[一季报]华星创业(300025):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 07:28:34 中财网

原标题:华星创业:2022年一季度报告

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2022-022 杭州华星创业通信技术股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	145,287,827.57	163,147,743.88	-10.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,688,697.91	-5,911,473.06	71.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-2,142,607.50	-6,712,570.77	68.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,754,744.20	-22,483,639.85	121.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0039	-0.0138	71.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0039	-0.0138	71.74%
加权平均净资产收益率	-0.57%	-1.85%	1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	776,188,653.08	807,373,602.67	-3.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	296,901,484.30	298,654,116.66	-0.59%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-74,594.76
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	63,785.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	474,371.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106.17
减：所得税影响额	8,792.87
少数股东权益影响额（税后）	965.27
合计	453,909.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1. 应收票据较期初数增加100.00%，主要系公司本期收到部分商业承兑汇票。
2. 预付款项较期初数增加247.36%，主要系公司本期预付货款增加。
3. 其他流动资产较期初数增加31.97%，主要系待抵扣增值税和其他待摊费用增加。
4. 合同负债较期初数增加40.15%，主要系公司本期预收货款增加。

5. 其他流动负债较期初数增加41.26%，主要系公司本期预收货款对应的待转销项税增加 6. 预计负债较期初数减少73.00%，主要系公司本期根据2021年第三次临时股东大会决议向星耀智聚支付拆借款700万
元用于偿还银行借款，相应冲减对其借款担保敞口计提的预计负债。

（二）利润表项目
1. 财务费用同比减少39.14%，主要系公司融资规模同比下降，相应的利息支出减少。
2. 投资收益同比增加180.99%，主要系联营企业星耀智聚上年产生超额亏损，本期未确认投资损失。

3. 信用减值损失同比增加433.94%，主要系公司本期项目回款情况较好，冲回前期已计提的坏账准备。
4. 营业外支出同比减少92.89%，主要系本期支付罚款和补偿金较上年同期大幅减少。

5. 归属于母公司所有者的净利润同比增加71.43%，主要系：（1）公司融资规模同比下降，相应的利息支出减少；（2）
公司本期项目回款情况较好，冲回前期已计提的坏账准备。

（三）现金流量表项目
1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加121.15%，主要系公司本期项目收款情况较好。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加28.17%，主要系公司本期收到颢腾投资支付的互联港湾股权转让款145万元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加29.42%，主要系公司本期取得借款金额较上年同期增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,127	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
杭州兆享网络科 技有限公司	境内非国有法人	10.75%	46,074,010	0
陈劲光	境内自然人	2.80%	12,009,000	0	质押	12,009,000
					冻结	9,126,840
屈振胜	境内自然人	2.67%	11,434,157	0	冻结	11,084,086
李剑	境内自然人	2.54%	10,901,030	0
李华	境内自然人	2.27%	9,708,100	0	冻结	9,410,928
马洁	境内自然人	1.87%	8,000,000	0
官静波	境内自然人	1.83%	7,850,000	0
黄喜城	境内自然人	0.72%	3,100,000	0
徐靖瑜	境内自然人	0.64%	2,750,091	0
李莉	境内自然人	0.61%	2,596,900	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
杭州兆享网络科技有限公司	46,074,010	人民币普通股	46,074,010
陈劲光	12,009,000	人民币普通股	12,009,000
屈振胜	11,434,157	人民币普通股	11,434,157
李剑	10,901,030	人民币普通股	10,901,030
李华	9,708,100	人民币普通股	9,708,100
马洁	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
官静波	7,850,000	人民币普通股	7,850,000
黄喜城	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
徐靖瑜	2,750,091	人民币普通股	2,750,091
李莉	2,596,900	人民币普通股	2,596,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明	不适用
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东马洁除通过普通证券账户持有200,000股外，还通过东方证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有7,800,000股，实际合计持有8,000,000股。公司股 东徐靖瑜通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,750,091股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张敏	67,837	16,959	0	50,878	离任高管锁定	离任后，原虚拟 任期内每年按照 75%锁定
合计	67,837	16,959	0	50,878	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.公司与上海茂静的股权转让纠纷
公司与上海茂静于2019年12月29日签署附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合
伙企业（有限合伙）关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟以13,940万元
的价格向上海茂静转让持有的鑫众通信82%股权，转让后上海茂静合计持有鑫众通信82%股权。2020年3月23日，公司与
上海茂静就本次交易涉及的鑫众通信分红款的支付、股权交割以及剩余18%股权的处理进行变更签署附生效条件的《杭州华
星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙企业（有限合伙）关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议之
补充协议》（以下简称“补充协议”）。

根据股权转让协议以及补充协议的约定，本次的股权转让款的支付方式如下：（1）股权转让协议签订后5个工作日内，
上海茂静应向公司支付1,500万元的意向金，股权转让协议生效后，1,500万元意向金自动转为首笔股权转让款；（2）股权
转让协议生效后30日内（不得迟于2020年4月20日），上海茂静应向公司支付第二笔股权转让款计人民币5,609.4万元；
（3）2020年6月30日前，上海茂静应向公司支付第三笔股权转让款计人民币500万元；（4）2020年12月31日前，上海
茂静应向公司支付第四笔股权转让款计人民币3,000万元；（5）2021年6月30日前，上海茂静应向公司支付第五笔股权转
让款计人民币1,000万元；（6）2021年12月31日前，上海茂静应向公司支付第六笔股权转让款计人民币2,330.6万元。

股权转让协议及补充协议生效后，上海茂静按照协议的约定向公司支付了前五笔股权转让款合计11,609.4万元，但是
上海茂静未按照协议的约定在2021年12月31日前向公司支付最后一笔股权转让款2,330.6万元。公司多次催讨无果后向
浙江省杭州市滨江区人民法院提起诉讼，2022年2月21日，公司收到浙江省杭州市滨江区人民法院向公司出具的《受理案
件通知书》，2022年4月13日，浙江省杭州市滨江区人民法院组织双方一审开庭。2022年4月15日，公司收到浙江省杭州
市滨江区人民法院的民事判决书，判决内容为要求上海茂静在判决书生效之日起十日内向公司支付 2,330.6 万元股权转让
款及逾期付款违约金。截至目前，本次诉讼判决尚未生效。若本次诉讼判决书生效对方是否能按期履行判决内容仍存在较大
的不确定性。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	45,576,353.88	52,605,038.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	381,312.00
应收账款	475,528,448.99	505,766,525.19
应收款项融资	772,077.53	675,351.05
预付款项	2,248,280.24	647,249.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,407,381.27	2,667,247.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	53,994,358.86	46,377,399.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	11,653,000.00	14,653,000.00
其他流动资产	3,397,298.04	2,574,322.29
流动资产合计	595,958,510.81	625,966,133.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	28,820,185.01	28,820,185.01
其他非流动金融资产
投资性房地产	112,904,061.74	114,006,109.49
固定资产	24,662,395.64	24,478,183.00
在建工程	69,096.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,828,419.82	1,984,803.19
开发支出
商誉	252,663.50	252,663.50
长期待摊费用	36,396.93	55,810.89
递延所得税资产	11,656,922.95	11,809,714.37
其他非流动资产
非流动资产合计	180,230,142.27	181,407,469.45
资产总计	776,188,653.08	807,373,602.67
流动负债：
短期借款	227,839,469.50	212,808,302.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	97,394,070.86	107,252,667.19
预收款项	2,689,455.01	2,369,297.68
合同负债	18,044,378.23	12,874,687.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,602,496.23	22,157,121.66
应交税费	34,034,862.70	37,397,408.61
其他应付款	76,658,635.53	102,055,702.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,082,662.69	766,445.33
流动负债合计	475,346,030.75	497,681,633.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,588,800.00	9,588,800.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,588,800.00	9,588,800.00
负债合计	477,934,830.75	507,270,433.55
所有者权益：
股本	428,530,562.00	428,530,562.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	32,005,303.78	32,005,303.78
减：库存股
其他综合收益	-73,163,062.35	-73,099,127.90
专项储备
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
一般风险准备
未分配利润	-99,758,483.65	-98,069,785.74
归属于母公司所有者权益合计	296,901,484.30	298,654,116.66
少数股东权益	1,352,338.03	1,449,052.46
所有者权益合计	298,253,822.33	300,103,169.12
负债和所有者权益总计	776,188,653.08	807,373,602.67

法定代表人：朱东成 主管会计工作负责人：李振国 会计机构负责人：项峰
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	145,287,827.57	163,147,743.88
其中：营业收入	145,287,827.57	163,147,743.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	150,654,774.82	168,590,736.80
其中：营业成本	126,331,877.78	140,101,197.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,344,979.08	1,037,930.17
销售费用	4,430,521.26	4,883,611.59
管理费用	8,367,881.08	9,433,197.27
研发费用	6,894,397.88	7,737,398.68
财务费用	3,285,117.74	5,397,401.20
其中：利息费用	3,630,255.94	5,247,184.22
利息收入	146,816.78	224,889.69
加：其他收益	674,222.19	903,836.79
投资收益（损失以“－”号 填列）	474,371.05	-585,690.29
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		-1,360,737.31
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	2,165,248.24	-648,389.01
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-65,357.90
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-2,118,463.67	-5,773,235.43
加：营业外收入	88.00	200.16
减：营业外支出	9,265.98	130,358.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-2,127,641.65	-5,903,393.37
减：所得税费用	-342,229.31	-87,278.62
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-1,785,412.34	-5,816,114.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-1,785,412.34	-5,816,114.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,688,697.91	-5,911,473.06
2.少数股东损益	-96,714.43	95,358.31
六、其他综合收益的税后净额	63,934.45	31,960.17
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	63,934.45	31,960.17
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综	63,934.45	31,960.17
合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	63,934.45	31,960.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-1,721,477.89	-5,784,154.58
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-1,624,763.46	-5,879,512.89
归属于少数股东的综合收益总额	-96,714.43	95,358.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0039	-0.0138
（二）稀释每股收益	-0.0039	-0.0138

法定代表人：朱东成 主管会计工作负责人：李振国 会计机构负责人：项峰
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	188,600,796.89	193,531,996.75
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,835,076.46	5,000,449.48
经营活动现金流入小计	193,435,873.35	198,532,446.23
购买商品、接受劳务支付的现金	131,986,107.09	161,827,577.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	42,397,480.57	43,437,820.54
支付的各项税费	8,872,815.25	9,090,128.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,424,726.24	6,660,559.09
经营活动现金流出小计	188,681,129.15	221,016,086.08
经营活动产生的现金流量净额	4,754,744.20	-22,483,639.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,450,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	12,150.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,078,000.00	3,321,549.84
投资活动现金流入小计	5,540,150.00	3,321,549.84
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	1,428,273.05	1,302,224.80
投资支付的现金		5,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	8,428,273.05	7,342,224.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,888,123.05	-4,020,674.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	2,732,144.84	4,170,875.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	20,948,333.38	8,127,500.00
筹资活动现金流出小计	43,680,478.22	32,298,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,680,478.22	-12,298,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	97,274.37	10,716.21
五、现金及现金等价物净增加额	-6,716,582.70	-38,791,973.60
加：期初现金及现金等价物余额	48,963,788.85	112,875,430.67
六、期末现金及现金等价物余额	42,247,206.15	74,083,457.07

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会