[一季报]莱绅通灵(603900):莱绅通灵2022年一季度报告

时间:2022年04月28日 16:04:09 中财网
原标题:莱绅通灵:莱绅通灵2022年一季度报告

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马峻、主管会计工作负责人刘祝君及会计机构负责人(会计主管人员)刘祝君保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入322,276,618.52-26.57 
归属于上市公司股东的净利润14,488,518.90-76.67 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润13,040,033.43-77.17 
经营活动产生的现金流量净额105,185,709.1491.47 
基本每股收益(元/股)0.0426-76.64 
稀释每股收益(元/股)0.0426-76.64 
加权平均净资产收益率(%) 0.64减少2个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产2,668,722,540.302,635,866,578.081.25
归属于上市公司股东 的所有者权益2,267,699,667.672,253,441,237.600.63
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-2,016.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外325,421.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,607,908.52
减:所得税影响额482,828.49
合计1,448,485.47

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金86.09主要为银行大额存单的增加
交易性金融资产-36.67主要为理财产品的赎回
应收账款14.20主要为加盟货款结算周期变短
预付款项66.97主要为预付房租费用的增加
其他应收款193.49主要为待摊费用的增加
其他流动资产-77.16主要为保本保收益型理财产品赎回
应付账款64.07主要为采购的增加
应付职工薪酬-21.35主要为工资性支出和季度奖金减少
应交税费137.62主要为企业所得税预缴的增加
其他应付款-34.22主要为应付股利的支付
租赁负债33.71主要为当期房租费用的增加
营业收入-26.57主要为本季度销售下降导致
营业成本-23.45主要为本季度销售下降导致
归属于母公司股东的净利润-76.67主要为本季度销售下降所致
经营活动产生的现金流量净额91.47主要为采购商品支付金额的减少
投资活动产生的现金流量净额53.18主要为理财产品赎回的增加
筹资活动产生的现金流量净额452.73主要为支付应付股利的增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数17,030报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
马峻境内自然人83,242,10024.4500
沈东军境内自然人53,042,90015.5800
王丽丽境内自然人36,019,20010.580 
EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.境外法人24,705,9407.260冻结24,705,940
蔄毅泽境内自然人18,900,0005.5500
南京克复荣光企业咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人17,023,7005.000 
EURO DIAMOND(HK)LIMITED境外法人12,352,9003.630质押12,352,900
南京传世美璟投资管理有限公司境内非国有法人7,428,4002.1800
李玉芳境内自然人2,332,9000.6900
曹远宏境内自然人2,124,5110.6200


前10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
马峻83,242,100人民币普通股83,242,100
沈东军53,042,900人民币普通股53,042,900
王丽丽36,019,200人民币普通股36,019,200
EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.24,705,940人民币普通股24,705,940
蔄毅泽18,900,000人民币普通股18,900,000
南京克复荣光企业咨询合伙企业(有限合伙)17,023,700人民币普通股17,023,700
EURO DIAMOND(HK)LIMITED12,352,900人民币普通股12,352,900
南京传世美璟投资管理有限公司7,428,400人民币普通股7,428,400
李玉芳2,332,900人民币普通股2,332,900
曹远宏2,124,511人民币普通股2,124,511
上述股东关联关系或一致行动的说明马峻先生和蔄毅泽女士为夫妻关系,为一致行动人;马峻先生持有传世美璟27.30%股权;南京克复荣 光企业咨询合伙企业(有限合伙)为王丽丽女士控制的公司,双方为一致行动人;公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动关系。  
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明(如有)股东曹远宏通过客户信用交易担保证券账户持有2,068,511股。  
注:(1)王丽丽女士、南京克复荣光企业咨询合伙企业(有限合伙)以协议转让方式受让马峭女士的股份,尚未完成过户手续;
(2)EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.被冻结股份中,质押数量为24,000,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
关于公司2021年度报告非标准审计意见(带强调事项段的无保留意见)所涉事项(详情请见与本报告同日披露的公司2021年年度报告),公司目前正在与税务机关进行沟通,并积极配合相关调查工作,后续以税务机关的调查结果为准。公司将结合税务机关的调查情况,进一步加强财务及税务风险管控,提高内部控制水平。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:莱绅通灵珠宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金470,437,933.70252,797,590.28
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产190,589,987.22300,962,300.00
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款84,790,506.8974,247,104.90
应收款项融资  
预付款项16,939,086.6510,144,712.49
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款50,487,744.8217,202,426.04
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,555,192,338.361,554,933,577.02
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产31,190,880.82136,541,645.87
流动资产合计2,399,628,478.462,346,829,356.60
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产1,058,883.381,134,522.88
固定资产51,868,094.3853,876,178.17
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产121,045,778.09132,678,318.51
无形资产18,872,157.1619,387,972.57
开发支出  
商誉  
长期待摊费用36,156,003.4041,592,838.37
递延所得税资产40,093,145.4339,850,857.95
其他非流动资产 516,533.03
非流动资产合计269,094,061.84289,037,221.48
资产总计2,668,722,540.302,635,866,578.08
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款95,185,125.2958,014,893.41
预收款项900,000.00900,000.00
合同负债22,404,032.9822,007,986.87
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬24,669,198.8731,364,417.06
应交税费14,224,222.815,986,153.73
其他应付款69,372,662.37105,457,384.87
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债63,462,564.6260,129,380.69
其他流动负债33,831,022.5340,235,208.49
流动负债合计324,048,829.47324,095,425.12
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债75,434,639.3256,414,510.26
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债1,733,272.361,929,622.49
其他非流动负债  
非流动负债合计77,167,911.6858,344,132.75
负债合计401,216,741.15382,439,557.87
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)340,473,840.00340,473,840.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,090,067,745.951,090,067,745.95
减:库存股  
其他综合收益197,658.56-267,981.03
专项储备  
盈余公积130,008,891.08130,008,891.08
一般风险准备  
未分配利润706,951,532.08693,158,741.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,267,699,667.672,253,441,237.60
少数股东权益-193,868.52-14,217.39
所有者权益(或股东权益)合计2,267,505,799.152,253,427,020.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,668,722,540.302,635,866,578.08
公司负责人:马峻 主管会计工作负责人:刘祝君 会计机构负责人:刘祝君 合并利润表
2022年1—3月
编制单位:莱绅通灵珠宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入322,276,618.52438,917,164.08
其中:营业收入322,276,618.52438,917,164.08
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本302,343,176.95360,182,677.67
其中:营业成本145,641,302.93190,266,025.97
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加10,034,690.9114,785,073.01
销售费用114,188,860.54118,057,553.13
管理费用34,196,565.2537,898,618.96
研发费用95,970.00294,253.67
财务费用-1,814,212.68-1,118,847.07
其中:利息费用1,286,343.6317,653.75
利息收入2,804,114.101,527,124.41
加:其他收益228,977.30220,662.01
投资收益(损失以“-”号填列)1,607,908.523,405,381.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)56,706.671,314,123.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)-659,066.64-1,863,257.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)142,052.34 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)21,310,019.7681,811,396.03
加:营业外收入379,404.591,790,661.36
减:营业外支出54,361.4584,401.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,635,062.9083,517,656.18
减:所得税费用7,256,572.2121,468,074.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)14,378,490.6962,049,581.58
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,378,490.6962,049,581.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)14,488,518.9062,100,244.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-110,028.21-50,663.32
六、其他综合收益的税后净额-84,248.91196,489.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额334,067.46234,779.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益334,067.46234,779.27
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额334,067.46234,779.27
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-418,316.37-38,289.88
七、综合收益总额14,294,241.7862,246,070.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额14,822,586.3662,335,024.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额-528,344.58-88,953.20
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.04260.1824
(二)稀释每股收益(元/股)0.04260.1824
司负责人:马峻 主管会计工作负责人:刘祝君 会计机构负责人:刘祝君
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:莱绅通灵珠宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金337,564,521.47497,190,481.67
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金3,163,300.257,121,798.92
经营活动现金流入小计340,727,821.72504,312,280.59
购买商品、接受劳务支付的现金83,543,119.27227,979,559.77
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金80,056,115.7080,883,039.89
支付的各项税费13,490,925.5364,422,312.25
支付其他与经营活动有关的现金58,451,952.0876,090,683.88
经营活动现金流出小计235,542,112.58449,375,595.79
经营活动产生的现金流量净额105,185,709.1454,936,684.80
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金341,471,700.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,068,497.253,806,260.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 8,905.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计344,540,197.25303,815,165.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 7,269,737.95
投资支付的现金181,330,760.00190,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计181,330,760.00197,269,737.95
投资活动产生的现金流量净额163,209,437.25106,545,427.69
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,912,870.00 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金15,476,872.849,297,448.48
筹资活动现金流出小计51,389,742.849,297,448.48
筹资活动产生的现金流量净额-51,389,742.84-9,297,448.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响634,939.871,735,833.58
五、现金及现金等价物净增加额217,640,343.42153,920,497.59
加:期初现金及现金等价物余额252,797,590.28260,782,224.36
六、期末现金及现金等价物余额470,437,933.70414,702,721.95
公司负责人:马峻 主管会计工作负责人:刘祝君 会计机构负责人:刘祝君
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2022年4月28日


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