[一季报]华新水泥(600801):华新水泥 2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 07:15:19 中财网

原标题:华新水泥:华新水泥 2022年第一季度报告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥
华新水泥股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入6,531,000,3655.52　
归属于上市公司股东的净利润671,783,419-8.51　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润649,843,130-10.64　
经营活动产生的现金流量净额-319,399,790-210.92　
基本每股收益（元/股）0.32-8.57　
稀释每股收益（元/股）0.32-8.57　
加权平均净资产收益率（%）2.49减少0.58个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减
　　　变动幅度(%)
总资产52,932,912,38952,549,618,0500.73
归属于上市公司股东的 所有者权益27,295,706,46826,729,911,4682.12

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,075,279　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外18,394,677　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益28,487,857　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回646,076　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,991,465　
减：所得税影响额6,555,297　
少数股东权益影响额（税后）1,966,280　
合计21,940,289　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
交易性金融资产-52.86根据资金需求赎回部分货币基金
应收票据-98.59加大票据支付力度
应收账款31.96季节性销售影响
应收款项融资-59.67加大票据支付力度
预付款项61.61燃料价格上涨,预付金额增加
长期应收款213.78为推进新建项目，向地方政府提供长期周转资金
使用权资产50.33混凝土新项目扩张，租赁资产增加
其他非流动资产55.46预付工程款及资产并购款增加
应交税费-35.62盈利下降所致应交税费减少
租赁负债51.32混凝土新项目扩张，租赁负债增加
长期应付款77.16分期支付采矿权款项增加
其他综合收益-34.71汇率波动，外币折算差异增加
研发费用95.69环保、新材料研发项目及研发投入增加
财务费用64.04汇兑损失增加
投资收益-231.81联营企业收益减少
公允价值变动收益618.33衍生金融工具公允价值变动
信用减值损失-32.20收回已计提坏账的应收款减少
资产处置收益71.83闲置资产处置较上年同期减少
营业外收入-89.18长账龄债务核销减少
营业外支出38.96海外公司捐赠增加
少数股东损益-58.53燃料成本上涨，盈利下降
其他综合收益的税后净额-2,073.32汇率波动，外币折算差异增加
经营活动产生的现金流量净额-210.92燃料价格较上年大幅上涨，支付货款的现金增加
投资活动产生的现金流量净额-90.02骨料、混凝土工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额1,438.62项目借款增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数64,720报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
香港中央结算（代理人）有 限公司境外法人734,720,00035.040未知0
HOLCHIN B.V.境外法人451,333,20121.530无0
华新集团有限公司国有法人338,060,73916.120无0
香港中央结算有限公司境外法人62,104,1862.960无0
华新水泥股份有限公司－ 2020－2022年核心员工持股 计划其他21,039,3611.000无0
中国铁路武汉局集团有限公 司未知11,289,6000.540无0
代德明境内自然人8,850,0000.420无0
全国社保基金四一三组合其他8,310,0000.400无0
黄建军境内自然人7,213,5710.340无0
中国工商银行股份有限公司 －华安媒体互联网混合型证 券投资基金其他6,417,2720.310无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算（代理人）有 限公司734,720,000境外上市外资 股734,720,000　　　
HOLCHIN B.V.451,333,201人民币普通股451,333,201　　　
华新集团有限公司338,060,739人民币普通股338,060,739　　　
香港中央结算有限公司62,104,186人民币普通股62,104,186　　　
华新水泥股份有限公司－ 2020－2022年核心员工持股 计划21,039,361人民币普通股21,039,361　　　
中国铁路武汉局集团有限公 司11,289,600人民币普通股11,289,600　　　
代德明8,850,000人民币普通股8,850,000　　　
全国社保基金四一三组合8,310,000人民币普通股8,310,000　　　
黄建军7,213,571人民币普通股7,213,571　　　
中国工商银行股份有限公司 －华安媒体互联网混合型证 券投资基金6,417,272人民币普通股6,417,272　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明上述股东中通过客户信用证券账户持有公司股份的情况为：代德明 8,850,000股、黄建军7,164,471股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,995,108,8158,836,439,385
交易性金融资产335,608,320711,964,323
应收票据2,050,000145,430,152
应收账款1,262,334,599956,580,152
应收款项融资306,955,062761,050,910
预付款项548,371,149339,315,919
其他应收款460,426,969356,013,351
其中：应收利息549,12389,797
应收股利--
存货3,185,478,5523,541,954,674
其他流动资产500,304,315477,967,711
流动资产合计14,596,637,78116,126,716,577
非流动资产：　　
债权投资7,500,0007,500,000
长期应收款112,754,49635,934,266
长期股权投资442,431,395523,612,871
其他权益工具投资55,867,06655,867,066
其他非流动金融资产24,915,58726,343,260
固定资产20,885,685,13121,326,030,410
在建工程5,449,968,3224,199,141,042
使用权资产410,699,976273,191,262
无形资产7,819,394,6097,377,964,445
开发支出11,869,56210,392,804
商誉643,192,969643,192,969
长期待摊费用547,667,734582,072,668
递延所得税资产445,744,177410,534,318
其他非流动资产1,478,583,584951,124,092
非流动资产合计38,336,274,60836,422,901,473
资产总计52,932,912,38952,549,618,050
流动负债：　　
短期借款708,000,000642,946,608
应付票据605,485,620670,993,082
应付账款6,156,739,3167,112,302,355
合同负债697,691,814847,443,693
应付职工薪酬370,800,001409,092,005
应交税费683,061,6051,060,916,467
其他应付款934,470,933756,194,670
其中：应付利息56,102,33434,819,098
应付股利56,558,73458,154,514
一年内到期的非流动负债1,219,128,9771,213,650,184
流动负债合计11,375,378,26612,713,539,064
非流动负债：　　
长期借款5,654,468,0245,081,924,506
应付债券3,319,998,2153,327,860,620
租赁负债338,327,190223,580,118
长期应付款820,708,244463,257,160
长期应付职工薪酬55,888,83754,458,394
预计负债350,676,880347,473,462
递延收益295,259,707292,376,076
递延所得税负债560,866,161572,865,342
其他非流动负债94,446,00094,446,000
非流动负债合计11,490,639,25810,458,241,678
负债合计22,866,017,52423,171,780,742
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,096,599,8552,096,599,855
资本公积2,031,151,7482,031,151,748
减：库存股610,051,971610,051,971
其他综合收益-411,338,551-305,350,132
盈余公积1,111,880,2571,111,880,257
未分配利润23,077,465,13022,405,681,711
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计27,295,706,46826,729,911,468
少数股东权益2,771,188,3972,647,925,840
所有者权益（或股东权益）合计30,066,894,86529,377,837,308
负债和所有者权益（或股东权益）总计52,932,912,38952,549,618,050

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入6,531,000,3656,189,376,312
其中：营业收入6,531,000,3656,189,376,312
二、营业总成本5,694,474,9855,181,649,356
其中：营业成本4,810,754,3184,304,920,226
税金及附加128,936,008126,441,834
销售费用337,186,318330,225,819
管理费用352,194,350380,959,833
研发费用7,804,3153,988,037
财务费用57,599,67635,113,607
其中：利息费用57,936,04865,742,904
利息收入21,970,13328,422,723
加：其他收益46,063,38232,512,643
投资收益（损失以“－”号填列）-7,937,1846,021,649
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12,808,607-451,966
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）25,434,1583,540,749
信用减值损失（损失以“-”号填列）995,2581,467,834
资产减值损失（损失以“-”号填列）-546,8537,138
资产处置收益（损失以“－”号填列）-867,577-3,080,051
三、营业利润（亏损以“－”号填列）899,666,5641,048,196,918
加：营业外收入337,3283,118,762
减：营业外支出16,536,49611,900,322
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）883,467,3961,039,415,358
减：所得税费用182,537,395234,876,292
五、净利润（净亏损以“－”号填列）700,930,001804,539,066
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）700,930,001804,539,066
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）671,783,419734,258,721
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）29,146,58270,280,345
六、其他综合收益的税后净额-101,418,3415,139,478
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-105,988,419569,400
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
2．将重分类进损益的其他综合收益-105,988,419569,400
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-105,988,419569,400
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,570,0784,570,078
七、综合收益总额599,511,660809,678,544
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额565,795,000734,828,121
（二）归属于少数股东的综合收益总额33,716,66074,850,423
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.320.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.320.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,115,483,2405,974,603,429
收到的税费返还29,352,35916,252,602
收到其他与经营活动有关的现金143,306,518204,326,978
经营活动现金流入小计6,288,142,1176,195,183,009
购买商品、接受劳务支付的现金4,603,321,4774,078,854,145
支付给职工及为职工支付的现金744,846,703793,137,939
支付的各项税费960,257,216831,387,116
支付其他与经营活动有关的现金299,116,511203,842,138
经营活动现金流出小计6,607,541,9075,907,221,338
经营活动产生的现金流量净额-319,399,790287,961,671
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,200,000,000600,000,000
取得投资收益收到的现金6,293,3034,616,761
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额4,285,21613,940,155
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-22,000
收到其他与投资活动有关的现金135,654,69014,128,878
投资活动现金流入小计1,346,233,209632,707,794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,639,475,710888,472,830
投资支付的现金800,000,000140,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额160,632233,696,568
支付其他与投资活动有关的现金102,757,24616,864
投资活动现金流出小计2,542,393,5881,262,186,262
投资活动产生的现金流量净额-1,196,160,379-629,478,468
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金98,000,0002,000,000
取得借款收到的现金954,519,69294,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金62,110,181-
筹资活动现金流入小计1,114,629,87396,000,000
偿还债务支付的现金203,980,75533,755,618
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,717,47564,400,596
支付其他与筹资活动有关的现金173,577,15945,755,457
筹资活动现金流出小计473,275,389143,911,671
筹资活动产生的现金流量净额641,354,484-47,911,671
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,347,92122,130,155
五、现金及现金等价物净增加额-879,553,606-367,298,313
加：期初现金及现金等价物余额8,550,475,1418,420,246,369
六、期末现金及现金等价物余额7,670,921,5358,052,948,056

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,430,800,9755,169,508,200
交易性金融资产335,608,320711,964,323
应收票据-32,408,118
应收账款771,612,223903,298,318
应收款项融资4,000,000247,445,734
预付款项397,760,223382,262,179
其他应收款4,762,419,9754,317,066,529
其中：应收利息--
应收股利30,000,000208,190,000
存货262,457,359726,314,719
一年内到期的非流动资产1,580,0001,580,000
其他流动资产64,436,90322,596,645
流动资产合计11,030,675,97812,514,444,765
非流动资产：　　
长期应收款58,242,33487,898,133
长期股权投资12,061,836,82511,936,939,283
其他权益工具投资55,867,06655,867,066
其他非流动金融资产24,915,58726,343,260
固定资产386,007,212384,704,226
在建工程303,163,873291,066,732
使用权资产57,051,25459,568,221
无形资产38,086,60138,448,339
长期待摊费用12,549,70713,107,626
递延所得税资产72,761,91729,811,375
非流动资产合计13,070,482,37612,923,754,261
资产总计24,101,158,35425,438,199,026
流动负债：　　
短期借款--
应付票据16,500,000309,821,465
应付账款287,648,456347,419,293
合同负债97,873,86370,245,287
应付职工薪酬81,709,21087,023,012
应交税费164,227,791205,305,241
其他应付款7,203,011,8848,032,946,947
其中：应付利息29,797,33021,201,683
应付股利42,385,84042,566,956
一年内到期的非流动负债167,357,327167,357,327
流动负债合计8,018,328,5319,220,118,572
非流动负债：　　
长期借款1,412,420,0001,418,420,000
应付债券1,298,003,2001,297,795,200
租赁负债45,158,66444,483,255
长期应付职工薪酬18,934,67518,934,675
预计负债6,864,2536,570,974
递延收益8,782,6678,782,667
非流动负债合计2,790,163,4592,794,986,771
负债合计10,808,491,99012,015,105,343
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,096,599,8552,096,599,855
资本公积2,429,495,0322,429,495,032
减：库存股610,051,971610,051,971
其他综合收益30,331,19930,331,199
盈余公积1,111,880,2571,111,880,257
未分配利润8,234,411,9928,364,839,311
所有者权益（或股东权益）合计13,292,666,36413,423,093,683
负债和所有者权益（或股东权益）总计24,101,158,35425,438,199,026

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入993,138,888939,864,889
减：营业成本1,108,671,638836,225,075
税金及附加6,162,2112,156,962
销售费用7,476,89412,257,692
管理费用50,830,95893,107,248
研发费用252,49512,579
财务费用18,949,45110,053,454
其中：利息费用61,900,85159,158,383
利息收入42,878,30840,529,695
加：其他收益4,730,1032,008,426
投资收益（损失以“－”号填列）-4,431,0342,621,863
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-8,402,458-451,966
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）25,434,1583,540,749
信用减值损失（损失以“-”号填列）--
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,557348,174
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-173,469,975-5,428,909
加：营业外收入533,89613,477
减：营业外支出441,782582,568
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-173,377,861-5,998,000
减：所得税费用-42,950,542-2,877,061
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-130,427,319-3,120,939
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-130,427,319-3,120,939
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-130,427,319-3,120,939

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,581,352,9751,152,993,044
收到的税费返还1,752,631-
收到其他与经营活动有关的现金161,688,080383,265,550
经营活动现金流入小计1,744,793,6861,536,258,594
购买商品、接受劳务支付的现金1,106,856,152957,296,034
支付给职工及为职工支付的现金95,079,571115,821,208
支付的各项税费45,133,16732,873,808
支付其他与经营活动有关的现金351,510,456202,237,525
经营活动现金流出小计1,598,579,3461,308,228,575
经营活动产生的现金流量净额146,214,340228,030,019
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,200,000,000600,000,000
取得投资收益收到的现金184,483,3035,360,511
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额940,69912,172,928
收到其他与投资活动有关的现金540,073,758-
投资活动现金流入小计1,925,497,760617,533,439
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,770,59427,272,748
投资支付的现金90,000,000322,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额800,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金2,135,984,011-
投资活动现金流出小计3,033,754,605349,272,748
投资活动产生的现金流量净额-1,108,256,845268,260,691
三、筹资活动产生的现金流量：　　
收到其他与筹资活动有关的现金2,149,419,2741,471,425,660
筹资活动现金流入小计2,149,419,2741,471,425,660
偿还债务支付的现金6,000,0006,709,396
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,301,6227,177,418
支付其他与筹资活动有关的现金1,866,888,5352,442,257,406
筹资活动现金流出小计1,908,190,1572,456,144,220
筹资活动产生的现金流量净额241,229,117-984,718,560
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,848,9844,656,084
五、现金及现金等价物净增加额-722,662,372-483,771,766
加：期初现金及现金等价物余额5,151,662,4294,624,314,323
六、期末现金及现金等价物余额4,429,000,0574,140,542,557
（未完）
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