[一季报]莱特光电(688150):陕西莱特光电材料股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 10:24:16 中财网
原标题:莱特光电:陕西莱特光电材料股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：688150 证券简称：莱特光电
陕西莱特光电材料股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入74,453,991.67-2.23
归属于上市公司股东的净利 润32,234,094.2311.31
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润23,607,877.742.68

经营活动产生的现金流量净 额93,365,880.78705.28　
基本每股收益（元/股）0.0912.50　
稀释每股收益（元/股）0.0912.50　
加权平均净资产收益率 （%）3.91减少0.16个百分点　
研发投入合计6,258,269.65-6.73　
研发投入占营业收入的比例 （%）8.41　减少0.40个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,904,616,617.631,028,650,887.2985.16
归属于上市公司股东的所有 者权益1,646,873,817.59808,858,112.66103.60

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-179,792.44　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外9,631,248.55　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益71,310.59　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益844,203.13　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-268,891.59　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目49,957.87　
减：所得税影响额1,521,819.62　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计8,626,216.49　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额705.28主要系本期收到销售回款增加所 致
总资产85.16主要系本期发行股票收到募集资 金所致
归属于上市公司股东的 所有者权益103.60主要系本期发行股票收到募集资 金所致

1.资产负债表项目

项目2022月3月31日2021月12月31日增减变 动率 （%）变动原因
货币资金972,921,673.67182,439,052.65433.29主要系本期发行股票 收到募集资金所致
交易性金融 资产178,052,054.9857,363,059.23210.39主要系期末持有理财 产品增加所致
应收账款66,988,988.86126,210,637.31-46.92主要系本期销售回款 增加所致
其他非流动 资产1,389,256.172,753,916.82-49.55主要系预付工程款减 少所致
其他应付款24,885,648.222,890,700.11760.89主要系本期发行股票 的发行费用尚未支付 所致
长期借款99,589,864.0075,775,313.0031.43主要系长安二期项目 建设和蒲城项目建设 支出增加，长期借款 支付建设款增加所致
预计负债1,245,334.401,942,899.43-35.9主要系待执行亏损合 同减少所致
其他非流动 负债2,680,000.007,396,981.15-63.77主要系预收款减少所 致
资本公积991,569,657.28226,031,805.58338.69主要系本期发行股票 收到募集资金，将计 入股本之外部分计入 资本公积所致

2.利润表项目

项目2022年1-3月2021年1-3月增减变 动率 （%）变动原因
销售费用3,440,010.661,164,872.49195.31主要系本期开发新客户送 样增加所致
财务费用495,715.86-561,571.93不适用主要系本期汇兑损益影响 所致
其他收益181,206.421,819,624.92-90.04主要系本期收到与日常经 营相关的政府补助减少所 致
信用减值损失3,245,283.96-1,422,006.93不适用主要系本期应收账款坏账 准备减少所致
资产减值损失-1,670,368.00-1,224,435.32不适用主要系本期存货跌价准备 增加所致
营业外收入9,500,000.004,000,000.00137.5主要系本期上市补贴增加 所致

3.现金流量表项目

项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动 率（%）变动原因
经营活动产生的 现金流量净额93,365,880.7811,594,222.06705.28主要系本期收 到销售回款增 加所致
投资活动产生的 现金流量净额-146,452,685.83-33,460,294.55不适用主要系理财产 品收支变动及 长安二期项目 建设和蒲城项 目建设投入增 加所致
筹资活动产生的 现金流量净额847,648,706.4710,630,186.117873.98主要系本期发 行股票收到募 集资金所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数18,998报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股份 状态数 量
王亚龙境内自 然人198,654,28149.36198,654,281198,65 4,281无0
北京君联成业股权投资 合伙企业（有限合伙）其他21,234,2945.2821,234,29421,234 ,294无0
西安麒麟投资有限公司境内非 国有法 人17,680,0004.3917,680,00017,680 ,000无0
北京君联慧诚股权投资 合伙企业（有限合伙）其他16,922,4644.2016,922,46416,922 ,464无0
北京芯动能投资管理有 限公司－天津显智链投 资中心（有限合伙）其他15,091,4093.7515,091,40915,091 ,409无0
中小企业发展基金（深 圳有限合伙）其他13,467,6363.3513,467,63613,467 ,636无0
厦门建发新兴创业投资 有限公司－厦门建发新 兴产业股权投资贰号合 伙企业（有限合伙）其他10,779,5792.6810,779,57910,779 ,579无0
西安瑞鹏明德基金管理 合伙企业（有限合伙） －西安现代服务业发展 基金合伙企业（有限合 伙）其他10,152,0022.5210,152,00210,152 ,002无0
陕西供销知守基金管理 有限公司－陕西供销合 作发展创业投资合伙企 业（有限合伙）其他6,091,2021.516,091,2026,091, 202无0
北京德信汇富股权投资 管理中心（有限合伙） －新余義嘉德股权投资 合伙企业（有限合伙）其他5,389,7841.345,389,7845,389, 784无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺 长城电子信息产业股票型证券投资基金1,726,874人民币普通股1,726,874　　　　
中国建设银行股份有限公司－景顺长城 环保优势股票型证券投资基金1,688,203人民币普通股1,688,203　　　　
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本 混合型证券投资基金1,126,079人民币普通股1,126,079　　　　
招商银行股份有限公司－景顺长城成长 领航混合型证券投资基金1,037,171人民币普通股1,037,171　　　　

招商银行股份有限公司－兴证全球合衡 三年持有期混合型证券投资基金936,944人民币普通股936,944
中信证券股份有限公司459,382人民币普通股459,382
北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖 逸欣天宁1号私募证券投资基金450,000人民币普通股450,000
中国工商银行股份有限公司－景顺长城 公司治理混合型证券投资基金348,022人民币普通股348,022
中国工商银行股份有限公司－兴全恒益 债券型证券投资基金287,036人民币普通股287,036
俞华前236,631人民币普通股236,631
上述股东关联关系或一致行动的说明1、北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）与 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）为一 致行动人；2、西安麒麟投资有限公司为公司控股股 东、实际控制人王亚龙的一致行动人；3、公司未知 其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 有）截至报告期末，公司前10名股东及前10名无限售 股东中，北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸 欣天宁1号私募证券投资基金共持有公司450,000 股，通过普通证券账户持有数量为0股，通过投资 者信用证券账户持有数量450,000股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:陕西莱特光电材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金972,921,673.67182,439,052.65
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产178,052,054.9857,363,059.23
衍生金融资产--
应收票据1,300,000.00700,000.00
应收账款66,988,988.86126,210,637.31
应收款项融资-1,680,000.00
预付款项2,935,258.392,873,408.77
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款136,165.65122,095.11
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货55,345,490.3442,430,959.73
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产25,757,571.9822,070,560.73
流动资产合计1,303,437,203.87435,889,773.53
非流动资产：-　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产316,361,529.64323,516,104.24
在建工程193,387,610.39173,731,158.36
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产76,197,584.9278,488,655.02
开发支出--
商誉--
长期待摊费用8,508,899.589,680,848.47
递延所得税资产5,334,533.064,590,430.85
其他非流动资产1,389,256.172,753,916.82
非流动资产合计601,179,413.76592,761,113.76
资产总计1,904,616,617.631,028,650,887.29
流动负债：　　
短期借款10,011,763.9010,011,763.90
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据5,725,880.009,487,741.00
应付账款80,745,100.8477,629,953.47
预收款项--
合同负债257,483.44350,583.25
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬3,618,575.306,263,689.54
应交税费10,202,214.339,776,617.78
其他应付款24,885,648.222,890,700.11
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债13,184,708.9413,144,233.77
其他流动负债1,305,176.99700,000.00
流动负债合计149,936,551.96130,255,282.82
非流动负债：-　
保险合同准备金--
长期借款99,589,864.0075,775,313.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债1,245,334.401,942,899.43
递延收益4,291,049.684,422,298.23
递延所得税负债--
其他非流动负债2,680,000.007,396,981.15
非流动负债合计107,806,248.0889,537,491.81
负债合计257,742,800.04219,792,774.63
所有者权益（或股东权益）：-　
实收资本（或股本）402,437,585.00362,193,826.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积991,569,657.28226,031,805.58
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积18,804,820.0618,804,820.06
一般风险准备--
未分配利润234,061,755.25201,827,661.02
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,646,873,817.59808,858,112.66
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益） 合计1,646,873,817.59808,858,112.66
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,904,616,617.631,028,650,887.29

公司负责人：王亚龙 主管会计工作负责人：信慧婷 会计机构负责人：陈凤侠
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：陕西莱特光电材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入74,453,991.6776,149,397.05
其中：营业收入74,453,991.6776,149,397.05
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本48,588,271.6947,116,655.15
其中：营业成本27,776,721.2130,091,180.31
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加892,567.31803,967.45
销售费用3,440,010.661,164,872.49
管理费用9,724,987.008,908,426.65
研发费用6,258,269.656,709,780.18
财务费用495,715.86-561,571.93
其中：利息费用595,633.51274,475.72
利息收入445,555.4768,197.37
加：其他收益181,206.421,819,624.92
投资收益（损失以“－”号填 列）71,310.5926,144.67
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益--
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）844,203.13864,146.67
信用减值损失（损失以“-”号填 列）3,245,283.96-1,422,006.93
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,670,368.00-1,224,435.32
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-179,792.44-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）28,357,563.6429,096,215.91
加：营业外收入9,500,000.004,000,000.00
减：营业外支出268,891.5912,242.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）37,588,672.0533,083,973.44
减：所得税费用5,354,577.824,125,968.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32,234,094.2328,958,004.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）32,234,094.2328,958,004.52
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）32,234,094.2328,958,004.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额32,234,094.2328,958,004.52
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额32,234,094.2328,958,004.52
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.090.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王亚龙 主管会计工作负责人：信慧婷 会计机构负责人：陈凤侠
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：陕西莱特光电材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金139,517,959.6163,210,459.57
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金10,357,274.3410,128,227.87
经营活动现金流入小计149,875,233.9573,338,687.44
购买商品、接受劳务支付的现金30,053,385.4538,367,531.99
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金15,832,510.7711,595,863.29
支付的各项税费4,775,929.651,125,933.84
支付其他与经营活动有关的现金5,847,527.3010,655,136.26
经营活动现金流出小计56,509,353.1761,744,465.38
经营活动产生的现金流量净 额93,365,880.7811,594,222.06
二、投资活动产生的现金流量：-　
收回投资收到的现金70,000,000.004,000,000.00
取得投资收益收到的现金226,517.9726,144.67
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额1,130,000.002,600.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计71,356,517.974,028,744.67
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金27,809,203.8015,489,039.22
投资支付的现金190,000,000.0022,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计217,809,203.8037,489,039.22
投资活动产生的现金流量净 额-146,452,685.83-33,460,294.55
三、筹资活动产生的现金流量：-　
吸收投资收到的现金887,374,885.96-
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金--
取得借款收到的现金23,814,551.0011,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计911,189,436.9611,000,000.00
偿还债务支付的现金-0.00-
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,424,488.46369,813.89
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金62,116,242.03-
筹资活动现金流出小计63,540,730.49369,813.89
筹资活动产生的现金流量净 额847,648,706.4710,630,186.11
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-317,419.40828,320.96
五、现金及现金等价物净增加额794,244,482.02-10,407,565.42
加：期初现金及现金等价物余额172,951,311.6562,442,764.47
六、期末现金及现金等价物余额967,195,793.6752,035,199.05

公司负责人：王亚龙 主管会计工作负责人：信慧婷 会计机构负责人：陈凤侠
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告




陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2022年4月26日


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