[年报]陕西金叶(000812):2021年年度报告
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时间：2022年04月28日 16:40:18 中财网 |
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原标题:陕西金叶:2021年年度报告
陕西金叶科教集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)高永涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本年度第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 33
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 54
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 56
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 104
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 110
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 111
第十节 财务报告............................................................................................................................ 112
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司、陕西金叶 | 指 | 陕西金叶科教集团股份有限公司 | | 万裕文化 | 指 | 万裕文化产业有限公司 | | 瑞丰科技 | 指 | 深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司 | | 金叶印务 | 指 | 陕西金叶印务有限公司 | | 金叶玉阳 | 指 | 湖北金叶玉阳化纤有限公司 | | 烟印科技 | 指 | 陕西烟印包装科技有限责任公司 | | 新疆金叶、金叶科技 | 指 | 新疆金叶科技有限公司 | | 昆明瑞丰、瑞丰印刷 | 指 | 昆明瑞丰印刷有限公司 | | 万源包装 | 指 | 北京金叶万源新型包装材料有限公司 | | 明德学院 | 指 | 西安明德理工学院 | | 城建学院 | 指 | 西安城市建设职业学院 | | 金叶莘源 | 指 | 陕西金叶莘源信息科技有限公司 | | 明德源教育（原“万源教育”） | 指 | 明德源教育科技集团有限公司（原“金叶万源教育产业投资有限公
司”） | | 金叶地产 | 指 | 陕西金叶房地产开发有限责任公司 | | 万润置业 | 指 | 陕西金叶万润置业有限公司 | | 金叶利源 | 指 | 西安金叶利源新型包装材料有限公司 | | 万源技术 | 指 | 深圳金叶万源技术开发有限公司 | | 金瑞辉煌 | 指 | 陕西金瑞辉煌实业有限公司 | | 汉都医院 | 指 | 汉都医院有限责任公司 | | 西部信托 | 指 | 西部信托有限公司 | | 重庆金嘉兴 | 指 | 重庆金嘉兴实业有限公司 | | 陕西中烟 | 指 | 陕西中烟工业有限责任公司 | | 陕西烟草投资 | 指 | 陕西烟草投资管理有限公司 | | 陕西中烟投资 | 指 | 陕西中烟投资管理有限公司 | | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 陕西金叶 | 股票代码 | 000812 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 陕西金叶科教集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 陕西金叶 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | Shaanxi Jinye Group | | | | 公司的法定代表人 | 袁汉源 | | | | 注册地址 | 西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 19层 | | | | 注册地址的邮政编码 | 710065 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 19层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 710065 | | | | 公司网址 | http://www.jinyegroup.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部、深圳证券交易所 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91610000220580246P | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2006年原控股股东陕西省印刷厂重组改制为万裕文化产业有限公司 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1号 2幢 13层 | | 签字会计师姓名 | 万从新 王伟雄 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2021年 | 2020年 | | 本年比上年增
减 | 2019年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,283,800,555.
58 | 925,887,373.42 | 925,887,373.42 | 38.66% | 912,852,777.05 | 912,852,777.05 | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 31,232,551.38 | 23,949,421.87 | 23,949,421.87 | 30.41% | 25,562,870.57 | 25,562,870.57 | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润（元） | 33,837,991.45 | 18,108,081.38 | 18,108,081.38 | 86.87% | 23,790,937.66 | 23,790,937.66 | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 263,005,118.06 | 155,287,888.45 | 155,287,888.45 | 69.37% | 113,059,514.26 | 113,059,514.26 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0406 | 0.0312 | 0.0312 | 30.13% | 0.0333 | 0.0333 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0406 | 0.0312 | 0.0312 | 30.13% | 0.0333 | 0.0333 | | 加权平均净资产收益率 | 1.91% | 1.56% | 1.56% | 0.35% | 1.86% | 1.86% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年 | 2019年末 | | | | | | | | 末增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 3,748,086,237.
17 | 3,254,007,193.
07 | 3,256,271,189.
23 | 15.10% | 3,075,044,660.
57 | 3,075,044,660.
57 | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,667,036,065.
69 | 1,618,607,350.
10 | 1,618,607,350.
10 | 2.99% | 1,449,418,830.
33 | 1,449,418,830.
33 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2018年 12月 7日发布了《企业会计准则第 21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号），并要求
境内上市公司自 2021年 1月 1日起施行。经本公司七届董事局第六次会议于 2021年 4月 29日决议通过，对会计政策相关
内容进行了调整，变更后的会计政策参见“第十节、五、44.重要的会计政策和会计估计变更”。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 243,138,202.09 | 325,202,369.14 | 301,171,474.97 | 414,288,509.38 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 889,683.45 | 13,953,896.78 | -3,128,573.44 | 19,517,544.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -492,885.96 | 10,979,993.73 | -1,326,662.11 | 24,677,545.79 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -96,144,290.24 | -60,182,672.61 | 380,254,342.81 | 39,077,738.10 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -6,408,023.62 | -1,782,738.97 | -988,565.22 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 6,552,714.03 | 7,737,598.52 | 3,628,264.19 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 1,073,710.91 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益 | 836,638.36 | 2,877,265.82 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,862,854.33 | -1,463,361.15 | -1,467,118.76 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 206,487.12 | | | | | 减：所得税影响额 | 745,850.33 | 1,503,897.86 | 312,165.41 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 184,551.30 | 23,525.87 | 162,192.80 | | | 合计 | -2,605,440.07 | 5,841,340.49 | 1,771,932.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、烟草配套产业
烟草配套产业为卷烟的辅料，行业发展受下游烟草行业的影响较大。2021年全国烟草行业坚持稳中求进工作总基调及
“总量控制、稍紧平衡， 增速合理、贵在持续”的方针。 2021年烟草行业实现工商税利总额13581亿元，同比增长6.08%，财
政总额12442亿元，增长3.36%，实现税利总额和财政总额创历史新高，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献。
国家统计局数据显示，2021年全国卷烟产量23863.7亿支，较去年增长0.9%。
在2021年全国烟草工作电视电话会议上，国家烟草专卖局党组书记、局长张建民提出，全行业要精心谋划推动“十四
五” 时期行业改革发展，把行业改革发展不断推向新的更高水平，这为做好 “十四五”期间深入推进行业高质量发展指明了
方向。
（1）烟标印刷产业
烟标印刷产业属于印刷包装产业的细分产业，为卷烟的包装辅料。受下游定制化需求影响，目前烟标印刷行业集中度
较低。下游烟草行业品牌整合及产品结构升级，对烟标企业的技术、质控、创新能力等方面提出了更高的要求，推动烟标市
场向中高端方向发展。
未来一段时间内，我国烟标印刷行业将呈现出以下趋势：一是逐渐走向规模化，行业集中度将进一步发展；二是产品
向高端化发展，对防伪标识、外观设计、环保性能等方面的要求提高，生产工艺向高精度、绿色环保的方向发展；三是产品
布局将更加贴近客户，全国性布局就近服务下游企业；四是行业间并购重组加快，龙头企业通过外延方式提高市场份额。
（2）烟用丝束及咀棒
随着产业升级，丙纤产能扩张受到限制。2020年12月，国家烟草专卖局发布通知，“今后不再新办从事烟用丙纤丝束、
烟用丙纤滤嘴棒生产及委托加工的烟草专卖许可证”。行业内现有丙纤丝束、咀棒产能成为未来竞争的主力。
随着下游结构升级、环保要求趋严及大众健康意识提高等因素影响，下游行业对烟用丝束及咀棒等原材料的要求更为
严格。具备优良过滤性能、可快速降解的产品将成为行业发展趋势。
2、教育产业
2021年9月1日《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》正式施行。《条例》指出，各级人民政府应当依法支持和
规范社会力量举办民办教育，引导民办学校提高质量、办出特色，满足多样化发展需求。支持和规范成为民办教育今后一段
时期发展的主基调。另外，对民办学校按营利与非营利进行分类登记、分类管理，这对民办学校的发展必将产生重大影响。
根据各省《实施意见》，除辽宁、甘肃、天津、青海、广东、贵州6个地区外，其余25个省（自治区、直辖市）均已明确设
置过渡期，其中17个地区明确规定在2022年底之前完成分类登记工作。根据《陕西省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促
进民办教育健康发展的实施意见》，陕西民办学校分类登记有5年过渡期，过渡期限从2017年9月1号到2022年的9月1号。
《中华人民共和国职业教育法》明确指出要推动企业深度参与职业教育，鼓励企业举办高质量职业教育。《民办教育
促进法实施条例》中也提出国家鼓励企业以独资、合资、合作等方式依法举办或者参与举办实施职业教育的民办学校。职业
教育发展规模将进一步扩大，并向产业化、集团化方向发展，将有更多的民间资本参与举办职业教育，发展前景看好。根据
相关研究报告显示，目前，我国职教体系不断明晰，与普通教育并行，服务于产业发展和技能型社会建设，能够有效解决产
业结构升级背景下劳动力结构性不匹配的难题，职业教育序列有望迎来历史性的发展机遇，中职、高职、职业大学（职教本
科专业应用型大学）的办学层次纵向完善、与之配套的职教高考升学路径打通，将显著提升职教序列生源，未来高等教育毛
入学率的提升将有赖于职业教育的贡献。
总体来看，民办高等教育行业稳健增长将得到延续，随着相关政策的逐渐落地，其成长性及确定性将得到充分体现。
3、医养产业
我国已经步入老龄化社会，医养结合将现代医疗服务技术与养老保障模式有效结合，实现了“有病治病、无病疗养”的
养老保障模式创新。
在国家政策方面，近几年国家出台了一系列的政策应对人口的老龄化，支持社会力量参与国家养老服务事业。2022
年2月21日，国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知（国发〔2021〕35号），明确提出支持
社会力量建设专业化、规模化、医养结合能力突出的养老机构，推动其在长期照护服务标准规范完善、专业人才培养储备等
方面发挥示范引领作用。推动养老机构与周边医疗卫生机构开展签约合作，做实合作机制和内容。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务及产品概况
公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、医养产业（含存量房地产业务）等三大类。烟草配套产业主要产品
为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；教育产业主要业务为高等学历教育及其他教育教学、互联网智慧校园和教育投资业务；
医养产业设立了医院及医养项目公司，尚未开展具体业务，公司存量房地产业务体量较小。
（二）报告期主要业务的变化情况
烟草配套产业及教育产业是公司的主营业务。报告期内，两大主营业务未发生重大变化。报告期内，为尽快优化资产
结构，聚焦核心主业，有效降低经营风险，公司于2021年10月26日召开了公司2021年度八届董事局第一次临时会议，同意以
审议通过的交易方案将公司所持有的一级全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司100%股权予以协议对外转让，该议案
尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）报告期内公司所属行业概况及公司的行业地位分析
1、烟草配套产业：
公司烟草配套产业起步较早，发起股东主要为烟草股东，经过多年发展，已逐步形成了较好的品牌形象、产业规模及
行业影响力，在西部地区处于领先地位。鉴于烟草配套行业特性，公司烟草配套产业的收入规模及利润水平受国家烟草政策、
烟草产业整体规模及相关产品订单获取、主要原材料价格等因素影响较为明显。
2、教育产业：
公司教育产业运营主体为民办高等院校—西安明德理工学院，报告期末，其在校生规模达14000余人，教育教学质量
及品牌影响力在教育大省陕西省处于同类院校前列，综合实力稳居全国民办高校第一梯队。
3、医养产业（含存量房地产业务）：
公司医养产业处于培育期，报告期尚未产生实际收入；公司存量房地产业务体量较小。
三、核心竞争力分析
一、经过多年的发展，公司在主营业务烟草配套产业和教育产业领域积累了较为成熟的市场资源、核心团队、核心专利技术，
在同类产业中具有较强的竞争力。
二、烟草配套产业方面
1、公司全资一级子公司昆明瑞丰拥有省级企业技术中心一个、市级企业技术中心一个、通过CNAS（“CNAS”是指中国合格
评定国家认可委员会）国家实验室认可并取得证书的分析检测中心一个；全资一级子公司金叶印务拥有省级企业技术中心一
个、通过CNAS国家实验室认可并取得证书的分析检测中心一个；控股二级子公司金叶玉阳拥有省级企业技术中心一个、通
过CNAS国家实验室认可并取得证书的实验室一间；控股一级子公司烟印科技拥有CNAS国家实验室认可并取得证书的分析
检测中心一个，在同类企业中处于领先地位。
2、报告期内， 烟草配套产业各公司共新增发明专利3项、实用新型专利2项、外观设计专利10项。
三、教育产业方面
1、报告期内，公司旗下明德学院在基础建设方面取得长足进步，校容校貌和教育水平得到显著提升，为下一步发展奠定坚
实基础。
2、报告期内，教育产业各公司共新增实用新型专利28项、发明专利2项。
入选省级一流本科专业建设点。报告期内，高等教育评价专业机构软科正式发布了“2021软科中国大学排名”。全国1211所高
校参评，明德学院在“2021软科民办高校排名”上榜高校中名列陕西省第一位，全国第七位。
4、报告期内，明德学院获批2021年省级一流本科课程10门，其中包含线下一流课程7门，线上线下混合式一流课程2门，社
会实践一流课程1门。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司实现营业收入128380.06万元，较上年同期增长38.66%；营业利润5727.76万元，较上年同期增长28.23%；
净利润为3424.48万元，较上年同期增长41.77%；归属于上市公司股东的净利润为3123.26万元，较上年同期增长30.41%；归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3383.80万元，较上年同期增长86.87%。
本报告期，在全体股东的大力支持和董事局的正确领导下，全体员工奋勇拼搏、善作善成，在宏观经济承压和新冠肺
炎疫情双重影响叠加的大背景下，积极克服不利因素，沉着应对复杂严峻的内外部发展环境，公司各项事业保持了平稳、有
序发展，基本实现预期目标。
本报告期，公司圆满完成董事局、监事会换届选举工作，并聘任了新一届经营管理层。
烟草配套产业方面，公司依托瑞丰科技子集团，继续将产业内部资源整合和业务协同作为年度工作主线，烟草配套产
业集约化、规模化发展水平进一步提高。报告期内，公司持续推动产业内部八家子公司股权转让至瑞丰科技相关工作，金叶
玉阳、新疆金叶、万源技术先后成功划转至瑞丰科技，股权及管理关系得到进一步理顺和优化。报告期内，公司烟草配套产
业特别是烟标印刷核心业务，有力应对了订单中标价格下降和纸张原材料价格大幅上涨等不利因素影响，招投标整体情况符
合预期，市场培育和开拓有序推进，产业内部设备技改、产能优化提升工作扎实开展，产业整体发展基础得到进一步夯实。
教育产业方面，公司依托教育产业运营主体—西安明德理工学院及所托管院校西安城市建设职业学院，教育产业集约
化、规模化发展格局初步形成。报告期内，明德学院发展规模和发展质量显著提升，秋季招生工作取得优异成绩，综合实力
稳居全国民办高校第一梯队。报告期末，明德学院在校生规模达14000余人，年度办学收入首次突破3亿元人民币，学校教育
教学质量及治学治校水平迈上新台阶，新增“国家级一流本科专业建设点”一个、“省级一流本科专业建设点”二个，校容校貌
得到进一步美化，明德教育品牌美誉度和社会影响力不断扩大。同时，明德学院投资设立了西安明德理工后勤产业集团有限
公司、西安明德万裕智能科技有限公司和西安明德智慧交通技术有限公司，教育产业后勤业务得到进一步整合和提升，后勤
业务产业化运营、市场化管理目标初步达成。此外，公司托管西安城市建设职业学院相关工作顺利推进，现已逐步探索出一
条“市场化运营+专业化管理”相互促进、相互融合的托管新路子。
医养产业方面（含存量房地产业务），公司医养产业目前尚处于培育期，并未产生实际收益；公司存量房地产业务体
量较小。
报告期内，公司坚持“经营为本”的同时，持续推进管理提升工作。重点推进了三项工作：一是新一轮制度建设工作取
得显著成果，废除了一批老旧制度，集中修订了一批基本管理制度，查漏补缺，新建了一批科学、实用、务实的新制度，公
司制度体系进一步完善，内部控制体系建设再上新台阶；二是持续推进人才队伍建设，坚持内部培养与外部引进并重原则，
人才结构日益合理，梯队建设成效显著，年轻后备力量不断涌现，为公司可持续发展奠定了坚实的组织和人才保障；三是持
续加强全面预算管理和成本管理，关键指标控制情况良好，预算刚性约束得到进一步加强，成本费用整体控制在合理水平。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,283,800,555.58 | 100% | 925,887,373.42 | 100% | 38.66% | | 分行业 | | | | | | | 烟草配套业 | 831,616,082.53 | 64.78% | 629,984,245.31 | 68.04% | 32.01% | | 其他印刷业 | 52,969,762.26 | 4.13% | 14,165,081.20 | 1.53% | 273.95% | | 教育业 | 298,457,808.22 | 23.25% | 219,826,029.72 | 23.74% | 35.77% | | 互联网业务 | 33,174,725.12 | 2.58% | 20,839,945.51 | 2.25% | 59.19% | | 贸易 | 35,213,014.33 | 2.74% | 10,864,706.53 | 1.17% | 224.10% | | 房地产业 | 32,369,163.12 | 2.52% | 30,207,365.15 | 3.26% | 7.16% | | 分产品 | | | | | | | 烟标 | 807,252,483.20 | 62.88% | 613,552,771.25 | 66.27% | 31.57% | | 烟用丝束、咀棒 | 24,363,599.33 | 1.90% | 16,893,936.80 | 1.82% | 44.22% | | 社会产品 | 52,969,762.26 | 4.13% | 14,165,081.20 | 1.53% | 273.95% | | 教学 | 298,457,808.22 | 23.25% | 219,826,029.72 | 23.74% | 35.77% | | 互联网接入 | 33,174,725.12 | 2.58% | 20,839,945.51 | 2.25% | 59.19% | | 贸易 | 35,213,014.33 | 2.74% | 10,542,243.79 | 1.14% | 234.02% | | 商品房 | 7,134,647.62 | 0.56% | 10,288,197.14 | 1.11% | -30.65% | | 物业管理 | 25,234,515.50 | 1.97% | 19,779,168.01 | 2.14% | 27.58% | | 分地区 | | | | | | | 陕西省 | 397,123,813.87 | 30.93% | 281,535,529.71 | 30.41% | 41.06% | | 四川省 | 120,531,662.30 | 9.39% | 91,618,732.71 | 9.90% | 31.56% | | 湖北省 | 56,650.08 | 0.00% | 2,074,559.15 | 0.22% | -97.27% | | 河南省 | 78,749,831.28 | 6.13% | 29,366,948.51 | 3.17% | 168.16% | | 云南省 | 359,639,965.15 | 28.01% | 242,479,467.91 | 26.19% | 48.32% | | 江苏省 | 178,782,811.25 | 13.93% | 190,658,391.91 | 20.59% | -6.23% | | 贵州省 | 46,050,138.00 | 3.59% | 45,448,450.00 | 4.91% | 1.32% | | 内蒙古 | 63,787,841.15 | 4.97% | | 0.00% | | | 其他 | 39,077,842.50 | 3.04% | 42,705,293.52 | 4.61% | -8.49% | | 分销售模式 | | | | | | | 自销 | 1,283,800,555.58 | | 925,887,373.42 | | |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 烟草配套业 | 831,616,082.53 | 651,829,977.65 | 21.62% | 32.01% | 50.65% | -9.70% | | 教育业 | 298,457,808.22 | 186,132,194.36 | 37.64% | 35.77% | 35.19% | 0.27% | | 分产品 | | | | | | | | 烟标 | 807,252,483.20 | 635,981,878.07 | 21.22% | 31.57% | 49.96% | -9.66% | | 教学 | 298,457,808.22 | 186,132,194.36 | 37.64% | 35.77% | 35.19% | 0.27% | | 分地区 | | | | | | | | 陕西省 | 397,123,813.87 | 247,753,378.60 | 37.61% | 41.06% | 53.74% | -5.15% | | 云南省 | 359,639,965.15 | 312,347,005.48 | 13.15% | 48.32% | 43.99% | 2.61% | | 江苏省 | 178,782,811.25 | 108,775,833.74 | 39.16% | -6.23% | 13.08% | -10.39% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 烟标 | 销售量 | 万张 | 1,119,286.89 | 688,227.05 | 62.63% | | | 生产量 | 万张 | 1,103,738.46 | 708,995.86 | 55.68% | | | 库存量 | 万张 | 59,978.84 | 75,527.27 | -20.59% | | 烟用咀棒 | 销售量 | 万支 | 86,910.71 | 47,182.41 | 84.20% | | | 生产量 | 万支 | 100,428.99 | 41,697.67 | 140.85% | | | 库存量 | 万支 | 16,131.33 | 2,613.04 | 517.34% | | 烟用丝束 | 销售量 | 吨 | 134.18 | 26.86 | 399.57% | | | 生产量 | 吨 | 110.74 | 111.32 | -0.53% | | | 库存量 | 吨 | 161.28 | 184.72 | -12.69% | | 社会产品 | 销售量 | 万张 | 6,790.95 | 4,443.91 | 52.81% | | | 生产量 | 万张 | 7,093.25 | 4,012.57 | 76.78% | | | 库存量 | 万张 | 1,246.12 | 943.82 | 32.03% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.社会产品销售量、生产量、库存量同比增加，主要系本期销售订单增加，因此生产量增加，库存量增加。
2.烟用丝束销售量增加，主要系本期市场订单增加所致。
3.烟用咀棒销售量、生产量、库存量同比增加，主要系本期丙纤滤棒销售增加所致。
4.烟标销售量和生产量同比增加，主要系本期销售订单增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 烟草配套业 | 原辅材料 | 506,243,850.81 | 52.72% | 320,342,014.02 | 50.14% | 2.58% | | 烟草配套业 | 燃料及动力 | 9,187,652.51 | 0.96% | 6,194,781.15 | 0.97% | -0.01% | | 烟草配套业 | 人工费 | 58,705,631.11 | 6.11% | 43,930,887.85 | 6.88% | -0.76% | | 烟草配套业 | 制造费用 | 52,881,031.12 | 5.51% | 44,891,910.48 | 7.03% | -1.52% | | 烟草配套业 | 制版费 | 8,478,595.48 | 0.88% | 5,385,625.78 | 0.84% | 0.04% | | 烟草配套业 | 折旧费 | 11,268,277.87 | 1.17% | 7,518,739.19 | 1.18% | -0.01% | | 烟草配套业 | 其他直接费用 | 5,064,938.75 | 0.53% | 4,427,570.22 | 0.69% | -0.17% | | 其他印刷业 | 原辅材料 | 38,793,497.40 | 4.04% | 11,241,140.17 | 1.76% | 2.28% | | 其他印刷业 | 人工费 | 4,079,313.07 | 0.42% | 1,268,725.33 | 0.20% | 0.23% | | 其他印刷业 | 制造费用 | 5,165,764.17 | 0.54% | 1,937,807.78 | 0.30% | 0.23% | | 教育业 | 人工费 | 63,930,063.75 | 6.66% | 53,298,801.58 | 8.34% | -1.69% | | 教育业 | 折旧费 | 28,763,019.90 | 3.00% | 25,067,280.58 | 3.92% | -0.93% | | 教育业 | 奖助学金 | 19,876,643.51 | 2.07% | 16,530,007.12 | 2.59% | -0.52% | | 教育业 | 日常维修费 | 11,836,215.72 | 1.23% | 5,612,184.62 | 0.88% | 0.35% | | 教育业 | 物业费 | 5,532,000.00 | 0.58% | 4,300,800.00 | 0.67% | -0.10% | | 教育业 | 毕业设计费 | 2,999,351.74 | 0.31% | 2,880,720.84 | 0.45% | -0.14% | | 教育业 | 宣传费 | 10,723,190.80 | 1.12% | 7,107,685.75 | 1.11% | 0.00% | | 教育业 | 水电费 | 3,523,232.15 | 0.37% | 1,632,836.95 | 0.26% | 0.11% | | 教育业 | 服务费 | 9,207,900.00 | 0.96% | 12,318,453.40 | 1.93% | -0.97% | | 教育业 | 其他 | 30,412,478.72 | 3.17% | 8,932,694.39 | 1.40% | 1.77% | | 互联网业务 | 折旧费 | 16,635,343.39 | 1.73% | 20,845,625.25 | 3.26% | -1.53% | | 互联网业务 | 宽带摊销费 | 0.00 | 0.00% | 39,169.81 | 0.01% | -0.01% | | 互联网业务 | 其他 | 16,142,307.99 | 1.68% | 11,040,142.82 | 1.73% | -0.05% | | 贸易 | | 20,270,589.59 | 2.11% | 5,073,232.16 | 0.79% | 1.32% | | 房地产业 | 开发成本 | 2,325,426.21 | 0.24% | 6,365,989.18 | 1.00% | -0.75% | | 房地产业 | 工资及福利费 | 3,396,466.80 | 0.35% | 2,562,977.52 | 0.40% | -0.05% | | 房地产业 | 租赁成本 | 3,482,691.17 | 0.36% | 2,181,039.45 | 0.34% | 0.02% | | 房地产业 | 保洁、安全及设
施、设备维修养
护费 | 11,305,125.97 | 1.18% | 5,922,609.29 | 0.93% | 0.25% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 烟标 | 原辅材料 | 497,395,775.15 | 51.80% | 315,751,465.74 | 49.42% | 2.37% | | 烟标 | 燃料及动力 | 9,187,652.51 | 0.96% | 6,194,781.15 | 0.97% | -0.01% | | 烟标 | 人工费 | 55,960,893.85 | 5.83% | 43,261,626.21 | 6.77% | -0.94% | | 烟标 | 制造费用 | 48,625,744.46 | 5.06% | 41,573,744.68 | 6.51% | -1.44% | | 烟标 | 制版费 | 8,478,595.48 | 0.88% | 5,385,625.78 | 0.84% | 0.04% | | 烟标 | 折旧费 | 11,268,277.87 | 1.17% | 7,518,739.19 | 1.18% | 0.00% | | 烟标 | 其他直接费用 | 5,064,938.75 | 0.53% | 4,427,570.22 | 0.69% | -0.17% | | 烟用咀棒、丝束 | 原辅材料 | 8,848,075.66 | 0.92% | 4,590,548.28 | 0.72% | 0.20% | | 烟用咀棒、丝束 | 人工费 | 2,744,737.26 | 0.29% | 669,261.64 | 0.10% | 0.18% | | 烟用咀棒、丝束 | 制造费用 | 4,255,286.66 | 0.44% | 3,318,165.80 | 0.52% | -0.08% | | 社会产品 | 原辅材料 | 38,793,497.40 | 4.04% | 11,241,140.17 | 1.76% | 2.28% | | 社会产品 | 人工费 | 4,079,313.07 | 0.42% | 1,268,725.33 | 0.20% | 0.23% | | 社会产品 | 制造费用 | 5,165,764.17 | 0.54% | 1,937,807.78 | 0.30% | 0.23% | | 教学 | 人工费 | 63,930,063.75 | 6.66% | 53,298,801.58 | 8.34% | -1.69% | | 教学 | 折旧费 | 28,763,019.90 | 3.00% | 25,067,280.58 | 3.92% | -0.93% | | 教学 | 奖助学金 | 19,876,643.51 | 2.07% | 16,530,007.12 | 2.59% | -0.52% | | 教学 | 日常维修费 | 11,836,215.72 | 1.23% | 5,612,184.62 | 0.88% | 0.35% | | 教学 | 物业费 | 5,532,000.00 | 0.58% | 4,300,800.00 | 0.67% | -0.10% | | 教学 | 毕业设计费 | 2,999,351.74 | 0.31% | 2,880,720.84 | 0.45% | -0.14% | | 教学 | 宣传费 | 10,723,190.80 | 1.12% | 7,107,685.75 | 1.11% | 0.00% | | 教学 | 水电费 | 3,523,232.15 | 0.37% | 1,632,836.95 | 0.26% | 0.11% | | 教学 | 服务费 | 9,207,900.00 | 0.96% | 12,318,453.40 | 1.93% | -0.97% | | 教学 | 其他 | 30,412,478.72 | 3.17% | 8,932,694.39 | 1.40% | 1.77% | | 互联网接入 | 折旧费 | 16,635,343.39 | 1.73% | 20,845,625.25 | 3.26% | -1.53% | | 互联网接入 | 宽带摊销费 | 0.00 | 0.00% | 39,169.81 | 0.01% | -0.01% | | 互联网接入 | 其他 | 16,142,307.99 | 1.68% | 11,040,142.82 | 1.73% | -0.05% | | 贸易 | | 20,270,589.59 | 2.11% | 5,073,232.16 | 0.79% | 1.32% | | 商品房 | 开发成本 | 2,325,426.21 | 0.24% | 6,365,989.18 | 1.00% | -0.75% | | 物业管理 | 工资及福利费 | 3,396,466.80 | 0.35% | 2,562,977.52 | 0.40% | -0.05% | | 物业管理 | 租赁成本 | 3,482,691.17 | 0.36% | 2,181,039.45 | 0.34% | 0.02% | | 物业管理 | 保洁、安全及设
施、设备维修养
护费等 | 11,305,125.97 | 1.18% | 5,922,299.30 | 0.93% | 0.25% |
说明 （未完）
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