[一季报]美利云(000815):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 06:53:34 中财网

原标题:美利云:2022年一季度报告

中冶美利云产业投资股份有限公司 2022年第一季度报告全文




2022年04月
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022-027
中冶美利云产业投资股份有限公司
2022年第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张春华先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减
营业收入（元）	256,073,231.87	286,241,019.29	-10.54%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,372,693.03	11,128,061.35	-112.34%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-3,969,275.09	6,807,234.93	-158.31%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-31,514,812.91	-16,946,542.35	-85.97%
基本每股收益（元/股）	-0.002	0.02	-110.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.002	0.02	-110.00%
加权平均净资产收益率	-0.06%	0.52%	-0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	3,131,772,487.73	3,111,071,345.65	0.67%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	2,114,658,122.88	2,116,030,815.91	-0.06%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	156,391.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,526,918.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,285.51
减：所得税影响额	467,164.65
少数股东权益影响额（税后）	52,849.27
合计	2,596,582.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司资产负债情况分析
单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	96,732,048.03	212,919,356.38	-54.57%	（1）
应收款项融资	-	10,882,815.16	-100.00%	（2）
预付款项	124,360,228.62	56,939,253.37	118.41%	（3）
其他应收款	2,010,822.14	1,056,396.71	90.35%	（4）
其他流动资产	90,082,636.01	34,117,307.09	164.04%	（5）
长期应收款	-	2,500,000.00	-100%	（6）
使用权资产	35,946,666.64	92,227,583.05	-61.02%	（7）
其他非流动资产	30,980,000.00	2,960,092.47	946.59%	（8）
合同负债	15,108,620.48	7,392,686.32	104.37%	（9）
其他应付款	21,061,049.23	15,453,125.99	36.29%	（10）
其他流动负债	2,079,034.70	961,049.22	116.33%	（11）
一年内到期的非流动负 债	13,241,489.29	58,173,524.76	-77.24%	（12）
长期借款	55,000,000.00	38,000,000.00	44.74%	（13）

1、 货币资金较年初减少54.57%，主要原因是本期公司银行承兑保证金到期兑付及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司购买理财产品，货币资金减少所致。

2、应收款项融资较年初减少100.00%，主要原因是本期公司承兑汇票兑付货款减少所致。

3、预付款项较年初增加118.41%，主要原因是本期预付原料款所致。

4、其他应收款较年初增加90.35%，主要原因是公司应收保证金增加所致。

5、其他流动资产较年初增加164.04%，主要原因是公司购买一年以内保本理财产品较年初增加所致。

6、长期应收款较年初减少100%，主要原因是公司融资租赁保证金到期归还所致。

7、使用权资产较年初减少61.02%，主要原因是公司融资租赁售后回租到期，使用权资产计入固定资产所致。

8、其他非流动资产较年初增加946.59%，主要原因是公司预付工程增加所致。

9、合同负债较年初增加104.37%，主要原因是本期预收货款增加所致。
10、其他应付款较年初增加36.29%，主要原因是本期收到押金增加所致。

11、其他流动负债较年初增加116.33%，主要原因是本期预收货款增加，相应税款计入其他流动负债增加所致。

12、一年内到期的非流动负债较年初减少77.24%，主要原因是一年以内到期融资租赁款减少所致。

13、长期借款较年初增加44.74%，主要原因是公司金融机构长期借款增加所致。

（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
其他收益	156,391.97	440,219.05	-64.47%	(1)
营业利润	-1,080,400.96	11,401,232.95	-109.48%	(2)

主要变化因素说明：
1、其他收益比上年同期减少64.47%，主要原因是公司本期收到政府补贴比上年同期减少所致。

2、营业利润比上年同期减少109.48%，报告期内，因受双控政策及疫情影响，公司大宗物料、能源、 化工等原料采购价格大幅上涨，造成纸产品成本同比涨幅高于销售价 格同比涨幅，导致公司营业利润较上年度同期下降。

（三）报告期现金流量情况分析

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-31,514,812.91	-16,946,542.35	上年同期数为负数， 不适用。	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-107,451,063.24	-42,529,611.18	上年同期数为负数， 不适用。	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	22,150,275.06	-5,699,285.93	上年同期数为负数， 不适用。	(3)

主要变化因素说明：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司支付原材料款及上期收到留抵税款所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司本期投资理财产品及在建项目支出比上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期取得借款的收到现金比上年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	122,085	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京兴诚旺 实业有限公 司	国有法人	20.86%	145,000,000	0	质押	72,500,000
					冻结	145,000,000
中冶纸业集 团有限公司	国有法人	11.38%	79,131,048	0	质押	39,565,524
					冻结	79,131,048
赛伯乐投资 集团有限公 司	境内非国有 法人	9.79%	68,093,385	0	质押	68,088,500
					冻结	68,093,385
高雅萍	境内自然人	1.65%	11,472,863	0
吉林省卓创 众银股权投 资基金合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	1.46%	10,125,479	0	质押	0
					冻结	8,000,000
蒋仕波	境内自然人	1.03%	7,157,502	0
季爱琴	境内自然人	1.02%	7,057,678	0
中国新元资 产管理公司	国有法人	0.93%	6,500,000	0
华融国际信 托有限责任 公司-华 融·汇盈32 号证券投资 单一资金信 托	境内非国有 法人	0.65%	4,510,000	0
北京云诺投 资中心（有限 合伙）	境内非国有 法人	0.52%	3,648,530	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京兴诚旺实业有限公司	145,000,000	人民币普通股	145,000,000
中冶纸业集团有限公司	79,131,048	人民币普通股	79,131,048
赛伯乐投资集团有限公司	68,093,385	人民币普通股	68,093,385
高雅萍	11,472,863	人民币普通股	11,472,863
吉林省卓创众银股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	10,125,479	人民币普通股	10,125,479
蒋仕波	7,157,502	人民币普通股	7,157,502
季爱琴	7,057,678	人民币普通股	7,057,678
中国新元资产管理公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
华融国际信托有限责任公司 -华融·汇盈32号证券投资 单一资金信托	4,510,000	人民币普通股	4,510,000
北京云诺投资中心（有限合 伙）	3,648,530	人民币普通股	3,648,530
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产 管理公司存在关联关系，均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的 子公司。赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心（有限合伙）、吉林 省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业 务情况说明（如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	96,732,048.03	212,919,356.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	388,000,000.00	377,845,613.25
衍生金融资产
应收票据	34,562,932.71	41,700,633.54
应收账款	253,237,576.00	265,500,554.23
应收款项融资		10,882,815.16
预付款项	124,360,228.62	56,939,253.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,010,822.14	1,056,396.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	669,250,592.21	657,050,333.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	90,082,636.01	34,117,307.09
流动资产合计	1,658,236,835.72	1,658,012,262.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款		2,500,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,004,828,687.10	903,966,279.18
在建工程	253,423,900.27	300,206,990.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	35,946,666.64	92,227,583.05
无形资产	21,268,016.51	21,402,020.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	125,862,405.28	128,570,140.87
递延所得税资产	1,225,976.21	1,225,976.21
其他非流动资产	30,980,000.00	2,960,092.47
非流动资产合计	1,473,535,652.01	1,453,059,082.68
资产总计	3,131,772,487.73	3,111,071,345.65
流动负债：
短期借款	318,000,000.00	262,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	196,665,527.37	188,856,459.69
应付账款	77,529,515.56	100,741,441.99
预收款项		2,901.17
合同负债	15,108,620.48	7,392,686.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,087,484.51	22,990,333.98
应交税费	57,346,962.16	57,173,386.07
其他应付款	21,061,049.23	15,453,125.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	13,241,489.29	58,173,524.76
其他流动负债	2,079,034.70	961,049.22
流动负债合计	722,119,683.30	713,744,909.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	55,000,000.00	38,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	15,132,044.04	18,636,997.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,122,857.12	3,122,857.12
递延所得税负债
其他非流动负债	189,530,625.16	189,602,343.91
非流动负债合计	262,785,526.32	249,362,198.93
负债合计	984,905,209.62	963,107,108.12
所有者权益：
股本	695,263,035.00	695,263,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,958,304,301.50	1,958,304,301.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	69,030,441.17	69,030,441.17
一般风险准备
未分配利润	-607,939,654.79	-606,566,961.76
归属于母公司所有者权益合计	2,114,658,122.88	2,116,030,815.91
少数股东权益	32,209,155.23	31,933,421.62
所有者权益合计	2,146,867,278.11	2,147,964,237.53
负债和所有者权益总计	3,131,772,487.73	3,111,071,345.65

法定代表人：张春华 主管会计工作负责人：程晓 会计机构负责人：王冬萍 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	256,073,231.87	286,241,019.29
其中：营业收入	256,073,231.87	286,241,019.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	259,836,943.30	278,396,942.52
其中：营业成本	232,980,148.02	250,096,685.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,797,448.31	3,223,218.33
销售费用	2,419,159.91	2,488,545.58
管理费用	12,792,561.34	13,389,527.32
研发费用	4,659,702.42	4,766,572.78
财务费用	4,187,923.30	4,432,393.29
其中：利息费用	4,572,800.54	5,064,046.75
利息收入	437,401.36	681,466.49
加：其他收益	156,391.97	440,219.05
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,526,918.50	3,116,937.13
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损 失以“－”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 以“-”号填列）
资产减值损失（损失 以“-”号填列）
资产处置收益（损失 以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-1,080,400.96	11,401,232.95
加：营业外收入	518,803.52	310.85
减：营业外支出	85,518.01	40,183.72
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-647,115.45	11,361,360.08
减：所得税费用	449,843.97
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-1,096,959.42	11,361,360.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	-1,096,959.42	11,361,360.08
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的 净利润	-1,372,693.03	11,128,061.35
2.少数股东损益	275,733.61	233,298.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 资公允价值变动
4.企业自身信用风 险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.其他债权投资公 允价值变动
3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信 用减值准备
5.现金流量套期储 备
6.外币财务报表折 算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额
七、综合收益总额	-1,096,959.42	11,361,360.08
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-1,372,693.03	11,128,061.35
归属于少数股东的综合收 益总额	275,733.61	233,298.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.002	0.02
（二）稀释每股收益	-0.002	0.02

法定代表人：张春华 主管会计工作负责人：程晓 会计机构负责人：王冬萍 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金	202,628,347.00	194,287,596.29
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
收取利息、手续费及佣金 的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金 净额
收到的税费返还		11,070,490.54
收到其他与经营活动有关 的现金	15,509,127.53	6,319,419.68
经营活动现金流入小计	218,137,474.53	211,677,506.51
购买商品、接受劳务支付 的现金	198,051,771.11	176,339,811.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金 的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	27,055,483.89	29,521,803.39
支付的各项税费	4,423,993.54	8,309,681.93
支付其他与经营活动有关 的现金	20,121,038.90	14,452,751.97
经营活动现金流出小计	249,652,287.44	228,624,048.86
经营活动产生的现金流量净额	-31,514,812.91	-16,946,542.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	376,000,000.00	260,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,923,678.62	2,342,893.40
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	378,923,678.62	262,742,893.40
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金	43,374,741.86	10,672,504.58
投资支付的现金	443,000,000.00	294,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	486,374,741.86	305,272,504.58
投资活动产生的现金流量净额	-107,451,063.24	-42,529,611.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金
取得借款收到的现金	175,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关 的现金	37,468,292.45	97,352,341.13
筹资活动现金流入小计	212,468,292.45	182,352,341.13
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	3,826,479.13	3,719,165.29
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金	42,491,538.26	94,332,461.77
筹资活动现金流出小计	190,318,017.39	188,051,627.06
筹资活动产生的现金流量净额	22,150,275.06	-5,699,285.93
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-3,414.81	-867.65
五、现金及现金等价物净增加 额	-116,819,015.90	-65,176,307.11
加：期初现金及现金等价 物余额	172,134,195.99	90,339,180.39
六、期末现金及现金等价物余 额	55,315,180.09	25,162,873.28

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2022年04月28日