[一季报]华研精机(301138):2022年一季度报告

时间:2022年04月28日 17:03:14 中财网
原标题:华研精机:2022年一季度报告

证券代码:301138 证券简称:华研精机 公告编号:2022-023 广州华研精密机械股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)101,535,538.32122,270,069.89-16.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)13,427,472.4019,416,055.21-30.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)9,577,358.8319,375,104.48-50.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)-30,389,376.7966,199,015.57-145.91%
基本每股收益(元/股)0.110.22-50.00%
稀释每股收益(元/股)0.110.22-50.00%
加权平均净资产收益率1.21%5.81%-4.60%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)1,424,956,714.571,432,130,251.30-0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元1,113,491,196.641,099,743,803.601.25%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)3,062,709.45 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益1,466,948.41 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出194.08 
减:所得税影响额679,477.79 
少数股东权益影响额(税后)260.58 
合计3,850,113.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况说明:

单位:元

项目2022年3月31日2022年1月1日变动幅度变动说明
交易性金融资产-12,751,400.00-100.00%主要系本期末理财产品均到期赎回
应收票据809,558.071,706,989.75-52.57%主要系本期收到的承兑票据减少所致
应收款项融资150,000.00560,579.55-73.24%主要系本期收到的承兑票据减少所致
其他应收款1,388,751.732,132,428.46-34.87%主要系本期收回到期的投标保证金所致
合同资产19,992,540.6614,053,587.8142.26%主要系本期销售规模增长所致
一年内到期的非流动资 产807,287.521,999,120.07-59.62%主要系本期重分类的长期应收款收回所致
其他流动资产2,236,738.554,618,769.84-51.57%主要系本期末重分类的应交税金较上年同期少
其他非流动资产12,345,079.857,447,299.7665.77%主要系本期采购固定资产较上期增多,固定资产预 付订金重分类到其他非流动资产所致
应付职工薪酬9,565,442.3324,862,468.29-61.53%主要系本期支付了上年年度奖金所致
2、利润表项目变动情况:

单位:元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动说明
税金及附加647,457.881,642,765.17-60.59%因本期采购较多使得缴纳的增值税减少进而导致 城建税及教育费附加等减少所致
财务费用-1,193,111.36351,322.68-439.61%主要系本期银行存款利息收入增加所致
其他收益3,062,709.4532,910.339206.23%主要系本期收到的政府补助较多所致
投资收益1,466,948.42140,515.06943.98%主要系本期募集资金及自有资金购买理财产品的 利息收入
信用减值损失  -505.03%主要系未到期的应收账款计提减值增加所致
 -790,777.26195,240.66  
资产减值损失-278,658.86454,354.27-161.33%主要系未到期的合同资计提减值增加所致
净利润13,297,711.9019,856,345.25-33.03%主要系本期与上年同期相比毛利有所下降(1、原 材料成本增加。2、外销量比上年同期减少)
3、现金流量表项目变动情况:

单位:元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额-30,389,376.7966,199,015.57-145.91%主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流 量净额7,026,121.06-33,511,331.75120.97%主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金增加
筹资活动产生的现金流 量净额-2,305,377.60-559,619.83311.95%主要系本期子公司未发生票据贴现业务



二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数26,049报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
包贺林境内自然人28.58%34,293,24034,293,240  
温世旭境内自然人28.58%34,293,24034,293,240  
广州市葆莱投资 有限公司境内非国有法人7.14%8,573,3108,573,310  
广州旭扬投资咨 询有限公司境内非国有法人7.14%8,573,3108,573,310  
广州市葆创投资 中心(有限合伙境内非国有法人3.56%4,266,9004,266,900  
潘秀生境内自然人0.34%409,5000  
中国国际金融香 港资产管理有限 公司-客户资金 2境外法人0.18%212,869166  
马啸境内自然人0.16%191,5000  
傅刚境内自然人0.13%157,2640  
庞建伟境内自然人0.11%126,0000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
潘秀生409,500人民币普通股409,500   
中国国际金融香港资产管理有限212,703人民币普通股212,703   

公司-客户资金 2   
马啸191,500人民币普通股191,500
傅刚157,264人民币普通股157,264
庞建伟126,000人民币普通股126,000
陈文军107,064人民币普通股107,064
王辉93,100人民币普通股93,100
丁如仙92,500人民币普通股92,500
顾健89,300人民币普通股89,300
华泰证券股份有限公司87,830人民币普通股87,830
上述股东关联关系或一致行动的 说明实际控制人包贺林先生和温世旭先生存在一致行动关系,除此之外,公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)公司股东潘秀生除通过普通证券账户持有 209,500股外,还通过国元证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 200,000股,实际合计持有 409,500股;公司股东庞建 伟除通过普通证券账户持有 26,300股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 99,700 股,实际合计持有 126,000股;公司股东陈文军通过中泰证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 107064 股,实际合计持有 107,064股 公司股东王辉除通过普通证券账户持有 12,100股外,还通过中信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 81,000股,实际合计持有 93,100股;公司股东丁如仙通 过华宝证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 92,500股,实际合计持有 92,500股;  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州华研精密机械股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金867,377,789.14893,360,623.30
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 12,751,400.00
衍生金融资产  
应收票据809,558.071,706,989.75
应收账款96,986,487.7089,410,236.06
应收款项融资150,000.00560,579.55
预付款项24,602,308.0225,914,660.96
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,388,751.732,132,428.46
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货277,059,555.99255,031,974.25
合同资产19,992,540.6614,053,587.81
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产807,287.521,999,120.07
其他流动资产2,236,738.554,618,769.84
流动资产合计1,291,411,017.381,301,540,370.05
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产5,510,830.225,651,393.97
固定资产86,657,017.0287,481,845.44
在建工程39,603.9639,603.96
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产11,305,756.1112,176,342.28
无形资产9,406,423.299,496,307.53
开发支出  
商誉  
长期待摊费用1,106,615.241,055,612.31
递延所得税资产7,174,371.507,241,476.00
其他非流动资产12,345,079.857,447,299.76
非流动资产合计133,545,697.19130,589,881.25
资产总计1,424,956,714.571,432,130,251.30
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款85,585,128.15101,025,815.42
预收款项  
合同负债155,620,843.84142,727,631.16
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,565,442.3324,862,468.29
应交税费3,611,361.594,608,645.96
其他应付款2,476,414.532,052,203.20
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,506,242.683,772,893.75
其他流动负债15,469,484.5114,323,782.09
流动负债合计275,834,917.63293,373,439.87
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债9,510,750.4010,543,899.13
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债13,418,415.2113,605,681.74
递延收益1,612,396.741,669,530.83
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计24,541,562.3525,819,111.70
负债合计300,376,479.98319,192,551.57
所有者权益:  
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积736,275,429.25736,275,429.25
减:库存股  
其他综合收益-965,175.18-1,023,261.53
专项储备8,017,052.257,755,217.96
盈余公积28,384,731.5028,384,731.50
一般风险准备  
未分配利润221,779,158.82208,351,686.42
归属于母公司所有者权益合计1,113,491,196.641,099,743,803.60
少数股东权益11,089,037.9513,193,896.13
所有者权益合计1,124,580,234.591,112,937,699.73
负债和所有者权益总计1,424,956,714.571,432,130,251.30
法定代表人:包贺林 主管会计工作负责人:李敏怡 会计机构负责人:曾卫群
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入101,535,538.32122,270,069.89
其中:营业收入101,535,538.32122,270,069.89
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本88,650,105.0899,421,599.14
其中:营业成本63,193,522.2769,716,265.78
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加647,457.881,642,765.17
销售费用9,808,965.3613,546,709.85
管理费用10,583,378.379,747,764.33
研发费用5,609,892.564,416,771.33
财务费用-1,193,111.36351,322.68
其中:利息费用212,818.75286,835.40
利息收入1,666,688.52252,504.04
加:其他收益3,062,709.4532,910.33
投资收益(损失以“-”号填 列)1,466,948.42140,515.06
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融  
资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-790,777.26195,240.66
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-278,658.86454,354.27
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,345,654.9923,671,491.07
加:营业外收入194.0830.00
减:营业外支出  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列16,345,849.0723,671,521.07
减:所得税费用3,048,137.173,815,175.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,297,711.9019,856,345.25
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)13,297,711.9019,856,345.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润13,427,472.4019,416,055.21
2.少数股东损益-129,760.50440,290.04
六、其他综合收益的税后净额58,086.35-202,038.12
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额58,086.35-202,038.12
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益58,086.35-202,038.12
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他  
综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额58,086.35-202,038.12
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额13,355,798.2519,654,307.13
归属于母公司所有者的综合收益 总额13,485,558.7519,214,017.09
归属于少数股东的综合收益总额-129,760.50440,290.04
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.110.22
(二)稀释每股收益0.110.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:包贺林 主管会计工作负责人:李敏怡 会计机构负责人:曾卫群
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金116,105,831.28166,228,935.30
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金5,678,955.553,952,369.59
经营活动现金流入小计121,784,786.83170,181,304.89
购买商品、接受劳务支付的现金91,094,865.4852,002,883.24
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金42,053,893.5729,377,516.50
支付的各项税费7,082,178.479,485,355.14
支付其他与经营活动有关的现金11,943,226.1013,116,534.44
经营活动现金流出小计152,174,163.62103,982,289.32
经营活动产生的现金流量净额-30,389,376.7966,199,015.57
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金977,905,348.4164,000,000.00
取得投资收益收到的现金 140,515.06
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计977,905,348.4164,140,515.06
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金7,192,227.351,274,846.81
投资支付的现金963,687,000.0096,377,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计970,879,227.3597,651,846.81
投资活动产生的现金流量净额7,026,121.06-33,511,331.75
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金 1,246,820.80
筹资活动现金流入小计 1,246,820.80
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,102,000.001,281,440.63
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润1,102,000.001,277,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,203,377.60525,000.00
筹资活动现金流出小计2,305,377.601,806,440.63
筹资活动产生的现金流量净额-2,305,377.60-559,619.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-314,200.83-360,676.06
五、现金及现金等价物净增加额-25,982,834.1631,767,387.93
加:期初现金及现金等价物余额889,760,623.30117,879,881.40
六、期末现金及现金等价物余额863,777,789.14149,647,269.33
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

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