[一季报]甘李药业(603087):2022年第一季度报告

时间：2022年04月28日 05:33:56 中财网

原标题:甘李药业:2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人甘忠如、主管会计工作负责人孙程及会计机构负责人（会计主管人员）周丽保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	689,990,891.63	25.77
归属于上市公司股东的净利润	113,297,551.23	-40.39
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	159,093,760.57	47.57
经营活动产生的现金流量净额	233,080,060.12	11.22

基本每股收益（元/股）	0.20	-41.18
稀释每股收益（元/股）	0.20	-41.18
加权平均净资产收益率（%）	1.11	减少0.99个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	10,917,097,239.93	10,853,163,478.10	0.59
归属于上市公司股东的 所有者权益	10,285,542,701.36	10,167,304,894.99	1.16

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	4,675,858.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	-59,122,598.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,637.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	584,528.40
减：所得税影响额	-8,032,365.24
合计	-45,796,209.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润	-40.39	本报告期公司实现营业收入 6.90亿元，同比增 长25.77%，主要系公司制剂类胰岛素产品销售增 长所致；而实现归属于上市公司股东的净利润 1.13亿元，同比下降 40.39%，主要系公司持有

		的证券投资公允价值变动损失、销售费用同期增 加所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	47.57	本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润同比增长47.57%，主要系本报告期 营业收入增长所致。
基本每股收益（元/股）	-41.18	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润 同比下降所致。
稀释每股收益（元/股）	-41.18	同上。
应交税费	-53.02	主要系本报告期应交所得税减少所致。
销售费用	50.42	主要系本报告期市场推广及咨询费、职工薪酬增 加所致。
财务费用	-484.07	主要系本报告期利息收入增加所致。
投资收益	-48.92	主要系本报告期大额存单收益较上年同期减少 所致。
公允价值变动收益	-181.29	主要系证券投资公允价值波动所致。
信用减值损失	不适用	主要系本报告期转回应收账款坏账准备所致。
营业外支出	-94.26	主要系本报告期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	-50.57	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润 减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	84,479	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
甘忠如	境内自然 人	177,135,207	31.54	177,135,207	无
明华创新技术投资（香 港）有限公司	境外法人	77,013,100	13.71	15,875,800	无
北京旭特宏达科技有限公 司	境内非国 有法人	47,494,437	8.46	47,494,437	无
Vast Wintersweet Limited	境外法人	34,056,996	6.06	5,777,913	无

STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED	国有法人	25,168,737	4.48	4,256,033	无
GS Direct,L.L.C.	境外法人	17,670,544	3.15	3,937,644	无
北京宽街博华投资中心 （有限合伙）	其他	8,397,341	1.50	2,781,922	无
甘喜茹	境内自然 人	6,223,276	1.11	6,223,276	无
香港中央结算有限公司	境外法人	5,381,503	0.96	0	无
Hillhouse G&L Holdings （HK）Limited	境外法人	4,357,832	0.78	4,357,832	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
明华创新技术投资（香 港）有限公司	61,137,300	人民币普通股	61,137,300
Vast Wintersweet Limited	28,279,083	人民币普通股	28,279,083
STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED	20,912,704	人民币普通股	20,912,704
GS Direct,L.L.C.	13,732,900	人民币普通股	13,732,900
北京宽街博华投资中心 （有限合伙）	5,615,419	人民币普通股	5,615,419
香港中央结算有限公司	5,381,503	人民币普通股	5,381,503
中国银行股份有限公司－ 招商国证生物医药指数分 级证券投资基金	2,689,521	人民币普通股	2,689,521
甘一如	2,215,637	人民币普通股	2,215,637
马鞍山铸成长企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）	1,144,547	人民币普通股	1,144,547
凌知喻	1,000,013	人民币普通股	1,000,013
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司控股股东、实际控制人甘忠如持有旭特宏达65.02%的股权；甘 喜茹为甘忠如胞妹；GS Direct与宽街博华的实际控制人均为 The Goldman Sachs Group,Inc（高盛集团）。除以上情况外，其他股东 之间不存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	无

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	3,390,760,842.24	3,305,707,725.80
交易性金融资产	1,556,254,776.98	1,624,183,495.26
应收账款	742,425,962.41	933,817,309.12
应收款项融资	938,470.00	845,608.13
预付款项	56,632,879.74	62,115,672.31
其他应收款	7,241,605.00	6,487,728.39
存货	732,290,118.04	651,329,199.56
一年内到期的非流动资产	279,006,095.89	276,442,945.21
其他流动资产	9,064,811.47	9,513,506.37
流动资产合计	6,774,615,561.77	6,870,443,190.15
非流动资产：
债权投资	201,332,602.74	201,358,630.13
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产	1,672,126,846.28	1,704,289,335.05
在建工程	950,979,491.93	874,912,702.42
使用权资产	15,021,131.12	16,168,455.72
无形资产	289,660,563.30	295,989,757.60
开发支出	623,721,705.75	576,495,277.97
长期待摊费用	11,936,974.01	12,377,643.77
递延所得税资产	38,463,081.75	30,802,314.01
其他非流动资产	309,239,281.28	240,326,171.28

非流动资产合计	4,142,481,678.16	3,982,720,287.95
资产总计	10,917,097,239.93	10,853,163,478.10
流动负债：
应付账款	33,796,782.70	37,740,865.36
预收款项
合同负债	31,618,509.56	36,563,187.93
应付职工薪酬	139,854,500.64	135,888,765.67
应交税费	60,926,617.27	129,688,497.93
其他应付款	141,125,093.85	137,580,423.10
一年内到期的非流动负债	6,577,548.63	7,954,225.55
其他流动负债	144,565.11	115,137.93
流动负债合计	414,043,617.76	485,531,103.47
非流动负债：
租赁负债	13,043,875.89	12,166,086.58
长期应付款	10,159,292.94	10,199,292.94
递延收益	167,313,067.63	141,977,135.69
递延所得税负债	27,157,219.35	36,147,457.18
非流动负债合计	217,673,455.81	200,489,972.39
负债合计	631,717,073.57	686,021,075.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	561,540,000.00	561,540,000.00
资本公积	2,481,414,741.32	2,476,158,119.34
其他综合收益	-3,756,403.03	-3,440,036.19
盈余公积	291,531,843.96	291,531,843.96
未分配利润	6,954,812,519.11	6,841,514,967.88
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	10,285,542,701.36	10,167,304,894.99
少数股东权益	-162,535.00	-162,492.75
所有者权益（或股东权益） 合计	10,285,380,166.36	10,167,142,402.24
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,917,097,239.93	10,853,163,478.10

公司负责人：甘忠如 主管会计工作负责人：孙程 会计机构负责人：周丽
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：甘李药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	689,990,891.63	548,603,958.12
其中：营业收入	689,990,891.63	548,603,958.12

二、营业总成本	500,134,589.51	407,274,243.98
其中：营业成本	60,353,311.34	54,800,774.44
税金及附加	5,967,119.29	5,254,232.02
销售费用	288,064,449.59	191,504,733.01
管理费用	70,735,565.35	62,587,273.99
研发费用	97,888,052.81	87,171,594.82
财务费用	-22,873,908.87	5,955,635.70
加：其他收益	5,260,387.01	6,060,549.66
投资收益（损失以“－”号填 列）	5,634,860.83	11,031,455.33
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-64,757,459.49	79,663,567.91
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	825,510.79	-429,103.82
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号 填列）		433,814.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,819,601.26	238,089,997.22
加：营业外收入	58,383.38	72,589.27
减：营业外支出	24,746.31	430,822.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	136,853,238.33	237,731,764.24
减：所得税费用	23,555,729.35	47,654,373.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,297,508.98	190,077,390.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	113,297,508.98	190,077,390.53
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	113,297,551.23	190,077,628.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-42.25	-238.14
六、其他综合收益的税后净额	-316,366.84	-327,563.03
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-316,366.84	-327,563.03
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
2．将重分类进损益的其他综合收益	-316,366.84	-327,563.03
（1）外币财务报表折算差额	-316,366.84	-327,563.03
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	112,981,142.14	189,749,827.50

（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	112,981,184.39	189,750,065.64
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-42.25	-238.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：甘忠如 主管会计工作负责人：孙程 会计机构负责人：周丽
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：甘李药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	894,205,993.69	777,103,212.98
收到的税费返还	523,813.80	973,301.30
收到其他与经营活动有关的现金	33,167,284.87	29,504,420.67
经营活动现金流入小计	927,897,092.36	807,580,934.95
购买商品、接受劳务支付的现金	133,432,787.74	100,087,917.12
支付给职工及为职工支付的现金	168,656,892.91	148,000,159.61
支付的各项税费	134,932,440.84	87,719,132.60
支付其他与经营活动有关的现金	257,794,910.75	262,204,188.03
经营活动现金流出小计	694,817,032.24	598,011,397.36
经营活动产生的现金流量净 额	233,080,060.12	209,569,537.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	880,000,000.00	630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,927,713.47	18,433,150.68
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		562,389.38
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	903,927,713.47	648,995,540.06
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	156,037,532.25	236,678,533.72
投资支付的现金	1,080,000,000.00	580,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,376,176.18	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,246,413,708.43	866,678,533.72
投资活动产生的现金流量净 额	-342,485,994.96	-217,682,993.66

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
筹资活动现金流入小计
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	220,098.80	874,335.00
筹资活动现金流出小计	220,098.80	874,335.00
筹资活动产生的现金流量净 额	-220,098.80	-874,335.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-725,646.21	680,237.13
五、现金及现金等价物净增加额	-110,351,679.85	-8,307,553.94
加：期初现金及现金等价物余额	639,768,344.07	291,335,227.78
六、期末现金及现金等价物余额	529,416,664.22	283,027,673.84

公司负责人：甘忠如 主管会计工作负责人：孙程 会计机构负责人：周丽



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
甘李药业股份有限公司董事会
2022年4月26日