失较同期增加1305.34%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

3.净利润较同期增加492.08%，主要系本期子公司明德学院净利润增加所致。

三、现金流量表变动情况说明：
1.筹资活动产生的现金流量净额较同期减少117.29%，主要系本期取得借款减少所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数129,910报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
万裕文化产业有 限公司境内非国有法人13.91%106,910,1400质押70,000,000
重庆金嘉兴实业 有限公司境内非国有法人8.87%68,213,2170质押44,900,000
陕西烟草投资管 理有限公司国有法人4.71%36,179,4150　　
陕西中烟投资管 理有限公司国有法人3.04%23,405,7400　　
方德基境内自然人2.19%16,841,1000　　
袁伍妹境内自然人1.06%8,151,9210　　
齐培旺境内自然人0.87%6,700,0000　　
湖北中烟工业有 限责任公司国有法人0.46%3,545,8020　　
宋传学境内自然人0.46%3,500,0000　　
杨朝伟境内自然人0.44%3,400,0000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
万裕文化产业有限公司106,910,140人民币普通股106,910,140　　　
重庆金嘉兴实业有限公司68,213,217人民币普通股68,213,217　　　
陕西烟草投资管理有限公司36,179,415人民币普通股36,179,415　　　
陕西中烟投资管理有限公司23,405,740人民币普通股23,405,740　　　
方德基16,841,100人民币普通股16,841,100　　　
袁伍妹8,151,921人民币普通股8,151,921　　　
齐培旺6,700,000人民币普通股6,700,000　　　
湖北中烟工业有限责任公司3,545,802人民币普通股3,545,802　　　
宋传学3,500,000人民币普通股3,500,000　　　
杨朝伟3,400,000人民币普通股3,400,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、股东重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹女士是公司控股股东万裕文化产业有限公司 和实际控制人袁汉源先生的一致行动人；2、公司未知前十名其他股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票 70,000,000股，通过投资者 信用证券账户持有公司股票 36,910,140股，合计持有公司股票 106,910,140股。2、齐培 旺通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,700,000股。3、宋传学通过投资者信用账户 持有公司股票 3,500,000股。4、杨朝伟通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,400,000 股。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，因经营发展需要，公司全资一级子公司金叶万源教育产业投资有限公司对其公司名称和经营范围等进行了工商
变更，上述工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于2022年3月
11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告》，公告编号：
2022-06号。

2.报告期内，根据《公司章程》及监管规则相关规定，公司于2022年3月15日召开了公司2022年度经营工作专题会议，会议
同意公司全资一级子公司明德源教育科技集团有限公司投资设立其全资子公司明德源工程建设有限公司。正式成立后，明德
源工程建设有限公司为公司全资二级子公司，该公司已完成了工商注册登记相关手续，取得了西安市市场监督管理局核发的
《营业执照》。详见公司于2022年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司全资二级子公
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金294,326,746.35453,216,909.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据411,722.4015,281,681.40
应收账款178,721,973.24175,464,604.78
应收款项融资9,142,958.8115,138,169.24
预付款项132,476,405.8746,222,916.49
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款41,392,822.9257,044,215.69
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货442,965,131.45442,143,679.38
合同资产　　
持有待售资产406,460.00508,075.00
一年内到期的非流动资产146,100.00727,851.00
其他流动资产8,548,670.976,990,956.07
流动资产合计1,108,538,992.011,212,739,058.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款6,730,000.006,730,000.00
长期股权投资85,178,957.6283,774,624.29
其他权益工具投资197,998,225.65197,998,225.65
其他非流动金融资产　　
投资性房地产151,272,100.00151,272,100.00
固定资产1,023,943,925.781,028,855,932.25
在建工程198,119,204.66194,960,357.21
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产65,849,965.9574,325,680.27
无形资产151,506,036.26153,571,518.88
开发支出2,108,325.681,714,616.01
商誉381,709,520.51381,709,520.51
长期待摊费用28,215,875.5230,368,189.10
递延所得税资产8,775,299.417,305,337.02
其他非流动资产255,297,577.71222,761,077.18
非流动资产合计2,556,705,014.752,535,347,178.37
资产总计3,665,244,006.763,748,086,237.17
流动负债：　　
短期借款513,885,984.89519,380,872.93
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据215,970,732.13196,108,813.64
应付账款303,665,025.14331,560,281.40
预收款项　　
合同负债156,273,067.71233,489,380.17
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬65,212,991.8076,539,966.95
应交税费21,309,061.7619,153,470.02
其他应付款135,245,374.52130,297,192.98
其中：应付利息　　
应付股利855,413.98855,413.98
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债206,121,086.15171,656,015.32
其他流动负债2,670,921.66466,614.84
流动负债合计1,620,354,245.761,678,652,608.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款222,827,654.63254,323,703.20
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债37,429,718.3737,232,290.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,465,854.7915,746,881.62
递延所得税负债48,561,087.9448,031,697.91
其他非流动负债　　
非流动负债合计324,284,315.73355,334,573.25
负债合计1,944,638,561.492,033,987,181.50
所有者权益：　　
股本768,192,614.00768,692,614.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积193,198,576.24193,198,576.24
减：库存股　　
其他综合收益173,965,651.32173,965,651.32
专项储备　　
盈余公积117,653,288.09117,653,288.09
一般风险准备　　
未分配利润420,026,838.61413,525,936.04
归属于母公司所有者权益合计1,673,036,968.261,667,036,065.69
少数股东权益47,568,477.0147,062,989.98
所有者权益合计1,720,605,445.271,714,099,055.67
负债和所有者权益总计3,665,244,006.763,748,086,237.17
法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：高永涛
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入295,606,129.86243,138,202.09
其中：营业收入295,606,129.86243,138,202.09
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本267,371,680.26238,399,664.97
其中：营业成本204,008,016.72173,009,296.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,880,757.011,957,396.19
销售费用10,845,361.4214,447,529.00
管理费用26,333,399.1229,761,780.98
研发费用12,029,555.259,340,813.92
财务费用12,274,590.749,882,848.38
其中：利息费用11,484,240.9210,844,946.10
利息收入-461,564.56-701,554.75
加：其他收益473,981.361,428,462.28
投资收益（损失以“－”号填 列）1,404,333.33-2,686,927.78
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益1,404,333.332,671.38
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-20,974,511.96-1,492,482.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）2,477.8871,821.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9,140,730.212,059,410.17
加：营业外收入53,230.7478,446.42
减：营业外支出13,617.9025,002.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列9,180,343.052,112,854.59
减：所得税费用2,173,953.45929,493.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7,006,389.601,183,360.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）7,006,389.601,183,360.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润6,500,902.57889,683.45
2.少数股东损益505,487.03293,677.30
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额7,006,389.601,183,360.75
归属于母公司所有者的综合收益 总额6,500,902.57889,683.45
归属于少数股东的综合收益总额505,487.03293,677.30
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00850.0012
（二）稀释每股收益0.00850.0012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：高永涛
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金237,601,419.58159,109,130.55
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还99,430.8549,027.42
收到其他与经营活动有关的现金20,374,605.3729,616,786.70
经营活动现金流入小计258,075,455.80188,774,944.67
购买商品、接受劳务支付的现金240,451,592.61127,943,484.34
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金76,996,274.5161,970,928.24
支付的各项税费8,730,825.048,686,108.09
支付其他与经营活动有关的现金42,115,043.5186,318,714.24
经营活动现金流出小计368,293,735.67284,919,234.91
经营活动产生的现金流量净额-110,218,279.87-96,144,290.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金508,075.00　
取得投资收益收到的现金　405,915.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额2,950.00164,220.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计511,025.00570,135.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金17,650,836.4738,121,141.36
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金17,324,734.7212,075,049.40
投资活动现金流出小计34,975,571.1950,196,190.76
投资活动产生的现金流量净额-34,464,546.19-49,626,055.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金115,951,179.01167,255,780.46
收到其他与筹资活动有关的现金　13,498,000.00
筹资活动现金流入小计115,951,179.01180,753,780.46
偿还债务支付的现金115,685,351.6087,130,114.66
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金10,803,034.9210,448,864.93
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,100,663.1515,864,000.00
筹资活动现金流出小计127,589,049.67113,442,979.59
筹资活动产生的现金流量净额-11,637,870.6667,310,800.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-156,320,696.72-78,459,545.13
加：期初现金及现金等价物余额322,954,059.83124,441,257.41
六、期末现金及现金等价物余额166,633,363.1145,981,712.28
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
2022年 4月 28日

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