[一季报]陕西黑猫(601015):陕西黑猫：2022年第一季度报告

时间：2022年04月28日 09:33:45 中财网

原标题:陕西黑猫:陕西黑猫：2022年第一季度报告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫
陕西黑猫焦化股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李保平、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,646,749,560.12	4,489,594,143.16	4,638,292,701.09	21.74
归属于上市公司股 东的净利润	237,067,998.70	524,905,446.61	520,388,902.09	-54.44
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	237,056,479.47	524,595,938.22	522,890,925.59	-54.66
经营活动产生的现 金流量净额	64,174,401.13	-146,737,932.90	-180,282,429.18	135.60
基本每股收益（元 /股）	0.12	0.32	0.32	-62.50
加权平均净资产收 益率（%）	2.76	8.73	8.66	减少 5.90个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	21,731,223,629.67	20,728,184,045.88	4.84
归属于上市公司股东的 所有者权益	8,719,009,894.14	8,480,229,862.66	2.82

追溯调整或重述的原因说明
2021年 4月公司收购华运物流 51%股权、污水处理厂 100%股权，2021年 11月公司收购宏能煤业 100%股权，属于同一控制下企业合并华运物流、污水处理厂、宏能煤业，追溯调整 2021年同期数据。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-546,942.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	301,140.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,781.54
减：所得税影响额	5,390.58
少数股东权益影响额（税后）	-165,930.25
合计	11,519.23

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比 例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-54.44	报告期内公司原材料价格同比上涨，导致成本同比 上涨，利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-54.66	报告期内公司净利润同比下降。
经营活动产生的现金流量净额	135.60	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
基本每股收益	-62.50	报告期内公司净利润同比下降。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	125,536	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
陕西黄河矿业（集团）有 限责任公司	境内非国有 法人	922,028,420	45.14	0	质押	261,775,789
陕西省物资产业集团总公 司	国有法人	231,272,106	11.32	0	无	0
长城（天津）股权投资基 金管理有限责任公司－长 城国泰－高端装备并购契 约型私募投资基金	其他	67,367,214	3.30	0	无	0
李保平	境内自然人	47,320,000	2.32	0	质押	47,320,000
李光平	境内自然人	30,420,000	1.49	0	质押	30,420,000
张林兴	境内自然人	25,350,000	1.24	0	质押	25,350,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6,560,976	0.32	0	无	0
中国工商银行股份有限公 司－国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金	其他	5,757,742	0.28	0	无	0
中国银行股份有限公司－ 招商中证煤炭等权指数分 级证券投资基金	其他	5,651,195	0.28	0	无	0
国泰君安证券股份有限公 司－富国中证煤炭指数型 证券投资基金	其他	3,719,751	0.18	0	无	0

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
陕西黄河矿业（集团）有限责任公 司	922,028,420	人民币普通股	922,028,420
陕西省物资产业集团总公司	231,272,106	人民币普通股	231,272,106
长城（天津）股权投资基金管理有 限责任公司－长城国泰－高端装备 并购契约型私募投资基金	67,367,214	人民币普通股	67,367,214
李保平	47,320,000	人民币普通股	47,320,000
李光平	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
张林兴	25,350,000	人民币普通股	25,350,000
香港中央结算有限公司	6,560,976	人民币普通股	6,560,976
中国工商银行股份有限公司－国泰 中证煤炭交易型开放式指数证券投 资基金	5,757,742	人民币普通股	5,757,742
中国银行股份有限公司－招商中证 煤炭等权指数分级证券投资基金	5,651,195	人民币普通股	5,651,195
国泰君安证券股份有限公司－富国 中证煤炭指数型证券投资基金	3,719,751	人民币普通股	3,719,751
上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李光 平系兄弟关系。公司自然人股东李光平、张林兴同时系 公司控股股东黄河矿业的股东，李保平、李光平同时在 公司控股股东黄河矿业担任董事职务。除此之外，本公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）	截至报告期末，公司股东黄河矿业所持公司股份中，通 过信用账户持有 267,800,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司子公司内蒙古黑猫合成氨生产线（8万吨/年）于 2022年 1月中旬投产。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	2,034,033,443.94	1,829,567,796.54
应收票据	17,877,035.24	17,916,241.00
应收账款	685,233,612.85	162,247,933.87
应收款项融资	498,831,931.66	451,922,112.78
预付款项	531,141,081.41	884,197,062.52
其他应收款	4,433,815.63	4,068,562.55
存货	2,417,109,586.78	1,449,192,834.26
一年内到期的非流动资产	32,005,123.70	36,505,123.70
其他流动资产	389,628,321.55	456,457,228.18
流动资产合计	6,610,293,952.76	5,292,074,895.40
非流动资产：
长期应收款	23,295,527.61	14,253,159.74
长期股权投资	1,871,909,757.16	2,280,075,601.16
其他权益工具投资	1,155,438.26	1,155,438.26
固定资产	10,204,298,965.58	10,415,609,999.23
在建工程	1,824,383,027.58	1,494,704,600.16
使用权资产	54,085,384.40	55,866,845.89
无形资产	1,008,982,080.83	1,016,839,112.24
商誉	1,744,566.20	1,744,566.20
递延所得税资产	35,636,103.07	57,034,869.04
其他非流动资产	95,438,826.22	98,824,958.56
非流动资产合计	15,120,929,676.91	15,436,109,150.48
资产总计	21,731,223,629.67	20,728,184,045.88
流动负债：
短期借款	1,573,207,777.78	1,520,787,118.07
应付票据	2,711,033,160.74	2,447,446,279.89
应付账款	1,959,634,115.49	1,273,017,847.78
合同负债	581,507,800.04	497,450,837.03
应付职工薪酬	109,106,437.04	108,290,889.58
应交税费	75,604,539.99	104,242,713.25
其他应付款	749,031,695.15	1,736,375,328.92
一年内到期的非流动负债	1,019,931,783.99	693,826,916.53
其他流动负债	79,056,776.71	79,567,919.21
流动负债合计	8,858,114,086.93	8,461,005,850.26
非流动负债：
长期借款	1,447,807,375.00	1,186,827,317.78
租赁负债	87,142,063.15	22,232,249.85
长期应付款	228,841,199.77	241,949,495.20
预计负债	23,464,513.55	23,417,024.84
递延收益	19,338,815.73	19,558,552.59
非流动负债合计	1,806,593,967.20	1,493,984,640.26
负债合计	10,664,708,054.13	9,954,990,490.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,042,497,639.00	2,042,497,639.00
资本公积	4,026,857,216.02	4,026,857,216.02
其他综合收益	-5,630,446.78	-5,630,446.78
专项储备	5,354,102.80	3,642,070.02
盈余公积	274,938,100.28	274,938,100.28
未分配利润	2,374,993,282.82	2,137,925,284.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,719,009,894.14	8,480,229,862.66
少数股东权益	2,347,505,681.40	2,292,963,692.70
所有者权益（或股东权益）合计	11,066,515,575.54	10,773,193,555.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,731,223,629.67	20,728,184,045.88

公司负责人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	5,646,749,560.12	4,638,292,701.09
其中：营业收入	5,646,749,560.12	4,638,292,701.09
二、营业总成本	5,353,414,591.03	3,951,090,595.42
其中：营业成本	5,202,103,863.77	3,747,810,500.94
税金及附加	16,811,953.30	23,291,133.50
销售费用	13,651,836.23	11,740,986.41
管理费用	48,673,243.95	45,836,354.01
研发费用		76,418.58
财务费用	72,173,693.78	122,335,201.98
其中：利息费用	71,476,809.21	122,887,619.79
利息收入	4,867,748.44	6,441,426.18
加：其他收益	301,140.48	1,736,849.41
投资收益（损失以“－”号填列）	72,342,254.93	101,571,130.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,834,156.00	116,555,146.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	745,826.45	-4,180,642.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-546,942.46	219,488.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	366,177,248.49	786,548,931.10
加：营业外收入	147,259.33	692,421.63
减：营业外支出	50,477.79	500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	366,274,030.03	786,741,352.73
减：所得税费用	74,664,042.63	84,226,176.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	291,609,987.40	702,515,175.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	291,609,987.40	702,515,175.91
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	237,067,998.70	520,388,902.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,541,988.70	182,126,273.82
六、其他综合收益的税后净额		-663,503.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额		-534,803.27
1．将重分类进损益的其他综合收益		-534,803.27
（1）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		-534,803.27
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额		-128,700.16
七、综合收益总额	291,609,987.40	701,851,672.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	237,067,998.70	519,854,098.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	54,541,988.70	181,997,573.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-4,736,666.79 元。

公司负责人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,115,068,287.25	2,273,553,897.26
收到的税费返还	31,930.22	5,813.42
收到其他与经营活动有关的现金	102,755,758.89	603,777,709.60
经营活动现金流入小计	3,217,855,976.36	2,877,337,420.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,745,349,294.99	1,979,892,501.13
支付给职工及为职工支付的现金	205,680,527.75	148,339,640.40
支付的各项税费	123,171,586.36	234,368,868.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,079,480,166.13	695,018,839.18
经营活动现金流出小计	3,153,681,575.23	3,057,619,849.46
经营活动产生的现金流量净额	64,174,401.13	-180,282,429.18
二、投资活动产生的现金流量：
收到其他与投资活动有关的现金		450,000.00
投资活动现金流入小计		450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	59,439,293.19	37,805,287.80
支付其他与投资活动有关的现金		650,850.00
投资活动现金流出小计	59,439,293.19	38,456,137.80
投资活动产生的现金流量净额	-59,439,293.19	-38,006,137.80
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	495,500,000.00	454,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	161,800,000.00	483,387,526.67
筹资活动现金流入小计	657,300,000.00	937,387,526.67
偿还债务支付的现金	476,039,134.86	484,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,124,266.47	67,642,091.43
支付其他与筹资活动有关的现金	117,659,351.70	247,253,718.10
筹资活动现金流出小计	619,822,753.03	798,895,809.53
筹资活动产生的现金流量净额	37,477,246.97	138,491,717.14
四、现金及现金等价物净增加额	42,212,354.91	-79,796,849.84
加：期初现金及现金等价物余额	539,568,611.88	325,321,766.83
五、期末现金及现金等价物余额	581,780,966.79	245,524,916.99

公司负责人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2022年 4月 28日