[一季报]芳源股份(688148):芳源股份2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 10:24:28 中财网
原标题:芳源股份:芳源股份2022年第一季度报告

证券代码:688148 证券简称:芳源股份
广东芳源环保股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入404,787,086.2115.03
归属于上市公司股东的净利润-2,270,778.97-112.55
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-2,716,429.48-115.09
经营活动产生的现金流量净额43,062,191.17不适用
基本每股收益(元/股)-0.00不适用
稀释每股收益(元/股)-0.00不适用

加权平均净资产收益率(%)-0.17减少 2.10个百分点 
研发投入合计21,845,657.8866.27 
研发投入占营业收入的比例 (%)5.40 增加 1.66个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产3,094,668,713.512,874,411,725.197.66
归属于上市公司股东的所有者权 益1,350,569,212.391,327,856,999.421.71
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-227.08万元,本期较上年同期下降112.55%,主要原因系一方面报告期内增加了 2021年度实施的股权激励计划股份支付费用摊销2,041万元,剔除股份支付费用的影响后,本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长0.26%;另一方面,相较去年同期,与松下合作方式的改变、硫酸液碱等辅助材料成本同比上涨等综合因素导致毛利率同比有所下降。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-113,348.54 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外100,000.00 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益364,339.42 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出174,809.58 
其他符合非经常性损益定义的损益项目31,776.74 
减:所得税影响额111,926.69 
少数股东权益影响额(税后)  
合计445,650.51 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-112.55主要系报告期内增加了 2021年度实施的 股权激励计划股份支付费用摊销 2,041万 元及毛利率同比有所下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-115.09同上
研发投入合计66.27主要系报告期内增加了 2021年度实施的 股权激励计划股份支付费用摊销所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数10,452报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数包含转融通 借出股份的质押、标记 或冻结情况

    限售股份数 量股份 状态数量
罗爱平境内自然人76,482,80014.9576,482,80076,482,8000
贝特瑞新材料集团股 份有限公司境内非国有 法人48,030,0009.3948,030,00048,030,0000
五矿创新股权投资基 金管理(宁波)有限 公司-五矿元鼎股权 投资基金(宁波)合 伙企业(有限合伙)其他48,000,0009.3848,000,00048,000,0000
广东中科白云新兴产 业创业投资基金有限 公司境内非国有 法人25,140,0004.9125,140,00025,140,0000
吴芳境内自然人17,515,6003.4217,515,60017,515,6000
袁宇安境内自然人15,046,1002.9415,046,10015,046,1000
广州弘德隆盛投资管 理有限责任公司-新 余隆盛一期投资合伙 企业(有限合伙)其他13,825,0002.7013,825,00013,825,0000
广州铭德隆盛投资合 伙企业(有限合伙)境内非国有 法人13,619,5442.6613,619,54413,619,5440
广州日信宝安新材料 产业投资有限公司- 广州日信宝安新材料 产业投资中心(有限 合伙)其他13,540,0002.6513,540,00013,540,0000
中科沃土基金-工商 银行-中科沃土沃泽 新三板 16号资产管理 计划其他12,300,0002.4012,300,00012,300,0000
前 10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票 型证券投资基金6,239,604人民币普通股6,239,604    
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票 型证券投资基金3,114,085人民币普通股3,114,085    
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产 业股票型证券投资基金2,435,204人民币普通股2,435,204    
中国银行股份有限公司-招商丰拓灵活配置混合 型证券投资基金1,132,763人民币普通股1,132,763    
中国光大银行股份有限公司-中融低碳经济 3个 月持有期混合型证券投资基金1,098,628人民币普通股1,098,628    

中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽 车主题灵活配置混合型证券投资基金908,068人民币普通股908,068
阳光资管-工商银行-阳光资产-创新成长资产 管理产品700,000人民币普通股700,000
上海浦东发展银行股份有限公司-信达澳银领先 智选混合型证券投资基金673,430人民币普通股673,430
交通银行股份有限公司-信达澳银星奕混合型证 券投资基金632,849人民币普通股632,849
中国光大银行股份有限公司-招商瑞阳股债配置 混合型证券投资基金632,216人民币普通股632,216
上述股东关联关系或一致行动的说明罗爱平、吴芳、袁宇安为一致行动人。除上述情况 外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者 属于一致行动人。  
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明(如有)不适用  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于 2022年 2月 9日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第十五次会议,于2022年 2月 28日召开 2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

公司于 2022年 3月 18日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

2022年 3月 25日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理广东芳源环保股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2022〕57号),上海证券交易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

以上内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:广东芳源环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产:  
货币资金389,704,282.35277,211,695.46
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产40,042,656.2560,124,642.88
衍生金融资产  
应收票据145,883,115.11146,343,205.64
应收账款204,736,674.74345,105,573.82
应收款项融资6,811,140.0023,791,454.39
预付款项14,050,974.8727,292,933.22
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,890,649.121,865,734.43
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,051,517,429.54847,848,847.60
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产166,989,392.52147,648,509.40
流动资产合计2,021,626,314.501,877,232,596.84
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资9,446,487.299,598,781.49
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产427,072,165.43439,361,117.87
在建工程394,606,993.38311,371,665.08
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产51,975,805.6353,042,943.46
无形资产130,822,251.50131,509,870.13
开发支出  
商誉  
长期待摊费用26,202,679.2526,340,136.41
递延所得税资产11,477,991.936,988,156.06
其他非流动资产21,438,024.6018,966,457.85
非流动资产合计1,073,042,399.01997,179,128.35
资产总计3,094,668,713.512,874,411,725.19
流动负债:  
短期借款642,617,997.40542,351,498.72
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据113,749,431.9654,971,029.77
应付账款432,119,120.23492,420,136.39
预收款项 1,701.80
合同负债1,930,882.7811,181,539.89
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,250,602.6410,859,796.37
应交税费3,796,889.229,320,420.59
其他应付款45,772,009.1346,218,214.31
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,741,554.295,631,840.00
其他流动负债251,014.761,453,465.03
流动负债合计1,255,229,502.411,174,409,642.87
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款361,779,677.54244,572,688.51
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债47,851,625.4948,620,865.23
长期应付款68,867,140.0068,542,295.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计478,498,443.03361,735,848.74
负债合计1,733,727,945.441,536,145,491.61
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)511,718,000.00511,718,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积687,536,069.01662,553,077.07
减:库存股45,712,300.0045,712,300.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积21,441,172.0421,441,172.04
一般风险准备  
未分配利润175,586,271.34177,857,050.31
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计1,350,569,212.391,327,856,999.42
少数股东权益10,371,555.6810,409,234.16
所有者权益(或股东权益) 合计1,360,940,768.071,338,266,233.58
负债和所有者权益(或股 东权益)总计3,094,668,713.512,874,411,725.19

公司负责人:罗爱平 主管会计工作负责人:林洁萍 会计机构负责人:吕海斌
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位:广东芳源环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入404,787,086.21351,885,123.73
其中:营业收入404,787,086.21351,885,123.73
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本416,583,926.87328,189,981.58
其中:营业成本364,831,935.59301,637,195.44
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,238,689.061,085,303.12
销售费用1,813,623.15614,145.73
管理费用20,215,254.797,648,204.90
研发费用21,845,657.8813,138,381.36
财务费用6,638,766.404,066,751.03
其中:利息费用6,571,324.063,979,426.21
利息收入1,252,537.10459,307.80
加:其他收益131,776.7476,833.45
投资收益(损失以“-”号填列)-1,808,642.38-1,773,912.56
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益-152,294.20 
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)42,656.25 
信用减值损失(损失以“-”号填 列)7,383,104.44-2,482,054.72
资产减值损失(损失以“-”号填 列)665,069.73-831,930.27
资产处置收益(损失以“-”号填 列) -14,323.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,382,875.8818,669,754.87
加:营业外收入295,547.0277,168.60
减:营业外支出234,085.9825,447.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)-5,321,414.8418,721,476.02
减:所得税费用-3,012,957.39623,543.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,308,457.4518,097,932.32
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-2,308,457.4518,097,932.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)-2,270,778.9718,094,494.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-37,678.483,437.95
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额-2,308,457.4518,097,932.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额-2,270,778.9718,094,494.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额-37,678.483,437.95
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.000.04
(二)稀释每股收益(元/股)-0.000.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:罗爱平 主管会计工作负责人:林洁萍 会计机构负责人:吕海斌

合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位:广东芳源环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金593,508,485.76316,684,759.04
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 10,671,567.94
收到其他与经营活动有关的现金18,993,583.6529,035,446.91
经营活动现金流入小计612,502,069.41356,391,773.89
购买商品、接受劳务支付的现金496,287,078.95297,359,052.53
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金23,433,544.8219,960,481.12
支付的各项税费12,031,612.215,751,197.37
支付其他与经营活动有关的现金37,687,642.2640,208,476.58
经营活动现金流出小计569,439,878.24363,279,207.60
经营活动产生的现金流量净额43,062,191.17-6,887,433.71
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金140,124,642.88 
取得投资收益收到的现金364,339.42 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 120,537.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计140,488,982.30120,537.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金89,464,107.8036,458,378.94
投资支付的现金120,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计209,464,107.8036,458,378.94
投资活动产生的现金流量净额-68,975,125.50-36,337,841.94
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 3,570,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 3,570,000.00
取得借款收到的现金247,858,062.56226,813,634.37
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计247,858,062.56230,383,634.37
偿还债务支付的现金111,251,551.7896,890,494.85
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,187,251.553,099,630.11
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,970,992.981,561,024.57
筹资活动现金流出小计121,409,796.31101,551,149.53
筹资活动产生的现金流量净额126,448,266.25128,832,484.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-54.73250,315.29
五、现金及现金等价物净增加额100,535,277.1985,857,524.48
加:期初现金及现金等价物余额229,360,781.7383,141,009.82
六、期末现金及现金等价物余额329,896,058.92168,998,534.30

公司负责人:罗爱平 主管会计工作负责人:林洁萍 会计机构负责人:吕海斌
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告

广东芳源环保股份有限公司董事会
2022年 4月 27日

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