[一季报]文投控股(600715):文投控股股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 07:16:39 中财网

原标题:文投控股:文投控股股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600715 证券简称：文投控股
文投控股股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入225,116,942.50-32.06
归属于上市公司股东的净利润-79,649,852.73-839.54
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-81,774,638.08-2,804.86

经营活动产生的现金流量净额47,389,655.94157.25　
基本每股收益（元/股）-0.04-839.54　
稀释每股收益（元/股）-0.04-839.54　
加权平均净资产收益率（%）-3.79减少4.15个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产7,183,350,073.537,218,958,535.00-0.49
归属于上市公司股东的 所有者权益2,059,513,085.712,139,162,938.44-3.72

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-69,390.32处置关闭影城的闲置固定资产
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,564,756.61主要为手续费返还
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易　　
性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出1,163,917.53其他
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额534,498.47　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计2,124,785.35　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-35.12用于偿还部分到期借款
预付款项-60.84土地权证已办妥，转入无形资产
在建工程478.12报告期内新增土地使用权的摊销
无形资产122.74报告期内新增土地使用权
短期借款-31.95报告期内偿还到期借款
营业收入-32.06受疫情反复影响，报告期电影市 场整体票房较去年同期大幅下 降，由此导致公司影城收入下降
其他收益-53.57报告期内手续费返还等较上期有 所减少
投资收益232.55报告期内收到被投资企业分红款
营业利润-1,189.89报告期公司营业收入下降，同时 受外在市场因素和内在公司自身 因素双重叠加，使得公司融资成
　　本较以往有所上升，财务费用较 去年同期明显增加。
利润总额-878.04报告期公司营业收入下降，同时 受外在市场因素和内在公司自身 因素双重叠加，使得公司融资成 本较以往有所上升，财务费用较 去年同期明显增加。
所得税费用-739.81报告期内退回前期多缴纳所得税
净利润-884.81报告期公司营业收入下降，同时 受外在市场因素和内在公司自身 因素双重叠加，使得公司融资成 本较以往有所上升，财务费用较 去年同期明显增加。
经营活动产生的现金流 量净额157.25报告期内对外支付经营性支出减 少。
筹资活动产生的现金流 量净额-279.18报告期内，公司归还到期借款， 新增融资规模降低所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数51,886报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京文资控股有限公司国有法人377,389, 46620.3 50质押130,0 00,00 0
厦门国际信托有限公司－ 厦门信托－汇金1667号股 权收益权集合资金信托计 划其他263,663, 50014.2 10无0
北京亦庄国际投资发展有 限公司国有法人111,654, 4006.020无0
北京文资文化产业投资中 心（有限合伙）其他74,251,8 814.000无0
姚戈境内自然人56,564,2 003.050质押56,56 4,200
上海丰煜投资有限公司－ 丰煜－稳盈证券投资基金1 号其他39,412,8 002.120无0
北京市文化创意产业投资 基金管理有限公司－北京 文创定增基金其他36,421,9 211.960无0
北京市文化创意产业投资 基金管理有限公司－屹唐 文创定增基金其他33,022,7 001.780无0
北京君联嘉睿股权投资合 伙企业（有限合伙）其他29,987,2 901.620无0
国泰君安证券股份有限公 司其他26,812,3 001.450无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京文资控股有限公司377,389,466人民币普通股377,389,46 6　　　
厦门国际信托有限公司－ 厦门信托－汇金1667号股 权收益权集合资金信托计 划263663500人民币普通股263,663,50 0　　　
北京亦庄国际投资发展有 限公司111654400人民币普通股111,654,40 0　　　
北京文资文化产业投资中 心（有限合伙）74251881人民币普通股74,251,881　　　
姚戈56564200人民币普通股56,564,200　　　
上海丰煜投资有限公司－ 丰煜－稳盈证券投资基金1 号39412800人民币普通股39,412,800　　　
北京市文化创意产业投资 基金管理有限公司－北京 文创定增基金36421921人民币普通股36,421,921　　　
北京市文化创意产业投资 基金管理有限公司－屹唐 文创定增基金33022700人民币普通股33,022,700　　　
北京君联嘉睿股权投资合 伙企业（有限合伙）29987290人民币普通股29,987,290　　　
国泰君安证券股份有限公 司26812300人民币普通股26,812,300　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心（有限合 伙）、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创 定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－屹唐 文创定增基金存在同一控制下的关联关系。除此之外的公司前 十名股东、前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系未知。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）　　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金62,069,307.3095,670,264.95
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产890,951,243.01890,951,243.01
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款444,424,954.02399,745,566.02
应收款项融资　　
预付款项328,713,260.42839,429,960.54
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款153,873,247.99153,390,178.00
其中：应收利息10,623,364.568,402,632.66
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货257,889,968.11239,728,666.18
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产11,700,000.0011,700,000.00
其他流动资产23,939,796.1828,926,312.22
流动资产合计2,173,561,777.032,659,542,190.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资92,911,836.3196,957,136.31
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资15,100,570.1015,100,570.10
其他权益工具投资553,834,898.24553,834,898.24
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产120,724,399.03128,393,829.68
在建工程5,769,403.35997,960.99
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产950,045,750.96981,457,616.41
无形资产945,876,551.37424,647,822.10
开发支出　　
商誉1,829,241,527.741,829,241,527.74
长期待摊费用345,320,522.49374,168,316.49
递延所得税资产2,865,958.832,865,958.83
其他非流动资产148,096,878.08151,750,707.19
非流动资产合计5,009,788,296.504,559,416,344.08
资产总计7,183,350,073.537,218,958,535.00
流动负债：　　
短期借款68,155,833.32100,155,833.32
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款223,401,779.87187,449,175.81
预收款项　　
合同负债480,517,391.68417,016,285.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,182,299.7021,903,599.14
应交税费119,588,349.31121,724,908.72
其他应付款2,270,651,303.912,154,197,135.72
其中：应付利息146,436,041.80131,855,085.25
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债638,403,905.25763,652,691.11
其他流动负债10,675,189.5710,675,189.57
流动负债合计3,829,576,052.613,776,774,818.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款243,514,946.51243,514,946.51
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债961,116,210.84966,749,778.62
长期应付款100,409,247.65100,409,247.65
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,096,067.8712,012,948.14
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,316,136,472.871,322,686,920.92
负债合计5,145,712,525.485,099,461,739.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,854,853,500.001,854,853,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,883,615,079.394,883,615,079.39
减：库存股　　
其他综合收益-60,762,008.96-60,762,008.96
专项储备　　
盈余公积72,037,045.0672,037,045.06
一般风险准备　　
未分配利润-4,690,230,529.78-4,610,580,677.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,059,513,085.712,139,162,938.44
少数股东权益-21,875,537.66-19,666,143.29
所有者权益（或股东权益） 合计2,037,637,548.052,119,496,795.15
负债和所有者权益（或股 东权益）总计7,183,350,073.537,218,958,535.00

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入225,116,942.50331,322,620.46
其中：营业收入225,116,942.50331,322,620.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本318,863,068.20330,653,111.45
其中：营业成本178,843,556.81216,813,835.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,404,254.099,200,519.76
销售费用7,329,196.704,695,889.36
管理费用45,781,221.6237,330,447.68
研发费用12,112,909.2710,225,403.36
财务费用67,391,929.7152,387,015.37
其中：利息费用52,805,625.1139,520,002.71
利息收入23,731.51674,320.81
加：其他收益2,774,294.635,975,709.29
投资收益（损失以“－”号填 列）4,714,530.411,417,678.99
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　-142,236.38
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-69,390.32　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-86,326,690.987,920,660.91
加：营业外收入1,357,880.004,034,867.42
减：营业外支出155,782.571,014,672.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-85,124,593.5510,940,855.83
减：所得税费用-3,265,346.45510,363.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-81,859,247.1010,430,492.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-81,859,247.1010,430,492.17
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-79,649,852.7310,770,223.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-2,209,394.37-339,731.08
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-81,859,247.1010,430,492.17
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-79,649,852.7310,770,223.25
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-2,209,394.37-339,731.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.040.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.040.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金250,791,507.08258,680,734.97
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还226.7326,939.08
收到其他与经营活动有关的现金46,255,100.02213,266,114.59
经营活动现金流入小计297,046,833.83471,973,788.64
购买商品、接受劳务支付的现金112,156,042.07177,000,506.99
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金58,132,091.8562,440,240.74
支付的各项税费7,393,488.835,164,058.35
支付其他与经营活动有关的现金71,975,555.14208,947,697.26
经营活动现金流出小计249,657,177.89453,552,503.34
经营活动产生的现金流量净 额47,389,655.9418,421,285.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金12,045,300.0015,295,000.00
取得投资收益收到的现金4,376,070.863,674,041.10
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　1,189,603.95
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计16,421,370.8620,158,645.05
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金826,008.381,724,523.17
投资支付的现金　2,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计826,008.383,724,523.17
投资活动产生的现金流量净 额15,595,362.4816,434,121.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金219,950,000.00408,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计219,950,000.00409,110,000.00
偿还债务支付的现金290,620,653.86340,896,600.37
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金25,914,290.0714,308,114.99
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计316,534,943.93355,204,715.36
筹资活动产生的现金流量净 额-96,584,943.9353,905,284.64
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1,032.14210,571.79
五、现金及现金等价物净增加额-33,600,957.6588,971,263.61
加：期初现金及现金等价物余额89,249,191.42415,523,130.01
六、期末现金及现金等价物余额55,648,233.77504,494,393.62

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,256,269.647,619,619.90
交易性金融资产889,911,243.01889,911,243.01
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款288,596,825.89280,750,000.00
应收款项融资　　
预付款项98,651,534.0370,235,653.22
其他应收款2,710,593,166.212,607,793,466.09
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货3,852,608.702,564,102.70
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,691,381.034,045,912.60
流动资产合计4,004,553,028.513,862,919,997.52
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,015,650,570.105,934,650,570.10
其他权益工具投资200,000,000.00200,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产7,142,307.107,187,820.87
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产45,035,849.7245,574,855.49
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用30,731,707.2240,975,609.67
递延所得税资产　　
其他非流动资产60,516,457.0560,516,457.05
非流动资产合计6,359,076,891.196,288,905,313.18
资产总计10,363,629,919.7010,151,825,310.70
流动负债：　　
短期借款68,155,833.32100,155,833.32
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款74,423,623.6081,263,929.24
预收款项　　
合同负债39,747,321.5723,940,523.50
应付职工薪酬756,117.34785,159.99
应交税费973,358.60407,320.86
其他应付款2,810,019,951.982,511,014,483.34
其中：应付利息145,572,350.85131,095,085.25
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债501,362,388.52506,015,216.27
其他流动负债　　
流动负债合计3,495,438,594.933,223,582,466.52
非流动负债：　　
长期借款216,761,255.56216,761,255.56
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款99,061,302.45100,409,247.65
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计315,822,558.01317,170,503.21
负债合计3,811,261,152.943,540,752,969.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,854,853,500.001,854,853,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,934,956,074.784,934,956,074.78
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积72,037,045.0672,037,045.06
未分配利润-309,477,853.08-250,774,278.87
所有者权益（或股东权益） 合计6,552,368,766.766,611,072,340.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计10,363,629,919.7010,151,825,310.70
（未完）
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