[一季报]苏试试验(300416):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 17:03:26 中财网

原标题:苏试试验:2022年一季度报告

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-031
苏州苏试试验集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）343,607,406.91282,907,329.4321.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）28,841,923.7816,037,802.1479.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）25,164,167.6714,081,461.9278.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）-90,947,943.8615,072,682.41-703.40%
基本每股收益（元/股）0.100.0666.67%
稀释每股收益（元/股）0.100.0666.67%
加权平均净资产收益率1.67%1.58%0.09%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）3,659,824,702.183,771,306,061.50-2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元1,739,793,770.101,713,444,454.911.54%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分-356,074.88　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）5,100,999.63　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,246.69　
减：所得税影响额737,361.47　
少数股东权益影响额（税后）326,560.48　
合计3,677,756.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因
增值税即征即退193,215.32《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税 〔2011〕100号)文件规定，软件产品增值税实行超过税负 3%的部 分即征即退的特殊税收优惠
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要会计数据和财务指标
归属于上市公司股东的净利润同比增长79.84%，主要系试验服务业务占比增大所致； 经营活动产生的现金净流量净额同比下降703.40%，主要系购买的原材料及支付员工的薪酬增加所致； 基本每股收益同比增长66.67%，主要系销售规模扩大、盈利能力增强所致。

2、资产负债表
应付职工薪酬较期初下降45.63%，主要系2021年度奖金在本报告期支付所致。

3、利润表
税金及附加同比增长102.65%，主要系房产税及按增值税计算的附加税增加所致； 研发费用同比增长54.35%，主要系研发项目投入增加所致；
财务费用同比增长66.69%，主要系本期利息、可转债溢价摊销及汇兑损益增加所致； 其他收益同比增长92.14%，主要系报告期内政府补助增长所致；
信用减值损失同比减少56.28%，主要系报告期内转回的信用减值准备较去年同期减少所致； 资产减值损失同比减少38.55%，主要系计提的合同资产减值准备较去年同期减少所致； 所得税费用同比增长36.92%，主要系销售规模增长、应纳税所得额增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,030报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0
前 10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
苏州试验仪器总 厂境内非国有法人35.71%101,634,0000质押6,298,500
苏州苏试试验集 团股份有限公司 －第一期员工持 股计划境内非国有法人2.07%5,895,3330　　
全国社保基金四 一八组合其他1.39%3,966,3680　　
中国银行股份有 限公司－鹏华汇 智优选混合型证 券投资基金其他1.20%3,407,7650　　
平安资产－工商 银行－鑫享 3号 资产管理产品其他1.08%3,080,0330　　
#俞震境内自然人1.05%3,000,0000　　
中国建设银行股 份有限公司－国 投瑞银优化增强 债券型证券投资 基金其他0.92%2,621,0750　　
中国农业银行股 份有限公司－富 国创业板两年定 期开放混合型证 券投资基金其他0.92%2,612,0040　　
交通银行股份有 限公司－鹏华信 用增利债券型证 券投资基金其他0.89%2,545,4070　　
无锡金投领航产 业升级并购投资 企业（有限合伙境内非国有法人0.80%2,270,6240　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
苏州试验仪器总厂101,634,000人民币普通股101,634,000　　　
苏州苏试试验集团股份有限公司 －第一期员工持股计划5,895,333人民币普通股5,895,333　　　
全国社保基金四一八组合3,966,368人民币普通股3,966,368　　　
中国银行股份有限公司－鹏华汇 智优选混合型证券投资基金3,407,765人民币普通股3,407,765　　　
平安资产－工商银行－鑫享 3号资 产管理产品3,080,033人民币普通股3,080,033　　　
#俞震3,000,000人民币普通股3,000,000　　　
中国建设银行股份有限公司－国 投瑞银优化增强债券型证券投资 基金2,621,075人民币普通股2,621,075　　　

中国农业银行股份有限公司－富 国创业板两年定期开放混合型证 券投资基金2,612,004人民币普通股2,612,004
交通银行股份有限公司－鹏华信 用增利债券型证券投资基金2,545,407人民币普通股2,545,407
无锡金投领航产业升级并购投资 企业（有限合伙）2,270,624人民币普通股2,270,624
上述股东关联关系或一致行动的 说明苏州试验仪器总厂是公司的控股股东，公司及控股股东苏试总厂与前 10 名其他股东之 间无关联关系或一致行动关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）公司股东俞震通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,000,000 股。　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
潘旭虹　　868,357868,357首发后限售股2022年 7月 10 日
中信建投证券股 份有限公司　　1,215,6991,215,699首发后限售股2022年 7月 10 日
中国北方工业有 限公司　　1,736,7141,736,714首发后限售股2022年 7月 10 日
国信证券股份有 限公司　　1,042,0281,042,028首发后限售股2022年 7月 10 日
UBS AG　　868,357868,357首发后限售股2022年 7月 10 日
上汽颀臻（上海 资产管理有限公 司－上汽投资－ 颀瑞 2号　　1,042,0281,042,028首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－平安 银行－东方国际 集团上海投资有 限公司　　208,406208,406首发后限售股2022年 7月 10 日
上海君和立成投 资管理中心（有 限合伙）－上海 申创股权投资基 金合伙企业（有 限合伙）　　1,736,7141,736,714首发后限售股2022年 7月 10 日
富荣基金－长城 证券股份有限公 司－富荣长赢 1 号单一资产管理 计划　　69,46869,468首发后限售股2022年 7月 10 日
上海君和立成投 资管理中心（有 限合伙）－上海 申创新动力股权 投资基金合伙企 业（有限合伙）　　1,736,7141,736,714首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－江海 证券有限公司－ 财通基金玉泉 998号单一资产 管理计划　　104,203104,203首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－建信 理财“诚益”定增 封闭式理财产品 2020年第 1期－ 财通基金建兴诚 益 1号单一资产 管理计划　　69,46969,469首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－华鑫 证券有限责任公 司－财通基金鑫 量 4号单一资产 管理计划　　17,36717,367首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－国联 证券股份有限公 司－财通基金天 禧定增15号单一 资产管理计划　　208,406208,406首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－建信 理财“诚鑫”多元 配置混合类封闭 式产品2020年第 2期－财通基金 建兴诚鑫 2号单 一资产管理计划　　69,46969,469首发后限售股2022年 7月 10 日
中国工商银行股 份有限公司－财 通内需增长12个 月定期开放混合 型证券投资基金　　503,647503,647首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－上海 爱建信托有限责 任公司－财通基 金安吉53号单一 资产管理计划　　521,014521,014首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－建信 理财“诚鑫”多元 配置混合类最低 持有 2年开放式 产品－财通基金 建兴诚鑫多元开 放 1号单一资产 管理计划　　347,343347,343首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－建信 理财“诚鑫”多元 配置混合类封闭　　69,46969,469首发后限售股2022年 7月 10 日
式产品2020年第 8期－财通基金 建兴诚鑫 8号单 一资产管理计划　　　　　　
财通基金－建信 理财“诚鑫”多元 配置混合类封闭 式产品2020年第 9期－财通基金 建兴诚鑫 9号单 一资产管理计划　　34,73434,734首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－建信 理财“诚鑫”多元 配置混合类封闭 式产品2020年第 10期－财通基金 建兴诚鑫10号单 一资产管理计划　　34,73434,734首发后限售股2022年 7月 10 日
诺德基金－爱建 智赢－证券投资 1号集合资金信 托计划－诺德基 金浦江34号单一 资产管理计划　　138,937138,937首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－龚晨 青－财通基金哈 德逊99号单一资 产管理计划　　34,73434,734首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－上海 证券有限责任公 司－财通基金君 享福熙单一资产 管理计划　　347,343347,343首发后限售股2022年 7月 10 日
诺德基金－长城 证券股份有限公 司－诺德基金浦 江 108号单一资 产管理计划　　138,937138,937首发后限售股2022年 7月 10 日
富荣基金－东莞 证券股份有限公 司－富荣基金欣 盛 9号单一资产 管理计划　　1,736,7141,736,714首发后限售股2022年 7月 10 日
诺德基金－陆标 －诺德基金浦江 139号单一资产 管理计划　　34,73434,734首发后限售股2022年 7月 10 日
诺德基金－孙宏 建－诺德基金浦 江 134号单一资 产管理计划　　34,73434,734首发后限售股2022年 7月 10 日
申港证券－湖北 高投产控投资股 份有限公司－申 港证券创远15号　　868,361868,361首发后限售股2022年 7月 10 日
单一资产管理计 划　　　　　　
诺德基金－浪石 扬帆 1号基金－ 诺德基金浦江 208号单一资产 管理计划　　17,36717,367首发后限售股2022年 7月 10 日
诺德基金－浪石 源长 1号私募证 券投资基金－诺 德基金浦江 210 号单一资产管理 计划　　34,73434,734首发后限售股2022年 7月 10 日
诺德基金－浪石 聚贤 1号私募证 券投资基金－诺 德基金浦江 235 号单一资产管理 计划　　17,36717,367首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－张娟 －财通基金安吉 88号单一资产管 理计划　　173,671173,671首发后限售股2022年 7月 10 日
上海君和立成投 资管理中心（有 限合伙）－上海 申创产城私募基 金合伙企业（有 限合伙）　　1,736,7141,736,714首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－北京 亦庄创源股权投 资合伙企业（有 限合伙）－财通 基金亦庄投资定 增 1号单一资产 管理计划　　69,46969,469首发后限售股2022年 7月 10 日
诺德基金－北京 亦庄创源股权投 资合伙企业（有 限合伙）－诺德 基金浦江 193号 单一资产管理计 划　　69,46969,469首发后限售股2022年 7月 10 日
青岛凡益资产管 理有限公司－凡 益多策略与时偕 行 2号私募证券 投资基金　　1,042,0281,042,028首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－横琴 人寿保险有限公 司－分红险－财 通基金玉泉 1158 号单一资产管理 计划　　34,73434,734首发后限售股2022年 7月 10 日
诺德基金－纯达　　173,672173,672首发后限售股2022年 7月 10
定增精选八号私 募证券投资基金 －诺德基金纯达 定增精选 8号单 一资产管理计划　　　　　日
财通基金－天津 汇登房地产开发 有限公司－财通 基金玉泉合富 66 号单一资产管理 计划　　34,73434,734首发后限售股2022年 7月 10 日
深圳纽富斯投资 管理有限公司－ 纽富斯多策略 5 号私募证券投资 基金　　868,357868,357首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－上海 渊流价值成长一 号私募证券投资 基金－财通基金 玉泉合富31号单 一资产管理计划　　34,73434,734首发后限售股2022年 7月 10 日
财通基金－周凤 羽－财通基金安 吉 369号单一资 产管理计划　　173,671173,671首发后限售股2022年 7月 10 日
诺德基金－纯达 定增精选七号私 募证券投资基金 －诺德基金纯达 定增精选 7号单 一资产管理计划　　521,014521,014首发后限售股2022年 7月 10 日
合计0020,840,56920,840,569----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、向特定对象发行股票
2022年1月11日，向特定对象发行股票的新增股份上市。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2936号文核准，公
司向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）20,840,569股，每股发行价格为28.79元，募集资金总额为人民币
599,999,981.51元，扣除发行费用（不含税）19,498,620.78元，募集资金净额为人民币580,501,360.73元。本次发行新增股份
为有限售条件的流通股，新增股份限售期6个月。

2、可转换公司债券
2022年1月11日，“苏试转债”转股价调整为19.05元/股。因公司向特定对象发行股票，可转换公司债券“苏试转债”转股价
格由原18.28元/股调整为19.05元/股，调整后的转股价格自2022年1月11日（新股上市日）起生效。具体内容详见公司于2022
年1月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-004）。截至2022年3月31日，公司剩余可
转换公司债券3,096,307张，票面总金额为309,630,700元人民币。

3、员工持股计划
2022年3月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了公司第二期员工数持
股计划（草案）及相关议案，前述议案已经2022年4月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次参加本员工持股
计划的总人数不超过300人，股份来源为公司股票回购专用账户回购的公司A股普通股股票，受让的股份总数不超过2,957,014
股，具体内容详见公司于2022年3月22日披露的《苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关公
告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州苏试试验集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金820,828,259.261,004,794,391.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据53,233,764.5268,363,295.21
应收账款594,577,967.77574,865,610.76
应收款项融资21,719,940.0523,570,144.08
预付款项120,418,997.68100,327,476.07
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款18,359,955.5714,764,704.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货396,547,507.40353,024,923.73
合同资产19,512,971.7219,599,462.17
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产58,702,715.8257,621,416.10
流动资产合计2,103,902,079.792,216,931,424.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,476,627.1712,908,890.99
其他权益工具投资5,304,001.895,803,301.68
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产862,910,623.54872,386,753.35
在建工程162,132,799.54134,053,902.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产189,990,837.24214,134,329.59
无形资产125,231,785.69127,657,826.11
开发支出　　
商誉61,008,277.1761,008,277.17
长期待摊费用99,740,548.1190,345,522.71
递延所得税资产37,127,122.0436,075,833.39
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,555,922,622.391,554,374,637.04
资产总计3,659,824,702.183,771,306,061.50
流动负债：　　
短期借款517,006,613.76547,015,428.49
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款240,492,973.56274,997,362.63
预收款项　　
合同负债246,570,071.37272,054,506.27
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬40,065,365.3473,690,925.65
应交税费21,353,227.8724,793,905.26
其他应付款9,540,116.389,218,152.78
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债69,095,729.9089,043,967.05
其他流动负债9,639,182.3111,734,999.73
流动负债合计1,153,763,280.491,302,549,247.86
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款132,894,798.65141,610,000.00
应付债券273,395,205.43268,555,023.67
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债196,090,701.51195,495,826.93
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,476,002.112,246,759.91
递延收益5,342,433.195,561,814.94
递延所得税负债6,331,301.396,022,002.68
其他非流动负债　　
非流动负债合计616,530,442.28619,491,428.13
负债合计1,770,293,722.771,922,040,675.99
所有者权益：　　
股本284,584,290.00284,582,225.00
其他权益工具56,708,690.6856,744,734.49
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积756,869,543.05759,271,950.29
减：库存股52,163,124.4552,163,124.45
其他综合收益-257,178.66-200,956.12
专项储备　　
盈余公积39,162,254.6139,162,254.61
一般风险准备　　
未分配利润654,889,294.87626,047,371.09
归属于母公司所有者权益合计1,739,793,770.101,713,444,454.91
少数股东权益149,737,209.31135,820,930.60
所有者权益合计1,889,530,979.411,849,265,385.51
负债和所有者权益总计3,659,824,702.183,771,306,061.50
法定代表人：钟琼华 主管会计工作负责人：钟琼华 会计机构负责人：朱丽军
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入343,607,406.91282,907,329.43
其中：营业收入343,607,406.91282,907,329.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本310,102,845.44267,101,472.06
其中：营业成本192,937,263.36175,037,086.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,928,026.40951,389.51
销售费用27,013,605.6723,724,336.03
管理费用49,155,976.4842,627,020.54
研发费用27,593,360.3417,877,672.46
财务费用11,474,613.196,883,967.39
其中：利息费用9,931,187.638,808,674.20
利息收入614,983.63575,817.95
加：其他收益5,294,214.952,755,400.88
投资收益（损失以“－”号填 列）-432,263.82-247,196.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益-432,263.82-582,539.31
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　74,027.78
信用减值损失（损失以“-”号填 列）2,694,453.116,163,295.63
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-293,810.87-478,155.90
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-356,074.88-306,127.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40,411,079.9623,767,101.33
加：营业外收入2,789.7213,013.44
减：营业外支出6,036.416,334.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列40,407,833.2723,773,780.36
减：所得税费用5,722,063.454,179,248.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）34,685,769.8219,594,531.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）34,685,769.8219,594,531.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润28,841,923.7816,037,802.14
2.少数股东损益5,843,846.043,556,729.25
六、其他综合收益的税后净额-56,222.54-41,489.39
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-56,222.54-41,489.39
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-56,222.54-41,489.39
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动-56,222.54-41,489.39
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额34,629,547.2819,553,042.00
归属于母公司所有者的综合收益 总额28,785,701.2415,996,312.75
归属于少数股东的综合收益总额5,843,846.043,556,729.25
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.100.06
（二）稀释每股收益0.100.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钟琼华 主管会计工作负责人：钟琼华 会计机构负责人：朱丽军
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金322,415,209.95340,540,588.52
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还193,215.32　
收到其他与经营活动有关的现金5,688,940.442,226,650.28
经营活动现金流入小计328,297,365.71342,767,238.80
购买商品、接受劳务支付的现金245,207,836.07164,128,735.57
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金135,327,592.98107,527,885.97
支付的各项税费14,918,006.7927,297,224.66
支付其他与经营活动有关的现金23,791,873.7328,740,710.19
经营活动现金流出小计419,245,309.57327,694,556.39
经营活动产生的现金流量净额-90,947,943.8615,072,682.41
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额283,598.3160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　80,377,698.63
投资活动现金流入小计283,598.3180,437,698.63
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金55,427,117.7665,283,424.57
投资支付的现金　6,350,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　28,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　50,000,000.00
投资活动现金流出小计55,427,117.76149,633,424.57
投资活动产生的现金流量净额-55,143,519.45-69,195,725.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,200,000.00400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金2,200,000.00400,000.00
取得借款收到的现金152,124,970.81167,830,237.31
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计154,324,970.81168,230,237.31
偿还债务支付的现金190,014,972.2163,916,762.83
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金9,314,487.837,684,162.27
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润360,000.001,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,203,774.2049,031,077.16
筹资活动现金流出小计201,533,234.24120,632,002.26
筹资活动产生的现金流量净额-47,208,263.4347,598,235.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-371,839.101,536,627.34
五、现金及现金等价物净增加额-193,671,565.84-4,988,181.14
加：期初现金及现金等价物余额951,515,451.30379,751,292.70
六、期末现金及现金等价物余额757,843,885.46374,763,111.56
(二)审计报告 （未完）
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