[一季报]华兰股份(301093):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 17:11:56 中财网

原标题:华兰股份:2022年一季度报告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2022-040 江苏华兰药用新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）130,918,431.95168,185,663.92-22.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）31,165,938.5141,125,705.42-24.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）22,220,408.3340,695,309.18-45.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）23,119,604.44-3,120,228.75840.96%
基本每股收益（元/股）0.2310.407-43.24%
稀释每股收益（元/股）0.2310.407-43.24%
加权平均净资产收益率1.28%9.86%-8.58%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）2,633,035,782.172,632,955,496.820.00%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）2,447,609,331.912,416,443,393.401.29%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）562,137.34　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益10,248,522.22本期计提现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-285,691.76　
减：所得税影响额1,579,437.62　
合计8,945,530.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：
单位：元

项目期末期初增减金额增减比例重大变动说明
货币资金175,095,832.431,872,163,482.68-1,697,067,650.25-90.65%购买现金管理产品
交易性金融资产1,518,485,188.89　1,518,485,188.89100.00%购买现金管理产品
应收票据1,500,000.00950,000.00550,000.0057.89%收到商业承兑汇票
其他应收款821,123.181,749,383.94-928,260.76-53.06%上年支付的进口设备海关保 证金，本期设备已到货
其他流动资产202,686,712.982,444,040.03200,242,672.958193.10%购买现金管理产品
在建工程47,594,203.8734,050,507.6613,543,696.2139.78%公司募投项目“自动化、智能 化工厂改造项目”按进度推进
合同负债2,191,921.814,816,563.19-2,624,641.38-54.49%本期向客户交付产品，预收 账款结转确认收入
应付职工薪酬10,213,925.6020,993,187.19-10,779,261.59-51.35%上年末计提的年终奖金在本 期发放
应交税费15,955,345.9411,345,725.954,609,619.9940.63%本期末应交增值税、个人所 得税和企业所得税较上年同 期增加

2、合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明：
单位：元

项目本期上年同期增减金额增减比例重大变动说明
营业税金及附加1,078,289.942,360,095.25-1,281,805.31-54.31%本期城建税和教育费附加较上年同 期减少
财务费用-3,457,426.001,529,325.64-4,986,751.64-326.08%本期银行借款减少致使利息支出较
项目本期上年同期增减金额增减比例重大变动说明
　　　　　上年同期减少，本期公司流动资金 大幅增加致使利息收入较上年同期 增加
投资收益1,763,333.33　1,763,333.33100.00%本期计提摊余成本计量的现金管理 收益
公允价值变动损益8,485,188.89　8,485,188.89100.00%本期调整公允价值计量的现金管理 收益
信用减值损失1,328,667.16-1,737,449.803,066,116.96-176.47%本期末应收账款、其他应收款期末 余额减少冲回已计提的坏账准备
资产减值损失-74,895.90-557,280.57482,384.67-86.56%本期超过质保期的存货数量较上年 同期减少
营业外支出286,463.837,205.70279,258.133875.52%捐赠支出增加
所得税费用5,393,404.008,824,840.53-3,431,436.53-38.88%本期利润总额较上年减少所致

3、合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：


项目本期上年同期增减金额增减比例重大变动说明
收到的税费返还1,830,806.52　1,830,806.52100.00%收到增值税退税
支付给职工以及为 职工支付的现金35,450,860.6124,933,039.9310,517,820.6842.18%一季度支付上年年终奖金， 2021年因销售业绩较 2020年大 幅增长，计提的年终奖金较 2020年增长较多
收回投资所收到的 现金102,000,000.00　102,000,000.00100.00%赎回到期的现金管理产品
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金17,470,246.3212,273,086.575,197,159.7542.35%公司募投项目“自动化、研能化 工厂改造项目”按进度推进
投资支付的现金1,812,000,000.00　1,812,000,000.00100.00%购买现金管理产品
取得借款收到的现 金　35,000,000.00-35,000,000.00-100.00%本期未发生借款业务
偿还债务支付的现 金　25,000,000.00-25,000,000.00-100.00%本期未发生还款业务
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金108,194.031,313,826.48-1,205,632.45-91.76%本期借款减少导致利息费用减 少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数32,640报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江阴华兰机电科 技有限公司境内非国有法人21.00%28,280,00028,280,000　　
华夏人寿保险股 份有限公司境内非国有法人16.30%21,956,52221,956,522　　
华一敏境内自然人5.29%7,126,2497,126,249　　
范素月境内自然人3.72%5,006,0875,006,087　　
宁波励鼎股权投 资合伙企业（有 限合伙）境内非国有法人3.06%4,117,6924,117,692　　
上海亿宸投资管 理有限公司－日 照宸睿联合一期 股权投资管理中 心（有限合伙）境内非国有法人2.88%3,884,6153,884,615　　
王家华境内自然人2.31%3,107,6923,107,692　　
上海林拙投资合 伙企业（有限合 伙）－宁波梅山 保税港区惟勤投 资合伙企业（有 限合伙）境内非国有法人1.83%2,459,1292,459,129　　
上海汉仁股权投 资中心（有限合 伙）境内非国有法人1.63%2,195,6522,195,652　　
南京高科新浚创 新股权投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法人1.48%1,990,5031,990,503　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
中国银河证券股份有限公司640,000人民币普通股640,000　　　
招商银行股份有限公司－兴业兴 睿两年持有期混合型证券投资基 金327,821人民币普通股327,821　　　
#陈建涛235,403人民币普通股235,403　　　
#胡波150,000人民币普通股150,000　　　
中国建设银行股份有限公司－银 河康乐股票型证券投资基金120,000人民币普通股120,000　　　
#罗军98,300人民币普通股98,300　　　
北京鑫安廪实资产管理有限责任 公司－中电廪实一号私募证券投 资基金96,000人民币普通股96,000　　　
严丹90,000人民币普通股90,000　　　
#周一平83,579人民币普通股83,579　　　
李柏瑞81,600人民币普通股81,600　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明前十大股东中，华一敏为江阴华兰机电科技有限公司的股东，与江阴华兰机电科 技有限公司的另外两位股东华国平、杨菊兰分别为父子、母子关系；华国平、华一 敏、杨菊兰为一致行动人。 除上述情况外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股公司股东陈建涛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 235,403　　　　　

东情况说明（如有）股，实际合计持有 235,403股。公司股东胡波通过招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 150,000股，实际合计持有 150,000股。公司股东罗军通过东方财 富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 98,300股，实际合计持有 98,300 股。公司股东周一平通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 83,579股，实际合计持有 83,579股。
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
江阴华兰机电科 技有限公司28,280,000　　28,280,000首发前限售股2025年 5月 5日
华夏人寿保险股 份有限公司21,956,522　　21,956,522首发前限售股2022年 11月 1 日
华一敏7,126,249　　7,126,249首发前限售股2025年 5月 5日
范素月5,006,087　　5,006,087首发前限售股2022年 11月 1 日
宁波励鼎股权投 资合伙企业（有 限合伙）4,117,692　　4,117,692首发前限售股2022年 11月 1 日
上海亿宸投资管 理有限公司－日 照宸睿联合一期 股权投资管理中 心（有限合伙）3,884,615　　3,884,615首发前限售股2022年 11月 1 日
王家华3,107,692　　3,107,692首发前限售股2022年 11月 1 日
上海林拙投资合 伙企业（有限合 伙）－宁波梅山 保税港区惟勤投 资合伙企业（有 限合伙）2,459,129　　2,459,129首发前限售股2022年 11月 1 日
上海汉仁股权投 资中心（有限合 伙）2,195,652　　2,195,652首发前限售股2022年 11月 1 日
南京高科新浚创 新股权投资合伙 企业（有限合 伙）1,990,503　　1,990,503首发前限售股2022年 11月 1 日
其他2,421,597　　2,421,597首发前限售股2025年 5月 5日
华泰证券资管－ 浦发银行－华泰 华兰股份家园 1 号创业板员工持 股集合资产管理341,453　27,500368,953战投限售2022年 11月 1 日
计划　　　　　　
其他1,756,450　　1,756,450网下发行限售股 份2022年 5月 5日
其他400,000　　400,000首发前限售股2023年 5月 5日
其他18,054,262　　18,054,262首发前限售股2022年 11月 1 日
合计103,097,903027,500103,125,403----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，国内新冠疫苗的接种人（份）数大幅下降，同时今年2月至今奥密克戎及其变异病毒在全国各地频繁爆发，
各地政府坚持动态清零，保持疫情防控常态化，全国多地的药厂停产、医院停诊现象普遍；为了阻断物流引发的疫情传
播，各地加强了对物流的检疫和消杀，以致物流运营效率有所降低，公司的发货也受影响。上述综合因素致使报告期内公
司毛利率较高的新冠疫苗用胶塞和覆膜胶塞的销售量大幅下降。

报告期内公司实现营业收入13,091.84万元，较上年同期下降22.16%；归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润
2,222.04万元，较上年同期下降45.40%。

面对未来的不确定性，公司将继续坚持和完善各项中长期战略，继续推进“自动化、智能化工厂改造项目”和“扩大预充
式医用包装材料产能项目”，加大新产品、新技术、新工艺的研发，增强公司技术储备、提高公司核心竞争力，为公司未来
发展奠定技术基础。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金175,095,832.431,872,163,482.68
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,518,485,188.89　
衍生金融资产　　
应收票据1,500,000.00950,000.00
应收账款145,652,093.64159,837,212.07
应收款项融资99,565,815.31103,423,191.84
预付款项16,868,006.8215,035,175.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款821,123.181,749,383.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货122,502,112.22133,820,309.67
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产202,686,712.982,444,040.03
流动资产合计2,283,176,885.472,289,422,795.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产238,667,637.08239,835,139.28
在建工程47,594,203.8734,050,507.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产20,960,015.0321,192,498.71
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用27,747,402.3029,138,461.04
递延所得税资产1,989,261.212,294,769.83
其他非流动资产12,900,377.2117,021,324.42
非流动资产合计349,858,896.70343,532,700.94
资产总计2,633,035,782.172,632,955,496.82
流动负债：　　
短期借款40,396,363.1041,184,011.35
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据75,719,080.5781,916,325.18
应付账款31,859,459.1444,779,877.67
预收款项　　
合同负债2,191,921.814,816,563.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,213,925.6020,993,187.19
应交税费15,955,345.9411,345,725.95
其他应付款5,509,415.307,762,420.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债273,867.34315,475.15
流动负债合计182,119,378.80213,113,586.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,307,071.463,398,517.42
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,307,071.463,398,517.42
负债合计185,426,450.26216,512,103.42
所有者权益：　　
股本134,666,667.00134,666,667.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,838,665,884.711,838,665,884.71
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积67,333,333.5067,333,333.50
一般风险准备　　
未分配利润406,943,446.70375,777,508.19
归属于母公司所有者权益合计2,447,609,331.912,416,443,393.40
少数股东权益　　
所有者权益合计2,447,609,331.912,416,443,393.40
负债和所有者权益总计2,633,035,782.172,632,955,496.82
法定代表人：华一敏 主管会计工作负责人：徐立中 会计机构负责人：王武平
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入130,918,431.95168,185,663.92
其中：营业收入130,918,431.95168,185,663.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本106,137,828.50116,446,923.92
其中：营业成本71,237,451.7478,122,543.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,078,289.942,360,095.25
销售费用11,373,514.3513,792,011.57
管理费用16,669,447.3613,452,810.40
研发费用9,236,551.117,190,137.38
财务费用-3,457,426.001,529,325.64
其中：利息费用91,069.011,481,387.71
利息收入3,469,704.3061,015.55
加：其他收益561,970.31512,742.02
投资收益（损失以“－”号填 列）1,763,333.33　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）8,485,188.89　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）1,328,667.16-1,737,449.80
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-74,895.90-557,280.57
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-60.90　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36,844,806.3449,956,751.65
加：营业外收入1,000.001,000.00
减：营业外支出286,463.837,205.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）36,559,342.5149,950,545.95
减：所得税费用5,393,404.008,824,840.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31,165,938.5141,125,705.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）31,165,938.5141,125,705.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润31,165,938.5141,125,705.42
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额31,165,938.5141,125,705.42
归属于母公司所有者的综合收益 总额31,165,938.5141,125,705.42
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.2310.407
（二）稀释每股收益0.2310.407
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：华一敏 主管会计工作负责人：徐立中 会计机构负责人：王武平
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金142,008,940.00130,156,114.15
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,830,806.52　
收到其他与经营活动有关的现金16,228,066.0812,532,552.49
经营活动现金流入小计160,067,812.60142,688,666.64
购买商品、接受劳务支付的现金67,081,359.9284,191,169.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金35,450,860.6124,933,039.93
支付的各项税费11,816,538.2815,647,126.72
支付其他与经营活动有关的现金22,599,449.3521,037,559.25
经营活动现金流出小计136,948,208.16145,808,895.39
经营活动产生的现金流量净额23,119,604.44-3,120,228.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金102,000,000.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计102,000,000.00　
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金17,470,246.3212,273,086.57
投资支付的现金1,812,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,829,470,246.3212,273,086.57
投资活动产生的现金流量净额-1,727,470,246.32-12,273,086.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　35,000,000.00
偿还债务支付的现金　25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金108,194.031,313,826.48
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计108,194.0326,313,826.48
筹资活动产生的现金流量净额-108,194.038,686,173.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-351,461.0497,353.69
五、现金及现金等价物净增加额-1,704,810,296.95-6,609,788.11
加：期初现金及现金等价物余额1,860,005,090.2846,501,634.00
六、期末现金及现金等价物余额155,194,793.3339,891,845.89
(二)审计报告 （未完）
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