[一季报]皇台酒业(000995):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 15:02:18 中财网

原标题:皇台酒业:2022年一季度报告

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2022-027
甘肃皇台酒业股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	33,823,126.84	11,945,293.61	183.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,575,363.65	-4,302,636.07	136.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,646,891.48	-5,246,924.11	131.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,643,258.39	1,871,503.30	-294.67%
基本每股收益（元/股）	0.0089	-0.0243	136.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0089	-0.0243	136.63%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.00%	1.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	480,883,158.54	473,108,649.41	1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	125,405,120.25	123,060,184.60	1.91%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,527.83
合计	-71,527.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较年初降低47%，主要系一季度支付原粮、包装物等大额采购款增加； 应收款项融资较年初降低70%，主要系公司将收到的应收票据支付给下游供应商； 预付款项较年初增长416.46%，主要系一季度支付大额原粮、包装物和基酒的预付款，公司未收到相关票据办理结算手续；
合同负债较年初降低 40.54%，主要系一季度对期初已收到的货款履约发货，同时完成本季度预收货款的发货，本季度无新
增合同负债；
营业收入同比增长 183%，主要系公司新推出的宾系列产品得到本地市场认可，收入同比增加，省内其他市场收入均同比增
长；
营业成本同比增长187%，主要系公司营业收入同比增长，营业成本匹配同比增长； 税金及附加同比增长157%，主要系公司营业收入同比增长，税金附加随之同比增长； 销售费用同比增长57%，主要系公司销售人员工资、促销、广告等费用同比增长； 财务费用同比增长134%，主要系公司承担的非金融机构借款利息同比增加； 净利润同比增长137%，主要系公司收入同比大幅增加，毛利率同比基本持平，净利润由亏损转为盈利。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	62,346	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京皇台商贸 有限责任公司	国有法人	13.90%	24,667,908	0	质押	24,100,000
					冻结	24,667,908
上海厚丰投资 有限公司	境内非国有法 人	5.51%	9,770,000	0	质押	9,770,000
					冻结	9,770,000
甘肃西部资产 管理股份有限 公司	境内非国有法 人	4.79%	8,501,583	0
甘肃盛达集团 有限公司	境内非国有法 人	4.02%	7,126,500	0
吴浩东	境内自然人	1.38%	2,448,400	0
吉文娟	境内自然人	0.73%	1,301,600	0	质押	490,000
					冻结	490,000
法国兴业银行	境外法人	0.67%	1,191,600	0
MORGANSTA NLEY&CO.IN TERNATIONA LPLC.	境外法人	0.47%	826,294	0
黄云海	境内自然人	0.39%	684,000	0
#印必耀	境内自然人	0.36%	639,800	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京皇台商贸有限责任公司	24,667,908	人民币普通股	24,667,908
上海厚丰投资有限公司	9,770,000	人民币普通股	9,770,000
甘肃西部资产管理股份有限公 司	8,501,583	人民币普通股	8,501,583
甘肃盛达集团有限公司	7,126,500	人民币普通股	7,126,500
吴浩东	2,448,400	人民币普通股	2,448,400
吉文娟	1,301,600	人民币普通股	1,301,600
法国兴业银行	1,191,600	人民币普通股	1,191,600
MORGANSTANLEY&CO.INTE RNATIONALPLC.	826,294	人民币普通股	826,294
黄云海	684,000	人民币普通股	684,000
#印必耀	639,800	人民币普通股	639,800
上述股东关联关系或一致行动 的说明	股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司和北京皇台商贸有限责 任公司为一致行动人，详情请查阅公司 2019年 4月 13日在《证券时报》和巨潮资讯 网披露的《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。 除上述情况外，公司 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 况	涉案金额（万 元）	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
广东益润贸易有限 公司诉皇台酒业、上 海鑫脉投资管理有 限公司债权债务概 括转移合同纠纷	3,834.29	否	2022年3月，一 审法院裁定驳 回原告起诉	一审法院裁定驳 回原告起诉，不影 响当期损益	一审法院裁定 驳回原告起诉	2017年12月 02日	见公司分别于 2017年12月2日、 2021年8月28日、 2021年 10月 26 日、2022年4月28 日在巨潮资讯网 披露的《关于收 到民事起诉状的 公 告 （ 2017-128） 《2021年半年度 报告》之“第六节 重要事项” 《2021年第三季 度报告》之“其他 重要事项”和 《 2021年度报 告》之“第六节重 要事项”。
无锡市梅林彩印包 装厂诉皇台酒业买 卖合同纠纷	1,411.42	是	2021年9月，公 司向甘肃省高 级人民法院递 交了新证据材 料，依法申请 再审；2021年 10月，甘肃省 高级人民法院 对本案已经启 动审判监督程 序，目前正在 裁定再审审理 中	甘肃省高级人民 法院对本案裁定 再审审理中，相关 预计负债已在以 前年度计提，不影 响当期损益	甘肃省高级人 民法院于 2021 年11月9日做出 将本案件指定 由白银市中级 人民法院恢复 执行，因本案目 前甘肃省高级 人民法院已经 启动审判监督 程序，2022年3 月，公司已向甘 肃省高级人民 法院申请执行 监督和向白银 市中级人民法 院申请了暂缓 执行。	2016年09月 20日	见公司分别于 2016年9月20日、 2021年4月28日、 2021年8月28日、 2021年 10月 26 日、2022年4月28 日在巨潮资讯网 披露的《关于收 到民事起诉状的 公告》（2016-57） 《2020年年度报 告》之“第五节重 要事项”、《2021 年半年度报告》 之“第六节重要 事项”、《2021年 第三季度报告》 之“其他重要事 项”和《2021年度 报告》之“第六节 重要事项”。
四川省宜宾圆明园 实业公司诉皇台酒 业买卖合同纠纷	1,033.85	是	二审已判决， 处于执行阶 段，双方已达 成执行和解协 议。	双方已达成执行 和解协议，相关预 计负债已在以前 年度计提，不影响 当期损益。	公司已与原告 达成执行和解 协议，尚在履行 中。	2017年10月 26日	见公司分别于 2017年 10月 26 日、2018年1月16 日、2018年5月3 日、2018年7月3 日、2021年8月28 日、2021年10月 26日、2022年4月 28日在巨潮资讯 网披露的《关于 收到民事起诉状 的公告 （2017-109）、《关
							于收到民事判决 书 的 公 告 （2018-4）、《关于 收到民事判决书 的公告 （2018-39）、《 关 于重大诉讼进展 暨签署<执行和 解协议 >的公 告 》（2018-62） 《2021年半年度 报告》之“第六节 重要事项” 《2021年第三季 度报告》之“其他 重要事项”和 《 2021年度报 告》之“第六节重 要事项”。
上海坤为地投资控 股有限公司诉皇台 酒业借款纠纷	182.55	是	二审已判决， 公司败诉。	二审公司败诉。本 金及利息公司已 在2020及以前年 度计提，律师费及 诉讼费在本期计 提。	判决尚未履行。	2018年08月 28日	见公司于2021年 8月28日、2021年 10月26日、2022 年4月28日在巨 潮资讯网披露的 《2021年半年度 报告》之“第六 节重要事项” 《2021年第三季 度报告》之“其 他重要事项”和 《 2021年度报 告》之“第六节重 要事项”。
四川省宜宾圆明园 实业有限责任公司 诉浙江皇台实业公 司、皇台酒业买卖合 同纠纷	132.79	是	一审已判决， 浙江皇台实业 公司上诉后又 撤诉，二审裁 定准许撤诉， 一审判决生 效。	判决浙江皇台实 业公司支付原告 货款及运输费共 计132.79万元，相 关预计负债已在 以前年度计提，不 影响当期损益。	判决尚未履行。	2019年01月 25日	见公司分别于 2019年1月25日、 2021年8月28日、 2021年 10月 26 日、2022年4月28 日在巨潮资讯网 披露的《累计诉 讼情况公告 （ 2019-008） 《2021年半年度 报告》之“第六 节重要事项” 《2021年第三季 度报告》之“其 他重要事项”和 《 2021年度报 告》之“第六节重 要事项”。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,675,037.30	10,640,957.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,603,700.71	6,308,243.74
应收款项融资	200,000.00	670,000.00
预付款项	13,921,584.27	2,695,563.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,621,658.77	31,405,204.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	149,553,493.14	144,746,030.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,008,965.52	9,723,109.57
流动资产合计	216,584,439.71	206,189,108.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	90,963,017.09	91,747,242.00
在建工程
生产性生物资产	14,145,526.09	14,647,435.27
油气资产
使用权资产	1,522,201.12	1,659,032.89
无形资产	156,143,159.54	157,221,959.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,305,280.75	1,424,336.20
递延所得税资产	219,534.24	219,534.24
其他非流动资产
非流动资产合计	264,298,718.83	266,919,540.53
资产总计	480,883,158.54	473,108,649.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	75,630,961.89	60,420,232.02
预收款项
合同负债	4,929,146.77	10,965,458.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,099,698.14	12,183,645.96
应交税费	59,084,348.38	61,836,296.64
其他应付款	133,678,795.35	134,861,014.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	52,306,750.76	50,570,907.52
其他流动负债	640,789.08	870,660.41
流动负债合计	337,370,490.37	331,708,214.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	854,734.80	1,087,436.85
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	17,252,813.12	17,252,813.12
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	18,107,547.92	18,340,249.97
负债合计	355,478,038.29	350,048,464.81
所有者权益：
股本	177,408,000.00	177,408,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	550,463,453.55	549,693,881.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	5,861,319.98	5,861,319.98
一般风险准备
未分配利润	-608,327,653.28	-609,903,016.93
归属于母公司所有者权益合计	125,405,120.25	123,060,184.60
少数股东权益
所有者权益合计	125,405,120.25	123,060,184.60
负债和所有者权益总计	480,883,158.54	473,108,649.41

法定代表人：代继陈 主管会计工作负责人：魏万栋 会计机构负责人：肖廷成
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,823,126.84	11,945,293.61
其中：营业收入	33,823,126.84	11,945,293.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	32,176,244.47	17,515,271.14
其中：营业成本	11,374,862.73	3,966,200.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,301,235.42	2,454,840.78
销售费用	6,235,890.57	3,966,786.12
管理费用	6,559,505.03	6,397,655.72
研发费用
财务费用	1,704,750.72	729,787.75
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	9.11	200,315.91
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）		323,053.42
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,646,891.48	-5,046,608.20
加：营业外收入	5,683.41	773,551.76
减：营业外支出	77,211.24	29,579.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	1,575,363.65	-4,302,636.07
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,575,363.65	-4,302,636.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,575,363.65	-4,302,636.07
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	1,575,363.65	-4,302,636.07
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	1,575,363.65	-4,302,636.07
归属于母公司所有者的综合收 益总额	1,575,363.65	-4,302,636.07
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0089	-0.0243
（二）稀释每股收益	0.0089	-0.0243

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：代继陈 主管会计工作负责人：魏万栋 会计机构负责人：肖廷成
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	31,035,551.71	18,351,158.38
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		3,597.68
收到其他与经营活动有关的现 金	1,254,549.66	5,345,788.73
经营活动现金流入小计	32,290,101.37	23,700,544.79
购买商品、接受劳务支付的现 金	12,425,269.33	5,942,628.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	9,052,603.26	4,999,930.08
支付的各项税费	11,241,866.80	3,937,716.87
支付其他与经营活动有关的现 金	3,213,620.37	6,948,766.03
经营活动现金流出小计	35,933,359.76	21,829,041.49
经营活动产生的现金流量净额	-3,643,258.39	1,871,503.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	503,911.50	27,240.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	503,911.50	27,240.00
投资活动产生的现金流量净额	-503,911.50	-27,240.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	100,000.00	3,003,682.67
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	718,749.90	724,927.99
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	818,749.90	3,728,610.66
筹资活动产生的现金流量净额	-818,749.90	-3,728,610.66
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-4,965,919.79	-1,884,347.36
加：期初现金及现金等价物余 额	9,615,660.40	6,822,859.39
六、期末现金及现金等价物余额	4,649,740.61	4,938,512.03

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2022年 4月 28日