[一季报]普联软件(300996):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 14:07:31 中财网

原标题:普联软件:2022年一季度报告

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2022-048
普联软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	48,956,708.15	36,393,355.34	34.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,747,772.14	3,111,267.98	-477.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-13,089,316.43	2,260,779.76	-678.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,964,284.11	-87,445,871.97	-55.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0833	0.0294	-383.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0832	0.0294	-382.99%
加权平均净资产收益率	-1.28%	0.76%	-2.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,025,476,255.62	1,125,702,162.50	-8.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	919,086,119.90	924,551,703.78	-0.59%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,033.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	838,256.78
委托他人投资或管理资产的损益	647,465.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,854.88
减：所得税影响额	141,356.97
合计	1,341,544.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司一方面持续开拓大型集团企业客户，完善行业布局，拓展业务领域，扩大业务范围；另一方面加强销售
能力建设，提升优势领域系列产品竞争力。2022年第一季度，公司营收规模持续扩大，实现营业收入48,956,708.15元，同比
增长34.52%，实现归母净利润-11,747,772.14元，同比下降477.59%。公司业务收入存在季节性特征，第一季度收入占比较低，
但公司费用发生在年内平均分布，随着公司研发支出增长和经营规模的持续扩大，导致2022年第一季度利润较低，公司业绩
存在季节性波动。


1、资产负债表主要项目变动分析
单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减比例	重大变动说明
货币资金	280,549,387.64	371,558,814.99	-24.49%	主要系支出增加、购买理财等综合所致
应收账款	221,283,822.43	228,472,120.74	-3.15%	主要系本期回款金额大于报告期内新增收入形成 的应收账款金额所致
预付账款	1,049,631.50	16,676.60	6194.04%	主要系采购资产预付款增加所致
其他应收款	11,827,357.60	8,522,467.66	38.78%	主要系项目招投标保证金增加所致
存货	78,521,861.17	42,973,061.28	82.72%	主要系一季度确认收入较少，在交付客户项目已 投入成本增加所致
固定资产	7,898,009.11	7,683,787.01	2.79%	主要系购买计算机增多所致
使用权资产	9,316,041.92	10,189,424.73	-8.57%	主要系租赁房租折旧计提增加所致
无形资产	6,645,335.15	3,815,877.99	74.15%	主要系专利权增加所致
应付账款	30,328,577.68	55,503,776.39	-45.36%	主要系前期采购款本期完成支付所致
应付职工薪酬	35,168,253.93	83,498,524.75	-57.88%	主要系2021年计提奖金在本期支付所致
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减比例	重大变动说明
应交税金	11,482,320.45	32,449,325.23	-64.61%	主要系前期计提的税金在本期缴纳所致
其他应付款	997,162.84	2,246,446.06	-55.61%	主要系前期报销款本期支付所致
其他流动负债	886,452.14	657,769.68	34.77%	主要系待转销项税额增加所致
合同负债	14,407,347.15	13,370,316.79	7.76%	主要系收到客户预付款增加所致
递延所得税负债	55,419.05	233,167.10	-76.23%	系交易性金融资产公允价值变动影响递延所得税 所致

2、利润表主要项目变动分析
单位：元

项目	2022年1月-3月	2021年1月-3月	增减比例	变动原因
营业收入	48,956,708.15	36,393,355.34	34.52%	主要系公司坚持两个聚焦发展战略，持续扩大战 略客户服务领域，不断拓展细分领域的客户市 场，业务规模不断扩大，以及已完成项目的后续 维护业务逐渐增多所致
营业成本	27,795,736.87	17,753,711.16	56.56%	主要系随营业收入规模同步增长所致
税金及附加	145,021.48	359,051.00	-59.61%	主要系本期流转税额减少，导致附加税减少所致
研发费用	22,409,269.86	10,131,652.18	121.18%	主要系公司加大研发投入所致
销售费用	2,965,560.43	2,132,483.82	39.07%	主要系市场人员增加所致
管理费用	15,314,021.57	7,171,738.13	113.53%	主要系实施股权激励股份支付费用增加所致
财务费用	-669,860.09	-23,088.75	-2801.24%	主要系本报告期利息收入增加所致
其他收益	1,813,231.53	957,284.67	89.41%	系增值税即征即退税款增加及收到政府补助综合 所致
投资收益	-163,109.91	867,032.01	-118.81%	系联营企业本期亏损及理财产品投资收益综合影 响所致
公允价值变动 收益	-246,769.76	0	-	系未到期理财产品按净值确认当期收益所致
所得税费用	-557,553.78	131,114.25	-525.24%	主要系本期利润亏损及递延所得税资产增加、递 延所得税负债减少所致

3、现金流量表主要项目变动分析
单位：元

项目	2022年1月-3月	2021年1月-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-135,964,284.11	-87,445,871.97	-55.48%	主要系随公司业务增长人力成本、相 关费用支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	43,228,059.22	33,391,621.95	29.46%	主要系公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,175,982.55	-11,124.99	19659.41%	主要系子公司吸收少数股东投资所致
现金及现金等价物净增加额	-90,718,102.35	-54,181,969.25	-67.43%	主要系薪酬支出增加、购买理财产品 等原因综合所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,055	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王虎	境内自然人	10.71%	15,105,525	15,105,525
蔺国强	境内自然人	10.70%	15,083,717	15,083,717
杭州金灿金道股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	5.42%	7,642,443	7,642,443
潍坊鲁信康大创 业投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人	3.25%	4,589,753	4,589,753
重庆中冶泊达股 权投资基金管理 有限公司－重庆 鼎恺投资中心 （有限合伙）	境内非国有法人	3.25%	4,585,465	4,585,465
山西同仁股权投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	3.11%	4,390,545	4,390,545
济南实信投资合 伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	2.79%	3,928,785	3,928,785
天津多盈股权投 资基金合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	3,821,222	3,821,222
上海联卡企业管 理服务有限公司 －重庆潜龙一号 投资中心（有限 合伙）	境内非国有法人	2.12%	2,987,176	2,987,176
张廷兵	境内自然人	1.91%	2,687,858	2,687,858
相洪伟	境内自然人	1.91%	2,687,858	2,687,858
任炳章	境内自然人	1.91%	2,687,858	2,687,858
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中庚价值先锋股票型证券投资基 金	908,640	人民币普通股	908,640
诺安创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金	540,999	人民币普通股	540,999
王芳	340,346	人民币普通股	340,346
朱永华	319,600	人民币普通股	319,600
北信瑞丰产业升级多策略混合型 证券投资基金	300,020	人民币普通股	300,020
任长东	264,411	人民币普通股	264,411
章镇成	252,800	人民币普通股	252,800
中天国富证券有限公司	214,300	人民币普通股	214,300
刘桐麟	193,140	人民币普通股	193,140
刘月明	185,200	人民币普通股	185,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中：1、王虎、蔺国强、张廷兵、相洪伟、任炳章为一致行动人，2、公司未 知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	1、股东朱永华通过普通证券账户持有 89,600股，通过投资者信用证券账户持有 230,000股，合计持有 319,600股。 2、股东任长东通过普通证券账户持有 62,100股，通过投资者信用证券账户持有

202,311股，合计持有 264,411股。 3、股东章镇成通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户持有 252,800 股，合计持有 252,800股。 4、股东刘桐麟通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户持有 193,140 股，合计持有 193,140股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
王虎	15,105,525	0	0	15,105,525	首发前限售 股，高管锁定 股	2024年 6月 3日，每 年解锁其持有公司股 份总数的 25%。
蔺国强	15,083,717	0	0	15,083,717	首发前限售 股，高管锁定 股	2024年 6月 3日，每 年解锁其持有公司股 份总数的 25%。
杭州金灿金道股权投资合伙 企业（有限合伙）	7,642,443	0	0	7,642,443	首发前限售	2022年 6月 3日
潍坊鲁信康大创业投资中心 （有限合伙）	4,589,753	0	0	4,589,753	首发前限售	2022年 6月 3日
重庆中冶泊达股权投资基金 管理有限公司－重庆鼎恺投 资中心（有限合伙）	4,585,465	0	0	4,585,465	首发前限售	2022年 6月 3日
山西同仁股权投资合伙企业 （有限合伙）	4,390,545	0	0	4,390,545	首发前限售	2022年 6月 3日
济南实信投资合伙企业(有限 合伙)	3,928,785	0	0	3,928,785	首发前限售	2022年 6月 3日
天津多盈股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	3,821,222	0	0	3,821,222	首发前限售	2022年 6月 3日
上海联卡企业管理服务有限 公司－重庆潜龙一号投资中 心（有限合伙）	2,987,176	0	0	2,987,176	首发前限售	2022年 6月 3日
张廷兵	2,687,858	0	0	2,687,858	首发前限售 股，高管锁定 股	2024年 6月 3日，每 年解锁其持有公司股 份总数的 25%。
相洪伟	2,687,858	0	0	2,687,858	首发前限售 股，高管锁定 股	2024年 6月 3日，每 年解锁其持有公司股 份总数的 25%。
任炳章	2,687,858	0	0	2,687,858	首发前限售 股，高管锁定 股	2024年 6月 3日，每 年解锁其持有公司股 份总数的 25%。
其他首发前限售股	35,452,454	0	0	35,452,454	首发前限售	2022年 6月 3日、 2024年 6月 3日。
合计	105,650,659	0	0	105,650,659	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）职工代表监事变更
公司职工代表监事路前程先生，因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后仍
在公司担任其他职务。公司于2022年1月27日召开了2022年第一次职工代表大会，选举高峰信先生为公司第三届监事会职工
代表监事，任期自2022年第一次职工代表大会选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2022年1月28日披露的《关于变更职工代表监事的公告》
（公告编号：2022-005）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：普联软件股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	280,549,387.64	371,558,814.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	299,030,294.44	354,210,042.73
衍生金融资产
应收票据	16,261,279.04	13,033,597.67
应收账款	221,283,822.43	228,472,120.74
应收款项融资
预付款项	1,049,631.50	16,676.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,827,357.60	8,522,467.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	78,521,861.17	42,973,061.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,014,364.10	6,586,301.14
流动资产合计	915,537,997.92	1,025,373,082.81
项目	期末余额	年初余额
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,807,171.18	8,864,516.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	7,898,009.11	7,683,787.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,316,041.92	10,189,424.73
无形资产	6,645,335.15	3,815,877.99
开发支出	0.00
商誉	7,332,107.01	7,332,107.01
长期待摊费用	973,993.78	1,006,190.63
递延所得税资产	4,099,776.79	3,708,451.31
其他非流动资产	65,865,822.76	57,728,724.30
非流动资产合计	109,938,257.70	100,329,079.69
资产总计	1,025,476,255.62	1,125,702,162.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	30,328,577.68	55,503,776.39
预收款项
合同负债	14,407,347.15	13,370,316.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,168,253.93	83,498,524.75
应交税费	11,482,320.45	32,449,325.23
其他应付款	997,162.84	2,246,446.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
项目	期末余额	年初余额
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	886,452.14	657,769.68
流动负债合计	93,270,114.19	187,726,158.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,855,510.12	10,064,726.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	55,419.05	233,167.10
其他非流动负债
非流动负债合计	8,910,929.17	10,297,893.63
负债合计	102,181,043.36	198,024,052.53
所有者权益：
股本	141,010,659.00	141,010,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	417,993,138.92	411,469,072.50
减：库存股
其他综合收益	-344,093.91	-102,215.75
专项储备
盈余公积	45,199,964.63	45,199,964.63
一般风险准备
未分配利润	315,226,451.26	326,974,223.40
归属于母公司所有者权益合计	919,086,119.90	924,551,703.78
少数股东权益	4,209,092.36	3,126,406.19
所有者权益合计	923,295,212.26	927,678,109.97
负债和所有者权益总计	1,025,476,255.62	1,125,702,162.50

法定代表人：蔺国强 主管会计工作负责人：聂玉涛 会计机构负责人：赵炜
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	48,956,708.15	36,393,355.34
其中：营业收入	48,956,708.15	36,393,355.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	67,959,750.12	37,525,547.54
其中：营业成本	27,795,736.87	17,753,711.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	145,021.48	359,051.00
销售费用	2,965,560.43	2,132,483.82
管理费用	15,314,021.57	7,171,738.13
研发费用	22,409,269.86	10,131,652.18
财务费用	-669,860.09	-23,088.75
其中：利息费用	100,959.93	16,852.35
利息收入	728,054.91	88,897.25
加：其他收益	1,813,231.53	957,284.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-163,109.91	867,032.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,057,345.53	245,004.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-246,769.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,919,871.74	2,550,416.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,033.50	1,253.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,678,784.87	3,243,794.84
加：营业外收入	0.00
减：营业外支出	3,854.88	1,412.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,682,639.75	3,242,382.23
减：所得税费用	-557,553.78	131,114.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,125,085.97	3,111,267.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,125,085.97	3,111,267.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
项目	本期发生额	上期发生额
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,747,772.14	3,111,267.98
2.少数股东损益	-2,377,313.83
六、其他综合收益的税后净额	-241,878.16	-107,681.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-241,878.16	-107,681.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-241,878.16	-107,681.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-241,878.16	-107,681.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-14,366,964.13	3,003,586.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,989,650.30	3,003,586.09
归属于少数股东的综合收益总额	-2,377,313.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0833	0.0294
（二）稀释每股收益	-0.0832	0.0294

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔺国强 主管会计工作负责人：聂玉涛 会计机构负责人：赵炜
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	58,285,847.34	58,858,379.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
项目	本期发生额	上期发生额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	974,974.75	637,100.35
收到其他与经营活动有关的现金	2,007,082.25	3,979,257.09
经营活动现金流入小计	61,267,904.34	63,474,737.10
购买商品、接受劳务支付的现金	27,177,330.71	17,705,112.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	127,951,387.86	95,160,590.62
支付的各项税费	23,500,188.62	18,037,590.29
支付其他与经营活动有关的现金	18,603,281.26	20,017,315.33
经营活动现金流出小计	197,232,188.45	150,920,609.07
经营活动产生的现金流量净额	-135,964,284.11	-87,445,871.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	315,900,000.00	148,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,456,619.59	622,027.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	8,641.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	318,365,260.97	148,622,027.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	12,637,201.75	4,230,405.27
投资支付的现金	262,500,000.00	111,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	275,137,201.75	115,230,405.27
投资活动产生的现金流量净额	43,228,059.22	33,391,621.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,460,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,460,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,124.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,284,017.45
项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流出小计	1,284,017.45	11,124.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,175,982.55	-11,124.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,860.01	-116,594.24
五、现金及现金等价物净增加额	-90,718,102.35	-54,181,969.25
加：期初现金及现金等价物余额	367,421,311.99	79,071,832.05
六、期末现金及现金等价物余额	276,703,209.64	24,889,862.80

(二)审计报告 （未完）