[一季报]立方制药(003020):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 15:55:25 中财网

原标题:立方制药:2022年一季度报告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-017 合肥立方制药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	628,617,238.94	549,093,775.22	14.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,126,894.93	41,691,278.46	13.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	43,882,141.39	40,065,652.84	9.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,015,957.65	7,347,550.03	90.76%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.45	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.45	13.33%
加权平均净资产收益率	3.55%	3.49%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,899,968,983.75	1,674,444,924.99	13.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,351,037,665.68	1,303,910,770.75	3.61%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,586.95
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,610,896.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,326,664.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,765.44
减：所得税影响额	600,454.89
合计	3,244,753.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	180,099,316.29	654,253,951.34	-72.47%	主要系公司购买结构性存款所致
交易性金融资产	440,120,537.76	132,548.64	331944.55%	主要系公司购买结构性存款所致
应收账款	415,430,214.90	282,656,514.49	46.97%	主要系公司新增销售，下游客户 授信账期未到期所致
应收款项融资	24,859,043.89	198,748.00	12407.82%	主要系公司使用收到银行承兑汇 票进行票据背书、贴现共同影响 所致
存货	273,628,907.68	188,857,213.73	44.89%	主要系公司医药商业正常备货所 致
其他非流动资产	45,708,101.31	27,806,372.65	64.38%	主要系公司预付与长期资产相关 账款增加所致
应付票据	184,224,034.76	93,676,726.63	96.66%	主要系公司采用银行承兑汇票支 付供应商货款所致
应付账款	256,557,820.95	149,252,042.76	71.90%	主要系公司新增采购，下游供应 商对公司授信账期未到期所致
应付职工薪酬	13,987,068.50	24,912,251.17	-43.85%	主要系上年度计提绩效工资在本 期发放所致
资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
应交税金	19,601,583.37	29,649,065.56	-33.89%	主要系上年度计各类税金在本期 缴纳所致

2、利润表项目
单位：元

利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
财务费用	-29,771.31	-877,953.59	96.61%	主要系公司银行承兑汇票贴现 手续费增加所致
其他收益	2,610,896.60	608,718.15	328.92%	主要系公司收到的政府补助增 加所致
投资收益	-113,094.82	1,225,040.88	-109.23%	主要系公司投资南京迈诺威医 药科技有限公司导致投资收益 变化所致。

3、现金流量表项目
单位：元

现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	14,015,957.65	7,347,550.03	90.76%	主要系公司营业收入增 长所致
投资活动产生的现 金流量净额	-491,734,373.18	-594,926,964.59	-17.35%	主要系公司购买结构性 存款减少所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-3,094,585.68	-4,599,124.38	-32.71%	主要系租赁付款额变化 所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	6,752	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
季俊虬	境内自然人	27.58%	25,548,600	25,548,600
合肥立方投资集团有限公 司	境内非国有法人	19.95%	18,480,000	18,480,000
邓晓娟	境内自然人	7.12%	6,600,000	4,950,000
高美华	境内自然人	3.80%	3,524,400	2,643,300
广发信德投资管理有限公	其他	3.57%	3,306,000	0
司－广发信德中恒汇金 （龙岩）股权投资合伙企 业（有限合伙）
李孝常	境内自然人	2.60%	2,404,400	0
李卫萍	境内自然人	1.79%	1,654,353	0
中国银行股份有限公司－ 易方达医疗保健行业混合 型证券投资基金	其他	1.26%	1,166,901	0
招商银行股份有限公司－ 安信医药健康主题股票型 发起式证券投资基金	其他	1.12%	1,037,100	0
万联广生投资有限公司	国有法人	0.99%	914,600	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇 金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）	3,306,000	人民币普通股	3,306,000
李孝常	2,404,400	人民币普通股	2,404,400
李卫萍	1,654,353	人民币普通股	1,654,353
邓晓娟	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业 混合型证券投资基金	1,166,901	人民币普通股	1,166,901
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股 票型发起式证券投资基金	1,037,100	人民币普通股	1,037,100
万联广生投资有限公司	914,600	人民币普通股	914,600
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵 活配置混合型证券投资基金	894,350	人民币普通股	894,350
高美华	881,100	人民币普通股	881,100
昂开慧	680,700	人民币普通股	680,700
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司 100%的股权； 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。
前 10名股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	李卫萍通过普通证券账户持有 118,400股，通过信用证券账户持有 1,535,953 股，合计持有 1,654,353股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项
南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是公司的参股公司，截至2022年1月21日公司持有迈诺威12.3457%的股权。

因计划回收投资成本，2022年1月22日，经第四届董事会第十七次会议审议同意，公司与平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周瑞吉”）及平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凡润”）签署了《股权转让协议》，拟以人民币3209.88万元的价格将持有的迈诺威4.9383%的股权（对应注册资本8万元）转让给文周瑞吉和凡润，其中，文周瑞吉受让7.6262万元注册资本，对应4.7075%股权；凡润受让0.3738万元注册资本，对应0.2307%股权。

截至2022年3月31日，由于新冠疫情等原因，文周瑞吉尚未完成在中国证券投资基金业协会备案，各受让方无法如期按照《股权转让协议》之约定支付股权转让款，公司将积极与文周瑞吉磋商，敦促其尽快完成备案。

以上事项详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》《关于转让参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2022-005、2022-006）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥立方制药股份有限公司
2022年 04月 22日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	180,099,316.29	654,253,951.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	440,120,537.76	132,548.64
衍生金融资产
应收票据	34,934,789.02	35,514,174.82
应收账款	415,430,214.90	282,656,514.49
应收款项融资	24,859,043.89	198,748.00
预付款项	47,136,717.08	51,458,697.96
项目	期末余额	年初余额
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,796,187.82	6,081,310.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	273,628,907.68	188,857,213.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,198,753.73	494,559.16
流动资产合计	1,425,204,468.17	1,219,647,719.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	19,267,823.55	20,707,582.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,986,264.11	3,091,215.15
固定资产	141,288,775.46	141,887,846.59
在建工程	138,454,264.13	130,349,242.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	24,782,586.78	26,792,436.19
无形资产	87,959,918.66	89,508,094.34
开发支出	735,600.00	735,600.00
商誉
长期待摊费用	7,531,404.74	8,059,417.57
递延所得税资产	6,049,776.84	5,859,398.31
其他非流动资产	45,708,101.31	27,806,372.65
非流动资产合计	474,764,515.58	454,797,205.98
资产总计	1,899,968,983.75	1,674,444,924.99
流动负债：
短期借款
项目	期末余额	年初余额
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	184,224,034.76	93,676,726.63
应付账款	256,557,820.95	149,252,042.76
预收款项
合同负债	16,995,860.65	14,690,780.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,987,068.50	24,912,251.17
应交税费	19,601,583.37	29,649,065.56
其他应付款	15,489,306.83	14,102,978.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,115,006.27	1,770,086.40
流动负债合计	508,970,681.33	328,053,931.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	22,362,945.65	24,583,569.01
长期应付款	4,659,779.08	4,659,779.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,778,012.01	13,236,874.61
递延所得税负债	159,900.00
其他非流动负债
非流动负债合计	39,960,636.74	42,480,222.70
项目	期末余额	年初余额
负债合计	548,931,318.07	370,534,154.24
所有者权益：
股本	92,640,000.00	92,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	526,163,987.29	526,163,987.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,459,851.19	48,459,851.19
一般风险准备
未分配利润	683,773,827.20	636,646,932.27
归属于母公司所有者权益合计	1,351,037,665.68	1,303,910,770.75
少数股东权益
所有者权益合计	1,351,037,665.68	1,303,910,770.75
负债和所有者权益总计	1,899,968,983.75	1,674,444,924.99

法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人：何雪晨 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	628,617,238.94	549,093,775.22
其中：营业收入	628,617,238.94	549,093,775.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	574,128,116.24	500,968,799.74
其中：营业成本	382,488,489.77	333,261,124.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
项目	本期发生额	上期发生额
分保费用
税金及附加	4,279,927.64	3,548,656.94
销售费用	162,523,573.63	143,103,211.68
管理费用	11,666,484.36	9,528,935.01
研发费用	13,199,412.15	12,404,825.37
财务费用	-29,771.31	-877,953.59
其中：利息费用	687,447.33	228,864.84
利息收入	845,654.75	1,035,370.17
加：其他收益	2,610,896.60	608,718.15
投资收益（损失以“－”号填列）	-113,094.82	1,225,040.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,439,759.04	-108,959.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）		51,752.38
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,010.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,365,596.48	-1,511,470.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-685,740.03	-687,900.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,586.95	-15,158.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,916,990.14	47,795,958.34
加：营业外收入	91,316.79	63,657.29
减：营业外支出	177,082.23	73,624.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,831,224.70	47,785,991.42
减：所得税费用	7,704,329.77	6,094,712.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,126,894.93	41,691,278.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,126,894.93	41,691,278.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	47,126,894.93	41,691,278.46
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
项目	本期发生额	上期发生额
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	47,126,894.93	41,691,278.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,126,894.93	41,691,278.46
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.51	0.45
（二）稀释每股收益	0.51	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人：何雪晨 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	432,467,898.18	408,702,302.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	86,486,487.85	40,313,590.99
项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	518,954,386.03	449,015,893.10
购买商品、接受劳务支付的现金	245,712,171.15	230,913,280.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,719,319.40	39,791,064.65
支付的各项税费	48,241,871.24	31,379,127.58
支付其他与经营活动有关的现金	164,265,066.59	139,584,870.05
经营活动现金流出小计	504,938,428.38	441,668,343.07
经营活动产生的现金流量净额	14,015,957.65	7,347,550.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	-6,586.95	-14,381.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	-6,586.95	120,255,618.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	51,727,786.23	25,182,583.53
投资支付的现金	440,000,000.00	690,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	491,727,786.23	715,182,583.53
投资活动产生的现金流量净额	-491,734,373.18	-594,926,964.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		17,644,029.10
筹资活动现金流入小计		17,644,029.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
项目	本期发生额	上期发生额
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,094,585.68	22,243,153.48
筹资活动现金流出小计	3,094,585.68	22,243,153.48
筹资活动产生的现金流量净额	-3,094,585.68	-4,599,124.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,311.19	-51,752.38
五、现金及现金等价物净增加额	-480,845,312.40	-592,230,291.32
加：期初现金及现金等价物余额	605,677,418.15	717,794,375.60
六、期末现金及现金等价物余额	124,832,105.75	125,564,084.28

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2022年 04月 29日