[一季报]菲利华(300395):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 17:11:49 中财网

原标题:菲利华:2022年一季度报告

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-32
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	372,585,593.15	262,067,266.28	42.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,334,472.31	75,012,918.13	20.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	84,519,583.65	74,681,341.61	13.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,820,776.10	38,807,137.97	-74.69%
基本每股收益（元/股）	0.2673	0.2222	20.30%
稀释每股收益（元/股）	0.2641	0.2222	18.86%
加权平均净资产收益率	3.59%	3.51%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,462,537,766.21	3,252,486,198.17	6.46%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,575,303,957.78	2,462,903,113.96	4.56%

报告期内，公司实现营业收入 3.73亿元，较上年同期上升 42.17%；归属于上市公司股东的净利润 0.90亿元，较上年同
期上升 20.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.85亿元，较上年同期上升 13.17%。

公司围绕“十四五”战略目标，持续加大研发投入；健全公司长效激励机制，实施股权激励。报告期内，研发投入和限
制性股票摊销费用较上年同期增加约 0.38亿元。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	2,464.25	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	4,732,102.02	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	2,556,030.82	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,582.96
减：所得税影响额	1,094,606.59
少数股东权益影响额（税后）	397,684.80
合计	5,814,888.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因：

报表项目	2022/3/31	2021/12/31	变动率	变动原因
应收账款	369,755,202.04	231,950,198.68	59.41%	增长系报告期销售规模增长，应收账 款增加。
预付款项	69,892,261.37	39,473,798.47	77.06%	增长系报告期原材料预付款增加。
其他应收款	2,683,667.58	5,910,025.91	-54.59%	减少系报告期收到上期末应收出口 退税。
在建工程	108,647,115.89	57,978,541.96	87.39%	增长系报告期子公司新建项目投入 增加。
其他非流动资产	195,072,236.12	94,827,790.70	105.71%	增长系报告期新购置土地、房产及设 备预付款增加。
合同负债	5,936,235.02	8,946,760.86	-33.65%	减少系上年末预收账款本期产品交 付，确认收入。
应付职工薪酬	28,293,511.91	45,379,666.53	-37.65%	减少系报告期发放上年末计提的年 终奖。
其他应付款	89,487,053.58	29,623,038.21	202.09%	增长系报告期收到子公司新股东投 资款。
长期应付款	41,000,000.00	27,400,000.00	49.64%	增长系报告期专项补助款增加。
递延收益	33,900,651.23	25,088,985.04	35.12%	增长系报告期收到与资产相关的政 府补助增加。

（二）合并利润表项目重大变动的情况及其原因：

报表项目	本期发生额	上期发生额	变化率	变动原因
营业收入	372,585,593.15	262,067,266.28	42.17%	增长系报告期销售订单及交付增加 营业收入增长。
营业成本	198,696,830.52	132,985,906.58	49.41%	增长系报告期营业收入增长，营业成 本同向增长。
税金及附加	2,453,039.30	1,675,564.36	46.40%	增长系报告期营业收入增长，税金及 附加相应增长。
销售费用	4,644,139.99	2,669,871.73	73.95%	增长系报告期限制性股票摊销金额 增加及市场营销投入增加。
管理费用	36,211,829.04	25,794,772.10	40.38%	增长系报告期限制性股票摊销金额 增加。
研发费用	30,174,985.17	10,508,801.40	187.14%	增长系报告期研发项目增多，研发投 入增加。
投资收益（损失以“－ 号填列）	2,263,904.11	6,045,712.35	-62.55%	减少系报告期理财产品投资减少，理 财收益减少。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-6,264,710.47	-2,992,828.59	109.32%	增长系报告期应收账款增加，信用减 值准备计提增加。
营业外支出	235,028.68	9,037,003.69	-97.40%	减少系上年同期资产升级改造，处置 了部分固定资产。

（三）合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因：

报表项目	本期发生额	上期发生额	变化率	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	9,820,776.10	38,807,137.97	-74.69%	减少系报告期原材料战略储备采购 支付增加，因人员增长，薪酬支付增 加；报告期内产品结构变化，账期内 应收账款增加。
投资活动产生的现金流 量净额	-171,797,361.67	-95,212,462.16	80.44%	增长系报告期为新建项目购置土地 房产及设备款增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	8,087	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
邓家贵	境内自然人	7.77%	26,252,916	0
吴学民	境内自然人	6.39%	21,581,393	16,186,045
北京汇宝金源 投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	6.13%	20,700,000	0
全国社保基金 四零六组合	其他	4.49%	15,175,051	0
中国农业银行 股份有限公司 －南方军工改 革灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	2.75%	9,298,387	0
广发基金管理 有限公司－社 保基金四二零 组合	其他	2.67%	9,006,383	0
全国社保基金 一一三组合	其他	2.37%	7,992,752	0
中华联合财产 保险股份有限 公司－传统保 险产品	其他	2.24%	7,582,818	0
中国工商银行 股份有限公司 －华夏军工安 全灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	2.07%	6,992,369	0
基本养老保险 基金八零二组 合	其他	1.91%	6,438,665	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
邓家贵	26,252,916	人民币普通股	26,252,916
北京汇宝金源投资管理中心（有 限合伙）	20,700,000	人民币普通股	20,700,000
全国社保基金四零六组合	15,175,051	人民币普通股	15,175,051
中国农业银行股份有限公司－ 南方军工改革灵活配置混合型 证券投资基金	9,298,387	人民币普通股	9,298,387
广发基金管理有限公司－社保 基金四二零组合	9,006,383	人民币普通股	9,006,383
全国社保基金一一三组合	7,992,752	人民币普通股	7,992,752
中华联合财产保险股份有限公 司－传统保险产品	7,582,818	人民币普通股	7,582,818
中国工商银行股份有限公司－ 华夏军工安全灵活配置混合型	6,992,369	人民币普通股	6,992,369

证券投资基金
基本养老保险基金八零二组合	6,438,665	人民币普通股	6,438,665
吴学民	5,395,348	人民币普通股	5,395,348
上述股东关联关系或一致行动 的说明	邓家贵和吴学民是公司的实际控制人，上述其他股东中，公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	543,459,259.80	678,837,711.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	296,236,126.71	280,944,000.00
衍生金融资产
应收票据	229,857,808.66	240,831,210.56
应收账款	369,755,202.04	231,950,198.68
应收款项融资	64,007,834.69	55,350,549.32
预付款项	69,892,261.37	39,473,798.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,683,667.58	5,910,025.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	350,444,833.53	323,802,068.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,172,910.59	14,560,664.49
流动资产合计	1,940,509,904.97	1,871,660,227.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,128,126.69	7,128,126.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	958,821,699.62	970,483,278.97
在建工程	108,647,115.89	57,978,541.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,304,941.47	8,631,592.18
无形资产	95,691,316.34	96,550,922.64
开发支出
商誉	122,283,779.67	122,283,779.67
长期待摊费用	6,468,801.64	6,863,555.93
递延所得税资产	19,609,843.80	16,078,382.43
其他非流动资产	195,072,236.12	94,827,790.70
非流动资产合计	1,522,027,861.24	1,380,825,971.17
资产总计	3,462,537,766.21	3,252,486,198.17
流动负债：
短期借款	3,183,700.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	83,783,473.64	112,433,900.08
应付账款	236,282,394.68	203,439,253.89
预收款项
合同负债	5,936,235.02	8,946,760.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	28,293,511.91	45,379,666.53
应交税费	44,165,463.79	34,371,855.53
其他应付款	89,487,053.58	29,623,038.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,854,620.89	1,783,329.57
其他流动负债	63,038,379.26	56,423,892.21
流动负债合计	556,024,832.77	492,401,696.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	8,980,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,150,808.19	5,996,990.50
长期应付款	41,000,000.00	27,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	33,900,651.23	25,088,985.04
递延所得税负债	40,729,995.13	41,892,244.20
其他非流动负债
非流动负债合计	129,761,454.55	100,378,219.74
负债合计	685,786,287.32	592,779,916.62
所有者权益：
股本	337,948,844.00	337,948,844.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	910,414,394.52	888,348,023.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	142,488,188.75	142,488,188.75
一般风险准备
未分配利润	1,184,452,530.51	1,094,118,058.20
归属于母公司所有者权益合计	2,575,303,957.78	2,462,903,113.96
少数股东权益	201,447,521.11	196,803,167.59
所有者权益合计	2,776,751,478.89	2,659,706,281.55
负债和所有者权益总计	3,462,537,766.21	3,252,486,198.17

法定代表人：吴学民 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：陈耘
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	372,585,593.15	262,067,266.28
其中：营业收入	372,585,593.15	262,067,266.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	269,970,252.54	171,601,879.24
其中：营业成本	198,696,830.52	132,985,906.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,453,039.30	1,675,564.36
销售费用	4,644,139.99	2,669,871.73
管理费用	36,211,829.04	25,794,772.10
研发费用	30,174,985.17	10,508,801.40
财务费用	-2,210,571.48	-2,033,036.93
其中：利息费用	77,129.00
利息收入	3,034,284.03	1,749,351.89
加：其他收益	4,732,102.02	4,912,234.23
投资收益（损失以“－”号 填列）	2,263,904.11	6,045,712.35
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	292,126.71	-1,145,235.61
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-6,264,710.47	-2,992,828.59
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-”	95,309.49	-3,747.79
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,734,072.47	97,281,521.63
加：营业外收入	158,766.40	117,279.71
减：营业外支出	235,028.68	9,037,003.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	103,657,810.19	88,361,797.65
减：所得税费用	10,228,489.85	11,905,355.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,429,320.34	76,456,442.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	93,429,320.34	76,456,442.03
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	90,334,472.31	75,012,918.13
2.少数股东损益	3,094,848.03	1,443,523.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	93,429,320.34	76,456,442.03
归属于母公司所有者的综合收	90,334,472.31	75,012,918.13
益总额
归属于少数股东的综合收益总 额	3,094,848.03	1,443,523.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2673	0.2222
（二）稀释每股收益	0.2641	0.2222

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴学民 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：陈耘
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	197,849,154.55	178,474,812.27
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,166,646.52	1,491,936.58
收到其他与经营活动有关的现 金	32,938,936.76	35,604,008.44
经营活动现金流入小计	239,954,737.83	215,570,757.29
购买商品、接受劳务支付的现 金	125,311,135.40	81,999,438.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的	75,772,125.99	65,910,072.03
现金
支付的各项税费	15,674,136.79	16,649,545.54
支付其他与经营活动有关的现 金	13,376,563.55	12,204,563.73
经营活动现金流出小计	230,133,961.73	176,763,619.32
经营活动产生的现金流量净额	9,820,776.10	38,807,137.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	152,263,904.11	305,893,246.59
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	403,082.50	20,240.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	152,666,986.61	305,913,486.59
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	159,464,348.28	101,125,948.75
投资支付的现金	165,000,000.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	324,464,348.28	401,125,948.75
投资活动产生的现金流量净额	-171,797,361.67	-95,212,462.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	60,225,000.00	84,957,675.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	60,225,000.00	84,957,675.00
取得借款收到的现金	12,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	72,395,000.00	84,957,675.00
偿还债务支付的现金	6,300.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	6,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	72,388,700.00	84,957,675.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-163,632.88	70,923.93
五、现金及现金等价物净增加额	-89,751,518.45	28,623,274.74
加：期初现金及现金等价物余 额	599,270,721.52	347,865,371.69
六、期末现金及现金等价物余额	509,519,203.07	376,488,646.43

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年 04月 28日