[一季报]百利科技(603959):百利科技2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 14:52:58 中财网
原标题:百利科技:百利科技2022年第一季度报告

证券代码:603959 证券简称:百利科技
湖南百利工程科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入334,787,989.2565.99%
归属于上市公司股东的净利润30,754,740.662.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润29,271,324.775.74%
经营活动产生的现金流量净额-16,260,910.74-176.76%
基本每股收益(元/股)0.0633.28%
稀释每股收益(元/股)0.0633.28%

加权平均净资产收益率(%)4.63%减少0.09个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产3,258,877,445.413,195,739,288.081.98%
归属于上市公司股东的 所有者权益679,966,915.77649,491,735.114.69%

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,758,653.67 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,138.98 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额263,098.8 
少数股东权益影响额(税后)  
合计1,483,415.89 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据115.46%质押用于开票付款的银行汇票增加
应收款项融资-73.70%本年用于质押开票及背书支付货款较多所致
预付款项108.63%预付总包项目设备订货款增加所致
存货23.82%总包项目完工未结算金额增加所致
使用权资产42.39%新增租赁办公场地所致
应付职工薪酬-44.17%本年发放上年末计提的年终奖所致
租赁负债255.64%新增租赁办公场地所致
营业收入65.99%设计收入大幅增加,总包项目完工量增加所致
营业成本51.33%收入增加相应成本增加
营业税金及附加122.18%毛利额增加实现税费增加
销售费用82.30%销售人员增加人工费增加所致
管理费用31.57%人工费及中介服务费增加所致
资产减值损失-256.73%迁徙率变化所致
信用减值损失-86.52%迁徙率变化所致
其他收益236.72%收到稳岗补贴所致
资产处置收益(损失以 “-”号填列)-100.00%上年处置交通工具产生收益所致
营业外收入943.96%本年收到政府补贴所致
营业外支出-87.06%上年罚款所致
销售商品、提供劳务收到 的现金37.97%项目回款增加所致
收到的其他与经营活动 有关的现金380.46%收到的投标保证金较多所致
现金流入小计44.00%项目回款增加所致
购买商品、接受劳务支付 的现金78.40%业务量增加,支付的工程、采购款增加所致
支付的各项税费1333.95%上年收到预交税费退回所致
支付的其他与经营活动 有关的现金110.86%退还的投标保证金较多所致
经营活动产生的现金流 量净额-176.76%支付的工程、采购款增加所致
收回投资收到的现金100.00%本年收到退回的并购保证金所致
处置固定、无形和其他长-100.00%上年处置交通工具收款所致
期资产所收回的现金净 额  
购建固定、无形和其他长 期资产支付的现金-37.67%本年总部基地建设付款较少所致
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额100.00%本年支付宁波锂金股权款较多所致
现金流出小计-30.87%本年总部基地建设付款较少所致
吸收投资收到的现金-100.00%上海百坤收到坤艾新材料科技投资款所致
取得借款收到的现金69.32%本年收到的银行借款增加所致
偿还债务支付的现金41.18%本年归还的银行借款增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额-413.87%本年收到的银行借款增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数14,212报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)    
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
西藏新海新创业投资有限公司境内非国 有法人147,304,35030.04 质押117,83 5,200
上海阿杏投资管理有限公司-阿 杏世纪私募证券投资基金其他24,514,9505.00 未知 
上海拓牌资产管理有限公司-拓 牌兴丰4号私募证券投资基金其他24,514,9505.00 未知 
彬元资本有限公司-赫里福德基 金-彬元大中华基金-RQFII其他10,926,7952.23 未知 
张文扬境内自然 人10,342,4122.11 未知 
施玮境内自然 人8,848,4781.80 未知 
中国太平洋人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红其他8,708,9721.78 未知 
吉林雨田股权投资基金合伙企业 (有限合伙)其他8,408,7401.72 未知 
中信证券-中信银行-中信证券 红利价值一年持有混合型集合资 产管理计划其他7,415,5071.51 未知 
中信证券股份有限公司国有法人6,926,7641.41 未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
西藏新海新创业投资有限公司147,304,350人民币普通股147,304,350   
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏世纪私募 证券投资基金24,514,950人民币普通股24,514,950   
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰4号 私募证券投资基金24,514,950人民币普通股24,514,950   
彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大 中华基金-RQFII10,926,795人民币普通股10,926,795   
张文扬10,342,412人民币普通股10,342,412   
施玮8,848,478人民币普通股8,848,478   
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红8,708,972人民币普通股8,708,972   
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)8,408,740人民币普通股8,408,740   
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一 年持有混合型集合资产管理计划7,415,507人民币普通股7,415,507   
中信证券股份有限公司6,926,764人民币普通股6,926,764   

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金334,223,011.48402,239,831.50
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据264,646,672.76122,830,275.49
应收账款497,494,469.33532,828,755.01
应收款项融资70,295,709.08267,309,327.77
预付款项357,505,580.43171,356,223.09
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款32,695,419.8634,505,558.99
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货304,616,356.64246,019,478.98
合同资产526,809,270.72565,430,337.20
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产21,417,611.3228,818,111.26
流动资产合计2,409,704,101.622,371,337,899.29
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资314,434,296.65306,538,786.04
其他权益工具投资4,000,000.003,810,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产19,324,018.8619,739,197.56
固定资产37,580,198.3537,419,893.48
在建工程75,791,165.7456,831,874.94
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产11,442,639.288,036,352.04
无形资产117,858,219.86119,266,702.64
开发支出  
商誉155,266,639.23155,266,639.23
长期待摊费用1,189,730.901,318,423.31
递延所得税资产112,286,434.92116,173,519.55
其他非流动资产  
非流动资产合计849,173,343.79824,401,388.79
资产总计3,258,877,445.413,195,739,288.08
流动负债:  
短期借款582,000,000.00567,200,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据421,346,266.05367,514,657.15
应付账款651,598,409.27676,928,782.96
预收款项  
合同负债756,276,165.47746,183,131.99
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬25,985,033.9546,547,124.54
应交税费7,852,185.0210,922,492.12
其他应付款25,977,317.8029,446,360.46
其中:应付利息1,138,859.68992,306.10
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债4,433,155.115,243,171.80
其他流动负债69,500,935.2565,367,241.99
流动负债合计2,544,969,467.922,515,352,963.01
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债7,114,740.782,000,548.79
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债1,419,097.901,490,216.62
其他非流动负债  
非流动负债合计8,533,838.683,490,765.41
负债合计2,553,503,306.602,518,843,728.42
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)490,298,992.00490,298,992.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积281,807,094.43281,973,698.61
减:库存股  
其他综合收益2,303,500.002,142,000.00
专项储备  
盈余公积55,324,857.8255,324,857.82
一般风险准备  
未分配利润-149,767,528.48-180,247,813.32
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计679,966,915.77649,491,735.11
少数股东权益25,407,223.0427,403,824.55
所有者权益(或股东权益)合 计705,374,138.81676,895,559.66
负债和所有者权益(或股东 权益)总计3,258,877,445.413,195,739,288.08

公司负责人:王海荣 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:王伟
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入334,787,989.25201,690,354.22
其中:营业收入334,787,989.25201,690,354.22
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本323,318,318.92227,271,855.62
其中:营业成本266,217,231.65175,920,288.98
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,470,877.21662,012.46
销售费用6,373,215.313,496,096.40
管理费用24,644,073.3318,731,155.06
研发费用16,181,296.8218,571,498.67
财务费用8,431,624.609,890,804.05
其中:利息费用9,041,019.669,955,418.94
利息收入-754,544.31-578,020.68
加:其他收益222,653.6766,124.52
投资收益(损失以“-”号填列)7,895,510.619,662,061.92
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益7,895,510.619,662,061.91
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,371,906.3954,678,541.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)7,320,020.17-4,670,557.12
资产处置收益(损失以“-”号填 列) 177,736.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)34,279,761.1734,332,405.19
加:营业外收入1,524,637.14146,043.92
减:营业外支出776.126,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,803,622.1934,472,449.11
减:所得税费用5,192,015.355,412,425.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,611,606.8429,060,023.93
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)30,611,606.8429,060,023.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)30,754,740.6630,007,070.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-143,133.82-947,046.60
六、其他综合收益的税后净额161,500.00476,000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额161,500.00476,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益161,500.00476,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额30,773,106.8429,536,023.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额30,916,240.6630,483,070.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额-143,133.82-947,046.60
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)  
(二)稀释每股收益(元/股)  

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王海荣 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:王伟
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金264,642,172.37191,813,212.14
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,154.42 
收到其他与经营活动有关的现金16,501,791.923,434,582.81
经营活动现金流入小计281,148,118.71195,247,794.95
购买商品、接受劳务支付的现金180,653,528.91101,262,481.90
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金75,104,709.2258,503,067.02
支付的各项税费9,821,926.91-795,973.40
支付其他与经营活动有关的现金31,828,864.4115,094,431.31
经营活动现金流出小计297,409,029.45174,064,006.83
经营活动产生的现金流量净额-16,260,910.7421,183,788.12
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金9,000,000.00 
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计9,000,000.00100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金23,954,773.8438,435,057.96
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额3,999,978.762,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计27,954,752.6040,435,057.96
投资活动产生的现金流量净额-18,954,752.60-40,335,057.96
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 8,000,000.00
取得借款收到的现金85,000,000.0050,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计85,000,000.0058,200,000.00
偿还债务支付的现金70,588,800.0050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,438,513.089,784,314.59
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计80,027,313.0859,784,314.59
筹资活动产生的现金流量净额4,972,686.92-1,584,314.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-0.100.16
五、现金及现金等价物净增加额-30,242,976.52-20,735,584.27
加:期初现金及现金等价物余额237,804,040.59172,971,427.04
六、期末现金及现金等价物余额207,561,064.07152,235,842.77

公司负责人:王海荣 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:王伟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用

特此公告
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2022年4月27日


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