[一季报]宏川智慧(002930):2022年一季度报告
|
时间：2022年04月28日 06:54:23 中财网 |
|
原标题:宏川智慧:2022年一季度报告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-045
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 269,503,624.20 | 258,497,641.04 | 4.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,187,772.65 | 66,414,843.41 | -18.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 52,321,451.16 | 64,779,837.04 | -19.23% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 143,702,587.09 | 168,958,044.32 | -14.95% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.15 | -20.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.14 | -14.29% | | 加权平均净资产收益率 | 2.27% | 3.03% | -0.76% | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 8,169,470,653.82 | 6,886,883,373.49 | 18.62% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 2,409,404,841.94 | 2,354,731,538.96 | 2.32% |
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -98,411.74 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 421,452.78 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,930,364.20 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 40,999.99 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 177,540.68 | | | 减：所得税影响额 | 617,986.48 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -12,362.06 | | | 合计 | 1,866,321.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减率 | 变动说明 | | 预付款项 | 5,467,598.61 | 3,981,921.05 | 37.31% | 主要系本期经营需要预付款项增加所致 | | 其他应收款 | 115,207,243.64 | 83,212,030.38 | 38.45% | 主要系本期关联方常熟宏智仓储有限公司因工程建设需要
公司向其提供财务资助所致 | | 其他非流动资产 | 1,249,361,851.09 | 81,766,519.73 | 1,427.96% | 主要系本期间接控股的境外子公司宏川智慧物流（香港）有
限公司向标的公司（即龙翔集团控股有限公司）全体股东发
起自愿性全面要约，以现金方式收购标的公司全部股份，截
至报告期末，标的公司董事会尚未改组完成，支付的股权转
让款在此项目列示所致 | | 短期借款 | 1,398,351,085.86 | 133,158,491.62 | 950.14% | 主要系本期间接控股的境外子公司宏川智慧物流（香港）有
限公司取得银行借款增加所致 | | 合同负债 | 12,559,587.32 | 9,541,869.35 | 31.63% | 主要系本期已收客户对价而应向客户提供仓储综合服务的
义务增加所致 | | 应付职工薪酬 | 10,815,319.45 | 22,891,751.14 | -52.75% | 主要系本期发放上年度奖金所致 | | 应交税费 | 18,090,454.85 | 28,514,835.68 | -36.56% | 主要系本期所得税费用较上年第四季度减少所致 |
2、合并利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减率 | 变动说明 | | 税金及附加 | 3,617,284.56 | 1,914,483.13 | 88.94% | 主要系本期支付股权交易印花税所致 | | 研发费用 | 3,551,901.17 | 2,711,017.76 | 31.02% | 主要系本期研发投入增加所致 | | 其他收益 | 1,128,527.57 | 2,307,610.15 | -51.10% | 主要系本期收到的政府补助减少所致 | | 投资收益 | 1,940,107.62 | 1,393,720.33 | 39.20% | 主要系本期确认的参股公司江苏长江石油化工有限公司投资
收益增加所致 | | 公允价值变动收益 | — | 824,346.72 | -100.00% | 主要系本期银行理财减少所致 | | 信用减值损失 | -2,800.00 | 879,519.47 | -100.32% | 主要系上期收回保证金并转回前期计提的坏账准备所致 | | 营业外收入 | 332,055.28 | 208,992.93 | 58.88% | 主要系本期收到船舶、车辆违规赔付款增加所致 |
3、合并现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减率 | 变动说明 | | 支付的各项税费 | 44,272,863.25 | 21,988,836.78 | 101.34% | 主要系本期营业收入增长，支付的增值
税及企业所得税增加所致 | | 收回投资所收到的现金 | 30,000,000.00 | 807,000,000.00 | -96.28% | 主要系本期银行理财减少所致 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收到的现金净额 | — | 67,085.00 | -100.00% | 主要系本期未发生资产处置所致 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,663,472.22 | — | 100.00% | 主要系本期收回土地意向保证金及收
到常熟宏智仓储有限公司利息款项所
致 | | 投资所支付的现金 | 1,169,440,516.57 | 816,000,000.00 | 43.31% | 主要系本期间接控股的境外子公司宏
川智慧物流（香港）有限公司支付龙翔
集团控股有限公司股权转让款所致 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | — | 150,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期支付东莞市金联川创新产
业投资合伙企业（有限合伙）投资款所
致 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,200,000.00 | — | 100.00% | 主要系本期向关联方常熟宏智仓储有
限公司提供财务资助所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,265,061,658.97 | -289,620,482.93 | -336.80% | 主要系本期支付股权转让款较多所致 | | 借款所收到的现金 | 1,365,035,000.00 | — | 100.00% | 主要系本期间接控股的境外子公司宏
川智慧物流（香港）有限公司取得银行
借款增加所致 | | 收到的其他与筹资活动有关的资金 | 1,863,488.72 | — | 100.00% | 主要系本期收到股票期权行权款所致 | | 偿还债务所支付的现金 | 112,079,285.68 | 229,014,285.68 | -51.06% | 主要系上期全资孙公司中山市嘉信化
工仓储物流有限公司提前偿还银行长
期借款所致 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 16,466,355.08 | 1,870,000.00 | 780.55% | 主要系本期支付融资顾问费增加及新
租赁准则下租赁付款额影响所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,200,726,792.44 | -266,921,013.95 | 549.84% | 主要系本期取得的银行借款增加所致 | | 汇率变动对现金的影响额 | -323,432.89 | 33,655.65 | -1,061.01% | 主要系外币折算汇率变动所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,896 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有） | 0 | | | | | | 前 | 10名股东 | 股情况 | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记 | 冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 广东宏川集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.24% | 144,144,000 | 0 | 质押 | 67,570,000 | | 东莞市宏川化工供应链有限公司 | 境内非国有法人 | 17.73% | 79,266,678 | 0 | 质押 | 35,560,000 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 14.56% | 65,088,443 | 0 | | | | 林海川 | 境内自然人 | 4.56% | 20,381,973 | 15,286,480 | | | | JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 境外法人 | 4.39% | 19,632,364 | 0 | | | | 中国工商银行股份有限公司－诺
安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 2.25% | 10,054,767 | 0 | | | | 工银资管（全球）有限公司－客户
资金（交易所） | 境外法人 | 1.52% | 6,790,070 | 0 | | | | 广发控股（香港）有限公司－客户
资金 | 境外法人 | 1.21% | 5,419,988 | 0 | | | | 福建百源股权投资合伙企业（有限
合伙） | 境内法人 | 1.02% | 4,555,004 | 0 | | | | 林南通 | 境内自然人 | 0.74% | 3,303,370 | 2,477,527 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广东宏川集团有限公司 | 144,144,000 | 人民币普通股 | 144,144,000 | | | | | 东莞市宏川化工供应链有限公司 | 79,266,678 | 人民币普通股 | 79,266,678 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 65,088,443 | 人民币普通股 | 65,088,443 | | | | | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 19,632,364 | 人民币普通股 | 19,632,364 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券
投资基金 | 10,054,767 | 人民币普通股 | 10,054,767 | | | | | 工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所） | 6,790,070 | 人民币普通股 | 6,790,070 | | | | | 广发控股（香港）有限公司－客户资金 | 5,419,988 | 人民币普通股 | 5,419,988 | | | | | 林海川 | 5,095,493 | 人民币普通股 | 5,095,493 | | | | | 福建百源股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,555,004 | 人民币普通股 | 4,555,004 | | | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC. | 2,867,552 | 人民币普通股 | 2,867,552 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广东宏川集团有限公司为公司控股股东、林海川为公司实际控制人
2、东莞市宏川化工供应链有限公司为公司同一实际控制人控制的企
业；
3、林南通与林海川为父子关系。
除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
的竣工验收工作，正式投入运营，公司洗舱及污水处理服务业务规模得到进一步提升，具体详见《关于子公司船舶化学品洗舱水及含油污水收集处置站投入运营的公告》（公告编号：2022-007）。
（二）报告期内，公司通过间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司（以下简称“宏川香港”），在先决条件获得满足的情况下，由中国国际金融香港证券有限公司代表其向龙翔集团控股有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东发起自愿性全面要约（以下简称“要约”），以现金方式收购标的公司全部股份（以下简称“本次交易”）。截至 2022年 3月 17日下午四点，宏川香港已收到总计 1,108,533,999股的有效接纳，约占标的公司总股本的 90.82%，要约成为全面无条件；截至 2022年 4月 6日下午四点，本次交易要约截止并停止接纳，宏川香港已收到总计 1,210,228,991股要约股份的有效接纳，约占标的公司总股本的 99.15%。自 2022年 4月 6日起，标的公司董事会成员已变更为执行董事林海川、黄韵涛、李小力以及独立非执行董事冯建平、侯晓明、刘锡源，标的公司成为宏川香港下属控制企业，具体详见《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》、《关于下属公司已获得不少于 90%的龙翔集团控股有限公司股份有效接纳的公告》（公告编号：2022-021）、《关于下属公司收购龙翔集团控股有限公司股份要约截止并停止接纳的公告》（公告编号：2022-028）等相关文件。
（三）报告期内，公司 2020年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行的股份共计 305,581股上市流通；公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟对 153名激励对象授予股票期权共计 1,000万份。公司监事会已对激励对象名单进行审核、充分听取公示意见后发表核查意见；公司董事会对内幕信息知情人在《股票激励计划（草案）》公告前 6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查公司，本次激励计划经公司股东大会审议通过。具体详见《2021年股票期权激励计划（草案）》《监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明及核查意见》、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）、《2022年股票期权激励计划》等相关文件。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宏川智慧物流股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 745,214,497.42 | 666,170,209.75 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 690,334.00 | 623,277.55 | | 应收账款 | 132,926,516.54 | 110,276,417.55 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,467,598.61 | 3,981,921.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 115,207,243.64 | 83,212,030.38 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 3,029,766.80 | 3,123,032.57 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 85,120,340.51 | 101,127,866.34 | | 流动资产合计 | 1,087,656,297.52 | 968,514,755.19 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 463,689,978.83 | 464,563,411.40 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 3,431,305,058.88 | 3,417,713,878.97 | | 在建工程 | 621,270,674.07 | 635,412,463.16 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 16,770,259.89 | 17,590,691.48 | | 无形资产 | 870,431,432.85 | 877,159,376.69 | | 开发支出 | 2,442,374.87 | 2,141,399.99 | | 商誉 | 299,766,496.78 | 299,766,496.78 | | 长期待摊费用 | 73,324,560.79 | 67,203,635.56 | | 递延所得税资产 | 53,451,668.25 | 55,050,744.54 | | 其他非流动资产 | 1,249,361,851.09 | 81,766,519.73 | | 非流动资产合计 | 7,081,814,356.30 | 5,918,368,618.30 | | 资产总计 | 8,169,470,653.82 | 6,886,883,373.49 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,398,351,085.86 | 133,158,491.62 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 99,775,837.21 | 132,023,612.06 | | 预收款项 | 9,632.00 | 2,233.29 | | 合同负债 | 12,559,587.32 | 9,541,869.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 10,815,319.45 | 22,891,751.14 | | 应交税费 | 18,090,454.85 | 28,514,835.68 | | 其他应付款 | 91,267,137.85 | 85,123,729.90 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 126,900.00 | 126,900.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 358,799,984.37 | 344,361,217.56 | | 其他流动负债 | 728,630.57 | 548,342.87 | | 流动负债合计 | 1,990,397,669.48 | 756,166,083.47 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 2,522,337,752.16 | 2,548,149,771.84 | | 应付债券 | 565,481,998.12 | 555,020,171.17 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 13,758,222.98 | 15,055,233.23 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 10,443,000.00 | 10,594,200.00 | | 递延所得税负债 | 127,539,685.52 | 121,611,631.91 | | 其他非流动负债 | 604,693.11 | 705,475.32 | | 非流动负债合计 | 3,240,165,351.89 | 3,251,136,483.47 | | 负债合计 | 5,230,563,021.37 | 4,007,302,566.94 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 447,132,532.00 | 446,826,731.00 | | 其他权益工具 | 153,175,379.09 | 153,176,385.02 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 912,139,421.11 | 913,020,162.04 | | 减：库存股 | 1,848,600.00 | 1,848,600.00 | | 其他综合收益 | -4,019,525.22 | -3,998,839.24 | | 专项储备 | 1,848,224.85 | 766,062.68 | | 盈余公积 | 80,376,957.74 | 80,376,957.74 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 820,600,452.37 | 766,412,679.72 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,409,404,841.94 | 2,354,731,538.96 | | 少数股东权益 | 529,502,790.51 | 524,849,267.59 | | 所有者权益合计 | 2,938,907,632.45 | 2,879,580,806.55 | | 负债和所有者权益总计 | 8,169,470,653.82 | 6,886,883,373.49 |
法定代表人：林海川 主管会计工作负责人：李小力 会计机构负责人：李小力
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 269,503,624.20 | 258,497,641.04 | | 其中：营业收入 | 269,503,624.20 | 258,497,641.04 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 194,171,788.90 | 165,314,751.93 | | 其中：营业成本 | 107,351,852.15 | 88,909,697.24 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,617,284.56 | 1,914,483.13 | | 销售费用 | 7,567,428.84 | 7,432,686.87 | | 管理费用 | 28,985,342.90 | 29,414,085.95 | | 研发费用 | 3,551,901.17 | 2,711,017.76 | | 财务费用 | 43,097,979.28 | 34,932,780.98 | | 其中：利息费用 | 43,070,582.73 | 34,104,743.20 | | 利息收入 | 2,425,148.47 | 172,471.98 | | 加：其他收益 | 1,128,527.57 | 2,307,610.15 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,940,107.62 | 1,393,720.33 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | 1,899,107.63 | 229,762.58 | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | 824,346.72 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -2,800.00 | 879,519.47 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,397,670.49 | 98,588,085.78 | | 加：营业外收入 | 332,055.28 | 208,992.93 | | 减：营业外支出 | 252,926.34 | 281,880.08 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | 78,476,799.43 | 98,515,198.63 | | 减：所得税费用 | 19,626,477.59 | 25,324,733.17 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,850,321.84 | 73,190,465.46 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 58,850,321.84 | 73,190,465.46 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 54,187,772.65 | 66,414,843.41 | | 2.少数股东损益 | 4,662,549.19 | 6,775,622.05 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -14,488.61 | 16,549.52 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -20,685.98 | 16,549.52 | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | -20,685.98 | 16,549.52 | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -20,685.98 | 16,549.52 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 6,197.37 | | | 七、综合收益总额 | 58,835,833.23 | 73,207,014.98 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 54,167,086.67 | 66,431,392.93 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,668,746.56 | 6,775,622.05 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.15 | | （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林海川 主管会计工作负责人：李小力 会计机构负责人：李小力
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,794,007.22 | 256,523,992.05 | | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,387,086.14 | 14,416,631.94 | | 经营活动现金流入小计 | 274,181,093.36 | 270,940,623.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,589,106.06 | 14,441,716.70 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 54,607,469.13 | 47,275,943.39 | | 支付的各项税费 | 44,272,863.25 | 21,988,836.78 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,009,067.83 | 18,276,082.80 | | 经营活动现金流出小计 | 130,478,506.27 | 101,982,579.67 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 143,702,587.09 | 168,958,044.32 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 807,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 3,025,984.64 | 2,801,876.95 | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | | 67,085.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,663,472.22 | | | 投资活动现金流入小计 | 45,689,456.86 | 809,868,961.95 | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 111,110,599.26 | 133,489,444.88 | | 投资支付的现金 | 1,169,440,516.57 | 816,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | 150,000,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,200,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,310,751,115.83 | 1,099,489,444.88 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,265,061,658.97 | -289,620,482.93 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,365,035,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,863,488.72 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,366,898,488.72 | | | 偿还债务支付的现金 | 112,079,285.68 | 229,014,285.68 | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 37,626,055.52 | 36,036,728.27 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,466,355.08 | 1,870,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 166,171,696.28 | 266,921,013.95 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,200,726,792.44 | -266,921,013.95 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -323,432.89 | 33,655.65 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,044,287.67 | -387,549,796.91 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 666,170,209.75 | 603,446,936.61 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 745,214,497.42 | 215,897,139.70 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022年 4月 28日
中财网
|
|
