[一季报]中天精装(002989):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 05:08:56 中财网
原标题:中天精装:2022年一季度报告

深圳中天精装股份有限公司
2022年第一季度报告
（2022-044）
2022年 04月
深圳中天精装股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）344,395,640.81341,928,896.850.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）35,426,556.6131,569,880.8812.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）32,327,277.7527,890,686.6315.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）-1,393,647.99-207,374,221.4799.33%
基本每股收益（元/股）0.230.219.52%
稀释每股收益（元/股）0.230.219.52%
加权平均净资产收益率2.05%1.93%0.12%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）3,645,608,548.413,393,915,195.567.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元1,806,903,284.061,672,972,075.718.01%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符230,338.52主要为政府补助
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益2,590,855.03主要为处置交易性金融资产取 得的投资收益及交易性金融资 产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回843,016.87主要为单独减值测试的应收账 款、应收票据、其他应收款、合 同资产转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,000.00　
减：所得税影响额546,931.56　
合计3,099,278.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数15,459报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记冻结情况
　　　　　股份状态数量
深圳市中天健投资有限公 司境内非国有法人29.06%44,000,00044,000,000质押21,950,000
#深圳市中天安投资有限公 司境内非国有法人23.78%36,000,0000质押10,000,000
乔荣健境内自然人7.98%12,080,00012,080,000质押5,500,000
张安境内自然人6.42%9,716,0007,470,000　　
深圳市天人合一投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有法人5.28%8,000,0008,000,000　　
深圳市顺其自然投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有法人2.32%3,510,0003,510,000　　
瑞士信贷（香港）有限公司境外法人1.37%2,073,9030　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人1.29%1,945,9380　　
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL境外法人0.92%1,388,3090　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人0.69%1,039,5040　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
#深圳市中天安投资有限公司36,000,000人民币普通股36,000,000　　　
张安2,246,000人民币普通股2,246,000　　　
瑞士信贷（香港）有限公司2,073,903人民币普通股2,073,903　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,945,938人民币普通股1,945,938　　　
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL1,388,309人民币普通股1,388,309　　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION1,039,504人民币普通股1,039,504　　　
陈娟982,400人民币普通股982,400　　　
#段娟娟698,300人民币普通股698,300　　　
#上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 5号 私募证券投资基金660,000人民币普通股660,000　　　
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程 交易型开放式指数证券投资基金628,300人民币普通股628,300　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）乔荣健持有中天健 100%的股权，并分别通过担任天人合一、顺其自然 的的普通合伙人从而控制这两个合伙企业持有的公司股份；（2）张安持有中 天安 100%的股权。（3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）深圳市中天安投资有限公司于 2022年 1月 18日通过国泰君安证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券 1300万股。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公开发行 A股可转换公司债券情况
公司于 2021年 6月 18日召开第三届董事会第十三次会议，并于 2021年 6月 30日召开 2021年第一次临时股东大会，
审议通过了公司关于公开发行 A股可转换公司债券的相关议案。

审查。2021年 9月 6日中国证监会对公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于 2021年 9 月 29日对反馈作出了相应回复，具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有 限公司公开发行 A股可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。 2021年 11月 22日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 125 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券 申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。具体内容详见同日公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。 2021年 12月 1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2021]3769 号），具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券 申请获得中国证监会核准批复的公告》。 2022年 2月 18日，公司公开发行 57,700.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 5,770,000张。具体 内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 公告》。 2022年 3月 24日，公司公开发行 57,700.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“精装转债”，债券代码 “127055”。 具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转 换公司债券上市公告书》。 2、关于募集资金的进展情况 （1）前次募集资金的进展情况 经中国证监会监督管理委员会 2020年 4月 24日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]793号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,785万股，每股面值 1.00元，发行价格 为 24.52元/股，募集资金总额为人民币 928,082,000.00元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币 130,000,000.00元（含增 值税）后，余额人民币 798,082,000.00元于 2020年 6月 5日汇入本公司开立的募集资金专户，支付验资费、律师费等其他 发行费用人民币 16,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02元。上述资金已于 2020年 6月 5日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01号验资报告。 公司的信息化建设项目与区域中心建设项目均按照计划正常实施；总部建设项目与研究院建设项目由购置及租赁办公场所变 更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化，并将上述二个项目 延期至 2024年 12月 31日，此已在 2021年 9月 22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，并于 2021年 10月 13日召开的 2021年第二次 临时股东大会审议通过；补充流动资金项目实施完毕。 截止 2022年 3月 31日，公司累计使用募集资金为人民币 358,621,798.66元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为人民币 3,134,038.51元，募集资金余额为人民币 426,318,013.87元。 （2）可转换公司债券募集资金的进展情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2021]3769号）核准，公司于 2022年 2月 22日公开发行面值总额人民币 57,700.00万元可转换公司债券，期限 6年。本次 公开发行的可转换公司债券实际发行 577.00万张，每张面值人民币 100.00元，按面值发行，本次发行募集资金总额为人民 币 57,700.00万元，扣除发行费用人民币 5,705,221.23元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 571,294,778.77元，此募 集资金已于 2022年 2月 28日汇入公司募集专户。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券 的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022年 2月 28日出具《验证报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01号）。 截止 2022年 3月 31日，公司累计使用可转债募集资金为人民币 266,160,794.12元，置换部分发行费用及收到银行利息扣除 银行手续费等的净额为人民币 4,152,299.70元，募集资金余额为人民币 306,686,906.18元。 3、委托理财


受托机构 名称（或受 托人姓名受托机 构（或受 托人）类 型产品类型金额资金来 源起始 日期终止 日期资金投 向报酬 确定 方式参考 年化 收益 率预期收 益（如 有）报告 期预 计损 益金 额报告 期损 益实 际收 回情 况计提 减值 准备 金额 （如 有）是 否 经 过 法 定 程 序未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 （ 如 有）
中融国际 信托有限 公司信托中融-融筑 125号3,000.0 0自有资 金2021- 2-92022- 2-9其他赎回 时收 回本 息7.30%219.000 00023.72 5000218.4 000000是是-
上海浦东 发展银行 泰然支行银行结构性存 款15,000. 00自有资 金2021- 11-52022- 2-7其他赎回 时收 回本 息1.4% 或 3.15%121.684 93248.56 2500120.7 500000是是-
宁波银行 一般户银行结构性存 款10,000. 00募集资 金2021- 11-102022- 4-12其他赎回 时收 回本 息1.5% 或 3.6%153.000 00089.00 00000.000 0000是是-
宁波银行 一般户银行结构性存 款5,000.0 0自有资 金2021- 12-102022- 1-11其他赎回 时收 回本 息1%-3. 6%15.7808 225.000 00015.78 08220是是-
宁波银行 募集资金 户银行结构性存 款10,000. 00募集资 金2021- 12-102022- 1-11其他赎回 时收 回本 息1%-3. 6%31.5616 4410.00 000031.56 16440是是-
宁波银行 一般户银行结构性存 款14,000. 00募集资 金2022- 1-202022- 2-23其他赎回 时收 回本 息1.5%- 3.6%46.9013 7046.90 137046.90 13700是是-
宁波银行 一般户银行结构性存 款1,000.0 0自有资 金2022- 1-202022- 2-23其他赎回 时收 回本 息1.5%- 3.6%3.40000 03.400 0003.400 0000是是-
宁波银行 一般户银行结构性存 款10,000. 00募集资 金2022- 2-212022- 8-22其他赎回 时收 回本 息1.5%- 3.6%182.000 00038.00 00000.000 0000是是-
合计　　68,000. 00------------773.328 768264.5 88870436.7 93836　------




四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中天精装股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,266,485,768.50479,890,654.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产201,790,000.00433,567,083.33
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资1,223,440,363.301,480,516,454.50
预付款项14,828,699.334,740,276.68
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款114,062,041.24172,437,216.71
其中：应收利息-2,903,801.52　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货27,662,068.4620,981,773.20
合同资产461,134,002.51539,360,181.35
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产130,501.171,238,519.21
流动资产合计3,309,533,444.513,132,732,159.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,338,047.861,638,292.49
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产8,358,828.508,502,077.87
固定资产88,377,178.2888,427,413.49
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产287,126.41306,174.59
无形资产7,877,068.548,217,704.45
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产51,996,808.4955,705,849.53
其他非流动资产177,840,045.8298,385,523.38
非流动资产合计336,075,103.90261,183,035.80
资产总计3,645,608,548.413,393,915,195.56
流动负债：　　
短期借款77,975,572.46130,273,711.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据341,544,239.79316,529,767.96
应付账款708,595,133.841,025,035,690.51
预收款项　　
合同负债39,875,488.3552,326,225.44
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬96,447,242.53103,644,042.80
应交税费20,931,116.8625,622,249.25
其他应付款27,108,017.8124,074,561.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债168,398.79211,412.68
其他流动负债45,229,655.1341,502,149.96
流动负债合计1,357,874,865.561,719,219,811.58
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券479,173,095.02　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债140,428.65112,375.23
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债47,188.50110,907.90
递延收益1,469,686.621,500,025.14
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计480,830,398.791,723,308.27
负债合计1,838,705,264.351,720,943,119.85
所有者权益：　　
股本151,400,000.00151,400,000.00
其他权益工具95,531,145.80　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积826,281,442.56826,281,442.56
减：库存股　　
其他综合收益-14,729,290.62-17,620,835.79
专项储备7,383,168.387,301,207.61
盈余公积85,252,723.5185,252,723.51
一般风险准备　　
未分配利润655,784,094.43620,357,537.82
归属于母公司所有者权益合计1,806,903,284.061,672,972,075.71
少数股东权益　　
所有者权益合计1,806,903,284.061,672,972,075.71
负债和所有者权益总计3,645,608,548.413,393,915,195.56
法定代表人：乔荣健 主管会计工作负责人：毛爱军 会计机构负责人：刘燕
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入344,395,640.81341,928,896.85
其中：营业收入344,395,640.81341,928,896.85
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本329,773,688.75322,074,744.87
其中：营业成本294,896,153.61289,275,275.03
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,142,143.402,316,599.81
销售费用4,410,224.134,924,196.28
管理费用12,669,580.2113,523,417.87
研发费用13,664,370.2815,166,933.41
财务费用1,991,217.12-3,131,677.53
其中：利息费用3,081,092.802,311,195.86
利息收入5,576,611.253,975,721.07
加：其他收益634,284.77871,242.77
投资收益（损失以“－”号填 列）4,067,693.733,104,316.80
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益-300,244.63-127,786.36
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-1,777,083.33842,796.54
信用减值损失（损失以“-”号填 列）19,301,113.6214,480,623.15
资产减值损失（损失以“-”号填 列）4,288,983.33-1,912,931.44
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　-173,560.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）41,136,944.1837,066,639.80
加：营业外收入　　
减：营业外支出18,000.003,214.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列41,118,944.1837,063,425.40
减：所得税费用5,692,387.575,493,544.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）35,426,556.6131,569,880.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）35,426,556.6131,569,880.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润35,426,556.6131,569,880.88
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额2,891,545.171,075,008.39
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额2,891,545.171,075,008.39
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益2,891,545.171,075,008.39
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动18,573,557.2812,585,732.88
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备-15,682,012.11-11,510,724.49
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额38,318,101.7832,644,889.27
归属于母公司所有者的综合收益 总额38,318,101.7832,644,889.27
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.230.21
（二）稀释每股收益0.230.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：乔荣健 主管会计工作负责人：毛爱军 会计机构负责人：刘燕
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金632,451,207.81498,708,805.68
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金48,478,427.2424,936,518.55
经营活动现金流入小计680,929,635.05523,645,324.23
购买商品、接受劳务支付的现金566,896,037.10565,427,838.34
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金80,735,241.20102,916,175.96
支付的各项税费26,362,750.8241,880,594.29
支付其他与经营活动有关的现金8,329,253.9220,794,937.11
经营活动现金流出小计682,323,283.04731,019,545.70
经营活动产生的现金流量净额-1,393,647.99-207,374,221.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金480,000,000.00103,753,654.81
取得投资收益收到的现金4,367,938.363,232,103.16
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额50,000.001,977,680.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计484,417,938.36108,963,437.97
购建固定资产、无形资产和其他3,492,031.001,972,446.84
长期资产支付的现金　　
投资支付的现金250,000,000.0060,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计253,492,031.0061,972,446.84
投资活动产生的现金流量净额230,925,907.3646,990,991.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金577,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　18,572,003.26
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计577,000,000.0018,572,003.26
偿还债务支付的现金50,202,868.47140,637,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金301,840.281,769,586.92
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,647,267.65　
筹资活动现金流出小计54,151,976.40142,407,386.92
筹资活动产生的现金流量净额522,848,023.60-123,835,383.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额752,380,282.97-284,218,614.00
加：期初现金及现金等价物余额397,742,557.65560,370,289.04
六、期末现金及现金等价物余额1,150,122,840.62276,151,675.04
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

深圳中天精装股份有限公司董事会

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