[一季报]华策影视(300133):2022年一季度报告（更新后）

时间：2022年04月28日 07:36:42 中财网

原标题:华策影视:2022年一季度报告（更新后）

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2022-019
浙江华策影视股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人赵依芳、主管会计工作负责人陈敬及会计机构负责人(会计主管人员) 陈敬声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	470,777,779.28	1,400,100,656.04	-66.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,976,865.13	137,156,865.15	-16.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	92,062,947.86	128,983,576.81	-28.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,836,913.57	521,475,115.95	-103.61%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	2.42%	-0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	9,215,413,664.07	8,749,522,568.00	5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	6,641,362,140.98	6,636,419,960.89	0.07%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	902.05
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	10,164,735.89
委托他人投资或管理资产的损益	7,091,442.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	7,899,198.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,451.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,170,276.51
减：所得税影响额	6,280,409.89
少数股东权益影响额（税后）	273,680.06
合计	21,913,917.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
(1)交易性金融资产期末数较期初数增加49.03%，主要系公司购买银行理财产品所致； (2)无形资产期末数较期初数增加71.58%，主要系公司无形资产验收合格所致； (3)其他非流动资产期末数较期初数减少100.00%，主要系公司待验收的无形资产以及待摊费用转列所致；
(4)短期借款期末数较期初数增加382.72%，主要系公司新增银行借款所致； (5)应付职工薪酬期末数较期初数减少64.68%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
(6)递延所得税负债期末数较期初数增加67.46%，主要系公司计提交易性金融资产公允价值变动相关的递延所得税负债所致；
2.利润表项目
(1)营业收入本期数较上年同期数下降66.38%，主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致；
(2)营业成本本期数较上年同期数下降75.26%，主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致；
(3)销售费用本期数较上年同期数下降65.18%，主要系公司本期业务宣传及推广费较上年同期减少所致；
(4)财务费用本期数较上年同期数增长59.60%，主要系本期利息费用减少、利息收入增加所致；
其中：利息费用本期数较上年同期数下降87.37%，主要系本期贷款金额较上期减少所致； (5)信用减值损失本期数较上年同期数下降126.48%，主要系本期跨期应收款回款较上期减少，账龄跨期所致；
(6)资产减值损失本期数较上年同期数下降100.00%，主要系存货跌价准备减少所致； (7)投资收益本期数较上年同期数增长354.38%，主要系公司理财收益增加所致； (8)资产处置收益本期数较上年同期数增长23053.31%，主要系本期固定资产处置增加所致； (9)营业外收入本期数较上年同期数下降61.77%，主要系公司收到的违约金赔偿收入减少所致；
(10)营业外支出本期数较上年同期数下降81.31%，主要系本期非流动资产毁损报废损失较上期减少所致；
(11)所得税费用本期数较上年同期数下降38.09%，主要系本期利润总额减少所致； 3.现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流量净额为-1883.69万元，较上年同期下降103.61%，主要系公司应收回款较上期减少所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额为-38117.00万元，较上年同期增长212581.86%，主要系公司本期购买理财产品较上期增加所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额为22777.59万元，较上年同期增长7776.54%，主要系公司本期贷款增加所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	46,085	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
傅梅城	境内自然人	18.31%	348,135,743	270,818,057	质押	107,000,000
杭州大策投资有 限公司	境内非国有法人	17.12%	325,481,020	0	质押	142,700,000
北京鼎鹿中原科 技有限公司	境内非国有法人	4.60%	87,431,693	0
吴涛	境内自然人	3.13%	59,560,229	0
中国建设银行股 份有限公司－广 发价值领先混合 型证券投资基金	其他	2.74%	52,109,373	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.39%	26,443,113	0
兴业银行股份有	其他	1.32%	25,061,636	0
限公司－广发睿 毅领先混合型证 券投资基金
中国工商银行－ 广发聚富开放式 证券投资基金	其他	0.99%	18,838,095	0
建投华文投资有 限责任公司	国有法人	0.92%	17,486,336	0
傅斌星	境内自然人	0.82%	15,599,857	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
杭州大策投资有限公司	325,481,020	人民币普通股	325,481,020
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693	人民币普通股	87,431,693
傅梅城	77,317,686	人民币普通股	77,317,686
吴涛	59,560,229	人民币普通股	59,560,229
中国建设银行股份有限公司－广发价 值领先混合型证券投资基金	52,109,373	人民币普通股	52,109,373
香港中央结算有限公司	26,443,113	人民币普通股	26,443,113
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领 先混合型证券投资基金	25,061,636	人民币普通股	25,061,636
中国工商银行－广发聚富开放式证券 投资基金	18,838,095	人民币普通股	18,838,095
建投华文投资有限责任公司	17,486,336	人民币普通股	17,486,336
中国工商银行股份有限公司－广发多 策略灵活配置混合型证券投资基金	14,525,876	人民币普通股	14,525,876
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 97.44%的股权，双方为一致行动人。 傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	公司于 2022年 3 月 30 日公告控股股东大策投资拟自公告披露之日起 15 个 交易日后的 6个月内以本公司股份参与转融通证券出借业务，参与股份不超过 1,750 万股，即不超过公司总股本的 0.93%（已剔除回购股份）。截至 2022 年 3月 31 日，大策投资实际参与转融通证券出借的股份余额为 0股。

注：公司回购专用证券账户中持股数量15,743,000股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
傅梅城	291,905,411	21,087,354	0	270,818,057	高管锁定	高管锁定根据每年末 持股总数重新核算
傅斌星	15,599,857	3,899,964	0	11,699,893	高管锁定	高管锁定根据每年末 持股总数重新核算
王玲莉	69,187	17,297	0	51,890	高管离职 锁定	高管锁定根据每年末 持股总数重新核算、 离职锁定期满
合计	307,574,455	25,004,615	0	282,569,840	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年1月7日召开第四届董事会第十九次会议，对公司现有组织架构进行升级，通过业务整合、中台建设、职能升级，进一步提升组织效能，强化企业经营管理能力，促进核心领导力量的年轻化、专业化、国际化，推动组织升级发展。

2、2021年8月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，使用人民币1亿元至1.5 亿元（均含本数）的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过人民币 7元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于 2021 年 09 月 24 日披露在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-060）
截至 2022 年 1 月 14 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,743,000 股，占公司总股本的 0.83%，最高成交价为 6.99 元/股，最低成交价为 5.56 元/股，支付的总金额为 100,359,555 元（不含交易费用），具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-005）。


四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华策影视股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,000,083,699.24	3,172,793,278.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,208,440,662.23	810,858,030.30
衍生金融资产
应收票据	150,464,748.14	121,030,345.73
应收账款	875,055,127.71	734,056,740.69
应收款项融资
预付款项	297,187,816.94	255,483,397.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	41,552,465.22	43,856,488.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,017,070,426.90	1,890,230,924.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	106,925,053.81	130,679,405.76
流动资产合计	7,696,780,000.19	7,158,988,611.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	687,833.62	445,646.92
长期股权投资	187,360,246.64	187,591,635.78
其他权益工具投资	395,465,196.83	443,750,337.63
其他非流动金融资产
投资性房地产	89,456,368.42	90,237,660.76
固定资产	60,347,825.93	61,282,150.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	87,395,916.99	92,735,593.58
无形资产	6,099,861.22	3,555,161.99
开发支出
商誉	391,622,255.42	391,622,255.42
长期待摊费用	14,432,490.21	13,653,191.19
递延所得税资产	285,765,668.60	300,849,936.36
其他非流动资产		4,810,386.69
非流动资产合计	1,518,633,663.88	1,590,533,956.91
资产总计	9,215,413,664.07	8,749,522,568.00
流动负债：
短期借款	378,348,200.00	78,377,723.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	538,850,122.18	436,039,816.90
预收款项	18,617,972.59	17,599,363.14
合同负债	1,261,464,383.23	1,135,700,197.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	28,784,488.89	81,491,255.12
应交税费	56,304,408.02	62,899,363.02
其他应付款	49,744,188.64	50,927,765.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	18,234,053.67	18,657,244.84
其他流动负债	32,778,532.17	43,672,938.25
流动负债合计	2,383,126,349.39	1,925,365,668.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	69,307,563.28	75,250,498.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,816,527.73	7,316,107.36
递延所得税负债	4,687,128.23	2,798,918.25
其他非流动负债
非流动负债合计	80,811,219.24	85,365,523.77
负债合计	2,463,937,568.63	2,010,731,191.92
所有者权益：
股本	1,901,073,701.00	1,901,073,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,527,021,371.54	3,522,852,726.17
减：库存股	100,379,641.77	29,999,678.13
其他综合收益	-386,348,198.80	-350,333,858.94
专项储备
盈余公积	129,054,836.54	129,054,836.54
一般风险准备
未分配利润	1,570,940,072.47	1,463,772,234.25
归属于母公司所有者权益合计	6,641,362,140.98	6,636,419,960.89
少数股东权益	110,113,954.46	102,371,415.19
所有者权益合计	6,751,476,095.44	6,738,791,376.08
负债和所有者权益总计	9,215,413,664.07	8,749,522,568.00

法定代表人：赵依芳 主管会计工作负责人：陈敬 会计机构负责人：陈敬
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	470,777,779.28	1,400,100,656.04
其中：营业收入	470,777,779.28	1,400,100,656.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	337,126,650.30	1,234,404,633.85
其中：营业成本	250,165,139.36	1,011,369,018.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,283,041.38	1,242,752.19
销售费用	64,816,442.75	186,149,804.52
管理费用	33,237,838.72	41,251,309.35
研发费用	2,830,935.43	3,919,685.76
财务费用	-15,206,747.34	-9,527,936.04
其中：利息费用	987,599.70	7,817,080.41
利息收入	18,118,738.73	16,677,618.35
加：其他收益	10,164,735.89	11,383,591.83
投资收益（损失以“－”号 填列）	6,860,053.60	-2,696,780.88
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-231,389.14	-2,101,554.35
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以	7,899,198.56	-819.66
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-7,588,155.40	28,653,955.71
资产减值损失（损失以“-” 号填列）		-3,252.35
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	6,024.49	26.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,992,986.12	203,032,742.86
加：营业外收入	142,005.35	371,473.48
减：营业外支出	59,924.05	320,632.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	151,075,067.42	203,083,583.69
减：所得税费用	31,355,663.02	50,644,684.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,719,404.40	152,438,898.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	119,719,404.40	152,438,898.79
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	113,976,865.13	137,156,865.15
2.少数股东损益	5,742,539.27	15,282,033.64
六、其他综合收益的税后净额	-36,014,339.86	114,850,383.05
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-36,014,339.86	114,850,383.05
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-36,014,339.86	114,850,383.05
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动	-36,014,339.86	114,850,383.05
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	83,705,064.54	267,289,281.84
归属于母公司所有者的综合收 益总额	77,962,525.27	252,007,248.20
归属于少数股东的综合收益总 额	5,742,539.27	15,282,033.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵依芳 主管会计工作负责人：陈敬 会计机构负责人：陈敬
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	590,092,456.64	1,367,237,003.00
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	71,415,083.61	38,509,006.54
经营活动现金流入小计	661,507,540.25	1,405,746,009.54
购买商品、接受劳务支付的现 金	483,330,605.06	584,946,221.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	111,230,387.40	114,443,034.02
支付的各项税费	31,774,663.59	14,981,635.32
支付其他与经营活动有关的现 金	54,008,797.77	169,900,003.17
经营活动现金流出小计	680,344,453.82	884,270,893.59
经营活动产生的现金流量净额	-18,836,913.57	521,475,115.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	51,593,925.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	7,382,096.49	46,115.27
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	140,000.00	4,120.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	59,116,021.49	350,235.27
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	313,112.89	409,456.00
投资支付的现金	439,972,892.46	120,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	440,286,005.35	529,456.00
投资活动产生的现金流量净额	-381,169,983.86	-179,220.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	2,000,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	302,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	155,488.02	2,967,167.68
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润		147,723.24
支付其他与筹资活动有关的现 金	74,068,593.34
筹资活动现金流出小计	74,224,081.36	2,967,167.68
筹资活动产生的现金流量净额	227,775,918.64	-2,967,167.68
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-478,600.18
五、现金及现金等价物净增加额	-172,709,578.97	518,328,727.54
加：期初现金及现金等价物余 额	3,069,144,032.38	2,010,377,830.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,896,434,453.41	2,528,706,557.94

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



浙江华策影视股份有限公司董事会
2022年 4月 27日