[一季报]外服控股(600662):外服控股2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 09:44:12 中财网
原标题:外服控股:外服控股2022年第一季度报告

证券代码:600662 证券简称:外服控股
上海外服控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李栋、主管会计工作负责人倪雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)程文荣保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入3,524,751,127.7928.09
归属于上市公司股东的净利润173,121,810.6533.04
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润112,107,843.11-7.83
经营活动产生的现金流量净额-263,414,665.55-169.44
基本每股收益(元/股)0.0765-22.69

稀释每股收益(元/股)0.0765-22.69 
加权平均净资产收益率(%)4.46%减少0.96个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产13,568,524,337.0313,651,411,344.78-0.61
归属于上市公司股东 的所有者权益3,971,400,168.093,798,416,969.824.55
注:参照反向收购原则, 本报告期合并财务报表的比较信息是上海外服(集团)有限公司及其子公司的比较信息。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外83,252,703.37 
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益4,771,232.89 
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-477,092.19 
减:所得税影响额21,886,711.02 
少数股东权益影响额(税 后)4,646,165.51 
合计61,013,967.54 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的 净利润33.04主要系本报告期公司收到的政府 补助同比增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额-169.44主要系上年年末公司收取的客户 年终绩效薪待付款在本报告期内 实现支付发放所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股 东总数56,837报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数 量
上海东浩实业(集 团)有限公司国有法人1,631,262,13572.081,209,917,2590
上海久事(集团) 有限公司国有法人52,698,6852.3300
徐圣华境内自然人14,247,2010.6300
中国工商银行股份 有限公司-中证上 海国企交易型开放 式指数证券投资基 金未知9,057,8270.4000
吉林省外国企业服 务有限公司未知7,300,0000.3200
张国峰境内自然人6,850,0010.3000
丁兰芳境内自然人6,000,0000.2700
老凤祥股份有限公 司国有法人6,000,0000.2700
周学群境内自然人5,681,4670.2500
蔡晓睿境内自然人5,093,9300.2300
前10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
上海东浩实业(集 团)有限公司421,344,876人民币普通股421,344,876
上海久事(集团)有 限公司52,698,685人民币普通股52,698,685
徐圣华14,247,201人民币普通股14,247,201
中国工商银行股份 有限公司-中证上 海国企交易型开放 式指数证券投资基 金9,057,827人民币普通股9,057,827
吉林省外国企业服 务有限公司7,300,000人民币普通股7,300,000
张国峰6,850,001人民币普通股6,850,001
丁兰芳6,000,000人民币普通股6,000,000
老凤祥股份有限公 司6,000,000人民币普通股6,000,000
周学群5,681,467人民币普通股5,681,467
蔡晓睿5,093,930人民币普通股5,093,930
上述股东关联关系 或一致行动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。  
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 (如有)徐圣华信用证券账户持有 14,247,201股;张国峰信用证券账户持有 6,850,001股;丁兰芳信用证券账户持有6,000,000股;周学群信用证券 账户持有5,673,087股;蔡晓睿信用证券账户持有4,593,930股。  
注:上海东浩实业(集团)有限公司因股份无偿划转取得的公司421,344,876股无限售流通股,自该等股份登记至东浩实业名下之日起36个月内不得转让;上海久事(集团)有限公司持有公司的52,698,685股无限售流通股,在重大资产重组完成后36个月内不得转让。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海外服控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金9,197,660,152.939,403,623,194.97
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产605,913,698.65601,142,465.76
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款384,183,825.16324,586,750.84
应收款项融资  
预付款项315,125,506.37401,170,167.78
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,034,801,280.671,885,360,786.42
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货22,610,500.0316,422,269.49
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产6,909,830.367,495,721.61
流动资产合计12,567,204,794.1712,639,801,356.87
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资314,269,629.93313,068,693.62
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产142,037,693.61144,221,663.64
固定资产125,863,844.22129,047,123.95
在建工程37,057,195.6434,671,618.40
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产56,275,983.4759,742,058.24
无形资产126,045,854.61130,296,056.39
开发支出794,174.92 
商誉8,515,468.703,427,989.22
长期待摊费用152,758,685.08158,942,155.73
递延所得税资产37,701,012.6838,192,628.72
其他非流动资产  
非流动资产合计1,001,319,542.861,011,609,987.91
资产总计13,568,524,337.0313,651,411,344.78
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款1,251,642,297.351,522,267,797.00
预收款项0.00 
合同负债713,042,167.10620,526,734.70
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬27,149,894.2170,519,222.86
应交税费158,184,215.34169,000,532.13
其他应付款7,162,130,358.127,198,362,584.32
其中:应付利息  
应付股利331,947.68331,947.68
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债21,342,788.8631,845,196.78
其他流动负债4,866.705,395,748.86
流动负债合计9,333,496,587.689,617,917,816.65
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债36,478,011.9728,077,080.32
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益35,587,798.0236,646,154.09
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计72,065,809.9964,723,234.41
负债合计9,405,562,397.679,682,641,051.06
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)2,263,279,450.002,263,279,450.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积615,728,409.11615,728,409.11
减:库存股  
其他综合收益-4,000,810.53-3,862,198.15
专项储备  
盈余公积63,276,006.1863,276,006.18
一般风险准备  
未分配利润1,033,117,113.33859,995,302.68
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计3,971,400,168.093,798,416,969.82
少数股东权益191,561,771.27170,353,323.90
所有者权益(或股东权益) 合计4,162,961,939.363,968,770,293.72
负债和所有者权益(或股 东权益)总计13,568,524,337.0313,651,411,344.78

公司负责人:李栋 主管会计工作负责人:倪雪梅 会计机构负责人:程文荣
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:上海外服控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,524,751,127.792,751,746,736.43
其中:营业收入3,524,751,127.792,751,746,736.43
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,394,179,364.262,574,159,505.76
其中:营业成本3,128,272,135.542,315,587,880.73
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加23,663,655.8317,597,264.69
销售费用168,504,627.50176,954,671.46
管理费用95,254,681.0491,437,518.52
研发费用6,535,535.773,992,792.49
财务费用-28,051,271.42-31,410,622.13
其中:利息费用1,768.29415,425.00
利息收入-29,484,814.76-32,845,314.36
加:其他收益115,067,504.4313,375,247.62
投资收益(损失以“-”号填 列)1,339,548.691,656,913.38
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益1,339,548.691,268,530.75
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)4,771,232.89 
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-2,079,170.3670,036.99
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-401.33 
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)249,670,477.85192,689,428.66
加:营业外收入2,306.22137,866.16
减:营业外支出479,398.4115,046.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)249,193,385.66192,812,248.53
减:所得税费用57,049,207.9849,013,245.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)192,144,177.68143,799,002.76
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)192,144,177.68143,799,002.76
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)173,121,810.65130,125,033.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)19,022,367.0313,673,969.21
六、其他综合收益的税后净额-138,612.38 
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-138,612.38 
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-138,612.38 
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益-138,612.38 
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额192,005,565.30143,799,002.76
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额172,983,198.27130,125,033.55
(二)归属于少数股东的综合收益总 额19,022,367.0313,673,969.21
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.07650.0989
(二)稀释每股收益(元/股)0.07650.0989

公司负责人:李栋 主管会计工作负责人:倪雪梅 会计机构负责人:程文荣
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:上海外服控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,803,021,659.522,972,953,864.51
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还19,064,605.383,568,591.59
收到其他与经营活动有关的现金400,164,008.08490,392,072.27
经营活动现金流入小计4,222,250,272.983,466,914,528.37
购买商品、接受劳务支付的现金3,359,624,793.512,301,306,484.86
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金319,863,222.85289,759,272.69
支付的各项税费331,745,719.43272,668,605.42
支付其他与经营活动有关的现金474,431,202.74223,835,676.46
经营活动现金流出小计4,485,664,938.533,087,570,039.43
经营活动产生的现金流量净 额-263,414,665.55379,344,488.94
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 67,626.51
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额5,610.00108,450.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计5,610.00176,076.51
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金6,550,898.7625,176,129.06
投资支付的现金 102,500,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 1,006.99
投资活动现金流出小计6,550,898.76127,677,136.05
投资活动产生的现金流量净 额-6,545,288.76-127,501,059.54
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金70,666,029.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金1,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计71,666,029.00 
偿还债务支付的现金1,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,768.29 
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金6,752,822.95486,765.05
筹资活动现金流出小计7,754,591.24486,765.05
筹资活动产生的现金流量净 额63,911,437.76-486,765.05
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响87,304.5147,456.99
五、现金及现金等价物净增加额-205,961,212.04251,404,121.34
加:期初现金及现金等价物余额9,397,185,114.977,120,679,584.65
六、期末现金及现金等价物余额9,191,223,902.937,372,083,705.99

公司负责人:李栋 主管会计工作负责人:倪雪梅 会计机构负责人:程文荣 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2022年4月28日


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