[一季报]起帆电缆(605222):起帆电缆2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 17:13:06 中财网
原标题:起帆电缆:起帆电缆2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入3,692,878,737.3729.44
归属于上市公司股东的净利润149,806,305.865.42
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润144,001,854.973.89
经营活动产生的现金流量净额-2,272,436,631.54不适用

基本每股收益（元/股）0.362.86　
稀释每股收益（元/股）0.34-2.86　
加权平均净资产收益率（%）3.97减少1.03个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产9,961,151,573.189,250,917,889.947.68
归属于上市公司股东的 所有者权益3,871,430,501.343,690,136,409.714.91
（1）营业收入变动情况说明：主要系销售订单增加所致。

（2）归属于上市公司股东的净利润变动情况说明：1、收入增长带动利润增长。2、可转换公司债券、限制性股票股权激励费用摊销增加。

（3）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动情况说明：本报告期非经营性损益金额有所增加所致。

（4）经营活动产生的现金流量净额变动情况说明：1、生产订单增加带动采购付款额增加。2、支付上年度年终奖、支付税费增加。3、支付与生产经营相关的套期保值保证金增加。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益52,851.33　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外7,660,089.00　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　

债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益81,666.67　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-6,524.54　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额1,897,654.25　
少数股东权益影响额（税 后）85,977.32　
合计5,804,450.89　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-76.84生产订单增加、采购付款额增加 以及发放上年度年终奖、支付税 费、支付套期保值保证金增加所 致。
应收票据-41.73主要系商业票据回款减少所致。
应收款项融资-45.11主要系银行票据回款减少所致。
预付款项243.17主要系生产订单增加，采购预付 货款金额增加所致。
其他应收款77.36主要系套期保值保证金增加所 致。
存货98.34主要销售订单增长，生产订单增 加以及发出商品增加所致。
其他流动资产100.00主要系待抵扣进项税增加所致。
在建工程31.57主要系宜昌起帆生产设备建设投 入增加所致。
其他非流动资产36.71主要系池州起帆、宜昌起帆厂 房、设备建设投入增加所致。
短期借款40.79主要系采购付款需求增加导致银 行流动资金借款增加所致。
应付职工薪酬-66.48主要系发放上年度年终奖所致。
其他流动负债-58.69主要系应付设备款有所减少所 致。
营业收入29.44主要系销售订单增长所致。
营业成本30.01主要系销售订单增长带动成本增 加以及限制性股票股权激励成本 摊销增加。
销售费用111.50主要系加大市场开拓力度，市场 开拓费用增加以及发行限制股 票，股权激励费用分摊增加所 致。
管理费用23.79发行限制股票，股权激励费用分 摊增加所致。
研发费用46.88研发投入增加所致。
财务费用33.09银行借款增加所致。
其他收益64.27政府补助增加所致。
投资收益-78.21投资理财产品收益减少所致。
公允价值变动损益不适用套期保值公允价值变动所致。
信用减值损失不适用应收账款预计减值损失增加所 致。

资产减值损失不适用合同资产预计减值损失增加所 致。
资产处置收益不适用处置旧设备收入增加所致。
营业外收入335.08质量赔款增加所致。
营业外支出-43.01非流动资产报废损失减少所致。
经营活动产生的现金流 量净额不适用1、生产订单增加带动采购付款 额增加。2、支付上年度年终 奖、支付税费增加。3、支付与 生产经营相关的套期保值保证金 增加。
投资活动产生的现金流 量净额不适用投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额23.15主要系银行借款增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数18,543报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
周供华境内自然人91,008,2 0021.7 691,008,200无0
周桂华境内自然人84,996,4 0020.3 284,996,400无0
周桂幸境内自然人84,991,4 0020.3 284,991,400无0
何德康境内自然人24,078,0 005.760未知-
赵杨勇境内自然人11,660,5 002.790未知-
上海庆智仓储有限公司境内非国有 法人9,500,00 02.279,500,000无0

周智巧境内自然人6,016,80 01.446,016,800无0
周婷境内自然人6,016,80 01.446,016,800无0
周宜静境内自然人6,016,80 01.446,016,800无0
周志浩境内自然人6,016,80 01.446,016,800无0
周悦境内自然人6,016,80 01.446,016,800无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
何德康24,078,000人民币普通股24,078,000　　　
赵杨勇11,660,500人民币普通股11,660,500　　　
昊泽致远（北京）投资管 理有限公司－昊泽晨曦11 号私募证券投资基金5,382,620人民币普通股5,382,620　　　
林新1,298,104人民币普通股1,298,104　　　
东方证券股份有限公司－ 中庚价值先锋股票型证券 投资基金787,900人民币普通股787,900　　　
香港中央结算有限公司745,422人民币普通股745,422　　　
邬凌云627,143人民币普通股627,143　　　
黄喜通577,328人民币普通股577,328　　　
平安银行股份有限公司－ 中庚价值品质一年持有期 混合型证券投资基金552,200人民币普通股552,200　　　
广发银行股份有限公司－ 国寿安保目标策略灵活配 置混合型发起式证券投资 基金440,000人民币普通股440,000　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。 2、上海庆智仓储有限公司为上述一致行动人实际控制。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存 在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）1、昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦11号私募证 券投资基金通过投资者信用证券账户持有4,339,515股； 2、黄喜通通过投资者信用账户持有577,328股。　　　　　


项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金565,624,671.772,441,794,104.85
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产225,977,490.00262,632,900.00
衍生金融资产　　
应收票据130,196,243.08223,434,559.26
应收账款2,648,520,153.942,281,547,075.96
应收款项融资107,970,593.73196,691,173.77
预付款项130,576,069.9738,049,889.99
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款368,630,222.99207,838,969.71
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,986,873,735.552,010,135,863.40
合同资产271,198,299.43307,507,047.51
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产159,763,652.67　
流动资产合计8,595,331,133.137,969,631,584.45
非流动资产：　　

发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,768,033.804,861,252.56
固定资产754,232,543.14749,496,569.60
在建工程47,046,936.0535,758,154.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产100,546,774.49103,371,649.76
无形资产105,563,739.19106,413,930.59
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,330,234.112,535,632.75
递延所得税资产83,116,453.0582,660,777.52
其他非流动资产268,215,726.22196,188,337.97
非流动资产合计1,365,820,440.051,281,286,305.49
资产总计9,961,151,573.189,250,917,889.94
流动负债：　　
短期借款2,650,120,600.001,882,338,185.97
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据443,000,000.00433,520,566.67
应付账款828,321,480.95880,719,413.75
预收款项　　
合同负债531,357,481.51440,606,331.41
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬36,448,332.08108,742,623.10
应交税费124,753,542.42165,138,842.72
其他应付款193,439,152.46222,231,010.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　

持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债127,000,000.00130,446,756.68
其他流动负债106,472,715.31257,769,840.25
流动负债合计5,040,913,304.734,521,513,570.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款41,000,000.0047,174,041.10
应付债券854,539,740.10840,485,154.66
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债98,256,509.5092,706,897.83
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,470,309.001,470,309.00
递延所得税负债2,921,149.222,921,149.22
其他非流动负债15,336,469.2518,365,515.20
非流动负债合计1,013,524,177.071,003,123,067.01
负债合计6,054,437,481.805,524,636,637.75
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）418,220,804.00418,213,213.00
其他权益工具182,843,091.64182,848,031.33
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,329,240,961.561,297,755,827.10
减：库存股180,221,910.00180,221,910.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积175,285,623.65175,285,623.65
一般风险准备　　
未分配利润1,946,061,930.491,796,255,624.63
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,871,430,501.343,690,136,409.71
少数股东权益35,283,590.0436,144,842.48
所有者权益（或股东权益） 合计3,906,714,091.383,726,281,252.19
负债和所有者权益（或股 东权益）总计9,961,151,573.189,250,917,889.94

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
合并利润表

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,692,878,737.372,852,984,083.95
其中：营业收入3,692,878,737.372,852,984,083.95
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,492,298,416.472,661,547,915.09
其中：营业成本3,319,400,101.692,553,101,696.57
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,747,500.803,178,830.60
销售费用81,357,184.4138,465,899.40
管理费用35,210,354.3228,443,070.57
研发费用16,318,269.4511,110,156.33
财务费用36,265,005.8027,248,261.62
其中：利息费用35,312,219.7223,725,151.83
利息收入2,602,061.861,019,740.71
加：其他收益7,660,089.004,663,247.17
投资收益（损失以“－”号填 列）81,666.67374,794.52
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-425,800.00-2,359,177.82
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-15,952,220.87-1,412,490.75
资产减值损失（损失以“-”号填 列）1,923,622.25　

资产处置收益（损失以“－”号 填列）52,851.33-2,693.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）193,920,529.28192,699,848.77
加：营业外收入250,191.9457,504.27
减：营业外支出256,716.48450,425.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）193,914,004.74192,306,927.38
减：所得税费用44,968,951.3250,203,601.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）148,945,053.42142,103,325.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）148,945,053.42142,103,325.53
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）149,806,305.86142,103,325.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-861,252.44　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额　　

（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额149,806,305.86142,103,325.53
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-861,252.44　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.360.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.340.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,771,964,158.202,550,381,665.17
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,306,399.16716,737.52
收到其他与经营活动有关的现金171,601,367.3838,543,941.81
经营活动现金流入小计3,944,871,924.742,589,642,344.50
购买商品、接受劳务支付的现金5,303,374,941.093,022,667,977.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金174,591,760.45119,320,643.71

支付的各项税费123,477,226.5826,622,709.85
支付其他与经营活动有关的现金615,864,628.16167,532,201.03
经营活动现金流出小计6,217,308,556.283,336,143,531.64
经营活动产生的现金流量净 额-2,272,436,631.54-746,501,187.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金81,666.67　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额123,000.00159,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　40,000,000.00
投资活动现金流入小计204,666.6740,159,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金32,013,080.5623,589,073.34
投资支付的现金　80,002,002.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计32,013,080.56103,591,075.34
投资活动产生的现金流量净 额-31,808,413.89-63,432,075.34
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,165,000,000.00749,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　2,615,575.42
筹资活动现金流入小计1,165,000,000.00751,715,575.42
偿还债务支付的现金498,782,362.49403,230,238.89
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金18,448,503.1551,422,395.94
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,125,000.0018,812,948.82
筹资活动现金流出小计520,355,865.64473,465,583.65
筹资活动产生的现金流量净 额644,644,134.36278,249,991.77
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响194,579.71121,177.35
五、现金及现金等价物净增加额-1,659,406,331.36-531,562,093.36

加：期初现金及现金等价物余额2,030,541,396.60605,437,413.89
六、期末现金及现金等价物余额371,135,065.2473,875,320.53

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年4月29日

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