[一季报]思进智能(003025):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 13:42:29 中财网

原标题:思进智能:2022年一季度报告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022-027 思进智能成形装备股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	128,307,176.31	117,271,936.79	9.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,576,772.40	30,045,509.94	35.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）	34,788,780.15	29,240,815.55	18.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,049,541.84	16,330,597.53	-161.54%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.27	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.27	33.33%
加权平均净资产收益率	4.34%	3.53%	0.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,171,029,882.02	1,140,839,370.27	2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	955,759,282.68	915,182,510.28	4.43%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	7,620.93
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,587,831.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	5,141,870.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,532.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,747.35
减：所得税影响额	1,024,545.76
合计	5,787,992.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个人所得税扣缴税款手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表变动情况及主要原因
项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日	变动幅度	变动原因
货币资金	214,009,746.11	161,755,511.21	32.30%	主要系现金管理到期赎回所致
应收票据	1,547,768.74	659,054.00	134.85%	主要系客户以商业承兑票据方式结算增加所 致
应收款项融资	19,760,894.66	13,401,152.14	47.46%	主要系客户以银行承兑票据结算增加所致
预付款项	5,931,834.20	772,168.12	668.21%	主要系预付采购款项增加所致
其他流动资产	172,204.19	728,870.79	-76.37%	主要系费用摊销所致
应付票据	9,057,223.30		100%	主要系支付采购款项所致
应付职工薪酬	4,471,319.82	11,547,435.63	-61.28%	主要系 2021年度年终奖于本期发放所致
（二）合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因
项目	2022年 1-3月	2021年 1-3月	变动幅度	变动原因
税金及附加	360,386.38	600,017.94	-39.94%	主要系公司本期应交流转税减少所致
财务费用	-219,463.78	-1,550,485.45	85.85%	主要系公司本期利息收入减少所致
利息收入	422,764.20	1,182,243.73	-64.24%	主要系存款利息减少所致
其他收益	1,693,578.47	400,690.83	322.66%	主要系政府补助增加所致
投资收益	5,141,870.63		100%	主要系现金管理收益增加所致
营业利润	48,782,884.86	35,949,224.20	35.70%	主要系市场需求旺盛，销售收入增长所致
营业外收入		584,705.35	-100.00%	主要系本期未发生供应商赔款所致
净利润	40,576,772.40	30,045,509.94	35.05%	主要系市场需求旺盛，销售收入增长所致
归属于母公司所有者的 净利润	40,576,772.40	30,045,509.94	35.05%	主要系市场需求旺盛，销售收入增长所致
（三）合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因
项目	2022年 1-3月	2021年 1-3月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	110,398.33	519,368.24	-78.74%	主要系本期出口退税减少所致
收到其他与经营活动 有关的现金	1,995,698.27	1,182,334.09	68.79%	主要系本期政府补助增加所致
购买商品、接受劳务 支付的现金	60,358,338.48	22,673,127.11	166.21%	主要系生产规模扩大采购增加所致
经营活动产生的现金流 量净额	-10,049,541.84	16,330,597.53	-161.54%	主要系支付采购款项所致
收回投资收到的现金	326,000,000.00		100%	主要系本期现金管理到期赎回所致
取得投资收益收到的 现金	5,450,382.86		100%	主要系本期现金管理收益所致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额	13,000.00		100%	主要系本期处置固定资产收入所致
投资活动产生的现金流 量净额	45,834,765.22	-359,093,898.91	112.76%	主要系现金管理到期赎回所致
筹资活动产生的现金流 量净额		-3,147,756.27	100.00%	主要系本期无未支付募股费用所致
现金及现金等价物净增 加额	35,536,859.23	-345,619,779.38	110.28%	主要系投资活动产生的现金流量净额增加所 致
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-248,364.15	291,278.27	-185.27%	主要系汇率变动所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	10,203	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李忠明	境内自然人	21.34%	24,021,523	24,021,523
宁波思进创达投资 咨询有限公司	境内非国有法人	19.03%	21,418,320	21,418,320
宁波富博睿祺创业 投资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	11.04%	12,427,144	4,175,248
宁波国俊贸易有限 公司	境内非国有法人	6.43%	7,233,072	7,233,072
李梦思	境内自然人	5.67%	6,385,469	6,385,469
宁波田宽投资管理 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	3.57%	4,018,000	0
宁波银泰睿祺创业 投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	3,119,640	0
刘晓妹	境内自然人	1.87%	2,106,720	0
中国工商银行股份 有限公司－宝盈优 势产业灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.38%	1,553,027	0
中国银行股份有限 公司－宝盈国家安 全战略沪港深股票 型证券投资基金	其他	0.83%	934,800	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）	8,251,896	人民币普通股	8,251,896
宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）	4,018,000	人民币普通股	4,018,000
宁波银泰睿祺创业投资有限公司	3,119,640	人民币普通股	3,119,640
刘晓妹	2,106,720	人民币普通股	2,106,720
中国工商银行股份有限公司－宝盈优势 产业灵活配置混合型证券投资基金	1,553,027	人民币普通股	1,553,027
中国银行股份有限公司－宝盈国家安全 战略沪港深股票型证券投资基金	934,800	人民币普通股	934,800
宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙）	924,000	人民币普通股	924,000
中国工商银行股份有限公司－东方主题	864,060	人民币普通股	864,060

精选混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－宝盈成长精选 混合型证券投资基金	847,080	人民币普通股	847,080
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型 动力灵活配置混合型证券投资基金	634,700	人民币普通股	634,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李忠明、李梦思为公司的控股股东、实际控制人，股东宁波思进创达投 资咨询有限公司、宁波国俊贸易有限公司系李忠明、李梦思控制的法人股东， 李忠明、李梦思、宁波思进创达投资咨询有限公司、宁波国俊贸易有限公司 具有一致行动关系；除上述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	前 10名股东不存在参与融资融券业务的情况。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于 2022年 1月 4日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2022年 1月 20日召开 2022年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司继续使用不超过人民币
15,000万元（含 15,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022年 1月 5日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

2、公司分别于 2022年 1月 4日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2022年 1月 20日召开 2022年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民
币 30,000万元（含 30,000万元）的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022年 1月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

3、2019年 4月，公司与宁波国家高新区（新材料科技城）土地整理中心（高新区不动产登记服务中心）（以下简称“收储
方”）签订了《高新区国有建设用地使用收购协议》，约定由收储方收购公司位于江南路 1832号的 15,653.50平方米（约
23.48亩）工业/工交仓储用地，收购价款为 65,005,539.00元。公司需在 2022年 6月 30日前将搬迁完毕的房屋土地交付给收
储方，并协助收储方办理土地和房屋权属变更或注销手续。截至 2022年 3月 31日公司已收到 20%的合同约定款项
13,001,107.80元。上述收储项目涉及土地及房产原值为 7,979,867.05元，账面价值为 1,843,485.43元。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思进智能成形装备股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	214,009,746.11	161,755,511.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	265,000,000.00	326,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	1,547,768.74	659,054.00
应收账款	47,240,704.44	49,455,812.34
应收款项融资	19,760,894.66	13,401,152.14
预付款项	5,931,834.20	772,168.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,392,014.70	3,418,373.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	261,717,489.88	243,303,832.62
合同资产
持有待售资产	1,843,485.43	1,843,485.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	172,204.19	728,870.79
流动资产合计	820,616,142.35	801,338,260.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	10,000.00	10,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	107,558,848.72	107,545,550.73
在建工程	198,195,105.37	187,030,089.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	41,887,212.43	42,174,821.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,789,053.15	1,803,227.25
其他非流动资产	973,520.00	937,420.00
非流动资产合计	350,413,739.67	339,501,109.75
资产总计	1,171,029,882.02	1,140,839,370.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,057,223.30
应付账款	111,620,901.23	126,083,584.09
预收款项
合同负债	54,927,458.78	50,528,549.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,471,319.82	11,547,435.63
应交税费	6,836,412.89	8,310,513.67
其他应付款	3,196,626.00	4,383,710.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	5,206,748.54	4,754,663.86
流动负债合计	195,316,690.56	205,608,457.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,514,183.91	1,514,183.91
递延收益	399,285.71	493,779.75
递延所得税负债	5,039,331.36	5,039,331.36
其他非流动负债	13,001,107.80	13,001,107.80
非流动负债合计	19,953,908.78	20,048,402.82
负债合计	215,270,599.34	225,656,859.99
所有者权益：
股本	112,546,000.00	112,546,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	407,275,917.17	407,275,917.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	47,743,217.48	47,743,217.48
一般风险准备
未分配利润	388,194,148.03	347,617,375.63
归属于母公司所有者权益合计	955,759,282.68	915,182,510.28
少数股东权益
所有者权益合计	955,759,282.68	915,182,510.28
负债和所有者权益总计	1,171,029,882.02	1,140,839,370.27

法定代表人：李忠明 主管会计工作负责人：李丕国 会计机构负责人：朱雪飞
2、合并利润表



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,307,176.31	117,271,936.79
其中：营业收入	128,307,176.31	117,271,936.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	86,367,361.48	81,723,403.42
其中：营业成本	76,039,231.31	70,520,780.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	360,386.38	600,017.94
销售费用	3,173,327.67	3,661,803.71
管理费用	4,208,599.51	4,616,450.70
研发费用	2,805,280.39	3,874,836.13
财务费用	-219,463.78	-1,550,485.45
其中：利息费用
利息收入	422,764.20	1,182,243.73
加：其他收益	1,693,578.47	400,690.83
投资收益（损失以“－”号 填列）	5,141,870.63
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	7,620.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,782,884.86	35,949,224.20
加：营业外收入		584,705.35
减：营业外支出	30,532.02	41,003.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	48,752,352.84	36,492,925.93
减：所得税费用	8,175,580.44	6,447,415.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,576,772.40	30,045,509.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	40,576,772.40	30,045,509.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	40,576,772.40	30,045,509.94
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额	40,576,772.40	30,045,509.94
归属于母公司所有者的综合收 益总额	40,576,772.40	30,045,509.94
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36	0.27
（二）稀释每股收益	0.36	0.27

法定代表人：李忠明 主管会计工作负责人：李丕国 会计机构负责人：朱雪飞
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	80,515,310.46	73,392,996.76
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	110,398.33	519,368.24
收到其他与经营活动有关的现 金	1,995,698.27	1,182,334.09
经营活动现金流入小计	82,621,407.06	75,094,699.09
购买商品、接受劳务支付的现 金	60,358,338.48	22,673,127.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	21,205,541.15	20,619,422.70
支付的各项税费	6,283,251.50	8,721,803.00
支付其他与经营活动有关的现 金	4,823,817.77	6,749,748.75
经营活动现金流出小计	92,670,948.90	58,764,101.56
经营活动产生的现金流量净额	-10,049,541.84	16,330,597.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	326,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,450,382.86
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	331,463,382.86
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	20,628,617.64	29,093,898.91
投资支付的现金	265,000,000.00	330,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	285,628,617.64	359,093,898.91
投资活动产生的现金流量净额	45,834,765.22	-359,093,898.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金		1,182,243.73
筹资活动现金流入小计		1,182,243.73
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金		4,330,000.00
筹资活动现金流出小计		4,330,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,147,756.27
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-248,364.15	291,278.27
五、现金及现金等价物净增加额	35,536,859.23	-345,619,779.38
加：期初现金及现金等价物余 额	132,662,680.63	480,041,312.30
六、期末现金及现金等价物余额	168,199,539.86	134,421,532.92

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022年 4月 28日