[一季报]金麒麟(603586):山东金麒麟股份有限公司2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 14:26:50 中财网
原标题:金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入411,306,015.5234.67
归属于上市公司股东的净利润9,357,076.78139.70
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润14,107,257.92-5.99
经营活动产生的现金流量净额-44,577,561.58-223.81
基本每股收益(元/股)0.05139.18
稀释每股收益(元/股)0.05139.18
加权平均净资产收益率(%)0.47增加 142.75个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产2,707,166,859.912,747,197,638.91-1.46
归属于上市公司股东的 所有者权益2,018,829,260.452,002,989,543.850.79

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-7,317.52 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外1,830,405.99 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益142,580.19 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-7,364,239.03 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回  
对外委托贷款取得的损益  

项目本期金额说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-353,724.6 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额-1,002,113.83 
少数股东权益影响额(税后)  
合计-4,750,181.14 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据35.06主要系本报告期银行承兑汇票增加所致
其他非流动资产172.80主要系本报告期预付设备款增加所致
其他综合收益35.26主要系本报告期非交易性权益工具投资累 计利得增加所致
营业收入34.67主要系本报告期主营产品销量增加所致
营业成本45.31主要系本报告期主营产品销量增加所致
销售费用-31.12主要系本报告期出口关税减少所致
财务费用56.52主要系本报告期汇率变动所致
投资收益128.86主要系本报告期公司投资收益增加所致
公允价值变动收益84.94主要系本报告期公司金融资产公允价值增 加所致
所得税费用83.71主要系本报告期营业利润增加所致
经营活动产生现金流量净额-223.81主要系本报告期内购买原材料支付现金流 出增加所致
投资活动产生的现金流量净额93.22主要系本报告期内投资性活动减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-211.01主要系本报告期偿还短期借款增加所致



报告期末普通股股东 总数16,156报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
山东金麒麟投资管理 有限公司境内非国有 法人90,672,75744.5700
孙忠义境内自然人19,300,0629.4900
乐陵金凤投资管理有 限公司境内非国有 法人7,012,6983.4500
国盛华兴投资有限公 司境内非国有 法人6,300,0003.1000
山东鑫沐投资有限公 司境内非国有 法人4,691,4002.3100
黄河三角洲产业投资 基金管理有限公司境内非国有 法人4,100,0002.0200
孙洪杰境内自然人1,821,3530.9000
王春雨境内自然人1,558,1530.7700
孙玉英境内自然人1,263,6530.6200
杨光境内自然人1,128,4110.5500
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
山东金麒麟投资管理 有限公司90,672,757人民币普通股90,672,757   
孙忠义19,300,062人民币普通股19,300,062   
乐陵金凤投资管理有 限公司7,012,698人民币普通股7,012,698   
国盛华兴投资有限公 司6,300,000人民币普通股6,300,000   
山东鑫沐投资有限公 司4,691,400人民币普通股4,691,400   

黄河三角洲产业投资 基金管理有限公司4,100,000人民币普通股4,100,000
孙洪杰1,821,353人民币普通股1,821,353
王春雨1,558,153人民币普通股1,558,153
孙玉英1,263,653人民币普通股1,263,653
杨光1,128,411人民币普通股1,128,411
上述股东关联关系或 一致行动的说明除山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金凤投资管理有限公司的控股 股东分别为孙忠义和孙鹏,孙忠义和孙鹏为父子关系外,其他股东之 间不存在关联关系。  
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有)不适用  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表


项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金719,919,442.89833,363,299.97
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产33,596,814.9141,505,492.94
应收票据10,781,634.307,982,810.62
应收账款457,426,071.87378,265,447.42
应收款项融资--
预付款项8,897,035.037,437,404.05
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款16,905,367.0713,540,099.96
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货334,566,051.63330,270,079.69
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产5,861,842.657,877,934.63
流动资产合计1,587,954,260.351,620,242,569.28
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资97,885,431.5191,919,791.64
其他非流动金融资产  
投资性房地产5,365,589.775,451,532.81
固定资产775,667,538.15793,229,819.25
在建工程60,846,744.3267,194,475.85
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产988,055.051,093,643.62

项目2022年3月31日2021年12月31日
无形资产125,589,590.30126,426,550.83
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产41,691,406.5037,541,687.26
其他非流动资产11,178,243.964,097,568.37
非流动资产合计1,119,212,599.561,126,955,069.63
资产总计2,707,166,859.912,747,197,638.91
流动负债:  
短期借款210,000,000.00270,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款199,753,283.61195,411,143.99
预收款项  
合同负债15,572,569.7921,111,947.98
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬34,928,321.1434,690,160.84
应交税费4,871,824.185,492,272.17
其他应付款50,153,864.0243,082,416.32
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债690,640.30622,373.86
其他流动负债2,850,108.262,987,913.87
流动负债合计518,820,611.30573,398,229.03
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款150,000,000.00150,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债401,315.39560,296.20
长期应付款  

项目2022年3月31日2021年12月31日
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益19,115,672.7720,249,569.83
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计169,516,988.16170,809,866.03
负债合计688,337,599.46744,208,095.06
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)203,458,700.00203,458,700.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,200,827,617.221,200,522,817.22
减:库存股109,051,240.68109,051,240.68
其他综合收益22,885,431.5116,919,791.64
专项储备4,787,450.034,575,250.09
盈余公积96,675,383.1796,675,383.17
一般风险准备  
未分配利润599,245,919.20589,888,842.41
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计2,018,829,260.452,002,989,543.85
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益) 合计2,018,829,260.452,002,989,543.85
负债和所有者权益(或股 东权益)总计2,707,166,859.912,747,197,638.91

公司负责人:孙鹏 主管会计工作负责人:孙鹏 会计机构负责人:赵鹏



项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入411,306,015.52305,424,976.23
其中:营业收入411,306,015.52305,424,976.23
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本398,255,518.66289,244,448.93
其中:营业成本357,418,417.98245,970,175.27
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,875,302.885,324,361.17
销售费用8,774,809.9012,740,127.14
管理费用15,623,924.0517,070,138.09
研发费用14,704,121.2815,364,181.71
财务费用-3,141,057.43-7,224,534.45
其中:利息费用3,506,563.371,550,472.21
利息收入321,892.96296,705.21
加:其他收益1,823,442.582,288,399.98
投资收益(损失以“-”号填 列)687,019.19-2,380,300.13
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-7,908,678.03-52,514,438.95
信用减值损失(损失以“-”号填 列)1,062.0430,589.39
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  

项目2022年第一季度2021年第一季度
资产处置收益(损失以“-”号 填列)22,322.67 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,675,665.31-36,395,222.41
加:营业外收入902,513.77907,871.19
减:营业外支出1,261,278.20601,268.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)7,316,900.88-36,088,620.07
减:所得税费用-2,040,175.90-12,521,552.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,357,076.78-23,567,067.82
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)9,357,076.78-23,567,067.82
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)9,357,076.78-23,568,729.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) 1,661.94
六、其他综合收益的税后净额22,885,431.51 
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额22,885,431.51 
1.不能重分类进损益的其他综合收 益22,885,431.51 
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动22,885,431.51 
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额32,242,508.29-23,567,067.82

项目2022年第一季度2021年第一季度
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额32,242,508.29-23,568,729.76
(二)归属于少数股东的综合收益总 额 1,661.94
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.05-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.05-0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:孙鹏 主管会计工作负责人:孙鹏 会计机构负责人:赵鹏



项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金346,351,263.51319,051,756.18
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还25,750,709.1419,612,075.61
收到其他与经营活动有关的现金2,507,962.152,712,679.68
经营活动现金流入小计374,609,934.80341,376,511.47
购买商品、接受劳务支付的现金266,507,124.29194,122,531.02
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金95,020,408.7869,544,088.18
支付的各项税费5,363,363.7313,429,383.38
支付其他与经营活动有关的现金52,296,599.5828,276,316.07
经营活动现金流出小计419,187,496.38305,372,318.65
经营活动产生的现金流量净 额-44,577,561.5836,004,192.82
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金140,037,000.0072,805,940.00
取得投资收益收到的现金131,238.75961,366.67
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额31,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  

项目2022年第一季度2021年第一季度
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计140,199,238.7573,767,306.67
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金16,118,058.8541,800,078.02
投资支付的现金140,000,000.00259,789,800.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 7,024,299.91
投资活动现金流出小计156,118,058.85308,614,177.93
投资活动产生的现金流量净 额-15,918,820.10-234,846,871.26
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金328,678.5673,020.00
筹资活动现金流入小计328,678.5660,073,020.00
偿还债务支付的现金60,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金3,677,428.541,623,492.21
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 1,383,200.00
筹资活动现金流出小计63,677,428.543,006,692.21
筹资活动产生的现金流量净 额-63,348,749.9857,066,327.79
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响10,529,830.7414,641,859.25
五、现金及现金等价物净增加额-113,315,300.92-127,134,491.40
加:期初现金及现金等价物余额732,158,507.36722,728,349.08
六、期末现金及现金等价物余额618,843,206.44595,593,857.68

公司负责人:孙鹏 主管会计工作负责人:孙鹏 会计机构负责人:赵鹏
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
山东金麒麟股份有限公司董事会
2022年 4月 27日


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