[一季报]五洲特纸(605007):五洲特种纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告

时间：2022年04月28日 11:57:19 中财网

原标题:五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人赵磊、主管会计工作负责人张海峡及会计机构负责人（会计主管人员）宋李云保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,330,966,068.84	74.85
归属于上市公司股东的净利润	103,077,298.26	-8.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	102,394,399.29	-7.92
经营活动产生的现金流量净额	-72,601,987.85	-227.41

基本每股收益（元/股）	0.26	-7.14
稀释每股收益（元/股）	0.26	-7.14
加权平均净资产收益率（%）	4.76	减少 1.72个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	5,053,583,653.29	4,545,566,769.62	11.18
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,218,796,093.98	2,115,718,795.72	4.87

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	581,311.00
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	265,044.29
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	163,456.32
少数股东权益影响额（税后）
合计	682,898.97

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-76.86	主要系募集资金用于购买结构性 存款导致
应收账款	34.10	主要系新产线投产、销售规模扩大 导致
预付款项	49.80	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	835.62	主要系支付土地购买保证金导致
短期借款	32.84	主要系产线扩建、产能上升导致融 资需求增加
合同负债	146.40	主要系款到发货客户增加导致
租赁负债	-51.28	主要系支付融资租赁款项导致
营业收入	74.85	主要系新产线投产、销售规模扩大 导致
营业成本	95.12	主要系营业收入增长，营业成本同 步上升导致
销售费用	70.22	主要系销量增加,薪酬、仓储装卸 费等费用上升所致
管理费用	53.49	主要系中层管理人员增加，咨询类 费用增加所致
研发费用	461.91	主要系研发项目增加，增加研发投 入所致
财务费用	112.14	主要系借款增加和可转债利息增 加所致
其他收益	-39.95	主要系政府补助较上年同期减少 所致
投资收益	35.92	主要系票据贴现增加所致
信用减值损失	325.45	主要系应收账款增加所致
所得税费用	-35.31	主要系浙江五星税率变化所致
销售商品、提供劳务收到 的现金	48.42	主要系新产线投产、销售规模扩大 所致
收到其他与经营活动有 关的现金	61.24	主要系收回的承兑汇票保证金增 加所致
购买商品、接受劳务支付 的现金	58.73	主要系新产线投产、销售规模扩 大、采购随之扩大导致
支付给职工以及为职工 支付的现金	52.63	主要系员工增加，工资社保福利等 相应增加所致
支付其他与经营活动有 关的现金	291.29	主要系支付的承兑汇票保证金增 加所致
支付其他与投资活动有 关的现金	886.25	主要系募集资金用于购买结构性 存款、支付土地保证金导致
取得借款收到的现金	70.02	主要系产线扩建、产能上升导致融 资需求增加所致
偿还债务支付的现金	-32.12	主要系本季度内到期的借款较少 导致
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	138.73	主要系借款增加，利息随之增加导 致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,968	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
赵磊	境内自 然人	119,586,584	29.90	119,586,584	质押	50,000,000
赵晨佳	境内自 然人	79,286,199	19.82	79,286,199	无	0
赵云福	境内自 然人	61,150,620	15.29	61,150,620	质押	15,000,000
林彩玲	境内自 然人	50,032,326	12.51	50,032,326	质押	12,500,000
嘉兴古道煦沣二期股权投 资合伙企业（有限合伙）	其他	10,325,159	2.58	0	无	0
交通银行股份有限公司－ 创金合信数字经济主题股 票型发起式证券投资基金	其他	7,104,531	1.78	0	无	0
深圳市纵贯资本管理有限 公司－纵贯策略三号私募 证券投资基金	其他	4,930,000	1.23	0	无	0
胡维德	境内自 然人	4,390,000	1.10	0	无	0
宁波云蓝投资合伙企业（有 限合伙）	其他	3,871,354	0.97	3,871,354	无	0
宁波浚泉信德投资合伙企 业（有限合伙）	其他	2,676,093	0.67	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
嘉兴古道煦沣二期股权投资 合伙企业（有限合伙）	10,325,159	人民币普通股	10,325,159
交通银行股份有限公司－创 金合信数字经济主题股票型 发起式证券投资基金	7,104,531	人民币普通股	7,104,531
深圳市纵贯资本管理有限公 司－纵贯策略三号私募证券 投资基金	4,930,000	人民币普通股	4,930,000
胡维德	4,390,000	人民币普通股	4,390,000

宁波浚泉信德投资合伙企业 （有限合伙）	2,676,093	人民币普通股	2,676,093
温州龙湾科创股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	1,821,704	人民币普通股	1,821,704
招商银行股份有限公司－中 欧红利优享灵活配置混合型 证券投资基金	1,756,600	人民币普通股	1,756,600
中国银河证券股份有限公司 －天弘安盈一年持有期债券 型发起式证券投资基金	1,404,418	人民币普通股	1,404,418
中欧基金－兴业银行－新华 人寿保险股份有限公司委托 中欧基金管理有限公司价值 均衡型组合	1,203,000	人民币普通股	1,203,000
陈芳	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人。 赵磊与赵晨佳系夫妻关系，赵晨佳系赵云福与林彩玲之女，赵云福 与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。宁波云蓝投资合伙企业（有限 合伙）为赵磊控制的企业，为一致行动人，与其他流通股股东不存 在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	在前 10名无限售股东中，有 1名股东参与了融资融券业务：陈芳 通过投资者信用证券账户持有公司 1,070,000股，合计持有公司 1,070,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	175,181,891.44	756,988,883.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	500,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	45,354,474.21	50,990,309.19
应收账款	821,686,229.32	612,727,690.68
应收款项融资	78,717,707.17	66,785,613.15
预付款项	38,169,960.34	25,480,112.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	86,321,004.24	9,226,104.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	651,153,932.80	571,926,081.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	123,490,293.43	103,981,882.55
流动资产合计	2,520,075,492.95	2,198,106,677.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	7,130,000.00	7,130,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,646,796,231.05	1,680,114,305.24
在建工程	669,112,766.07	508,286,885.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	42,592,146.01	43,628,318.58
无形资产	81,402,229.06	81,884,866.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,821,897.04	3,226,712.84
递延所得税资产	26,778,367.39	23,189,003.10
其他非流动资产	56,874,523.72
非流动资产合计	2,533,508,160.34	2,347,460,091.78
资产总计	5,053,583,653.29	4,545,566,769.62
流动负债：
短期借款	1,390,821,110.78	1,047,007,691.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	115,435,751.84	127,731,759.25
应付账款	469,143,045.75	402,872,059.39
预收款项
合同负债	51,779,039.61	21,013,802.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,115,466.30	16,896,682.49
应交税费	57,717,558.58	81,588,611.03
其他应付款	2,853,907.48	4,068,146.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	71,946,666.72	73,146,666.72
其他流动负债	24,380,180.99	19,942,917.99
流动负债合计	2,199,192,728.05	1,794,268,338.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	80,035,750.00	80,035,750.00
应付债券	509,941,880.12	502,146,993.47
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,982,222.08	4,068,888.76
长期应付款	19,817,114.39	25,235,982.71
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	23,817,864.67	24,092,020.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	635,594,831.26	635,579,635.61
负债合计	2,834,787,559.31	2,429,847,973.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具	158,013,220.25	158,013,220.25
其中：优先股
永续债
资本公积	461,297,728.52	461,297,728.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	39,191,000.91	39,191,000.91
一般风险准备
未分配利润	1,160,284,144.30	1,057,206,846.04
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	2,218,796,093.98	2,115,718,795.72
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 计	2,218,796,093.98	2,115,718,795.72
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	5,053,583,653.29	4,545,566,769.62

公司负责人：赵磊 主管会计工作负责人：张海峡 会计机构负责人：宋李云

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,330,966,068.84	761,215,174.54
其中：营业收入	1,330,966,068.84	761,215,174.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,187,138,163.54	602,915,170.71
其中：营业成本	1,112,206,887.29	570,009,783.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,818,226.25	3,748,085.41
销售费用	1,876,264.75	1,102,256.88
管理费用	17,183,997.13	11,195,308.90
研发费用	27,770,214.27	4,942,105.00
财务费用	25,282,573.85	11,917,631.48
其中：利息费用	23,959,023.46	9,654,091.63
利息收入	567,496.46	297,504.00
加：其他收益	817,557.01	1,361,514.77
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,437,955.18	-1,793,608.88
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）		-43,425.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,419,714.13	-3,389,262.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,948,405.02
资产处置收益（损失以“－”号填 列）		138,485.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,787,793.00	151,625,302.33
加：营业外收入	285,896.74
减：营业外支出	20,852.45	73,349.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,052,837.29	151,551,952.70
减：所得税费用	24,975,539.03	38,605,416.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,077,298.26	112,946,536.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	103,077,298.26	112,946,536.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏	103,077,298.26	112,946,536.69
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	103,077,298.26	112,946,536.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	103,077,298.26	112,946,536.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵磊 主管会计工作负责人：张海峡 会计机构负责人：宋李云

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,000,980,471.76	674,428,544.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		29,393,402.55
收到其他与经营活动有关的现金	142,296,221.37	88,250,804.41
经营活动现金流入小计	1,143,276,693.13	792,072,751.28
购买商品、接受劳务支付的现金	918,435,719.68	578,606,412.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	31,528,998.18	20,656,556.07
支付的各项税费	83,587,478.43	89,230,354.07
支付其他与经营活动有关的现金	182,326,484.69	46,596,430.50
经营活动现金流出小计	1,215,878,680.98	735,089,753.48
经营活动产生的现金流量净额	-72,601,987.85	56,982,997.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		957,938.23
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		880,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		148,542,777.96
投资活动现金流入小计		150,380,716.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	253,196,556.94	125,364,150.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	582,080,000.00	59,019,654.30
投资活动现金流出小计	835,276,556.94	184,383,805.27
投资活动产生的现金流量净额	-835,276,556.94	-34,003,089.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	576,831,094.20	339,282,121.85
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	576,831,094.20	339,282,121.85
偿还债务支付的现金	230,478,816.13	339,555,825.45
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	19,543,209.30	8,186,306.63
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,970,934.22	8,523,411.75
筹资活动现金流出小计	258,992,959.65	356,265,543.83
筹资活动产生的现金流量净额	317,838,134.55	-16,983,421.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,122,801.04	106,233.12
五、现金及现金等价物净增加额	-591,163,211.28	6,102,719.86
加：期初现金及现金等价物余额	709,168,092.52	147,992,068.42
六、期末现金及现金等价物余额	118,004,881.24	154,094,788.28

公司负责人：赵磊 主管会计工作负责人：张海峡 会计机构负责人：宋李云

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022年 4月 27日